ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Verizon Communications Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率
- この指標は、負債と資本の比率を示し、2020年から2024年にかけて全体的に低下傾向を示している。特に、2024年には1.45まで低下しており、財務構造がより資本中心にシフトしていることが読み取れる。これは、借入金の相対的な比率が減少していることを示唆している。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- 対応する値も同様に低下しており、2024年には1.7に達している。リース負債を含む指標の減少傾向は、負債負担の軽減やバランスシートの改善が進んでいることを反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率も2020年の0.66から2024年の0.59へ低下している。資本に対する負債の比率が減少していることから、資本充実度の向上や財務安定性の強化が進行していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース負債を含む）
- 同様の傾向を示し、2024年には0.63となっている。これは、リース負債を含めた資本比率の改善を示すものであり、総負債の圧縮が継続していることが理解できる。
- 負債総資産比率
- この比率は、2020年の0.41から2024年には0.37に低下している。負債の資産に対する比率が減少し、財務の安全性が向上している兆候と解釈できる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債を含む）
- この指標も全期間を通じて安定した低下傾向を示し、2024年には0.44となっている。負債コストや負債負担の軽減を背景に、財務の堅牢性が高まっていると推測される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2020年の4.66から2024年の3.88に低下しており、総合的な財務リスクの軽減を示している。借入によるレバレッジの縮小により、財務の堅実さが増していることが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この指標は、2020年の6.64から2021年の9.44に増加した後、2022年の8.82を経て、2023年と2024年には4.08と4.46に縮小している。2021年にピークを迎え、その後はやや低下傾向にあるものの、依然として一定の利息支払能力を保持していることが分かる。特に2023年の大きな落ち込みは注目に値するが、2024年には再び回復の兆しを見せている。
- 固定料金カバー率
- この割合は、2020年の3.59から2021年の4.37に増加し、その後やや低下して2024年には2.87となっている。2021年に最大値を記録した後は、多少の減少傾向を示すが、依然として収入源の安定性や収益性に対する一定の保障を示していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Verizon Communications Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| ベライゾンに帰属する株式 | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.45 | 1.63 | 1.65 | 1.84 | 1.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.18 | 1.33 | 1.39 | 1.07 | 0.97 | |
| T-Mobile US Inc. | 1.31 | 1.20 | 1.07 | 1.11 | 1.13 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.31 | 1.40 | 1.40 | 1.28 | 1.22 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.56 | 0.62 | 0.65 | 0.65 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 144,014 ÷ 99,237 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて総負債は一時的に増加し、2022年には150,639百万米ドルに達したが、2024年には14,014百万米ドル減少し、144,014百万米ドルとなっている。これは、負債水準の一部修正や資本管理の改善を示唆している可能性がある。
- 株主に帰属する自己資本の推移
- 株主に帰属する自己資本は2020年から増加傾向にあり、2024年には99,237百万米ドルに達している。特に、2021年以降に比較的安定した増加を示しており、株主価値の拡大が続いていることを示している。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年の1.9から2024年には1.45まで減少しており、全期間を通じて負債比率が低下している。これは、資本構成の健全化または負債負担の軽減を示す可能性がある。
- 総合評価
- これらのデータは、総負債の減少及び自己資本の増加により、財務の健全性が改善されていることを示している。また、負債資本比率の継続的な低下は、財務リスクの軽減につながると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Verizon Communications Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 4,415) | 4,266) | 4,134) | 3,859) | 3,485) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 19,928) | 20,002) | 21,558) | 23,203) | 18,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 168,357) | 174,942) | 176,331) | 177,930) | 150,547) | |
| ベライゾンに帰属する株式 | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.70 | 1.89 | 1.93 | 2.18 | 2.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 1.38 | 1.53 | 1.62 | 1.22 | 1.13 | |
| T-Mobile US Inc. | 1.79 | 1.69 | 1.55 | 1.53 | 1.59 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.59 | 1.70 | 1.71 | 1.53 | 1.48 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 168,357 ÷ 99,237 = 1.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は段階的に減少している。2020年の150,547百万米ドルから2024年の168,357百万米ドルに至るまで、約12,190百万米ドルの減少を示している。この傾向は、負債水準の縮小を示しており、企業が財務の健全化または負債の圧縮に努めている可能性を示唆している。特に、2021年に一時的に負債が増加したものの、その後は着実に減少している点が特徴的である。
- 株主資本の推移と変化
- ベライゾンに帰属する株式の総額は2020年の67,842百万米ドルから2024年の99,237百万米ドルまで増加しており、比較的安定的に拡大している。特に2021年に大きく増加していることから、利益の積み増しや株主還元の増加が要因として考えられる。株式の増加は、株主価値の向上や企業の収益拡大に寄与している可能性がある。
- 負債資本比率の動向と解釈
- 負債資本比率は2020年の2.22から2024年の1.70にかけて、段階的に低下している。この比率の低下は、負債に対する資本の比重が減少していることを示しており、財務の安定化やレバレッジリスクの低減を図っている可能性を示唆している。負債負担の軽減により、企業は財務の柔軟性向上や信用リスクの低減に努めていると考えられる。
総資本に対する負債比率
Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| ベライゾンに帰属する株式 | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| 総資本金 | 243,251) | 243,104) | 241,783) | 232,658) | 196,904) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.59 | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.57 | 0.54 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 144,014 ÷ 243,251 = 0.59
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一定の範囲内で推移しているが、2021年に増加した後、その後の年度では大きな変動は見られない。特に、2022年以降はわずかに減少傾向にあり、2024年には129,062百万米ドルと2020年よりも約10%以上減少している。これにより、財務の安定性向上を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移について
- 総資本金は2020年の196,904百万米ドルから継続的に増加し、2024年には243,251百万米ドルに達している。この伸びは主に増資や株式発行の結果と考えられるが、財務基盤の拡充や資本調達活動の積極性を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動向について
- 負債比率は2020年の0.66から2024年には0.59に低下している。これは負債の割合が相対的に縮小していることを示しており、資本構成の改善や借入金依存度の低減を表している可能性が高い。総資本に対する負債比率の低下は、財務の健全性向上を示す重要な指標となる。
- 総評
- 総負債は全体として横ばいもしくはやや減少傾向にあり、資本金の増加とともに負債比率も低下していることから、財務の安定性と健全性の向上が示唆される。これらの動きは、長期的な財務戦略の成功やリスク管理の改善を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 4,415) | 4,266) | 4,134) | 3,859) | 3,485) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 19,928) | 20,002) | 21,558) | 23,203) | 18,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 168,357) | 174,942) | 176,331) | 177,930) | 150,547) | |
| ベライゾンに帰属する株式 | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 267,594) | 267,372) | 267,475) | 259,720) | 218,389) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.55 | 0.53 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 168,357 ÷ 267,594 = 0.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少の傾向を示している。特に、2024年には150,000百万米ドル台にまで縮小しており、これは負債の返済や資本構成の改善を示唆している可能性がある。
- 総資本金の動向
- 総資本金は年々増加しており、2024年には267,594百万米ドルに達している。資本金の増加は、新たな資金調達や株主資本の拡大を反映していると考えられる。これにより、企業の資本基盤の強化が示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.69から2024年には0.63へ低下している。比率の低下は、負債の相対的な減少や資本の増加により、財務の健全性が改善している可能性を示している。特に、負債の圧縮と資本拡大により、財務比率の安定化が進んでいると解釈できる。
- 総括
- これらのデータから、当該企業は総負債を着実に削減し、自己資本を拡大させることで、財務の安全性と持続可能性を向上させていると考えられる。また、負債比率の低下は財務リスクの軽減に寄与しており、今後も財務構造の改善を追求していく方針が示唆される。
負債総資産比率
Verizon Communications Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| 総資産 | 384,711) | 380,255) | 379,680) | 366,596) | 316,481) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.31 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.39 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 144,014 ÷ 384,711 = 0.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年の12.9億ドルから2024年には約1.44億ドルまで増加しており、全期間を通じて増加傾向を示している。ただし、2022年から2023年にかけてほぼ横ばいで推移していることが観察できる。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の約3.16億ドルから2024年には約3.85億ドルへと継続的に増加している。増加幅は一定ではないものの、全期間を通じて拡大傾向を示している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.41から徐々に低下し、2024年には0.37となっている。これは、総負債に対する総資産の比率が低下していることを示しており、財務の健全性が改善している可能性を示唆している。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加しつつも、その増加速度は相対的に緩やかである。対して、総資産はより顕著に増加しており、負債比率の低下は資産の増加に伴う負債の相対的な減少を示すことになる。これにより、財務状態は一定の改善を見せていると推測できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Verizon Communications Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 1年以内に満期を迎える債務 | 22,633) | 12,973) | 9,963) | 7,443) | 5,889) | |
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | 121,381) | 137,701) | 140,676) | 143,425) | 123,173) | |
| 総負債 | 144,014) | 150,674) | 150,639) | 150,868) | 129,062) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 4,415) | 4,266) | 4,134) | 3,859) | 3,485) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 19,928) | 20,002) | 21,558) | 23,203) | 18,000) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 168,357) | 174,942) | 176,331) | 177,930) | 150,547) | |
| 総資産 | 384,711) | 380,255) | 379,680) | 366,596) | 316,481) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.48 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 0.35 | |
| T-Mobile US Inc. | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.42 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 168,357 ÷ 384,711 = 0.44
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- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は150,547百万米ドルから168,357百万米ドルへと増加している。ただし、2022年以降はわずかな減少傾向が見られ、2024年には2020年の水準を下回る状況にある。この動きは、負債が一定程度抑制されていることを示している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年の316,481百万米ドルから2024年の384,711百万米ドルに増加しており、継続的な資産拡大が見て取れる。特に、2021年から2022年にかけて大きく増加している点は、資産の拡充や設備投資の増加を示唆している可能性がある。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2020年の0.48から2024年の0.44へとわずかに低下している。これは、総資産に対する負債の割合が徐々に減少していることを意味し、負債管理や財務の安定性に一定の改善が見られることを示唆している。
- 全体的な傾向と示唆
- 総じて、売上や収益性に関する具体的なデータは示されていないものの、負債と総資産の動向からは、企業は資産を積極的に拡大しつつ負債比率を抑制する戦略を採用していることが理解できる。また、負債の増加はあるものの、その比率は減少傾向にあり、財務体質は比較的安定していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Verizon Communications Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 384,711) | 380,255) | 379,680) | 366,596) | 316,481) | |
| ベライゾンに帰属する株式 | 99,237) | 92,430) | 91,144) | 81,790) | 67,842) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.88 | 4.11 | 4.17 | 4.48 | 4.66 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.78 | 3.94 | 4.13 | 3.32 | 3.25 | |
| T-Mobile US Inc. | 3.37 | 3.21 | 3.03 | 2.99 | 3.06 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 3.72 | 3.82 | 3.85 | 3.55 | 3.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 2.27 | 2.39 | 2.45 | 2.43 | 2.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 384,711 ÷ 99,237 = 3.88
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- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、総資産は着実に増加している。2020年が約3166億ドルであったのに対し、2024年には約3847億ドルに達しており、約21.6％の増加となっている。これにより、企業は総資産の拡大を継続的に図っていることが示唆される。
- 株式の評価額の動向
- ベライゾンに帰属する株式の価値は、2020年の約678億ドルから2024年の約992億ドルへと増加している。特に、2021年から2022年までの間に約11.4％増加し、その後も着実に増加している。これは、株式の市場評価や企業の資産価値の向上を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の動き
- 財務レバレッジ比率は、2020年の4.66から2024年の3.88に減少している。これは、総資産や株式価値の増加に伴い、負債に対する自己資本の割合が相対的に高まり、財務の安定性や自己資本比率の向上を示唆している可能性がある。比率の縮小は、企業の財務体質の改善やリスクの低減と解釈できる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、対象企業は総資産・株式評価額の増加を背景に、財務の健全性を保ちつつ拡大を続けていると考えられる。特に、財務レバレッジ比率の低下は、リスク管理の観点からも堅実な資金運用を行っている可能性を示している。一方で、総資産の増加は、市場環境や企業の投資活動の積極性を反映していると見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Verizon Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 | 17,506) | 11,614) | 21,256) | 22,065) | 17,801) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 443) | 481) | 492) | 553) | 547) | |
| もっとその： 所得税費用 | 5,030) | 4,892) | 6,523) | 6,802) | 5,619) | |
| もっとその： 利息 | 6,649) | 5,524) | 3,613) | 3,485) | 4,247) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 29,628) | 22,511) | 31,884) | 32,905) | 28,214) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.46 | 4.08 | 8.82 | 9.44 | 6.64 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 3.47 | 3.96 | 0.49 | 4.91 | 0.64 | |
| T-Mobile US Inc. | 5.31 | 4.30 | 1.94 | 2.00 | 2.31 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 4.23 | 4.07 | 3.16 | 5.36 | 2.66 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 通信サービス | 12.39 | 10.22 | 8.51 | 11.90 | 6.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 29,628 ÷ 6,649 = 4.46
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- 利息・税引前利益(EBIT)の推移について
- 2020年から2024年にかけて、EBITは一時的に減少したものの、2023年には再度増加しており、2024年には一部の回復が見られる。具体的には、2021年に最も高いレベルを示し、その後2022年に若干の減少を経て、2023年に回復していることから、利益の変動が見られるが、全体的にはやや変動幅の大きい推移といえる。
- 利息の動向と負債に関する指標
- 利息は2020年から2024年にかけて増加しており、特に2023年以降急増している。この増加は負債の増加や借入コストの上昇を示唆している可能性がある。利息の増加に伴い、負債の利回りや負債負担の圧迫も懸念される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの分析
- この比率は2020年の6.64から2021年に9.44と改善し、その後2022年も8.82と高い水準を維持していたが、2023年に4.08に大きく低下し、その後2024年に4.46に回復している。これは、2023年において利益に対する利息支払い能力が低下したことを示し、財務の健全性に一時的な悪影響を及ぼした可能性を示唆している。ただし、2024年には回復基調にあると考えられる。
固定料金カバー率
Verizon Communications Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ベライゾンに帰属する当期純利益 | 17,506) | 11,614) | 21,256) | 22,065) | 17,801) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 443) | 481) | 492) | 553) | 547) | |
| もっとその： 所得税費用 | 5,030) | 4,892) | 6,523) | 6,802) | 5,619) | |
| もっとその： 利息 | 6,649) | 5,524) | 3,613) | 3,485) | 4,247) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 29,628) | 22,511) | 31,884) | 32,905) | 28,214) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 5,607) | 5,432) | 5,345) | 5,248) | 5,016) | |
| 固定費・税引前利益 | 35,235) | 27,943) | 37,229) | 38,153) | 33,230) | |
| 利息 | 6,649) | 5,524) | 3,613) | 3,485) | 4,247) | |
| オペレーティングリース費用 | 5,607) | 5,432) | 5,345) | 5,248) | 5,016) | |
| 定額料金 | 12,256) | 10,956) | 8,958) | 8,733) | 9,263) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 2.87 | 2.55 | 4.16 | 4.37 | 3.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AT&T Inc. | 2.29 | 2.56 | 0.72 | 3.06 | 0.78 | |
| T-Mobile US Inc. | 2.79 | 2.32 | 1.32 | 1.36 | 1.49 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 電気通信サービス | 2.63 | 2.49 | 1.92 | 2.92 | 1.80 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 通信サービス | 6.66 | 5.47 | 4.31 | 6.03 | 3.77 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 35,235 ÷ 12,256 = 2.87
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- 固定費・税引前利益について
- 2020年から2022年にかけて一定の範囲内で変動しており、2023年には大きく減少したが、2024年には回復して増加傾向に転じている。この動きから、経費の圧縮や収益活動の改善があった可能性が示唆されるが、2023年の一時的な減少には注意が必要である。
- 定額料金の動向
- 2020年から2022年までは若干の変動を見せているものの、2023年と2024年には顕著に増加している。特に2024年は前年を上回る水準に達しており、安定した収入源の拡大とともに、価格戦略やサービスの価値向上が寄与している可能性がある。
- 固定料金カバー率の推移
- この比率は2020年から2022年にかけて増加しており、2022年の4.16をピークに、その後2023年と2024年には大きく減少している。2023年には値が2.55に落ち込み、その後やや回復して2.87となっていることから、固定料金の収益性が一時的に低下したが、2024年には改善の兆しが見られる。全体としては、一定の収益性の範囲内で変動していると考えられる。