長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
United Rentals Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2018年初期にはデータが存在しませんが、2018年12月以降は0.79から徐々に0.93まで上昇し、その後2020年には0.86でやや低下しています。2021年を通じては安定した範囲（0.82から0.91）で推移しており、全般的に資産効率の向上と維持に努めていることが示されている。一方、オペレーティングリースを含む固定資産回転率も類似のトレンドを示し、2018年後半以降、概ね上昇基調を保ちながら、2022年には0.78へやや低下している。これは、資産の効率的な活用傾向のある程度の変動を伴っていることを示している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2018年の0.44から2019年の0.5まで徐々に上昇し、その後2020年には0.48〜0.52の範囲で維持された。2021年にはやや高めの0.52に達し、その後2022年には再び0.48へ低下した。全体的には、総資産の効率的利用が年々改善傾向にあり、2021年にピークを迎えていることが伺えるが、2022年にはやや低下している。これにより、資産運用効率は一定の改善を示すも、変動傾向が存在する。
- 自己資本回転率の動向
- 2018年の2.36から徐々に上昇し、2019年に2.57でピークに達した後、2020年には一旦1.88まで低下した。2021年には1.65までさらに低下し、その後2022年には1.65で横ばいに推移している。これは、自己資本あたりの収益効率が2020年頃に一時的に低下したものの、2021年以降は比較的安定した水準で推移していることを示す。全体として、資本効率の改善は限定的になり、その後の低迷期を経て再び安定していることが読み取れる。
- 総合的な所見
- これらの財務指標からは、全体として資産と資本の効率性は期間を通じて改善傾向を示しているものの、一部指標では変動や低下も見られる。特に2020年以降、経済環境の変動とともに効率性の一時的な低下が観測されるが、2021年には再び安定性と改善の兆しを見せている。この動きは、企業の資産活用と資本効率に対する適応努力と改善の努力を反映していると考えられる。
固定資産回転率
United Rentals Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資産回転率 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額
= ( + + + )
÷ =
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- 収益動向
- 2018年から2022年にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。特に2021年以降は顕著な伸びを示しており、2022年第4四半期には3,296百万米ドルに達している。これにより、同期間中のビジネスの拡大と収益性の向上が示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2018年第1四半期の8,145百万米ドルから2022年第4四半期には約16,116百万米ドルに増加している。継続的な資産増加は、設備投資や資産の拡充を反映しており、企業の成長段階を裏付けている。ただし、一時的に減少した時期も見られるが、長期的な増加トレンドの方が顕著である。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は、2018年第2四半期に0.79を記録し、その後緩やかに上昇して2021年には0.91に達している。ただし、2022年第1四半期には0.82まで低下している。回転率の増加は資産を効率的に活用していることを示し、一方で2022年の急激な低下は資産効率の一時的な低下または資産の増加ペースに対する収益の伸びの遅れを示唆している可能性がある。
- 総合的な傾向と示唆
- 総じて、収益の持続的な成長と有形固定資産の増加から、企業は積極的な設備投資と市場拡大戦略を展開していることが窺える。ただし、固定資産回転率の変動は、資産の効率性に短期的な変動があることを示しているため、資産の配置と運用の改善が今後の重要な課題と考えられる。今後も収益拡大を維持しつつ、資産回転の効率性向上に注力することが求められる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
United Rentals Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(レンタルおよび非レンタル)、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース使用権資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(賃貸・非賃貸)、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 有形固定資産(賃貸・非賃貸)、純額(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
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- 収益の推移
- 期間を通じて総収益は増加傾向を示している。特に2021年以降、四半期ごとに堅調な伸びを見せ、2022年第4四半期には3,296百万米ドルに達している。これにより、同社の収益拡大が持続していることが示唆される。
- 固定資産の変動
- 有形固定資産の純額は、2018年3月期の8,145百万米ドルから、2022年12月期の14,935百万米ドルに増加している。この増加は、固定資産の積み増しや資産の拡充を反映しており、設備投資や資産規模の拡大経過を示している。
- 固定資産回転率
- この比率は一貫して高い水準を維持しており、0.77から0.88の範囲内にある。特に2019年以降は0.85近辺で推移し、資産効率の安定を示している。回転率の高い値は、資産を効率的に活用し、収益に結びついている可能性を示唆する。
- 総合的な考察
- 収益の増加とともに、資産規模も拡大し、固定資産の効率的な活用が継続していることから、企業は成長戦略を堅実に進めていると考えられる。収益拡大が資産増加に伴っている点や、固定資産回転率の安定性は、効率的な資産運用と収益性の強化を示している。一方、資産総額の増加には継続的な設備投資や資産の更新が関与している可能性があるため、今後もこれらの動向に注視する必要がある。
総資産回転率
United Rentals Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
総資産回転率 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 対象期間において、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年から2022年にかけて顕著な伸びを記録し、2022年12月期には3,296百万米ドルに達している。これは、新規事業や市場拡大の効果によるものと考えられる一方、2018年後半から2019年前半には一時的な増减が見られ、その後の継続的な成長へと転じていることを示している。
- 総資産の変動とトレンド
- 総資産は期間を通じて増加し、2022年12月期には約24,183百万米ドルと、初期の水準と比較して約1.6倍に拡大している。前年同期比でも堅調に推移しており、資産規模の拡大に伴う事業規模の拡大を示唆している。全体的に資産の拡大は積極的に行われていると見られる。
- 総資産回転率の動きと分析
- 総資産回転率は2018年の初期にはデータが欠損しているが、その後は徐々に上昇し、2021年後半から2022年にかけて0.48付近の水準を維持している。特に2021年6月以降は0.5を超える値を示しており、資産効率の向上が窺える。これは、資産の効率的な運用や収益生産性の改善を反映している可能性がある。ただし、コロナ禍の影響や市場変動が資産回転率に一定の影響を及ぼしている可能性も考えられる。
- 総合的な見解
- 全体として、収益と総資産の両面で安定した成長を示していることから、企業は積極的な資産拡張とともに、効率的な資産運用を進めていると推察される。収益の増加に伴い、資産回転率も改善しており、収益性の向上と効率性の両面での改善傾向を維持していることが示唆される。この動きは、市場競争力を高めるための戦略的資産管理と運営効率の向上の結果と考えられる。
自己資本回転率
United Rentals Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
自己資本回転率 = (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 売上高は2018年第1四半期の1734百万米ドルから、2022年第4四半期まで一貫して増加している。特に2021年第2四半期から2022年第1四半期にかけて顕著な成長が見られ、最終的には3051百万米ドルに達している。この期間中の売上増加は、事業の拡大や市場での好調を示唆していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2018年の3058百万米ドルから2022年の7062百万米ドルへと着実に増加している。全期間を通じて増加傾向を示し、特に2020年以降の上昇が顕著であることから、累積的な利益剰余金や資本参加により資本基盤が強化されていると推測される。
- 自己資本回転率の変化
- 自己資本回転率は2018年に最高値の2.54をつけた後、2020年以降は徐々に低下傾向にある。2022年第4四半期には1.65まで下落している。これは、資本に対する売上高の割合が減少していることを示しており、資本効率性のやや低下を示唆している可能性がある。
- 総合的な分析
- 売上高と株主資本の両方が大きく成長していることから、企業は堅調に拡大していると考えられる。売上増加に伴う資本増も合わせて進行しており、財務基盤は堅固なものである。一方、自己資本回転率の低下は、資本に対する売上の効率がやや低下していることを示すため、効率的な資産運用や収益性改善の余地がある可能性がある。今後の経営戦略としては、収益性の向上や資本効率の改善策が求められると考えられる。