市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Verizon Communications Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期および長期の負債の公正価値(ファイナンスリースを含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| シリーズ優先株、額面0.10ドル。発行なし | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Verizonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場（公正）価値の推移
- 対象期間において、Verizonの市場価値は2020年の約4142億米ドルから2021年に増加し、その後2022年に大きく減少し、2023年、2024年にかけて小幅な増減を示している。特に2022年には約3354億米ドルへと急落していることから、市場の評価が大きく変動していることがわかる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年の約2,477億米ドルから2021年にかけて増加し、その後2022年に約3,014億米ドルへと増加している。2023年、2024年もほぼ同水準で推移しており、投下資本の増加傾向は継続している。これは資本投入が継続的に行われていることを示唆している。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は2020年に約1,666億米ドルと高い水準を記録したが、その後2021年には約1,324億米ドルに減少し、2022年には約3,595万米ドルと著しく落ち込んでいる。2023年、2024年には再び小幅な増加と減少が見られるものの、2020年と比較して大きな差がある。これは、市場における企業価値の純増分が減少し、投資に対する市場の評価が低迷した時期があったことを反映している。
時価付加スプレッド率
Verizon Communications Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 2020年から2024年までの期間で、市場付加価値は大きく減少し、その後一時的に上昇したものの、最終的に低水準で推移している。2020年の166,567百万米ドルから2022年の33,957百万米ドルまで減少し、その後わずかに回復しているが、2024年には27,499百万米ドルと再度低下している。これにより、市場からの価値付加が全体として縮小傾向を示していると考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年から2024年にかけて緩やかに増加しており、2020年の247,730百万米ドルから2024年には307,881百万米ドルに達している。この増加は、資産の積み増しや投資活動の継続を反映していると考えられ、企業が積極的に資本を投入して事業を拡大している可能性を示唆している。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は2020年の67.24%から2022年には11.26%まで大きく低下し、その後わずかに上昇したが、2024年には8.93%と再び低水準に留まっている。この指標の低下は、企業の価値創造効率や市場からの評価が低下していることを示している。一方で、2023年から2024年にかけての微減幅は比較的小さく、一定の市場圧力が継続している可能性がうかがえる。
- 総合的な考察
- 全体として、投下資本は増加傾向にあるものの、市場付加価値と時価付加スプレッド率は著しく低下している。これは、投資が行われる一方で、その投資による価値創造が効果的に伝達されていない可能性を示す。市場からの評価や価値創造効率の低下が懸念される一方、投資活動は継続しており、今後の市場環境や経営戦略の見直しが求められる状況であると理解できる。
時価付加証拠金率
Verizon Communications Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は一定の変動を示している。2020年に166,567百万米ドルのピークを記録した後、2021年には大きく減少し、約132,417百万米ドルとなった。2022年にはさらに大きく減少し、約33,957百万米ドルにまで低下したが、その後2023年には35,653百万米ドルに回復し、2024年には27,499百万米ドルに再び減少している。この傾向から、一定期間内において市場からの付加価値が大きく縮小したものの、その後一部回復したが、長期的には低水準を推移していることが示唆される。
- 営業収益
- 営業収益は、2020年から2022年まで緩やかに増加し続けている。2020年の128,292百万米ドルから2022年には136,835百万米ドルに達している。2023年には約133,974百万米ドルへとやや減少したものの、2024年には再び約134,788百万米ドルに上昇しており、全体的には安定した収益水準を維持している。これにより、収益基盤は比較的堅固であり、微小な変動はあっても継続的な売上高の維持や成長が見られる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2020年には129.83%と非常に高い値を示していたが、その後2021年には99.1%に大きく低下し、その後2022年には24.82%、2023年には26.61%、2024年には20.4%と、いずれも低水準にとどまっている。全期間を通じて大きく変動していることから、証拠金の必要性やその評価に関して不安定さを示唆している。特に2022年以降は非常に低い水準を示し、リスクや資産評価の変動性が高まっている可能性がある。