市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Waste Management Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 非支配持分法 | ||||||
| レス： 販売可能証券 | ||||||
| Waste Managementの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- Waste Managementの市場（公正）価値は、2017年から2021年にかけて着実に増加しており、2017年の46,749百万米ドルから2021年には73,383百万米ドルへと約57％増加している。特に2019年から2020年にかけて若干の減少が見られるものの、その後2021年には再び顕著な増加を示している。また、2020年の一時的な減少は、外部要因または市場環境の変動による可能性が考えられる。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には22,640百万米ドルに達している。2020年には一部減少し、2329百万米ドルまで縮小したが、2021年には再び増加し、2021年の値は22,932百万米ドルとなっている。これにより、資本投入は拡大と縮小を繰り返しつつも、全体として一定水準を維持している傾向が示されている。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値（MVA）は、2017年の29,063百万米ドルから2019年の44,719百万米ドルまで着実に増加している。ただし、2020年には一時的に縮小し38,383百万米ドルとなったものの、その後2021年には50,451百万米ドルまで回復し、過去最高値を更新している。全体として、企業の市場価値と投資価値の増加を反映しており、企業の長期的な価値創造に成功していると考えられる。
- 総合的な傾向と示唆
- 総じて、企業の市場価値と市場付加価値は、一定の成長傾向を示しており、投下資本の範囲内で価値を創出していることがうかがえる。2020年の一時的な下降を除けば、全体として堅調な成長が続いており、市場からの評価が向上していることが読み取れる。これにより、企業の資本効率と市場からの期待は総じて改善していると解釈できる。
時価付加スプレッド率
Waste Management Inc.、時価付加スプレッド率計算
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 過去五年間の市場付加価値は、2017年から2019年まで着実に増加し、2019年には44,719百万米ドルに達した。その後、2020年にやや減少したが、2021年には再び著しい伸びを見せ、50,451百万米ドルまで回復している。この傾向から、同期間において市場からの企業価値は総じて拡大し続けていることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は一貫して増加傾向にあり、2017年の17,686百万米ドルから2019年には22,640百万米ドルまで増加を続けた。その後、2020年には若干減少し、2021年には22,932百万米ドルに戻っている。この変動は、資本投入の調整や資本効率の変化を反映している可能性があるが、全体としては資本基盤は拡大傾向にあると考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2017年の164.33%から2019年には197.52%と高水準を維持し、2020年には大きく下落したものの、その後の2021年には再び220%に達している。2020年の減少は一時的な要因を示唆している可能性があり、それ以降の上昇は企業の市場価値に対する付加価値の増大を示している。総じて、スプレッド率の上昇は、資本に対する付加価値の効率的な向上を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
Waste Management Inc.、時価付加証拠金率計算
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後の営業収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
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2 2021 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後の営業収益
= 100 × ÷ =
- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は全体として増加している傾向を示している。特に2019年に大きな伸びを見せ、その後、2020年に一時的に減少したものの、2021年には再び伸びている。この動きは、企業の評価額に対して一定の成長が続いていることを示唆している。
- 調整後の営業収益
- 営業収益は、2017年から2019年まで緩やかに増加し、その後2020年には一時的に横ばい状態となったが、2021年には大幅に回復し、最高水準を記録している。このことから、同社の売上高は一定の成長を維持しながらも、2020年のコロナ禍等の外部要因の影響を一時的に受けた可能性がある。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2017年の200.51%から2021年の280.86%へと顕著に上昇している。特に2018年から2019年にかけて急激に増加し、その後も高い水準を維持していることから、市場からの評価や信用リスクに対する見方が改善していることが推測される。高い比率は、資産価値や投資家の信頼感の増加を表している可能性がある。