普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Waste Management Inc.、現在の評価比率
| Waste Management Inc. | 工業 | ||
|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||
| 現在の株価 (P) | $142.68 | ||
| 発行済普通株式数 | 414,586,718 | ||
| 成長率 (g) | 13.32% | ||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.38 | ||
| 来年度の予想EPS | $4.96 | ||
| 1株当たり営業利益 | $7.15 | ||
| 1株当たり売上高 | $43.25 | ||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $17.18 | ||
| バリュエーション・レシオ | |||
| 株価純利益率 (P/E) | 32.57 | 49.41 | |
| 来期予想収益率への価格 | 28.74 | 47.72 | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 2.45 | 13.97 | |
| 営業利益率 (P/OP) | 19.95 | 31.07 | |
| 株価収益率 (P/S) | 3.30 | 2.87 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 8.30 | 7.55 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Waste Management Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2021年にかけて、本指標は継続的に上昇しており、最終年度の2021年には32.57となった。これは、投資家の利益に対する評価が相対的に高まっていることを示唆しており、市場の株価が増加傾向にある可能性を示している。一方で、P/E比率の高まりは株価の上昇とともに利益に対する期待感が高まっていることを反映していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年から2019年の間に徐々に上昇し、2019年には19.5に達した後、2020年にはやや縮小したが、2021年には再び19.95とほぼ回復していることから、収益性の向上と安定がみられる。これは、経営効率の改善やコスト管理の効果を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- この比率は2017年から2019年にかけて上昇し、2019年には3.41に達した後、2020年にやや低下したものの、2021年には3.3とほぼ横ばいで推移している。全体として株価に対して売上高の評価は堅調であり、株主価値の評価が高まりつつあることが示唆される。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この指標は、2017年の6.05から2019年には7.46に上昇し、その後2020年にやや下落したが、2021年には8.3へと大きく上昇している。これにより、投資家が企業の純資産に対して高い評価を与えていること、また市場が企業の資本構造や資産価値に対して積極的な見方を持っていることが示されている。
- 総合的な見解
- これらの財務比率からは、企業の収益性および市場からの評価が総じて堅調に推移していることが読み取れる。特に、市場の株価に対する利益や資産の評価が高まっている点が目立つ。一方で、一部の比率の変動は市場調整や経営戦略の見直しを反映している可能性もある。全体として、企業の財務状況と市場の評価は安定して改善傾向にあると考えられる。
株価純利益率 (P/E)
Waste Management Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = ウェイストマネジメント株式会社に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 1,816,000,000 ÷ 414,586,718 = 4.38
3 Waste Management Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 142.68 ÷ 4.38 = 32.57
- 株価
- 株価は全期間を通じて上昇傾向にあります。2017年の84.02ドルから2021年には142.68ドルに増加しており、全体として堅調な株価の上昇を示しています。ただし、2020年には一時的に110.56ドルに下落した期間も見られ、その後2021年には再び上昇しています。
- 1株当たり利益 (EPS)
- EPSは2017年から2018年にかけてわずかに増加していますが、その後2019年には3.93ドルに減少し、2020年も続く低迷を見せています。2021年には4.38ドルに回復し、全体としては前年に比べて改善傾向にあります。EPSの変動は純利益の一時的な減少と回復を示唆しています。
- P/E比率
- P/E比率は段階的に増加しており、2017年の18.7から2021年には32.57に達しています。この上昇は投資家の収益期待が高まっている可能性や、株価が利益に対してより高い評価を受けていることを反映しています。特に2019年以降、比率は顕著に高まっています。
営業利益率 (P/OP)
Waste Management Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,965,000,000 ÷ 414,586,718 = 7.15
3 Waste Management Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 142.68 ÷ 7.15 = 19.95
- 株価の動向について
- 2017年から2021年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2017年の84.02米ドルから2021年の142.68米ドルにかけて、約70％の増加を見せており、企業の市場評価は概ね堅調に推移していると考えられる。特に2019年以降は一時的に下落したものの、2020年と2021年にかけて回復し、株価は高水準を維持している。
- 1株当たり営業利益の推移
- 同期間において、1株当たり営業利益は小幅な変動を示している。2017年の6.08米ドルから2018年に若干増加し6.58米ドルとなった後、2019年には6.37米ドルにやや低下している。2020年は5.75米ドルに下落したものの、2021年には7.15米ドルと前年を上回る水準に回復している。この動きは、企業の収益力が短期的に変動しつつも、最終的には増加基調にあることを示唆している。
- P/OP（株価収益率）について
- P/OPは2017年の13.82から2019年には19.5にかけて上昇し、その後2020年には19.22にやや縮小しているが、2021年には19.95まで再び高まっている。これにより、株価と収益力の関係性から、投資家は今後の収益成長に対して一定の期待を持っていることが推察される。特に2020年以降は水準を維持または上昇させる傾向にあることから、市場の評価は比較的堅実なものと考えられる。
株価収益率 (P/S)
Waste Management Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 営業収益 ÷ 発行済普通株式数
= 17,931,000,000 ÷ 414,586,718 = 43.25
3 Waste Management Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 142.68 ÷ 43.25 = 3.30
- 株価
- 株価は2017年から2021年にかけて全体的に上昇傾向を示している。2018年に大きく増加し、その後も2021年まで安定的に高い水準を維持していることから、市場からの評価が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たり売上高
- この指標は、年を追うごとに徐々に増加している。特に2019年から2021年にかけて一定の上昇を示しており、売上高の生産性または一株あたりの収益性向上が進んでいることが読み取れる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2017年の2.52から2019年の3.41まで上昇し、その後やや低下したものの2021年には3.3で推移している。これにより、投資家は株価に対して過去よりも高い売上高を評価していると考えられる一方、2019年をピークにやや調整局面を迎えていることも示唆される。
株価純資産比率 (P/BV)
Waste Management Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = Total Waste Management, Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 7,124,000,000 ÷ 414,586,718 = 17.18
3 Waste Management Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 142.68 ÷ 17.18 = 8.30
- 株価の推移
- 株価は2017年から2019年にかけて継続的に上昇し、その後2020年に一度下落したものの、2021年には再び大きく上昇し、ピークを迎えている。2017年の84.02ドルから2021年には142.68ドルへと増加しており、総じて良好な株価パフォーマンスを示している。
- 1株当たり簿価 (BVPS)の動向
- 同期間においてBVPSは着実に増加しており、2017年の13.88ドルから2020年の17.61ドルまで上昇している。ただし、2021年にやや減少して17.18ドルに留まっていることから、純資産の増加傾向は一部鈍化している可能性が示唆される。
- P/BV（株価純資産倍率）の変動
- P/BVは2017年の6.05から2019年の7.46まで上昇し、その後2020年に6.28へと低下したが、2021年には8.3と大きく上昇している。この変動は、市場の株価は純資産に対して高い評価を受けていることを示すとともに、2021年には特に投資家の評価が高まっていることを反映している。特に、2021年のP/BVの増加は、株価の上昇に伴う市場の評価の高まりを示している。