普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
AT&T Inc.、現在の評価比率
| AT&T Inc. | T-Mobile US Inc. | Verizon Communications Inc. | 電気通信サービス | 通信サービス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||
| 現在の株価 (P) | $29.54 | |||||||
| 発行済普通株式数 | 7,150,385,480 | |||||||
| 成長率 (g) | 1.55% | |||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.50 | |||||||
| 来年度の予想EPS | $1.53 | |||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.66 | |||||||
| 1株当たり売上高 | $17.11 | |||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $14.60 | |||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 19.66 | 23.77 | 10.65 | 16.85 | 27.53 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 19.36 | 22.07 | 9.88 | 16.71 | 24.11 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 12.68 | 3.10 | 1.38 | 20.15 | 1.94 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.09 | 14.96 | 6.50 | 10.15 | 21.56 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 1.73 | 3.31 | 1.38 | 1.97 | 5.61 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 2.02 | 4.36 | 1.88 | 2.51 | 6.53 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
AT&T Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年と2023年のP/E比率は具体的な値が欠損しているが、2020年には8.6、2022年には8.47、2024年には16.94と推定され、2024年の比率は大きく上昇している。これにより、投資家の収益期待や株価の評価が大きく変動している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年の営業利益率は31.88%と比較的高い水準にあり、その後2021年には7.32%に低下している。2022年の値は欠損しているが、2023年には5.12%、2024年には9.56%と回復傾向を示しており、営業効率の改善やコスト構造の変化が影響している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 2020年のP/Sは1.19、2021年は1.01、2022年は1.14、2023年は0.98、2024年は1.49と、概ね1を基準に推移しており、2024年に著しい上昇を見せている。この変動は、市場の売上高評価の変化や成長期待の増加を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2020年のP/BVは1.26、2021年は1.03、2022年は1.41、2023年は1.16、2024年は1.74と、2024年に最も高い水準に達している。これは、株価が純資産に対して相対的に高く評価されていることを示しており、企業の市場評価が総じて上昇していることを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
AT&T Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | 10,746) | 14,192) | (8,727) | 19,874) | (5,369) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.50 | 1.98 | -1.22 | 2.78 | -0.75 | |
| 株価1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.94 | 8.47 | — | 8.60 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 23.46 | 23.09 | 69.44 | 51.43 | 48.36 | |
| Verizon Communications Inc. | 9.75 | 14.38 | 7.91 | 10.14 | 13.13 | |
| P/Eセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 15.63 | 14.04 | 32.09 | 12.24 | 37.83 | |
| P/E産業 | ||||||
| 通信サービス | 23.23 | 23.49 | 24.80 | 21.10 | 36.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株式に帰属する当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 10,746,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 1.50
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 25.36 ÷ 1.50 = 16.94
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2020年から2023年にかけて減少傾向にあり、2021年と2022年の期間中には25ドル未満に留まっている。2024年には再び25ドルを超える水準に回復しており、一時的な価格変動が見られる。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2020年にマイナスとなったが、2021年には大きく上昇し2.78ドルに達した。その後、2022年には再びマイナスに転じたものの、2023年には1.98ドルに回復している。2024年にはやや減少し1.5ドルとなっていることから、収益性の変動が継続していることが示唆される。
- P/E比率
- P/E比率は2021年に8.6となった後、2022年のデータが欠落しているため正確な比較は困難だが、2023年には8.47とほぼ横ばいで推移した。その後、2024年に16.94に急激に上昇している。P/E比率の上昇は、市場の期待や株価の評価に対して利益が減少または不安定であることを示している可能性がある。
- 総合的な分析
- 2020年から2024年にかけて、株価は一時的な下落と回復を繰り返す傾向が見られる。また、EPSの動きは大きく変動しており、特に2021年の上昇と2022年のマイナス転換は財務状況の変動を反映していると考えられる。P/E比率の顕著な上昇は、投資家の評価や市場の期待の変化を示唆しており、今後の収益動向や市場評価の動向を注視する必要がある。
営業利益率 (P/OP)
AT&T Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 19,049) | 23,461) | (4,587) | 23,347) | 6,405) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.65 | 3.28 | -0.64 | 3.27 | 0.90 | |
| 株価1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 9.56 | 5.12 | — | 7.32 | 31.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 14.77 | 13.46 | 27.49 | 22.56 | 22.33 | |
| Verizon Communications Inc. | 5.95 | 7.30 | 5.52 | 6.90 | 8.12 | |
| P/OPセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 9.41 | 7.91 | 14.96 | 8.78 | 14.01 | |
| P/OP産業 | ||||||
| 通信サービス | 18.19 | 17.13 | 16.55 | 17.18 | 24.94 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 19,049,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 2.65
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 25.36 ÷ 2.65 = 9.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて、株価は一貫して低下し2023年には最も低い水準を示した。その後、2024年には回復し、25.36米ドルに再び上昇している。これは、市場の評価や投資家の関心に変動があったことを示唆している。
- 1株当たり営業利益の推移
- この指標は2020年に0.9米ドルから2021年に3.27米ドルへ大きく増加している。一方、2022年には-0.64米ドルとマイナスに転じ、その後2023年に3.28米ドルへと回復した。2024年には2.65米ドルとやや減少したものの、全体としては2020年に比べて高い水準を維持している。この動きは、営業利益の変動や一時的な損失があったことを反映している可能性がある。
- P/OP（株価収益倍率）の推移
- 2020年の31.88から2021年には7.32に低下しており、その後2022年の値は欠損しているものの、2023年には5.12に減少した。2024年には9.56と上昇した。これらの動きは、株価に対する収益の評価が変動していることを示しており、2024年には再評価または収益性の向上に伴う株価の相対的な高まりが反映されていると考えられる。
- 総合的な考察
- 全体として、株価の上下動と営業利益の変動がみられる。特に2022年には営業利益の赤字や株価の低迷が顕著であったが、その後2023年と2024年の間に回復の兆しが見られる。P/OPの変動も一部の要因を反映しており、市場評価と収益性の間には一定の乖離や調整が存在する可能性がある。この期間を通じて、財務パフォーマンスの改善や市場評価の変動に伴う戦略調整が行われている可能性を示している。
株価収益率 (P/S)
AT&T Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業収益 (数百万単位) | 122,336) | 122,428) | 120,741) | 168,864) | 171,760) | |
| 1株当たり売上高2 | 17.04 | 17.12 | 16.93 | 23.64 | 24.08 | |
| 株価1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 1.49 | 0.98 | 1.14 | 1.01 | 1.19 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 3.27 | 2.44 | 2.26 | 1.94 | 2.17 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.68 | 1.82 | |
| P/Sセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 1.83 | 1.43 | 1.44 | 1.44 | 1.59 | |
| P/S産業 | ||||||
| 通信サービス | 4.74 | 3.81 | 2.81 | 3.84 | 4.09 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 122,336,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 17.04
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 25.36 ÷ 17.04 = 1.49
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2020年から2023年にかけて全体的に下降傾向を示しており、2020年の28.63ドルから2023年の16.8ドルまで減少した。これは一時的な下落を反映している可能性があるが、2024年には25.36ドルと回復傾向が見られるため、市場の動きに応じた価格変動が存在していると考えられる。
- 1株当たり売上高の変動
- 2020年から2022年にかけては若干の減少があり、2022年の16.93ドルに底を打つ。その後、2023年に17.12ドルにやや回復し、2024年もほぼ横ばいの水準で推移しており、売上高の一株当たり額は安定的な範囲にあることが示唆される。
- P/S（株価売上比率）の動き
- 2020年には1.19であった比率が2021年には1.01まで低下し、2022年には1.14へと若干上昇した。その後、2023年には0.98とピークを下回ったが、2024年には1.49に大きく上昇している。この変動は、市場の株価と売上高の関係性に変化があったことを反映しており、特に2024年の上昇は投資家の評価に変化があった可能性を示唆している。
- 総合的な考察
- 財務指標からは、株価の一時的な大きな下落とその後の回復が読み取れる。売上高は一株当たりで横ばいまたはわずかな変動にとどまる一方で、P/S比率の大きな上昇は市場の評価の変化または投資家の期待の高まりを示している可能性がある。これらのデータに基づき、市場の動きと企業の財務状況には一定の乖離が存在していることが推察されるが、詳細な背景や外部要因についての情報が必要となる。
株価純資産比率 (P/BV)
AT&T Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 7,178,183,000 | 7,152,792,253 | 7,129,870,323 | 7,142,892,741 | 7,131,763,496 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| AT&Tに帰属する株主資本 (数百万単位) | 104,372) | 103,297) | 97,500) | 166,332) | 161,673) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 14.54 | 14.44 | 13.67 | 23.29 | 22.67 | |
| 株価1, 3 | 25.36 | 16.80 | 19.26 | 23.94 | 28.63 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.74 | 1.16 | 1.41 | 1.03 | 1.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| T-Mobile US Inc. | 4.31 | 2.97 | 2.58 | 2.25 | 2.27 | |
| Verizon Communications Inc. | 1.72 | 1.81 | 1.84 | 2.74 | 3.45 | |
| P/BVセクター | ||||||
| 電気通信サービス | 2.33 | 1.84 | 1.88 | 1.73 | 1.99 | |
| P/BV産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.51 | 4.51 | 3.41 | 4.33 | 4.21 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = AT&Tに帰属する株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 104,372,000,000 ÷ 7,178,183,000 = 14.54
3 AT&T Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 25.36 ÷ 14.54 = 1.74
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2020年から2023年にかけて株価は一定の減少傾向を示し、2024年には回復傾向が見られる。具体的には、2020年の米ドル28.63から2023年の16.8への減少を経て、2024年には25.36に回復している。この動きは、市場の変動や業績見通しの変化を反映している可能性がある。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2020年から2021年にかけてわずかに上昇し、その後2022年に大きく減少している。2022年の簿価は13.67米ドルへと落ち込んだが、その後2023年と2024年には若干の回復を見せ、14.44米ドルおよび14.54米ドルに回復している。これにより、純資産の減少と部分的な回復が観察される。
- P/BV（株価純資産倍率）の推移
- 2020年の1.26から2021年にはやや低下し、2022年には1.41へ上昇している。2023年は1.16に低下するが、2024年には1.74と再び上昇している。この変動は、株価と簿価の関係性の変化を反映しており、市場の評価と純資産の関係性が変動していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 株価と財務指標は、過去数年間にわたり企業の市場評価と資産価値の変動を示している。特に、株価の減少と簿価の大きな変動には、市場環境や企業の業績に対する投資家の期待の変化が反映されていると考えられる。一方、P/BVの変動は、資産価値に対する市場評価の変化を示しており、特に2024年には、その評価がやや過剰に高まった可能性も考えられる。全体として、株価の回復傾向と純資産の安定化を踏まえると、市場参加者の企業に対する見方は一定の修正を伴いながらも、回復傾向にあると推定される。