キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Waste Management Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
連結当期純利益	1,817)	1,496)	1,671)	1,923)	1,949)
減価償却と償却	1,999)	1,671)	1,574)	1,477)	1,376)
繰延法人税費用(利益)	(77)	165)	100)	25)	(251)
埋立地および環境修復負債に対する利息の増加	111)	103)	98)	95)	92)
貸倒引当金	37)	54)	39)	54)	43)
株式報酬費用	108)	94)	86)	89)	101)
資産の処分による純利益	(25)	(9)	(27)	(47)	(20)
(利益)売却、資産の減損、その他による損失、純額	(16)	43)	113)	(58)	43)
非連結企業の純損失の持分(配当金控除後)	38)	60)	55)	41)	39)
債務の早期消滅による損失(純額)	220)	53)	85)	—)	6)
債権	28)	(179)	(53)	(16)	(271)
その他の流動資産	(39)	10)	(23)	(16)	(20)
その他の資産	34)	53)	10)	(14)	4)
買掛金および未払負債	206)	(37)	243)	203)	126)
繰延収益およびその他の負債	(103)	(174)	(97)	(186)	(37)
営業資産および営業負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	126)	(327)	80)	(29)	(198)
連結純利益と営業活動による純現金との調整	2,521)	1,907)	2,203)	1,647)	1,231)
営業活動によるネットキャッシュ	4,338)	3,403)	3,874)	3,570)	3,180)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(75)	(4,085)	(521)	(460)	(200)
設備投資	(1,904)	(1,632)	(1,818)	(1,694)	(1,509)
事業およびその他の資産の売却による収益(売却後の現金控除)	96)	885)	49)	208)	99)
制限付き信託口座およびエスクロー口座からの純収入	—)	—)	—)	—)	243)
その他、ネット	(11)	(15)	(86)	(223)	(12)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,894)	(4,847)	(2,376)	(2,169)	(1,379)
新規借入	7,948)	9,420)	13,237)	812)	1,540)
借金の返済	(8,404)	(9,629)	(10,088)	(499)	(1,907)
債務の早期消滅に伴う保険料等の支払い	(211)	(30)	(84)	—)	(8)
普通株式買戻しプログラム	(1,350)	(402)	(248)	(1,004)	(750)
配当金	(970)	(927)	(876)	(802)	(750)
普通ストックオプションの行使	66)	63)	67)	52)	95)
株式報酬取引に関連する納税	(28)	(34)	(33)	(29)	(47)
その他、ネット	49)	(20)	(11)	(38)	16)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(2,900)	(1,559)	1,964)	(1,508)	(1,811)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物に及ぼす影響	2)	4)	2)	(3)	—)
現金、現金同等物、制限付き現金及び現金同等物の増加(減少)	(454)	(2,999)	3,464)	(110)	(10)
現金、現金同等物、制限付き現金および期首現金同等物	648)	3,647)	183)	293)	32)
現金、現金同等物、制限付き現金および期末現金同等物	194)	648)	3,647)	183)	22)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Waste Management Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Waste Management Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて減少しましたが、その後、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Waste Management Inc.の財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、2019年から2020年および2020年から2021年にかけて減少しました。

Waste Management Inc. (NYSE:WM)

キャッシュフロー計算書