普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるTexas Pacific Land Corp.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Texas Pacific Land Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
全体として、四半期ごとの財務データからいくつかの重要な傾向が読み取れる。まず、株価純利益率（P/E）は2020年初から2023年にかけて大幅に変動し、特に2021年から2024年にかけて顕著な上昇傾向を示している。これは、投資家の収益期待や市場の評価が高まったことを示唆していると考えられる。一方、営業利益率（P/OP）は、2020年から2022年にかけて大きく上昇した後、2023年以降はやや安定し、特定の四半期でピークを迎えている。これにより、営業効率の改善やコスト管理の向上が反映されている可能性がある。のちに、株価収益率（P/S）も同様に2020年以降上昇傾向を示し、企業の売上に対する市場評価の向上を示唆している。
一方、株価純資産比率（P/BV）については、2019年から2024年まで幅広く変動しており、2019年の高値から2020年にかけて低下した後、2021年から再び上昇傾向にある。特に2024年の値は過去の水準を超える一方、ピリオドによる一時的な変動も見られるため、市場の期待と実質的な資産価値との関係性に変動が生じている可能性がある。
これらの指標の動きは、企業の収益性と市場からの評価が、特に2020年以降の経済環境や資産価値に関連した変動を反映していると考えられる。市場の評価が高まる一方で、収益性も一貫して改善傾向にあることが示されており、今後の企業の業績動向に関心が集まる可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Texas Pacific Land Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 手取り (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (手取りQ3 2024
+ 手取りQ2 2024
+ 手取りQ1 2024
+ 手取りQ4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Pacific Land Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は全体として上昇傾向を示しており、2023年12月期には1,329.62米ドルと過去最高値を記録した。2024年にかけて一時的に下落する局面も見られるが、2024年3月以降、再び上昇傾向に転じている。特に2023年にかけては、持続的な成長が見られることから、投資家の関心が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり利益（EPS）の動向について
- EPSは2021年から継続的に増加し、2024年3月期には19.53米ドルに達している。これは、企業の収益性が向上していることを示しており、株価の上昇と一致している。ただし、2022年12月期から2023年6月期にかけての伸び率の鈍化も観察されるため、利益の成長がやや安定してきた段階とも解釈できる。
- 財務比率（P/E比率）の変動について
- P/E比率は2021年以降、波動しながらも全体的に上昇傾向を示している。2021年初には約42.15まで上昇したが、その後一時的に下落し、2024年6月期には約68.08まで達している。この動きは、投資家が企業の将来性に対して高い期待を持つ一方で、株価が利益さに対して割高になっている可能性も反映している.
- 総合的な見解
- これらのデータから、同社は収益性と株価ともに長期的な成長を示している。株価の高騰とEPSの増加は、投資家の信頼と将来の成長見込みに基づく評価の高まりを示唆している。一方で、P/E比率の増加は株価が利益に比して割高な状況を示しており、今後の価格調整の可能性についても考慮すべきである。総じて、企業のファンダメンタルズは堅調であるが、市場の期待感と株価の動きには注意深い観察が必要と考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Texas Pacific Land Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024
+ 営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Pacific Land Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 過去数年間の株価の動向について
- 株価は2019年3月の263.42米ドルから、2024年6月の1329.62米ドルにかけて継続的に上昇傾向を示している。ただし、2020年の一時期には一時的な下落が見られ、その後の回復とともに株価が著しく上昇している。特に2022年以降は大きな伸びを示し、2023年まで堅調に推移した後、2024年にさらに急騰している。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は2020年から順次増加しており、2020年第2四半期以降は一定の増加傾向を保っている。特に2021年から2023年にかけて顕著な増加が見られ、2023年の最終四半期では約23米ドルに達している。このことから、利益率の改善や収益性の向上が継続していることが示唆される。
- 財務比率（P/OP）について
- P/OP比率は全期間を通じて変動しており、2020年にかけて一時的に高値をつけているが、その後は比較的安定した範囲内に収まっている。ただし、2020年の第3四半期には39.69と特に高く、これは株価の急騰や営業利益の伸びに見合わない評価の低さを反映している可能性がある。その後はこの比率は低めに推移し、株価上昇と利益増加のバランスが取れている状況とも解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価は2020年以降顕著に上昇しており、会社の市場価値の増加を反映していると考えられる。一方、営業利益も着実に改善しており、企業の収益性が向上していることが示されている。ただし、2020年の特定の期間には、財務比率の乱高下が見られるため、市場評価と実績の乖離や投資判断に注意が必要である。全体としては、利益の増加と株価の上昇が相互に促進していることから、企業の業績向上が持続的な株価の上昇に寄与していると推測される。
株価収益率 (P/S)
Texas Pacific Land Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (収益Q3 2024
+ 収益Q2 2024
+ 収益Q1 2024
+ 収益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Texas Pacific Land Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2019年第1四半期の263.42米ドルから2024年第1四半期の1329.62米ドルまで、全体として著しい上昇傾向を示している。特に2020年第4四半期以降の株価上昇が顕著であり、2023年末以降も一貫して高値を維持している。これは、市場の評価が総じて高まり、投資家の関心が増加していることを示唆している。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年には未公開だが、2020年以降は一貫して増加傾向にあり、2024年第1四半期には29.89米ドルに達している。これは、売上規模の拡大や収益性の向上を反映していると考えられる。特に2021年から2023年にかけて安定的な増加が見られることから、収益構造の改善や販売活動の効果が反映されている可能性が高い。
- P/S（株価純資産倍率）の変動
- P/S比率は、2019年後半から2024年にかけて大きく変動しており、一時的に高値の42.99（2020年第2四半期）を記録した後、2024年には19.65に落ち着いている。高値時期は、市場が企業の収益性や成長見通しに対して楽観的だったことを示している。一方で、その後の調整により比率が低下することで、市場の期待に対する相対評価が変化したことが推測される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価と1株当たり売上高の双方が顕著な上昇トレンドを示しており、市場の評価が高まっていることが明らかである。ただし、P/S比率の変動からは、市場の期待過剰や調整も見て取れる。これらの指標は、企業の収益性、成長性に対して市場が前向きな見方をしている一方で、一部には過熱感も存在する可能性を示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Texas Pacific Land Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = 総資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Texas Pacific Land Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年3月の263.42米ドルから2024年3月には1329.62米ドルへと大幅に上昇している。特に2020年から2021年にかけて顕著な上昇が見られ、その後も波動を伴いながら一貫して高い水準を維持している。2022年から2024年にかけては、次第に株価が高値圏に達していることから、市場の評価が長期的に上昇基調にあると解釈できる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 2019年3月の14.35米ドルから2024年3月には45.79米ドルに増加しており、企業の純資産価値の拡大を反映している。期間を通じて一貫して上昇した傾向にあり、資産の積み増しや簿価の増加が続いていることが示唆される。ただし、2020年と2021年の一部でやや停滞や変動も見られるが、総じて長期的な増加傾向を維持している。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BV比率は2019年3月の18.36から2024年3月の29.03に上昇していることから、市場の評価が純資産に対して高まっていることを示す。特に2020年から2021年にかけて比較的高 nilai を示し、その後も変動はあるものの全体的に高水準を維持している。これにより、株価が純資産以上に評価されている状況が継続していることが読み取れる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、株価と簿価の長期的な上昇トレンドが観察され、企業の資産価値と市場評価がともに拡大しつつあることが示唆される。株価の高騰は、投資家の期待や企業の成長見込みに対する市場の評価を反映していると考えられる。一方、P/BVの高水準は、純資産以上に株式が評価される状態を示し、評価倍率の変動から市場の信頼感や将来の成長期待が反映されていると推測できる。