市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Exxon Mobil Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| ExxonMobilの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2020年から2024年までの期間で、市場(公正)価値は概ね増加傾向にある。2020年の3億2471百万ドルから2024年の5億2976百万ドルへと増加しており、特に2021年に大きな伸びを見せた後も、2022年にさらに上昇している。ただし、2023年には一時的に減少しているが、2024年には再び増加に転じている。これにより、市場価値は全体として堅調な成長を示していると解釈できる。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年の2億7392百万ドルから2024年の3億7899百万ドルまで増加している。期間中、2022年と2023年に比較的顕著な増加が見られ、2024年には大きく伸びている。これは、資本投資や拡大活動が積極的に行われたことを示唆している。一方、2021年は微減が見られるものの、総合的には増加傾向にある。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2020年の約5.07億ドルから2024年の約1.51億ドルまで変動している。2021年には大幅に増加し、約11.52億ドルとなった。2022年にはさらに増加し、約19.97億ドルに達した。その後、2023年はやや減少に転じ、約15.89億ドルとなったが、2024年には再び減少し、約15.07億ドルとなった。この傾向は、市場価値と投下資本の増減に伴って変動していることを反映し、経済環境や市場の変化により一時的に付加価値が圧縮された可能性があることを示唆している。
時価付加スプレッド率
Exxon Mobil Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的に増加し2022年に199,699百万米ドルのピークを記録した後、2023年と2024年にはやや減少傾向にある。これにより、企業の市場評価は2022年を頂点に調整局面に入ったと推察される。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年から2024年にかけて一貫して増加している。2020年の273,920百万米ドルから2024年には378,995百万米ドルに達し、資本投入の拡大が継続していることが示される。これは、企業の投資活動の拡大や資産基盤の増強を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2020年の18.54%から2022年の67.23%まで大きく上昇し、その後2023年に51.74%、2024年には39.78%へと減少している。高いスプレッド率は、投資収益率の向上や資本コストの相対的な改善を示唆しているが、2022年のピーク後に緩やかな低下が見られることから、収益性の維持に一定の調整が生じている可能性が考えられる。
時価付加証拠金率
Exxon Mobil Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 売上高およびその他の営業収益
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 2020年から2024年にかけて、同指標は大きな変動を示している。2020年の50790百万米ドルから2021年に115218百万米ドルへ増加し、その後2022年に199699百万米ドルにピークを迎えた。2023年以降はやや減少傾向が続き、2024年には150767百万米ドルと前年度よりも低下している。この動きは、企業の市場価値に関して短期的な変動を示す可能性がある。
- 売上高およびその他の営業収益
- 売上高は2020年の178574百万米ドルから2022年に398675百万米ドルまで増加し、その後2023年に334697百万米ドル、2024年に339247百万米ドルと減少後に安定した水準を維持している。この傾向は、企業の収益規模が短期間で拡大し、その後若干の縮小と安定を示していることを示している。
- 時価付加証拠金率（Market-Adjusted Marginal Value Added Rate）
- この指標は2020年の28.44%から2022年の50.09%にかけて上昇し、その後2023年の47.49%、2024年の44.44%とやや低下傾向にある。これは、収益性や付加価値の効率性が向上した時期を経て、やや低下していることを反映している可能性がある。全体として、2022年をピークに調整されたパフォーマンスの一巡を示唆している。