長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
固定資産回転率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて一貫して低下しました。この傾向は、2021年第1四半期まで続き、その後、2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて上昇に転じました。2022年第3四半期にはピークに達し、その後は2022年第4四半期から2024年第2四半期にかけて緩やかに低下しました。2024年第3四半期には、さらに低下しています。
- 固定資産回転率の傾向
- 2020年から2022年にかけて、全体的に上昇傾向が見られます。しかし、2022年第3四半期以降は、徐々に低下しています。この変動は、固定資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性があります。
総資産回転率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて低下し、2021年第1四半期に最低水準に達しました。その後、2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて上昇し、2022年第3四半期にピークを迎えました。2022年第3四半期以降は、緩やかな低下傾向が続いています。2024年第2四半期には、わずかな上昇が見られます。
- 総資産回転率の傾向
- 総資産の効率的な活用状況は、2021年まで改善傾向にありましたが、その後は安定傾向にあります。2022年第3四半期をピークとして、その後は緩やかに低下しています。
自己資本回転率は、2020年第1四半期から2020年第4四半期にかけて低下しました。2021年第1四半期に最低水準に達した後、2021年第2四半期から2022年第2四半期にかけて上昇し、2022年第2四半期にピークを迎えました。2022年第3四半期以降は、緩やかな低下傾向が続いています。2024年第2四半期には、わずかな上昇が見られます。
- 自己資本回転率の傾向
- 自己資本の効率的な活用状況は、2022年第2四半期まで改善傾向にありましたが、その後は安定傾向にあります。自己資本回転率の変動は、収益性と資本構造の変化を反映している可能性があります。
全体として、これらの財務比率は、2020年から2022年にかけて改善傾向にありましたが、2022年以降は安定傾向または緩やかな低下傾向にあります。これらの傾向は、事業環境の変化、経営戦略の調整、またはその他の要因によって引き起こされている可能性があります。
固定資産回転率
Texas Pacific Land Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 119,108) | 95,511) | 92,200) | 89,587) | 86,600) | 84,324) | 86,192) | 85,478) | 81,556) | 83,444) | 79,996) | 79,722) | 79,204) | 76,917) | 78,395) | 79,267) | 82,330) | 85,477) | 88,709) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | 5.77 | 7.03 | 7.15 | 7.05 | 7.13 | 7.72 | 7.73 | 7.81 | 8.12 | 7.12 | 6.43 | 5.66 | 4.81 | 4.31 | 3.70 | 3.82 | 4.12 | 4.25 | 4.46 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.31 | 1.29 | 1.27 | 1.28 | 1.32 | 1.50 | 1.62 | 1.64 | 1.58 | 1.43 | 1.22 | 1.06 | 0.91 | 0.77 | 0.62 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.78 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 | 1.02 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.02 | 0.83 | 0.71 | 0.64 | 0.51 | 0.39 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.13 | 1.14 | 1.55 | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.92 | 1.95 | 1.90 | 1.68 | 1.44 | 1.28 | 1.10 | 0.96 | 0.81 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 119,108 = 5.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月31日を終える四半期に96,594千米ドルで始まり、その後、2020年6月30日を終える四半期に54,568千米ドルまで減少しました。その後、2020年9月30日を終える四半期に74,383千米ドルまで回復し、2020年12月31日を終える四半期には77,009千米ドルとなりました。2021年には、収益は一貫して増加し、2021年12月31日を終える四半期には147,178千米ドルに達しました。この傾向は2022年にも続き、2022年6月30日を終える四半期には176,270千米ドル、2022年9月30日を終える四半期には191,111千米ドル、2022年12月31日を終える四半期には152,706千米ドルとなりました。2023年には、収益は比較的安定しており、四半期ごとに146,362千米ドルから166,657千米ドルで推移しました。2024年には、収益は174,142千米ドルから173,563千米ドルへとわずかに変動しています。
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
- 有形固定資産、プラントおよび設備、ネットは、2020年3月31日を終える四半期の88,709千米ドルから、2020年6月30日を終える四半期に85,477千米ドルまで減少しました。その後、2020年12月31日を終える四半期には79,267千米ドルまで減少しました。2021年には、この数値は比較的安定しており、2021年12月31日を終える四半期には79,722千米ドルとなりました。2022年には、この数値は増加し、2022年6月30日を終える四半期には83,444千米ドル、2022年9月30日を終える四半期には85,478千米ドル、2022年12月31日を終える四半期には86,192千米ドルとなりました。2023年には、この数値は84,324千米ドルから89,587千米ドルへと増加し、2024年には95,511千米ドルまで増加しました。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2020年3月31日を終える四半期の4.46から、2020年6月30日を終える四半期に4.25まで減少しました。その後、2020年12月31日を終える四半期には3.82まで低下しました。2021年には、この比率は徐々に改善し、2021年12月31日を終える四半期には5.66に達しました。2022年には、固定資産回転率は大幅に上昇し、2022年6月30日を終える四半期には7.12、2022年9月30日を終える四半期には8.12に達しました。2023年には、この比率は7.13から7.73へと変動し、2024年には5.77まで低下しました。固定資産回転率の変動は、収益と有形固定資産、プラントおよび設備、ネットの間の関係の変化を示しています。
総資産回転率
Texas Pacific Land Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| 総資産 | 1,175,569) | 1,315,791) | 1,259,170) | 1,156,398) | 1,079,318) | 1,001,324) | 955,251) | 877,427) | 828,974) | 764,708) | 856,569) | 764,064) | 695,617) | 633,843) | 613,802) | 571,635) | 601,181) | 553,600) | 544,649) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | 0.58 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.70 | 0.76 | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.56 | 0.66 | 0.73 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.80 | 0.71 | 0.65 | 0.56 | 0.48 | 0.40 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.57 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.58 | 0.51 | 0.41 | 0.34 | 0.27 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.74 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.82 | 0.72 | 0.64 | 0.54 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
÷ 総資産
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,175,569 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年第2四半期に減少した後、2021年第4四半期にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年第4四半期にはピークに達し、その後2022年第3四半期まで上昇を続けました。2022年第4四半期には減少に転じ、2023年第2四半期まで減少傾向が続きました。2023年第3四半期以降は再び増加し、2024年第2四半期にかけて安定した水準を維持しています。
- 総資産
- 総資産は、2020年第1四半期から2020年第3四半期にかけて増加し、その後2020年第4四半期に減少しました。2021年には一貫して増加し、2022年第1四半期にピークに達しました。2022年第2四半期以降は減少傾向にあり、2023年第1四半期に最低水準に達しました。その後、2023年を通じて増加し、2024年第1四半期にはさらに増加しました。2024年第2四半期には若干の減少が見られます。
総資産回転率は、2020年第1四半期の0.73から2021年第1四半期にかけて低下し、0.47に達しました。その後、2021年第4四半期にかけて緩やかに上昇し、0.59に達しました。2022年第2四半期には0.78とピークに達し、その後は2022年第4四半期にかけて低下しました。2023年第1四半期には0.65まで低下し、その後は2024年第2四半期にかけて比較的安定した水準で推移しています。
総資産の増加と収益の変動を考慮すると、総資産回転率の変動は、収益の成長と資産効率の変化を反映していると考えられます。収益の増加と総資産の増加が同時に起こる期間は、資産効率の向上が示唆されます。一方、収益が減少または横ばいであるにもかかわらず総資産が増加している期間は、資産効率の低下を示唆する可能性があります。
自己資本回転率
Texas Pacific Land Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 収益 | 173,563) | 172,334) | 174,142) | 166,657) | 157,967) | 160,609) | 146,362) | 152,706) | 191,111) | 176,270) | 147,335) | 147,178) | 123,693) | 95,932) | 84,155) | 77,009) | 74,383) | 54,568) | 96,594) | ||||||
| 総資本 | 1,052,132) | 1,206,421) | 1,122,449) | 1,043,196) | 964,558) | 887,550) | 829,051) | 772,887) | 721,170) | 645,281) | 727,876) | 651,711) | 601,042) | 547,177) | 513,935) | 485,184) | 519,227) | 472,939) | 445,343) | ||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | 0.65 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | 0.86 | 0.92 | 0.92 | 0.71 | 0.69 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 0.89 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.24 | 1.24 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.35 | 1.46 | 1.48 | 1.43 | 1.34 | 1.21 | 1.12 | 0.99 | 0.87 | 0.73 | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.11 | 1.13 | 1.12 | 1.14 | 1.26 | 1.40 | 1.58 | 1.64 | 1.53 | 1.30 | 1.09 | 1.01 | 0.82 | 0.66 | 0.52 | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.27 | 1.27 | 1.61 | 1.63 | 1.73 | 1.83 | 1.99 | 2.04 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 1.64 | 1.50 | 1.35 | 1.15 | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
÷ 総資本
= (173,563 + 172,334 + 174,142 + 166,657)
÷ 1,052,132 = 0.65
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益は、2020年3月31日時点の96,594千米ドルから、2024年3月31日時点の174,142千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。2020年6月30日には一時的に減少し、その後、2021年12月31日には147,178千米ドルまで増加しました。2022年を通じてさらに増加し、176,270千米ドルを記録しましたが、2022年12月31日には152,706千米ドルに減少し、その後、2023年を通じて緩やかに増加しました。2024年6月30日には172,334千米ドル、2024年9月30日には173,563千米ドルと、安定した水準を維持しています。
総資本は、2020年3月31日時点の445,343千米ドルから、2024年3月31日時点の1,206,421千米ドルへと、一貫して増加しています。特に、2021年9月30日以降、増加のペースが加速しており、2022年12月31日には829,051千米ドル、2023年12月31日には1,122,449千米ドルに達しました。2024年3月31日には一時的に1,052,132千米ドルに減少しましたが、その後、増加傾向に戻っています。
自己資本回転率は、2020年3月31日時点の0.89から、2024年3月31日時点の0.56へと、全体的に低下傾向にあります。2022年6月30日には0.92と一時的に上昇しましたが、その後、継続的に低下しています。この傾向は、収益の増加に比べて総資本の増加がより大きいことを示唆しています。2023年を通じて、自己資本回転率は低い水準で推移し、2024年3月31日には0.65に若干上昇しました。