市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Chevron Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1.00ドル。発行なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Chevronの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示している。2021年末の2991億米ドルから2022年末には3349億米ドルへと増加したが、その後2023年末には3124億米ドル、2024年末には3052億米ドルと減少傾向に転じた。しかし、2025年末には4217億米ドルと大幅な増加を記録している。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年末の1936億米ドルから2022年末には2123億米ドルへと増加し、2023年末と2024年末もほぼ同水準の2123億米ドル、2084億米ドルで推移した。2025年末には2742億米ドルと大幅な増加が見られる。
市場付加価値(MVA)は、2021年末の1055億米ドルから2022年末には1226億米ドルへと増加した。しかし、2023年末には1000億米ドル、2024年末には968億米ドルと減少した。2025年末には1475億米ドルと再び増加している。
市場(公正)価値と投下資本の推移を比較すると、2025年末に両者とも顕著な増加が見られる。MVAは市場(公正)価値の変動に連動する傾向があるが、投下資本の増加幅を上回る増加は、資本効率の改善を示唆する可能性がある。2023年と2024年のMVAの減少は、市場(公正)価値の減少と相関している。全体として、分析期間を通じて、市場(公正)価値、投下資本、MVAは相互に関連し、変動する傾向にある。
時価付加スプレッド率
Chevron Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の105497百万米ドルから2022年末には122550百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には100034百万米ドル、2024年末には96780百万米ドルと減少しました。2025年末には147521百万米ドルと大幅に増加しています。
投下資本は、2021年末の193606百万米ドルから2022年末には212342百万米ドル、2023年末には212337百万米ドルと増加しました。2024年末には208395百万米ドルと若干減少しましたが、2025年末には274202百万米ドルと大幅に増加しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- MVAは、2022年末にピークを迎え、その後2年間減少しましたが、2025年末には過去最高を更新しました。この変動は、事業環境の変化や投資家の期待に影響されている可能性があります。
- 投下資本
- 投下資本は、全体的に増加傾向にありますが、2024年末には一時的に減少しています。2025年末の大幅な増加は、積極的な投資活動や事業拡大を示唆している可能性があります。
時価付加スプレッド率は、2021年末の54.49%から2022年末には57.71%と上昇しましたが、その後2023年末には47.11%、2024年末には46.44%と低下しました。2025年末には53.8%と再び上昇しています。この指標は、投下資本に対する市場の評価を示しており、市場の期待と実際のパフォーマンスとの関係を反映していると考えられます。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、市場の期待とパフォーマンスのバランスを示す指標であり、変動が見られます。2025年末の上昇は、市場が将来の成長に期待していることを示唆している可能性があります。
時価付加証拠金率
Chevron Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値（MVA）は変動を示しています。2021年末の105497百万米ドルから2022年末には122550百万米ドルへと増加しましたが、その後2023年末には100034百万米ドル、2024年末には96780百万米ドルと減少しました。2025年末には147521百万米ドルと大幅に増加しています。
売上高およびその他の営業収益は、2021年末の155606百万米ドルから2022年末には235717百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年末には196913百万米ドル、2024年末には193414百万米ドルと減少傾向にあります。2025年末には184432百万米ドルと、さらに減少しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年末の67.8%から2022年末には51.99%、2023年末には50.8%、2024年末には50.04%と一貫して低下しました。2025年末には79.99%と大幅に上昇しています。この率は、売上高の増加が株主価値にどの程度貢献しているかを示唆しています。
売上高は増加したものの、MVAの増加と時価付加証拠金率の低下から、収益の増加が必ずしも株主価値の増加に直結していないことが示唆されます。2025年末には、MVAと時価付加証拠金率がともに大幅に改善しており、収益性と株主価値の関係が変化している可能性があります。