キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Verizon Communications Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	12,095)	21,748)	22,618)	18,348)	19,788)
減価償却費	17,624)	17,099)	16,206)	16,720)	16,682)
従業員退職金	1,206)	(2,046)	(3,391)	840)	(284)
繰延法人税	2,388)	2,973)	4,264)	1,553)	1,232)
予想される信用損失引当金	2,214)	1,611)	789)	1,380)	1,588)
非連結事業持分法(利益)損失(受取配当金控除後)	84)	(10)	36)	91)	74)
Verizon Business Groupののれんの減損	5,841)	—)	—)	—)	—)
メディアののれんの減損	—)	—)	—)	—)	186)
売掛金	(2,198)	(1,978)	(1,592)	189)	(1,471)
在庫	287)	627)	(905)	(369)	(76)
前払費用その他	(435)	928)	150)	1,202)	(2,807)
買掛金および未払負債およびその他の流動負債	2,079)	(33)	1,457)	(966)	(2,359)
流動資産・流動負債の増減(事業の買収・売却による影響を除く)	(267)	(456)	(890)	56)	(6,713)
従業員一任給付拠出金	—)	—)	—)	—)	(300)
デバイス支払プラン契約の非流動債権の変更	(2,975)	(4,919)	(2,438)	558)	23)
純債務消滅(利益)損失	(308)	1,077)	3,541)	129)	3,604)
スペクトラムライセンスの損失	—)	—)	223)	1,195)	—)
メディア事業の売却益	—)	—)	(1,051)	—)	—)
その他、純額	(427)	64)	(368)	898)	(134)
その他、純額	(3,710)	(3,778)	(93)	2,780)	3,493)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	25,380)	15,393)	16,921)	23,420)	15,958)
営業活動によるネットキャッシュ	37,475)	37,141)	39,539)	41,768)	35,746)
資本化ソフトウェアを含む設備投資額	(18,767)	(23,087)	(20,286)	(18,192)	(17,939)
事業の買収に関連して受領した現金(支払済)のうち、取得した現金を差し引いた金額	(30)	248)	(4,065)	(520)	(29)
ワイヤレスライセンスの取得	(5,796)	(3,653)	(47,596)	(2,126)	(898)
デリバティブ契約に関連する担保(支払い)領収書(純額)	880)	(2,265)	(21)	—)	—)
事業売却による収入	—)	33)	4,122)	—)	28)
その他、純額	281)	62)	693)	(2,674)	1,257)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(23,432)	(28,662)	(67,153)	(23,512)	(17,581)
長期借入金による収入	2,018)	7,074)	33,034)	25,822)	10,079)
資産担保長期借入金による収入	6,594)	10,732)	8,383)	5,635)	8,576)
短期コマーシャルペーパーの純収入(返済額)	(150)	106)	—)	(9)	—)
長期借入金の返済及びファイナンスリース債務	(6,181)	(8,616)	(14,063)	(9,775)	(17,584)
資産担保長期借入金の返済	(4,443)	(4,948)	(4,800)	(7,413)	(6,302)
支払配当金	(11,025)	(10,805)	(10,445)	(10,232)	(10,016)
純負債関連費用	(73)	(366)	(2,309)	(1,055)	(1,797)
その他、純額	(1,397)	(1,706)	(1,523)	(1,648)	(1,120)
その他、純額	(1,470)	(2,072)	(3,832)	(2,703)	(2,917)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(14,657)	(8,529)	8,277)	1,325)	(18,164)
現金、現金同等物及び制限付現金の増加(減少)	(614)	(50)	(19,337)	19,581)	1)
現金、現金同等物及び制限付現金、期首	4,111)	4,161)	23,498)	3,917)	3,916)
現金、現金同等物及び制限付現金、期末	3,497)	4,111)	4,161)	23,498)	3,917)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Verizon Communications Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Verizon Communications Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Verizon Communications Inc.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて減少しました。

Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)

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