キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Verizon Communications Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/12/31	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31
手取り	17,608)	17,949)	12,095)	21,748)	22,618)
減価償却費	18,349)	17,892)	17,624)	17,099)	16,206)
従業員退職金	1,025)	(52)	1,206)	(2,046)	(3,391)
繰延法人税	2,340)	815)	2,388)	2,973)	4,264)
予想信用損失引当金	2,349)	2,338)	2,214)	1,611)	789)
未連結事業の持分(利益)損失(受配金控除後)	42)	75)	84)	(10)	36)
Verizon Business Groupののれんの減損	—)	—)	5,841)	—)	—)
売掛金	(2,513)	(2,565)	(2,198)	(1,978)	(1,592)
在庫	(232)	(196)	287)	627)	(905)
前払い費用およびその他の	(1,394)	(626)	(435)	928)	150)
買掛金および未払負債およびその他の流動負債	1,819)	1,109)	2,079)	(33)	1,457)
流動資産および負債の変動(事業の買収・売却による影響を差し引いたもの)	(2,320)	(2,278)	(267)	(456)	(890)
デバイス支払プラン契約の非流動債権の変更	(2,485)	(538)	(2,975)	(4,919)	(2,438)
純債務消滅(利益)損失	(368)	(385)	(308)	1,077)	3,541)
スペクトラムライセンスの損失	—)	—)	—)	—)	223)
メディア事業の売却益	—)	—)	—)	—)	(1,051)
その他、ネット	597)	1,096)	(427)	64)	(368)
その他、ネット	(2,256)	173)	(3,710)	(3,778)	(93)
営業活動による純利益と純現金の調整	19,529)	18,963)	25,380)	15,393)	16,921)
営業活動によるネットキャッシュ	37,137)	36,912)	37,475)	37,141)	39,539)
資産計上されたソフトウェアを含む設備投資	(17,011)	(17,090)	(18,767)	(23,087)	(20,286)
事業の買収に関連して受領した現金(支払額)(取得した現金を差し引いたもの)	—)	—)	(30)	248)	(4,065)
無線ライセンスの取得	(450)	(900)	(5,796)	(3,653)	(47,596)
事業の処分による収益	—)	—)	—)	33)	4,122)
その他、ネット	801)	(684)	1,161)	(2,203)	672)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(16,660)	(18,674)	(23,432)	(28,662)	(67,153)
長期借入金による収入	18,268)	3,146)	2,018)	7,074)	33,034)
資産担保長期借入金による収入	9,338)	12,422)	6,594)	10,732)	8,383)
長期借入金の返済とファイナンス・リース債務	(11,352)	(11,854)	(6,181)	(8,616)	(14,063)
資産担保長期借入金の返済	(8,437)	(8,490)	(4,443)	(4,948)	(4,800)
支払われた配当金	(11,481)	(11,249)	(11,025)	(10,805)	(10,445)
純負債関連費用	(97)	(259)	(73)	(366)	(2,309)
その他、ネット	(1,852)	(816)	(1,547)	(1,600)	(1,523)
その他、ネット	(1,949)	(1,075)	(1,620)	(1,966)	(3,832)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(5,613)	(17,100)	(14,657)	(8,529)	8,277)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	14,864)	1,138)	(614)	(50)	(19,337)
現金、現金同等物及び制限付き現金(期首)	4,635)	3,497)	4,111)	4,161)	23,498)
現金、現金同等物および制限付き現金、期末	19,499)	4,635)	3,497)	4,111)	4,161)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).

手取りは、2021年から2023年まで減少傾向にあり、2023年には12095百万米ドルまで低下しました。その後、2024年には17949百万米ドルに増加し、2025年には17608百万米ドルとなりました。減価償却費は、一貫して増加しており、2021年の16206百万米ドルから2025年には18349百万米ドルに増加しています。

従業員退職金は、2021年と2022年にそれぞれ-3391百万米ドルと-2046百万米ドルとマイナスの値を示し、支出超過を示唆しています。2023年には1206百万米ドルに転換し、2024年には-52百万米ドル、2025年には1025百万米ドルとなりました。繰延法人税は、2021年の4264百万米ドルから2024年の815百万米ドルまで減少傾向にあり、2025年には2340百万米ドルに増加しています。

予想信用損失引当金は、2021年の789百万米ドルから2025年の2349百万米ドルまで一貫して増加しています。売掛金は、2021年の-1592百万米ドルから2025年の-2513百万米ドルまで増加しており、回収の遅延または売掛金の増加を示唆しています。在庫は、2021年の-905百万米ドルから2022年の627百万米ドルに増加し、その後2023年の287百万米ドル、2024年の-196百万米ドル、2025年の-232百万米ドルと変動しています。

前払い費用およびその他の項目は、2021年の150百万米ドルから2025年の-1394百万米ドルまで減少しています。買掛金および未払負債およびその他の流動負債は、2021年の1457百万米ドルから2025年の1819百万米ドルまで増加しています。流動資産および負債の変動は、2021年の-890百万米ドルから2025年の-2320百万米ドルまで一貫してマイナスの値を示しています。

デバイス支払プラン契約の非流動債権の変更は、2021年の-2438百万米ドルから2025年の-2485百万米ドルまで比較的安定しています。純債務消滅(利益)損失は、2021年の3541百万米ドルから2025年の-368百万米ドルまで減少しています。営業活動によるネットキャッシュは、2021年の39539百万米ドルから2025年の37137百万米ドルまで、比較的安定しています。

資産計上されたソフトウェアを含む設備投資は、2021年の-20286百万米ドルから2025年の-17011百万米ドルまで減少しています。無線ライセンスの取得は、2021年の-47596百万米ドルから2025年の-450百万米ドルまで大幅に減少しています。長期借入金による収入は、2021年の33034百万米ドルから2025年の18268百万米ドルまで減少しています。支払われた配当金は、2021年の-10445百万米ドルから2025年の-11481百万米ドルまで一貫して増加しています。

財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2021年の8277百万米ドルから2025年の-5613百万米ドルまで変動しています。現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、2021年の-19337百万米ドルから2025年の14864百万米ドルまで大きく変動しています。現金、現金同等物および制限付き現金、期末は、2021年の4161百万米ドルから2025年の19499百万米ドルまで増加しています。

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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