市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
ConocoPhillips, MVA計算
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンスリースを含む債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| ConocoPhillipsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は概ね上昇傾向を示している。2021年末の142150百万米ドルから2025年末には155783百万米ドルへと増加した。ただし、2023年末の149068百万米ドルから2024年末の147392百万米ドルにかけては一時的な減少が見られる。
投下資本は、2021年末の76355百万米ドルから2024年末の106371百万米ドルまで増加傾向にある。2024年末から2025年末にかけては、105245百万米ドルと若干の減少が見られるものの、全体としては増加傾向が維持されている。
市場付加価値(MVA)は、2022年末に70650百万米ドルとピークを迎えた後、2024年末には41021百万米ドルまで減少した。しかし、2025年末には50538百万米ドルと回復傾向を示している。MVAの変動は、市場(公正)価値と投下資本の変動に影響を受けていると考えられる。
- 市場(公正)価値
- 2021年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にある。2024年に一時的な減少が見られる。
- 投下資本
- 2021年から2024年にかけて増加傾向にある。2025年には若干の減少が見られる。
- 市場付加価値(MVA)
- 2022年にピークを迎え、2024年に大幅に減少した後、2025年に回復傾向を示している。
MVAの変動幅が大きいことから、市場の評価や投資判断が大きく変化している可能性が示唆される。投下資本の増加は、事業拡大や投資活動の活発化を示唆する一方、MVAの減少は、投資効率の低下や市場環境の変化による影響が考えられる。2025年のMVAの回復は、事業戦略の見直しや市場環境の改善によるものと推測される。
時価付加スプレッド率
ConocoPhillips、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の657億9500万米ドルから2022年には706億5000万米ドルへと増加しましたが、2023年には677億9000万米ドルに減少し、2024年には410億2100万米ドルへと大幅に減少しました。2025年には505億3800万米ドルに回復しています。
投下資本は、2021年の763億5500万米ドルから2022年には755億2000万米ドルにわずかに減少しました。その後、2023年には812億7800万米ドル、2024年には1063億7100万米ドルへと増加し、2025年には1052億4500万米ドルとなりました。全体として、投下資本は増加傾向にあります。
時価付加スプレッド率は、2021年の86.17%から2022年には93.55%へと上昇しました。しかし、2023年には83.41%に低下し、2024年には38.56%へと大幅に減少しました。2025年には48.02%に回復しています。この指標は、市場付加価値と投下資本の関係の変化を示唆しています。
- 市場付加価値の変動
- 市場付加価値は、2024年に大幅な減少を見せましたが、2025年には部分的に回復しました。この変動は、外部環境の変化や事業戦略の調整によるものと考えられます。
- 投下資本の増加
- 投下資本の継続的な増加は、事業拡大や新規投資を示唆しています。これは、将来の成長への期待を反映している可能性があります。
- 時価付加スプレッド率の低下
- 時価付加スプレッド率の低下は、投下資本に対する市場からの評価が相対的に低下していることを示唆しています。これは、収益性の悪化やリスクの増加が原因である可能性があります。
時価付加証拠金率
ConocoPhillips、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2025 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年の657億9500万米ドルから2022年には706億5000万米ドルへと増加しましたが、2023年には677億9000万米ドルに減少し、2024年には410億2100万米ドルへと大幅に減少しました。2025年には505億3800万米ドルに回復しています。
売上高およびその他の営業収益は、2021年の458億2800万米ドルから2022年には784億9400万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2023年には561億4100万米ドルに減少し、2024年には547億4500万米ドルへとさらに減少しました。2025年には589億4400万米ドルに増加しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて変動しています。2021年には143.57%でしたが、2022年には90.01%に低下しました。2023年には120.75%に上昇し、2024年には74.93%に低下しました。2025年には85.74%に上昇しています。この指標は、売上高の増加が市場価値にどのように影響しているかを示唆しています。
売上高の変動は、市場付加価値の変動と相関関係があるように見受けられます。特に、売上高が減少した2023年と2024年には、市場付加価値も減少傾向にあります。時価付加証拠金率の変動は、売上高の増加が必ずしも市場価値の増加に繋がらない可能性を示唆しています。市場の評価は、売上高以外の要因にも影響を受けると考えられます。