市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Chevron Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面1.00ドル。発行なし | ||||||
| 償還可能な非支配持分 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Chevronの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- Chevronの市場（公正）価値
- 2020年から2024年にかけて、市場価値は全体的に増加傾向を示しているが、2023年にピークに達した後、2024年にはやや減少している。これは、市場環境や会社の財務指標の変動に敏感に反応していることを示唆している。
- 投下資本
- 同期間中、投下資本は微増および微減を繰り返す形で推移しており、2020年から2022年にかけて若干上昇した後、2023年及び2024年にはほぼ横ばいもしくはわずかに減少している。この動きは資本投資の継続性と資本効率の変動を反映している可能性がある。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年以降、著しい増加を示しており、2021年と2022年には大きく伸びている。特に2021年の増加は、資本の増加に比して市場価値の伸びが大きかったことを示している。しかしながら、2023年と2024年には、MVAは減少傾向にあり、市場の期待や企業の資本効率の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な見解
- 2020年から2022年にかけては、企業の市場価値と市場付加価値は顕著に増加しており、資本効率の向上や市場からの評価の改善を示唆している。ただし、2023年以降はこれらの指標が停滞または減少に転じており、これは市場の期待や企業の財務状況に変化があった可能性を示す。全体としては、短期的な変動はあるものの、長期的には市場価値の成長と資本効率の改善が見られるが、今後の動向には注意が必要である。
時価付加スプレッド率
Chevron Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2022年にかけて、MVAは着実に増加し、2022年には122,550百万米ドルに達した。その後は2023年と2024年には減少傾向を示し、2024年には96,780百万米ドルとなった。この動きは、市場からの付加価値が一時的に高まったが、その後は縮小したことを示している。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年の197,314百万米ドルから2022年の212,342百万米ドルまで増加し、その後はわずかに減少しながらも2024年には約208,395百万米ドルで推移している。これにより、資本投資の規模は比較的安定しているものの、2020年から2022年にかけて資本拡大が見られた。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の25.83%から2022年の57.71%にかけて大きく上昇し、その後は2023年には47.11%、2024年には46.44%へと低下している。スプレッド率の上昇は、資本効率や収益性の改善を示していたが、その後の低下は収益性の圧力や市場環境の変化を反映している可能性がある。
時価付加証拠金率
Chevron Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移について
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し、2021年に105,497百万米ドルに達した後、2022年には122,550百万米ドルへと増加しています。これにより、市場価値の拡大が明らかになっている。ただし、その後は若干の減少傾向が見られ、2023年と2024年にはそれぞれ10万百万米ドル台に留まっています。総じて、市場付加価値は過去数年間に顕著な上昇とその後の安定化を示している。
- 売上高および営業収益の推移
- 売上高は2020年の94,471百万米ドルから2022年の235,717百万米ドルにかけて顕著に増加しており、特に2021年の増加率が高いことがわかる。その後、2023年と2024年には、それぞれ196,913百万米ドルと193,414百万米ドルに減少しているものの、2020年時点と比較しては依然高い水準を維持している。この動きは、前年同期比での売上高の増減を反映しており、売上の増加と一部の減少を繰り返していることが示されている。
また、売上高の増減は、国内外の市場状況や戦略的な事業調整の影響を内包している可能性がある。 - 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の53.96%から2021年の67.8%にかけて大幅に上昇し、その後は50%台前半の範囲内で推移している。この指標の変動は、市場参加者や投資者の期待の変化を反映しており、2021年の高値は市場の評価がより積極的であったことを示唆している。一方で、その後の低下傾向は、リスク認識の変化や市場環境の調整を示す可能性があり、総じて安定した範囲内で推移していることがわかる。