Stock Analysis on Net

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(概要)

Verizon Communications Inc.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
負債比率
負債資本比率 1.63 1.65 1.84 1.90 1.82
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 1.89 1.93 2.18 2.22 2.17
総資本に対する負債比率 0.62 0.62 0.65 0.66 0.64
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.65 0.66 0.69 0.69 0.68
負債総資産比率 0.40 0.40 0.41 0.41 0.38
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.46 0.46 0.49 0.48 0.46
財務レバレッジ比率 4.11 4.17 4.48 4.66 4.75
カバー率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.08 8.82 9.44 6.64 5.81
固定料金カバー率 2.55 4.16 4.37 3.59 3.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債株主資本比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債総資産比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

負債資本比率

Verizon Communications Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
 
ベライゾンに帰属する持分 92,430 91,144 81,790 67,842 61,395
ソルベンシー比
負債資本比率1 1.63 1.65 1.84 1.90 1.82
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
AT&T Inc. 1.33 1.39 1.07 0.97 0.89
T-Mobile US Inc. 1.20 1.07 1.11 1.13 0.95
負債資本比率セクター
電気通信サービス 1.40 1.40 1.28 1.22 1.10
負債資本比率産業
通信サービス 0.72 0.76 0.75 0.75 0.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
負債資本比率 = 負債総額 ÷ ベライゾンに帰属する持分
= 150,674 ÷ 92,430 = 1.63

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率 総負債を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の株主資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
現在のオペレーティングリース負債 4,266 4,134 3,859 3,485 3,261
非流動オペレーティングリース負債 20,002 21,558 23,203 18,000 18,393
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 174,942 176,331 177,930 150,547 133,143
 
ベライゾンに帰属する持分 92,430 91,144 81,790 67,842 61,395
ソルベンシー比
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 1.89 1.93 2.18 2.22 2.17
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 1.53 1.62 1.22 1.13 1.02
T-Mobile US Inc. 1.69 1.55 1.53 1.59 1.39
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
電気通信サービス 1.70 1.71 1.53 1.48 1.32
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
通信サービス 0.86 0.91 0.88 0.88 0.81

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ ベライゾンに帰属する持分
= 174,942 ÷ 92,430 = 1.89

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総株主資本で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債株主資本比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

総資本に対する負債比率

Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
ベライゾンに帰属する持分 92,430 91,144 81,790 67,842 61,395
資本金 243,104 241,783 232,658 196,904 172,884
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率1 0.62 0.62 0.65 0.66 0.64
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
AT&T Inc. 0.57 0.58 0.52 0.49 0.47
T-Mobile US Inc. 0.54 0.52 0.53 0.53 0.49
総資本に対する負債比率セクター
電気通信サービス 0.58 0.58 0.56 0.55 0.52
総資本に対する負債比率産業
通信サービス 0.42 0.43 0.43 0.43 0.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率 = 負債総額 ÷ 資本金
= 150,674 ÷ 243,104 = 0.62

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率 総負債を総負債に株主資本を加えたもので割って計算されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
現在のオペレーティングリース負債 4,266 4,134 3,859 3,485 3,261
非流動オペレーティングリース負債 20,002 21,558 23,203 18,000 18,393
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 174,942 176,331 177,930 150,547 133,143
ベライゾンに帰属する持分 92,430 91,144 81,790 67,842 61,395
資本金(オペレーティングリース負債を含む) 267,372 267,475 259,720 218,389 194,538
ソルベンシー比
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.65 0.66 0.69 0.69 0.68
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 0.61 0.62 0.55 0.53 0.51
T-Mobile US Inc. 0.63 0.61 0.61 0.61 0.58
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
電気通信サービス 0.63 0.63 0.61 0.60 0.57
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
通信サービス 0.46 0.48 0.47 0.47 0.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= 174,942 ÷ 267,372 = 0.65

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えたもので割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

負債総資産比率

Verizon Communications Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
 
総資産 380,255 379,680 366,596 316,481 291,727
ソルベンシー比
負債総資産比率1 0.40 0.40 0.41 0.41 0.38
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
AT&T Inc. 0.34 0.34 0.32 0.30 0.30
T-Mobile US Inc. 0.37 0.35 0.37 0.37 0.31
負債総資産比率セクター
電気通信サービス 0.37 0.36 0.36 0.35 0.32
負債総資産比率産業
通信サービス 0.29 0.29 0.29 0.29 0.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
負債総資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= 150,674 ÷ 380,255 = 0.40

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債総資産比率 総負債を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債総資産比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 12,973 9,963 7,443 5,889 10,777
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 137,701 140,676 143,425 123,173 100,712
負債総額 150,674 150,639 150,868 129,062 111,489
現在のオペレーティングリース負債 4,266 4,134 3,859 3,485 3,261
非流動オペレーティングリース負債 20,002 21,558 23,203 18,000 18,393
負債総額(オペレーティングリース負債を含む) 174,942 176,331 177,930 150,547 133,143
 
総資産 380,255 379,680 366,596 316,481 291,727
ソルベンシー比
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.46 0.46 0.49 0.48 0.46
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 0.39 0.39 0.37 0.35 0.34
T-Mobile US Inc. 0.53 0.51 0.51 0.52 0.46
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
電気通信サービス 0.44 0.45 0.43 0.42 0.39
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
通信サービス 0.34 0.35 0.35 0.34 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= 174,942 ÷ 380,255 = 0.46

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティングリース負債を含む)を総資産で割って算出されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率

Verizon Communications Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
総資産 380,255 379,680 366,596 316,481 291,727
ベライゾンに帰属する持分 92,430 91,144 81,790 67,842 61,395
ソルベンシー比
財務レバレッジ比率1 4.11 4.17 4.48 4.66 4.75
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
AT&T Inc. 3.94 4.13 3.32 3.25 2.99
T-Mobile US Inc. 3.21 3.03 2.99 3.06 3.02
財務レバレッジ比率セクター
電気通信サービス 3.82 3.85 3.55 3.54 3.39
財務レバレッジ比率産業
通信サービス 2.52 2.60 2.55 2.55 2.51

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ベライゾンに帰属する持分
= 380,255 ÷ 92,430 = 4.11

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割って算出したソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の財務レバレッジ比率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて低下しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Verizon Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
ベライゾンに帰属する当期純利益 11,614 21,256 22,065 17,801 19,265
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 481 492 553 547 523
もっとその: 法人税費用 4,892 6,523 6,802 5,619 2,945
もっとその: 利息 5,524 3,613 3,485 4,247 4,730
利息および税引前利益 (EBIT) 22,511 31,884 32,905 28,214 27,463
ソルベンシー比
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 4.08 8.82 9.44 6.64 5.81
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
AT&T Inc. 3.96 0.49 4.91 0.64 3.19
T-Mobile US Inc. 4.30 1.94 2.00 2.31 5.14
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
電気通信サービス 4.07 3.16 5.36 2.66 4.21
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
通信サービス 8.76 7.40 10.38 5.86 6.92

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 22,511 ÷ 5,524 = 4.08

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息支払いで割って計算されたソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。

固定料金カバー率

Verizon Communications Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
ベライゾンに帰属する当期純利益 11,614 21,256 22,065 17,801 19,265
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 481 492 553 547 523
もっとその: 法人税費用 4,892 6,523 6,802 5,619 2,945
もっとその: 利息 5,524 3,613 3,485 4,247 4,730
利息および税引前利益 (EBIT) 22,511 31,884 32,905 28,214 27,463
もっとその: オペレーティングリース費用 5,432 5,345 5,248 5,016 4,746
固定費および税引前利益 27,943 37,229 38,153 33,230 32,209
 
利息 5,524 3,613 3,485 4,247 4,730
オペレーティングリース費用 5,432 5,345 5,248 5,016 4,746
固定料金 10,956 8,958 8,733 9,263 9,476
ソルベンシー比
固定料金カバー率1 2.55 4.16 4.37 3.59 3.40
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
AT&T Inc. 2.56 0.72 3.06 0.78 2.31
T-Mobile US Inc. 2.32 1.32 1.36 1.49 2.25
固定料金カバー率セクター
電気通信サービス 2.49 1.92 2.92 1.80 2.68
固定料金カバー率産業
通信サービス 5.03 4.08 5.63 3.58 4.30

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

1 2023 計算
固定料金カバー率 = 固定費および税引前利益 ÷ 固定料金
= 27,943 ÷ 10,956 = 2.55

2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比 形容 会社
固定料金カバー率 固定費および税引前利益を固定費で割ったものとして計算されるソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の固定料金カバー率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。