普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Verizon Communications Inc.、現在の評価比率
| Verizon Communications Inc. | AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Telecommunication Services | Communication Services | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $43.50 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 4,216,324,808 | |||||||
| 成長率 (g) | 7.74% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.15 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $4.47 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $6.80 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $31.97 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $23.54 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 10.48 | 19.13 | 24.84 | 16.94 | 25.27 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 9.72 | 18.84 | 23.07 | 16.80 | 22.14 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.35 | 12.34 | 3.24 | 20.26 | 1.78 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 6.39 | 10.79 | 15.64 | 10.20 | 19.79 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.36 | 1.68 | 3.46 | 1.98 | 5.15 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.85 | 1.97 | 4.56 | 2.53 | 5.99 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Verizon Communications Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2020年から2022年にかけては、株価純利益率は一定の範囲内で変動しており、2020年の13.13から2022年には7.91に低下している。この間には、市場の評価や収益性に対する投資者の見方の変化が示唆される。2023年には再び上昇し14.38に達した後、2024年には9.75に戻る傾向が見られ、短期的な市場の変動を反映している可能性がある。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2020年の8.12から2022年までの間に段階的に低下し、5.52まで減少した。その後2023年には7.3に回復し、2024年には5.95となっている。この動きは、収益性の一時的な悪化とその後の部分的な回復を示しており、コスト構造や営業効率の変動を反映していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2020年の1.82から2022年の1.23まで低下し、その後わずかに上昇して2024年には1.27となっている。この傾向は、市場による収益の評価が相対的に低下した後に安定または小幅な回復を示しており、投資家の企業価値に対する見方の変化を反映しているとみられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2020年の3.45から2022年にかけて徐々に低下し、1.84まで落ちた後、2023年と2024年にかけてわずかに縮小し続けている。この動きは、企業の純資産の価値に対する市場の評価が、2022年以降に低下したことを示している。特に、2022年以降の低下は、市場のリスク見方や成長性の認識変化に起因している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Verizon Communications Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 (数百万単位) | 17,506) | 11,614) | 21,256) | 22,065) | 17,801) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.16 | 2.76 | 5.06 | 5.26 | 4.30 | |
| 株価1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| T-Mobile US Inc. | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| P/Eセクター | ||||||
| Telecommunication Services | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E産業 | ||||||
| Communication Services | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = ベライゾンに帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 17,506,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 4.16
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 40.53 ÷ 4.16 = 9.75
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2020年の56.5米ドルから2021年にやや低下し、その後2022年に40.01米ドルまで下落した。その後、2023年には再び39.72米ドルにほぼ横ばいとなり、2024年には40.53米ドルに回復している。全体として、2020年から2024年の間に株価は大きな変動を示し、2022年に最も低い値を記録したが、2024年にはやや回復傾向にある。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2020年の4.3米ドルから2021年に5.26米ドルへ増加し、2022年には一旦5.06米ドルにやや減少した。その後、2023年には2.76米ドルと大きく減少したが、2024年には4.16米ドルに回復している。EPSの変動は、利益水準が一時的に低下した期間を含むが、全体的には2024年にほぼ2020年の水準に戻ったことを示唆している。
- P/E比率
- P/E比率は2020年の13.13から2021年には10.14に低下し、2022年には7.91まで下落した。これは株価に対して利益が相対的に高く評価されていたことを示す。一方、2023年には14.38に上昇し、その後2024年には9.75に低下している。P/E比率の変動は、市場の評価と株価の動きに対する投資家の期待の変化を反映しており、2023年に一時的に高まった後、2024年には調整がみられる。
- 総括
- これらのデータから、2022年に株価とEPSが低迷した一方で、市場の評価は一時的に高まったことがわかる。2024年には株価とEPSが回復し、P/E比率も調整されていることから、企業の収益性や市場の評価に一時的な変動を伴いつつも、全体的な業績と市場評価は2020年から2024年の期間において改善または安定化している傾向が見られる。
営業利益率 (P/OP)
Verizon Communications Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 28,686) | 22,877) | 30,467) | 32,448) | 28,798) | |
| 1株当たり営業利益2 | 6.81 | 5.44 | 7.25 | 7.73 | 6.96 | |
| 株価1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| T-Mobile US Inc. | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| P/OPセクター | ||||||
| Telecommunication Services | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP産業 | ||||||
| Communication Services | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 28,686,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 6.81
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 40.53 ÷ 6.81 = 5.95
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、株価は一貫して減少傾向を示している。2020年の56.5ドルから2022年にかけて顕著に低下し、その後2023年にはわずかに回復しつつも、2024年度には40.53ドル程度にとどまっている。これは、市場の評価や外部環境の変化により投資家の信頼度が変動したことを反映していると考えられる。
- 1株当たり営業利益の動向
- 2020年から2021年度にかけて上昇し、7.73ドルに達した。その後、2022年度にはやや減少し7.25ドルとなるも、2023年度には5.44ドルへと大きく落ち込んでいる。2024年度には再び6.81ドルに回復しつつあるが、2020年のピーク時と比較して低い水準を維持している。この変動は、収益性の変動を反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益率）の推移
- P/OPは2020年度の8.12から2022年度にかけて減少し、5.52まで低下しているが、その後2023年度には7.3に回復し、2024年度には5.95に若干下がっている。これらの変動は、市場の収益期待や企業の利益水準の変動を示唆しており、株価の動きと連動した変動を見せている。
株価収益率 (P/S)
Verizon Communications Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 134,788) | 133,974) | 136,835) | 133,613) | 128,292) | |
| 1株当たり売上高2 | 32.02 | 31.87 | 32.58 | 31.83 | 31.00 | |
| 株価1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| T-Mobile US Inc. | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| P/Sセクター | ||||||
| Telecommunication Services | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S産業 | ||||||
| Communication Services | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 134,788,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 32.02
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 40.53 ÷ 32.02 = 1.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2022年にかけて大きく下落し、その後2023年と2024年にはわずかな回復傾向を示している。具体的には、2020年の56.5ドルから2022年の40.01ドルまで下降し、その後2023年39.72ドル、2024年40.53ドルと横ばいないしやや上昇に転じている。
この動きは、株式市場における評価の変動を反映しており、2022年以降に市場の見方がやや改善された可能性を示唆している。 - 1株当たり売上高
- 2020年から2024年までほぼ安定した推移を示しており、2021年にわずかに上昇した後は、大きな変動は見られない。具体的には、31ドルから32.58ドルに2022年にかけてわずかに増加したが、その後の2023年と2024年はほぼ横ばい状態にある。この傾向は、売上高の一株あたりの指標が比較的安定して推移していることを示す。
このことから、売上規模は継続的に維持されており、大きな成長や縮小の兆しは見られない。 - P/S（株価収益率）
- P/S比率は2020年の1.82から2022年には1.23まで低下しており、その後2023年には1.25に上昇、2024年には1.27とやや増加している。
この動きは、株価が売上高の評価に比して相対的に低下した期間があったことを示している。
特に、2022年には株価の下落に伴い、P/S比率も大きく低下しているため、市場の評価が売上高に対して低下したと考えられる。
しかし、2023年以降は回復傾向を示し、市場が企業の売上規模に対して再評価を始めた可能性がある。
このように、P/S比率の変動は、株価と売上高の関係性や、市場の見方の変化を映し出していると解釈できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Verizon Communications Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,209,703,958 | 4,204,272,443 | 4,199,882,937 | 4,197,823,662 | 4,138,148,588 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する株式 (数百万単位) | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 23.57 | 21.98 | 21.70 | 19.48 | 16.39 | |
| 株価1, 3 | 40.53 | 39.72 | 40.01 | 53.32 | 56.50 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| T-Mobile US Inc. | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| P/BVセクター | ||||||
| Telecommunication Services | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| Communication Services | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = ベライゾンに帰属する株式 ÷ 発行済普通株式数
= 99,237,000,000 ÷ 4,209,703,958 = 23.57
3 Verizon Communications Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 40.53 ÷ 23.57 = 1.72
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2020年から2024年にかけて、株価は全体的に下降傾向を示している。2020年の56.5米ドルから2022年にかけて約28%減少し、その後は2023年の39.72米ドルまで横ばいもしくはわずかに増加し、2024年には40.53米ドルまで回復している。これは、市場の評価が低下した期間を経て、2024年に若干の改善が見られることを示している。
- 株主資本の変化
- 1株当たり簿価（BVPS）は、2020年の16.39米ドルから2024年には23.57米ドルに増加しており、約43.8%の増加を示している。これにより、自己資本の拡大または純資産の向上が反映されていると考えられる。一方、株価の低迷により、株価純資産倍率（P/BV）は2020年の3.45から2024年の1.72へと着実に低下しており、企業の市場評価が簿価と比較してより慎重になっていることがわかる。
- 総合的な評価
- 株価の下落とP/BVの低下は、市場からの評価が相対的に低迷していることを示しているが、簿価の増加は財務基盤の健全性や資産価値の向上を示唆している。企業は自己資本の蓄積を進めており、財務状況は堅実に改善している可能性がある。一方、株価の回復基調には時間がかかる可能性も考えられ、今後の市場動向次第で評価の変動が予想される。