企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Waste Management Inc., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 純利益の推移
- 最終年度の純利益は2017年の1949百万米ドルから2021年には1816百万米ドルにやや減少しているものの、全体的には比較的安定した水準を維持している。特に2020年にかけて一時的に低下しているが、2021年には回復傾向にある。
- 税引前利益の動向
- 税引前利益は2017年の2191百万米ドルから2021年には2349百万米ドルと、やや増加している。2020年に減少しているが、2021年には前年を上回る水準へと回復していることから、収益力の一時的な低迷はあったものの、2021年には回復基調にあると見られる。
- 営業利益（EBIT）の状況
- EBITは、2017年の2559百万米ドルから2021年には2724百万米ドルに増加しており、収益性の改善が認められる。2020年には一時的に減少しているが、2021年には回復し、連続した増加傾向を示している。
- EBITDAの傾向
- EBITDAは、2017年の3935百万米ドルから2021年には4723百万米ドルへと増加しており、企業の営業活動のキャッシュ創出能力が年々向上していることを示している。2020年にやや減少したが、2021年には大きく回復し、持続的な成長を反映している。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高や利益の一定の変動はあるものの、主要な財務指標は総じて堅調な推移を見せている。特に2021年には、純利益やEBIT、EBITDAの改善が顕著であり、収益性およびキャッシュフローの改善が進んでいることが示唆される。これらの結果は、同社の経営戦略や市場環境の変動に対して堅実な対応を行っている可能性を示していると考えられる。将来的には、これらの指標の継続的な改善と安定が求められるだろう。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Waste Management Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Waste Management Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2017年から2021年までの期間において、企業価値（EV）は一貫して増加傾向を示している。2017年の45929百万米ドルから2021年には72442百万米ドルに上昇し、全体的に市場評価が高まっていることが示されている。特に2019年から2020年にかけての一時的な減少が見られるが、その後の回復により2021年には最高値を記録している。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2017年の3935百万米ドルから2021年の4723百万米ドルまで増加しており、収益性の向上を示唆している。特に、2018年から2019年にかけては若干の減少が見られるものの、その後は安定的に増加している。これは、利益の基盤が堅実に拡大していることを示す。また、EBITDAの増加は事業規模の拡大やコスト管理の改善が寄与している可能性がある。
- EV/EBITDA倍率の変動
- EV/EBITDA倍率は、2017年の11.67から2019年に15.13まで上昇し、その後一旦14.93へやや縮小したものの、2021年には再び15.34まで上昇している。この比率の変動から、市場評価と収益力の関係性を考慮すると、2019年頃にかけて評価額が収益に対して高まったことが伺える。その後の若干の調整を経て、2021年には評価の高まりが再確認されていると考えられる。