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AT&T Inc. (NYSE:T)

債務の分析 

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負債総額(帳簿価額)

AT&T Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
1年以内に満期を迎える債務 9,477 7,467 24,630 3,470 11,838
長期債務(1年以内に満期するものを除く) 127,854 128,423 152,724 153,775 151,309
負債総額(帳簿価額) 137,331 135,890 177,354 157,245 163,147

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
負債総額(帳簿価額) すべての負債とキャピタルリース債務の貸借対照表日現在の帳簿価額の合計。 AT&T Inc.の総負債は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

負債総額(公正価値)

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2023/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
手形と社債 128,474
コマーシャルペーパー 2,091
銀行借入金
ファイナンスリース債務 1,838
負債総額(公正価値) 132,403
財務比率
負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 0.96

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).


債務の加重平均金利

長期債務ポートフォリオの加重平均金利(クレジット契約借入およびデリバティブの影響を含む): 4.23%

利率 借入額1 利率 × 借入額 加重平均金利2
4.20% 135,240 5,680
6.00% 2,091 125
合計値 137,331 5,806
4.23%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).

1 百万米ドル

2 加重平均金利 = 100 × 5,806 ÷ 137,331 = 4.23%


発生した支払利息

AT&T Inc.、発生した利息費用

百万米ドル

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終了した12か月 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
利息 6,704 6,108 6,884 7,925 8,422
資本化金利 874 1,294 954 123 200
発生した支払利息 7,578 7,402 7,838 8,048 8,622

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

債務構成要素 形容 会社
利息 借入金の支払利息として計上された借入金の費用の額。 AT&T Inc.の支払利息は2021年から2022年にかけて減少したが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していない。
資本化金利 発生した支払利息の調整項目として開示されている支払利息の金額。 AT&T Inc.の時価総額は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけて大幅に減少しました。
発生した支払利息 期間中に発生し、資本化または収益に対して請求された総利息費用。 AT&T Inc.支払利息は2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)

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2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31
選択された財務データ (百万米ドル)
AT&Tに帰属する当期純利益(損失) 14,400 (8,524) 20,081 (5,176) 13,903
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 1,223 1,469 1,398 1,355 1,072
レス: 非継続事業による損失(税引き後) (181)
もっとその: 法人税費用 4,225 3,780 5,468 965 3,493
もっとその: 利息 6,704 6,108 6,884 7,925 8,422
利息および税引前利益 (EBIT) 26,552 3,014 33,831 5,069 26,890
 
発生した支払利息 7,578 7,402 7,838 8,048 8,622
資本化利息の有無にかかわらず財務比率
インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし)1 3.96 0.49 4.91 0.64 3.19
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり)2 3.50 0.41 4.32 0.63 3.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

2023 計算

1 インタレストカバレッジ比率(資本化金利なし) = EBIT ÷ 利息
= 26,552 ÷ 6,704 = 3.96

2 インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)(資産計上利息あり) = EBIT ÷ 発生した支払利息
= 26,552 ÷ 7,578 = 3.50


ソルベンシー比 形容 会社
インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後) EBITを利息支払い(資本化利息を含む)で割って計算されたソルベンシー比率。 AT&T Inc.のインタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後)は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2022年から2023年にかけて上昇し、2021年の水準には達していません。