負債の分析
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総負債(帳簿価額)
Verizon Communications Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年以内に満期を迎える債務 | ||||||
| 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く) | ||||||
| ファイナンス・リースを含む短期・長期借入金総額(帳簿価額) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、1年以内に満期を迎える債務は顕著な変動を示しています。2021年から2022年にかけて大幅な増加が見られ、その後2023年にはさらに増加しました。2024年にはピークに達し、2025年には減少傾向に転じています。
- 1年以内に満期を迎える債務
- 2021年の7443百万米ドルから2024年には22633百万米ドルへと増加し、2025年には18618百万米ドルに減少しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や債務構造の変化を示唆している可能性があります。
一方、1年以内に満期を迎えるものを除く長期借入金は、比較的安定した傾向を示しています。2021年から2023年にかけて緩やかな減少が見られましたが、2024年にはさらに減少しました。しかし、2025年には増加に転じています。
- 長期借入金(1年以内に満期を迎えるものを除く)
- 2021年の143425百万米ドルから2024年には121381百万米ドルへと減少した後、2025年には139532百万米ドルに増加しています。この変動は、長期的な資金調達戦略や事業投資の状況を反映している可能性があります。
ファイナンス・リースを含む短期・長期借入金総額(帳簿価額)は、全体として安定した水準を維持しています。2021年から2023年にかけてほぼ横ばいでしたが、2024年にはわずかに減少しました。2025年には増加に転じています。
- ファイナンス・リースを含む短期・長期借入金総額(帳簿価額)
- 2021年の150868百万米ドルから2024年には144014百万米ドルへと減少した後、2025年には158150百万米ドルに増加しています。この変動は、短期および長期の借入金のバランスの変化を示唆している可能性があります。
全体として、短期債務の変動が比較的大きく、長期債務は安定している傾向が見られます。総借入金は、短期債務の変動に影響を受けながらも、概ね安定した水準を維持しています。これらの傾向は、資金調達戦略、事業投資、および全体的な財務状況の変化を反映していると考えられます。
総負債(公正価値)
| 2025/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期および長期の負債(ファイナンスリースを除く) | |
| ファイナンス・リース債務 | |
| ファイナンス・リースを含む短期・長期負債総額(公正価値) | |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利:
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 合計値 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × ÷ =
発生した利息費用
Verizon Communications Inc.、発生した利息費用
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
提示されたデータに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。利息費用は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の3485百万米ドルから、2024年には6649百万米ドルへと、ほぼ倍増しています。2024年から2025年への増加幅は縮小し、6694百万米ドルと、わずかな増加に留まっています。
- 利息
- 2021年から2024年まで増加傾向。2024年から2025年への増加は鈍化。
資産計上利息は、2021年の1841百万米ドルから2022年の2030百万米ドルへと増加しましたが、その後は減少傾向に転じています。2023年には1818百万米ドル、2024年には963百万米ドル、2025年には740百万米ドルと、継続的に減少しています。この減少は、資産の構成や、資産計上利息の計算方法の変化を示唆する可能性があります。
- 資産計上利息
- 2022年をピークに、その後継続的に減少。
債務残高の支払利息と債務割引の純償却額は、2021年の5326百万米ドルから2022年の5643百万米ドルへと増加し、その後2023年には7342百万米ドルと大幅に増加しました。2024年には7612百万米ドルとさらに増加しましたが、2025年には7434百万米ドルと若干減少しています。全体として、この項目は増加傾向にありますが、2025年にはその勢いが弱まっていることが示唆されます。
- 債務残高の支払利息と債務割引の純償却
- 2023年、2024年に大幅に増加。2025年には若干減少。
全体として、利息費用の増加と資産計上利息の減少は、財務構造の変化を示唆しています。債務残高の支払利息と債務割引の純償却額の増加は、債務負担の増加または債務構成の変化を示している可能性があります。これらの傾向をより深く理解するためには、他の財務指標との関連性を分析することが重要です。
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2025 計算
1 インタレスト・カバレッジ・レシオ(資産計上利息なし) = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 債務残高の支払利息と債務割引の純償却
= ÷ =
インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）は、2021年から2023年にかけて顕著な減少傾向を示しました。9.44から4.08へと低下し、その後2024年と2025年には小幅な回復が見られましたが、それぞれ4.46、4.39と依然として低い水準に留まっています。この傾向は、金利支払いをカバーする能力が低下していることを示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（資産計上利息なし）の推移
- 2021年：9.44
- 2022年：8.82
- 2023年：4.08
- 2024年：4.46
- 2025年：4.39
インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）も同様に、2021年から2023年にかけて減少傾向にあります。6.18から3.07へと低下し、2024年と2025年にはそれぞれ3.89、3.95と若干の改善が見られますが、2021年の水準には遠く及びません。調整後のレシオも、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆しています。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ（調整後）（資産計上利息あり）の推移
- 2021年：6.18
- 2022年：5.65
- 2023年：3.07
- 2024年：3.89
- 2025年：3.95
両方のインタレスト・カバレッジ・レシオにおいて、2023年を底に、2024年、2025年と緩やかな回復傾向が見られます。しかし、その回復幅は限定的であり、全体として金利支払いの負担が増加している傾向が継続していると解釈できます。この状況は、将来的な財務の柔軟性を制限する可能性があります。