収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Waste Management Inc.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 2017年から2021年にかけて、売上総利益率は概ね安定した範囲内で推移しており、2019年に若干の上昇が見られるものの、その後はやや横ばいの状態で推移している。これは、収益性の基本的な構造に大きな変化はなく、コスト管理や販売価格の維持が一定に保たれていることを示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年までに上昇傾向にあったが、2019年に若干の低下を示し、その後2020年にさらに低下している。しかし、2021年には再び上昇し、16.54%へ回復している。これにより、営業効率や費用管理の改善が断続的に行われている可能性を示唆している。
- 純利益率の動向
- 純利益率は一貫して減少しており、2017年には13.46%であったのが、2020年には9.83%まで低下している。2021年にわずかに回復しているが、依然として2017年水準を下回る水準に留まっている。これは、純利益の圧迫要因として税負担や非経常項目の影響、あるいは営業外費用の増加が考えられる。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2017年の32.38%から2019年にかけて低下し、20.08%まで減少したが、その後2021年には25.49%に回復している。全体として、資本効率は一時的な低迷を経た後、改善傾向にあることが示されている。ただし、依然として過去最高値からは低下している状態にある。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAも2017年の8.93%から2019年にかけて低下し、2020年には5.1%へと下落している。2021年に6.24%へ若干回復しているが、依然として基準期間よりも低い水準となっている。これにより、資産の効率的な活用が一時的に低迷していたことがうかがえる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Waste Management Inc.、売上総利益率計算
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 2020年から2021年にかけて、営業収益は約17.9億米ドルに増加しており、前年に比べて顕著な成長を示している。これは、売上の拡大が継続していることを示唆している一方で、2017年から2019年にかけては比較的一定の増加傾向にあった。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同期間で増加しており、2017年の5.464億米ドルから2021年の6.820億米ドルへと増加している。この増加は売上高の増加に伴うものであり、利益率は一定範囲内で推移している。
- 売上総利益率
- 売上総利益率はおおむね38%前後で推移しており、2017年から2021年までの間で大きな変動は見られない。これにより、収益性に関しては比較的安定していることが示されている。特に2019年と2020年はやや高めの値を示し、その後2021年に若干の調整が入っている。
- 総合的な傾向と分析
- 総じて、売上高と粗利益はいずれも増加しており、売上総利益率も安定した維持を見せていることから、収益面では堅調なパフォーマンスが続いていると評価できる。これらの指標の推移は、同年度の市場拡大や効率的なコスト管理による収益性の確保を示唆している可能性がある。今後もこれらの傾向が持続する場合、財務の安定性と成長基盤の強化が期待される。
営業利益率
Waste Management Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
- 売上高の推移
- 営業収益は2017年から2019年まで一定の増加傾向を維持し、その後2020年にわずかに減少したものの、2021年には再び増加し、17931百万米ドルに達している。総じて、売上高は長期的に堅調な拡大を示している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2017年から2018年にかけて増加し、2019年にはやや減少したが、その後2020年に再び減少し、2021年にかけて回復している。2021年には前年度比で増加しており、収益の伸びに伴う利益改善の兆しが見られる。ただし、2020年の一時的な減少は、外部要因やコスト上昇の影響かもしれない。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2017年から2018年にかけてわずかに改善した後、2019年には低下し、2020年にはさらに減少した。ただし、2020年には15.99％に下落しているが、2021年には16.54％に回復しており、利益率の改善傾向がみられる。全体として、営業利益率は変動があるものの、2021年には持ち直している。
- 総合的な見解
- 売上高は長期的に増加しており、営業利益もこのトレンドに追随している。ただし、利益率の変動から見て、コスト管理や収益性改善に向けた取り組みの必要性も示唆される。2020年の一時的な収益および利益の減少は外部要因や市場の変動要素による可能性があるが、2021年の回復は積極的な経営改善や市場環境の好転を反映していると考えられる。
純利益率
Waste Management Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 営業収益
= 100 × ÷ =
- 当期純利益の動向
- 2017年から2019年にかけて、当期純利益は徐々に減少し、2019年には1670百万米ドルとなった。その後、2020年に一時的に減少したものの、2021年には1816百万米ドルに回復し、前年と比較して増加した。これにより、収益性の一時的な低迷を経て再び改善の兆しを見せていることが示唆される。
- 営業収益の推移
- 営業収益は全期間を通じて上昇傾向にあり、2017年の14485百万米ドルから2021年には17931百万米ドルに増加した。この増加は、企業の規模拡大や事業活動の拡大を反映していると考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率は2017年から2020年にかけて徐々に低下し、2020年には9.83%まで落ち込んだ。その後、2021年には10.13%まで回復し、やや改善傾向を示した。この傾向は、売上高の増加に対して利益の伸びが追いつかず、一定の収益性の圧迫があったことを示していると考えられる。
- 総合評価
- 全体として、営業収益の増加は企業の事業拡大を示しているが、純利益は一定の変動を見せている。純利益率の低下はコスト構造や収益性に課題を抱えていた可能性を示唆し、2021年には若干の回復が見られるものの、収益性の改善には引き続き注視が必要であると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Waste Management Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 株主資本 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= 100 × ÷ =
- 全体的な純利益の傾向
- 2017年度から2019年度にかけて、当期純利益は徐々に減少傾向を示し、2019年には最も低い1670百万米ドルに達している。この期間の純利益は、2017年度の1949百万米ドルから約13.9％の減少を記録している。ただし、2020年度には1496百万米ドルと再度一時的に減少した後、2021年度には1816百万米ドルへ回復し、2017年度の水準に近づく形で回復傾向を示している。これにより、純利益の変動は一定の範囲内であり、経済環境や事業状況の変動に伴う一時的な調整と推察される。
- 株主資本の変動
- 総株主資本は、2017年度の6019百万米ドルから2019年度の7068百万米ドルまで安定的に増加し、その後2020年度に7452百万米ドルへ増額した。2021年度には一部減少し7124百万米ドルとなったが、これも依然として2017年度より高い水準にある。株主資本の増加は、長期的に資本基盤の強化を示しており、企業の財務的安定性を支える一因となっている。
- ROE（自己資本利益率）の推移と示唆
- ROEは2017年度の32.38％から2019年度の23.63％まで減少し、2020年度には20.08％と一時的に低下したが、2021年度には25.49％へと回復している。ROEの変動は、純利益と株主資本の変動に伴い、利益効率の変動を反映している。特に2020年度の低下は、利益の減少や株主資本の増加に起因している可能性があり、その後の回復は営業効率や収益性の改善を示唆している。
- 総括
- 全体として、企業の純利益は一時的な下落を経て回復しており、株主資本も長期的に増加傾向にあることから、財務基盤は比較的安定していると評価できる。一方、ROEの変動は利益効率の改善点と課題を示しており、今後も持続的な収益性の向上に向けた経営努力が重要であると考えられる。これらの指標の動向は、市場環境や事業戦略の変化に応じて適切に対応していることを示している。
総資産利益率 (ROA)
Waste Management Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
- 当期純利益の推移
- 2017年から2019年にかけて一定の減少傾向が見られるが、2019年のピークを経て2020年に再度低下し、その後2021年には上昇に転じている。総じて、利益は変動しているものの、2021年には過去の水準に近づいていると評価できる。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年から2019年にかけて増加しており、2019年には前年比で大きな伸びを示している。2020年に最高値に達した後、2021年にはわずかに減少したが、依然として2019年の水準を上回っている。これにより、資産規模は拡大傾向にあると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の傾向
- ROAは2017年の8.93%から2019年に6.02%まで低下し、その後2020年には5.1%と一段と下がったが、2021年には6.24%に回復している。全体として、ROAは低下後、2021年にかけて改善しており、資産に対する利益効率が一時的に低下したものの、回復基調にあることが示唆される。