Stock Analysis on Net

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Verizon Communications Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
負債比率
負債資本比率 1.45 1.63 1.65 1.84 1.90
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 1.70 1.89 1.93 2.18 2.22
総資本に対する負債比率 0.59 0.62 0.62 0.65 0.66
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.63 0.65 0.66 0.69 0.69
負債総資産比率 0.37 0.40 0.40 0.41 0.41
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.44 0.46 0.46 0.49 0.48
財務レバレッジ比率 3.88 4.11 4.17 4.48 4.66
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 4.46 4.08 8.82 9.44 6.64
固定料金カバー率 2.87 2.55 4.16 4.37 3.59

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. に改善しました。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Verizon Communications Inc.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. に改善しました。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Verizon Communications Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. 減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Verizon Communications Inc.固定電荷のカバレッジ率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、2023年から2024年にかけて若干改善しました。

負債資本比率

Verizon Communications Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
 
ベライゾンに帰属する株式 99,237 92,430 91,144 81,790 67,842
ソルベンシー比率
負債資本比率1 1.45 1.63 1.65 1.84 1.90
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
AT&T Inc. 1.18 1.33 1.39 1.07 0.97
T-Mobile US Inc. 1.31 1.20 1.07 1.11 1.13
負債資本比率セクター
電気通信サービス 1.31 1.40 1.40 1.28 1.22
負債資本比率産業
通信サービス 0.56 0.62 0.65 0.65 0.67

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 144,014 ÷ 99,237 = 1.45

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 負債資本比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. に改善しました。

負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
現在のオペレーティング・リース負債 4,415 4,266 4,134 3,859 3,485
非流動オペレーティング・リース負債 19,928 20,002 21,558 23,203 18,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 168,357 174,942 176,331 177,930 150,547
 
ベライゾンに帰属する株式 99,237 92,430 91,144 81,790 67,842
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 1.70 1.89 1.93 2.18 2.22
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 1.38 1.53 1.62 1.22 1.13
T-Mobile US Inc. 1.79 1.69 1.55 1.53 1.59
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
電気通信サービス 1.59 1.70 1.71 1.53 1.48
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
通信サービス 0.69 0.75 0.80 0.79 0.80

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 168,357 ÷ 99,237 = 1.70

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 Verizon Communications Inc.のD/Net Ratio(Operating Lease Liability を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

総資本に対する負債比率

Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
ベライゾンに帰属する株式 99,237 92,430 91,144 81,790 67,842
総資本金 243,251 243,104 241,783 232,658 196,904
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.59 0.62 0.62 0.65 0.66
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
AT&T Inc. 0.54 0.57 0.58 0.52 0.49
T-Mobile US Inc. 0.57 0.54 0.52 0.53 0.53
総資本に対する負債比率セクター
電気通信サービス 0.57 0.58 0.58 0.56 0.55
総資本に対する負債比率産業
通信サービス 0.36 0.38 0.39 0.39 0.40

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 144,014 ÷ 243,251 = 0.59

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率 ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 総資本に対する負債比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. に改善しました。

総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
現在のオペレーティング・リース負債 4,415 4,266 4,134 3,859 3,485
非流動オペレーティング・リース負債 19,928 20,002 21,558 23,203 18,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 168,357 174,942 176,331 177,930 150,547
ベライゾンに帰属する株式 99,237 92,430 91,144 81,790 67,842
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 267,594 267,372 267,475 259,720 218,389
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.63 0.65 0.66 0.69 0.69
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 0.58 0.61 0.62 0.55 0.53
T-Mobile US Inc. 0.64 0.63 0.61 0.61 0.61
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
電気通信サービス 0.61 0.63 0.63 0.61 0.60
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
通信サービス 0.41 0.43 0.44 0.44 0.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 168,357 ÷ 267,594 = 0.63

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。

負債総資産比率

Verizon Communications Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
 
総資産 384,711 380,255 379,680 366,596 316,481
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.37 0.40 0.40 0.41 0.41
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
AT&T Inc. 0.31 0.34 0.34 0.32 0.30
T-Mobile US Inc. 0.39 0.37 0.35 0.37 0.37
負債総資産比率セクター
電気通信サービス 0.35 0.37 0.36 0.36 0.35
負債総資産比率産業
通信サービス 0.25 0.26 0.26 0.27 0.27

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 144,014 ÷ 384,711 = 0.37

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総資産比率 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.の負債資産比率は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて改善しました。

負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Verizon Communications Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
1年以内に満期を迎える債務 22,633 12,973 9,963 7,443 5,889
長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) 121,381 137,701 140,676 143,425 123,173
総負債 144,014 150,674 150,639 150,868 129,062
現在のオペレーティング・リース負債 4,415 4,266 4,134 3,859 3,485
非流動オペレーティング・リース負債 19,928 20,002 21,558 23,203 18,000
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 168,357 174,942 176,331 177,930 150,547
 
総資産 384,711 380,255 379,680 366,596 316,481
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.44 0.46 0.46 0.49 0.48
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
AT&T Inc. 0.37 0.39 0.39 0.37 0.35
T-Mobile US Inc. 0.53 0.53 0.51 0.51 0.52
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
電気通信サービス 0.43 0.44 0.45 0.43 0.42
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
通信サービス 0.30 0.32 0.33 0.32 0.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 168,357 ÷ 384,711 = 0.44

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 Verizon Communications Inc.の負債資産比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて改善しました。

財務レバレッジ比率

Verizon Communications Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
総資産 384,711 380,255 379,680 366,596 316,481
ベライゾンに帰属する株式 99,237 92,430 91,144 81,790 67,842
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 3.88 4.11 4.17 4.48 4.66
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
AT&T Inc. 3.78 3.94 4.13 3.32 3.25
T-Mobile US Inc. 3.37 3.21 3.03 2.99 3.06
財務レバレッジ比率セクター
電気通信サービス 3.72 3.82 3.85 3.55 3.54
財務レバレッジ比率産業
通信サービス 2.27 2.38 2.45 2.43 2.45

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ ベライゾンに帰属する株式
= 384,711 ÷ 99,237 = 3.88

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 財務レバレッジ比率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて Verizon Communications Inc. 減少しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ

Verizon Communications Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ベライゾンに帰属する当期純利益 17,506 11,614 21,256 22,065 17,801
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 443 481 492 553 547
もっとその: 所得税費用 5,030 4,892 6,523 6,802 5,619
もっとその: 利息 6,649 5,524 3,613 3,485 4,247
利息・税引前利益 (EBIT) 29,628 22,511 31,884 32,905 28,214
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 4.46 4.08 8.82 9.44 6.64
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
AT&T Inc. 3.47 3.96 0.49 4.91 0.64
T-Mobile US Inc. 5.31 4.30 1.94 2.00 2.31
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
電気通信サービス 4.23 4.07 3.16 5.36 2.66
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
通信サービス 12.15 10.10 8.52 11.93 6.53

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 29,628 ÷ 6,649 = 4.46

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
インタレスト・カバレッジ・レシオ EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 Verizon Communications Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけてわずかに改善しました。

固定料金カバー率

Verizon Communications Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
ベライゾンに帰属する当期純利益 17,506 11,614 21,256 22,065 17,801
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 443 481 492 553 547
もっとその: 所得税費用 5,030 4,892 6,523 6,802 5,619
もっとその: 利息 6,649 5,524 3,613 3,485 4,247
利息・税引前利益 (EBIT) 29,628 22,511 31,884 32,905 28,214
もっとその: オペレーティングリース費用 5,607 5,432 5,345 5,248 5,016
固定費・税引前利益 35,235 27,943 37,229 38,153 33,230
 
利息 6,649 5,524 3,613 3,485 4,247
オペレーティングリース費用 5,607 5,432 5,345 5,248 5,016
定額料金 12,256 10,956 8,958 8,733 9,263
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 2.87 2.55 4.16 4.37 3.59
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
AT&T Inc. 2.29 2.56 0.72 3.06 0.78
T-Mobile US Inc. 2.79 2.32 1.32 1.36 1.49
固定料金カバー率セクター
電気通信サービス 2.63 2.49 1.92 2.92 1.80
固定料金カバー率産業
通信サービス 6.56 5.42 4.32 6.04 3.78

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 35,235 ÷ 12,256 = 2.87

2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定料金カバー率 ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 Verizon Communications Inc.固定電荷のカバレッジ率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、2023年から2024年にかけて若干改善しました。