キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Verizon Communications Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	12,095)	21,748)	22,618)	18,348)	19,788)
減価償却費	17,624)	17,099)	16,206)	16,720)	16,682)
従業員退職金	1,206)	(2,046)	(3,391)	840)	(284)
繰延法人税	2,388)	2,973)	4,264)	1,553)	1,232)
予想信用損失引当金	2,214)	1,611)	789)	1,380)	1,588)
未連結事業の持分(利益)損失(受配金控除後)	84)	(10)	36)	91)	74)
Verizon Business Groupののれんの減損	5,841)	—)	—)	—)	—)
メディアの信用の毀損	—)	—)	—)	—)	186)
売掛金	(2,198)	(1,978)	(1,592)	189)	(1,471)
在庫	287)	627)	(905)	(369)	(76)
前払い費用およびその他の	(435)	928)	150)	1,202)	(2,807)
買掛金および未払負債およびその他の流動負債	2,079)	(33)	1,457)	(966)	(2,359)
流動資産および負債の変動(事業の買収・売却による影響を差し引いたもの)	(267)	(456)	(890)	56)	(6,713)
従業員裁量福利厚生拠出	—)	—)	—)	—)	(300)
デバイス支払プラン契約の非流動債権の変更	(2,975)	(4,919)	(2,438)	558)	23)
純債務消滅(利益)損失	(308)	1,077)	3,541)	129)	3,604)
スペクトラムライセンスの損失	—)	—)	223)	1,195)	—)
メディア事業の売却益	—)	—)	(1,051)	—)	—)
その他、ネット	(427)	64)	(368)	898)	(134)
その他、ネット	(3,710)	(3,778)	(93)	2,780)	3,493)
営業活動による純利益と純現金の調整	25,380)	15,393)	16,921)	23,420)	15,958)
営業活動によるネットキャッシュ	37,475)	37,141)	39,539)	41,768)	35,746)
資産計上されたソフトウェアを含む設備投資	(18,767)	(23,087)	(20,286)	(18,192)	(17,939)
事業の買収に関連して受領した現金(支払額)(取得した現金を差し引いたもの)	(30)	248)	(4,065)	(520)	(29)
無線ライセンスの取得	(5,796)	(3,653)	(47,596)	(2,126)	(898)
デリバティブ契約に関連する担保(支払い)領収書、ネット	880)	(2,265)	(21)	—)	—)
事業の処分による収益	—)	33)	4,122)	—)	28)
その他、ネット	281)	62)	693)	(2,674)	1,257)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(23,432)	(28,662)	(67,153)	(23,512)	(17,581)
長期借入金による収入	2,018)	7,074)	33,034)	25,822)	10,079)
資産担保長期借入金による収入	6,594)	10,732)	8,383)	5,635)	8,576)
短期コマーシャルペーパーの純収入(返済額)	(150)	106)	—)	(9)	—)
長期借入金の返済とファイナンス・リース債務	(6,181)	(8,616)	(14,063)	(9,775)	(17,584)
資産担保長期借入金の返済	(4,443)	(4,948)	(4,800)	(7,413)	(6,302)
支払われた配当金	(11,025)	(10,805)	(10,445)	(10,232)	(10,016)
純負債関連費用	(73)	(366)	(2,309)	(1,055)	(1,797)
その他、ネット	(1,397)	(1,706)	(1,523)	(1,648)	(1,120)
その他、ネット	(1,470)	(2,072)	(3,832)	(2,703)	(2,917)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(14,657)	(8,529)	8,277)	1,325)	(18,164)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(614)	(50)	(19,337)	19,581)	1)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	4,111)	4,161)	23,498)	3,917)	3,916)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	3,497)	4,111)	4,161)	23,498)	3,917)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Verizon Communications Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Verizon Communications Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Verizon Communications Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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