自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
Verizon Communications Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 税引後営業利益（NOPAT）
- 2020年から2024年にかけて、税引後営業利益は変動を示している。2020年と2021年には利益が増加し、2022年にはやや減少したものの、その後2023年には低下し、2024年には回復している。特に2023年の減少は大きく、利益水準は2021年の水準を下回っている。
- 投下資本
- 投下資本は着実に増加しており、2020年の247,730百万米ドルから2024年には307,881百万米ドルに達している。この増加は、資本投資の継続や規模拡大を示唆している。長期的には資本基盤の拡大傾向にあると考えられる。
- 投下資本利益率（ROIC）
- ROICは2020年から2024年までの期間で変動しており、最高値は2021年の10.31%である。一方、2022年には9.3%に低下し、その後2023年には6.39%と著しく低下しているが、2024年には8.01%に回復している。ROICの動向は、資本効率の改善や投資効率に関する一時的な低迷を反映している可能性がある。
ROICの分解
Verizon Communications Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率 (OPM)
- 2020年から2021年にかけては、営業利益率が22.93％から24.95％へと上昇し、一定の改善傾向を示した。その後、2022年にはやや減少し、2023年に再び17.33％に低下したが、2024年には22.57％に回復している。これにより、営業利益率は変動を伴いながらも、回復局面にあることが観察される。
- 資本回転率 (TO)
- 資本回転率は2020年の0.52から2024年の0.44へと、継続的に低下している。これは、資本の効率的な使用が近年やや合理化されている可能性を示唆しており、資産の稼ぐ能力がやや減少傾向にあると解釈できる。
- 実効現金税率 (CTR)
- 実効現金税率は2020年の82.66％から2024年に81.1％へとやや低下しているが、全体としては高い水準を維持している。これにより、税負担が比較的一定の水準にあり、税効率はあまり変化していないことが示唆される。
- 投下資本利益率 (ROIC)
- ROICは2020年の9.81％から2021年には10.31％に上昇したものの、その後2022年に9.3％、2023年には6.39％と低下し、2024年には8.01％へと回復している。これにより、資本に対する収益性は2021年にピークを迎えた後、一時的に低迷したが、2024年には回復基調に転じていることがわかる。
営業利益率 (OPM)
Verizon Communications Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益動向
- 営業収益は2020年から2024年まで概ね堅調に推移し、一貫して増加している。特に2022年にピークを迎え、その後若干の減少を見せつつも、2024年には再び水準を回復していることが観察される。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 税引前営業利益は2020年の294億ドルから2021年の333億ドルへ増加し、その後2022年には若干減少して324億ドルを記録した。2023年には232億ドルに大きく落ち込むものの、2024年には30億ドル増の304億ドルに回復している。この動きは、企業の利益構造に変動があった可能性を示唆している。
- 営業利益率（OPM）の推移
- 営業利益率は、2020年の23.0%を基準に、2021年には約25%とやや上昇し、2022年には約23.7%へ微減した。その後2023年には約17.3%へ大きく低下したが、2024年には約22.6%に回復している。この傾斜は一時的な収益性の低下を示しているが、2024年には回復基調にあることを示唆している。
- 総括
- 全体として、営業収益の堅調な増加とともに、税引前営業利益は一時的な減少を経験しながらも、その後回復している。営業利益率の変動は、特定期間における収益性の圧縮を反映しているものの、2024年には利益と収益性の改善が見られる。これらの データは、企業が変動する市場環境に適応しつつ、収益性を回復させる努力を続けていることを示している。今後も収益構造の安定化と収益性の持続的な改善が重要な焦点となると考えられる。
資本回転率(TO)
Verizon Communications Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業収益の推移
- 営業収益は2020年から2022年にかけて持続的に増加し、特に2021年には約5.3%の成長を示した。2023年には一時的に減少したものの、2024年には回復基調を示し、全体としては安定した売上規模を維持していることが読み取れる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は2020年の約2477億ドルから2024年には約3088億ドルへと増加しており、設備やインフラに関する投資が継続的に拡大していることを示している。投資額は年々上昇傾向にあり、企業の資産基盤の積極的な拡大を反映している。
- 資本回転率(TO)の推移
- 資本回転率は2020年の0.52から2024年には0.44へと徐々に低下している。これは、投下資本に対して得られる営業収益の割合が縮小していることを示し、資産効率のやや低下傾向を示唆している。ただし、0.44の水準は比較的安定しており、大きな変動は見られない。
- 総合評価
- 全体的に、収益は堅調に推移しつつも、投資規模の拡大が続いている。一方、資本回転率の低下は資産効率の改善余地を示しており、資本の効率的な運用を課題とする可能性がある。今後は投資活動の効果的な管理と収益性の向上が重要であると考えられる。
実効現金税率 (CTR)
Verizon Communications Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| AT&T Inc. | ||||||
| T-Mobile US Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移と動向
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税は一時的に減少したものの、その後再び増加傾向を示している。特に、2024年には5750百万米ドルに増加しており、これは2023年の3774百万米ドルから約52%の上昇を示している。この動きは、キャッシュフローや資金繰りの回復を示唆している可能性がある。
- 税引前営業利益（NOPBT）の変動
- 2020年から2022年にかけて、税引前営業利益は比較的安定しており、約32,490百万米ドルから33,339百万米ドルの範囲内で推移している。2023年には大きく減少したが、2024年には30,425百万米ドルへ回復し、2021年の水準に近い数値に戻っている。これにより、利益面では一時的な不調があったものの、年央には回復基調に転じていることが示唆される。
- 実効現金税率の傾向
- 実効現金税率は、2020年の17.34%から2021年の10.31%に大きく低下し、その後2022年には13.7%、2023年には再び上昇して16.25%、2024年には18.9%に達している。これは税金負担の割合の変動を反映しており、2024年の税率上昇は税負担や税務戦略の見直しを示唆している可能性がある。
- 全体的な動向と要因
- 総じて、現金営業税および税引前営業利益は、2023年の一時的な落ち込みを経て、2024年には回復傾向にあるといえる。一方、実効現金税率の変動は、税務環境や経営の税戦略の変化を反映していると考えられる。これらの指標は、財務の健全性と経営の柔軟性を示すものであり、今後の動向に注目が必要である。