市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
ConocoPhillips, MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイナンスリースを含む債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| ConocoPhillipsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 2020年から2024年にかけて、ConocoPhillipsの市場価値は一貫して増加傾向を示している。2020年には83,135百万米ドルだったが、その後2021年には142,150百万米ドルへと大幅に上昇し、次年度の2022年には146,170百万米ドル、2023年には149,068百万米ドルと緩やかに増加し続けた。2024年には147,392百万米ドルとなり、若干の調整を見せているものの、全体として高水準が維持されている。これらの動きから、市場評価の増加は企業の資産価値または投資家の信頼感の向上を反映していると考えられる。
- 投下資本の変動
- 投下資本も年々増加しており、2020年の50,870百万米ドルから2024年の106,371百万米ドルまで拡大している。特に2021年には76,355百万米ドルに増加し、その後2022年には75,520百万米ドルに一時的に減少したものの、2023年に81,278百万米ドル、2024年には106,371百万米ドルと大きく増加している。投下資本の増加は、資産購入や設備投資の拡大を示し、企業の成長戦略に伴う積極的な投資活動を示唆している。特に2024年の大きな増加は、資本支出の拡大や戦略的投資の強化を反映していると考えられる。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2020年の32,265百万米ドルから2024年の41,021百万米ドルまで増加した。ただし、2021年には65,795百万米ドルと大きく跳ね上がった後、2022年には70,650百万米ドルと最高値を示した。一方、2023年には67,790百万米ドルへやや縮小し、2024年には41,021百万米ドルに大幅に減少している。この動きは、2021年と2022年において市場付加価値が高水準に達したものの、その後の調整や価値の縮小を示している可能性がある。特に2024年の顕著な減少は、市場の期待や評価に何らかの調整や変化があったことを示唆している。
時価付加スプレッド率
ConocoPhillips、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は変動しつつ、全体的には上昇から下降へと移行している。2021年に大きく増加し、70650百万米ドルに達した後、2022年にかけて横ばいまたは若干の増加を示したが、その後2023年にはやや減少し、2024年には大きく低下している。特に2024年の値は、2021年のピーク時と比較して約半分に縮小している。これらの動きは、企業の市場価値が2021年の好調期から徐々に縮小していることを示唆している。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年に比較的低い値から、2021年に大きく増加し、76355百万米ドルに達した。その後やや横ばいまたは若干の増減を経て、2024年には106371百万米ドルまで増加している。これは、資本投資の拡大を反映し、資本支出が積極的に行われている可能性を示すとともに、資本効率の変化も考慮する必要がある。総じて、投下資本の増加は企業の規模拡大や資産増加に寄与していると考えられる。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2020年の63.43%から2022年に93.55%まで上昇し、2023年にはやや低下したものの83.41%を維持した。その後2024年には38.56%と大きく下落している。これは、資本や価値創出において一時的に高い評価を受けていた時期があったものの、最新の年度においてはその割合が大幅に減少し、企業の付加価値創出能力が低下している可能性を示唆している。特に2024年の値は、過去数年間のピーク時と比較して大きく乖離している。
- 総合的な解釈
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は2021年のピーク以降、徐々に後退している。一方、投下資本は継続的に増加し、企業の資産規模拡大を反映しているが、それに伴う付加価値の伸びは限定的であった。また、時価付加スプレッド率の大きな変動は、投資効率や価値創出の効用に揺らぎがあったことを示しており、特に2024年の低下は、資本投資の実効性や市場評価の低迷を示唆している。これらのポイントは、企業の価値最大化の観点からは、運用効率の改善や投資戦略の見直しが必要であることを示すとともに、市場環境の変動に対して敏感に反応していることを反映している。
時価付加証拠金率
ConocoPhillips、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2020年から2022年にかけて大きく増加しており、2022年には7億0650万米ドルに達している。2023年以降は減少傾向にあり、2024年には4億1021万米ドルまで縮小している。この傾向は、同期間における株式市場の評価や投資家の期待の変動を反映している可能性がある。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は、2020年の1億8784万米ドルから2022年の7億8494万米ドルまで著しい増加を示し、その後2023年に5億6141万米ドルに減少、2024年もやや低調な水準で推移している。この動きは、営業活動の収益性や市場環境の変動を示唆しており、短期的な収益の揺らぎが見られる。特に2022年の売上高のピークは、販売活動や資源価格の高騰と関連している可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この比率は、2020年の171.77%から2022年の90.01%まで低下した後、2023年には120.75%、2024年には74.93%と変動している。特に、2022年以降の数値の上下は、資産の評価や証拠金の設定基準の変化を示唆している。2022年の水準は最も低く、資産の時価評価や証拠金要件の調整が行われた可能性がある。