ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Waste Management Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2017年から2019年にかけてやや低下し、その後2020年と2021年に若干上昇する傾向が見られる。これにより、資本構成において負債の比率が増加傾向にあることが示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)の動向
- こちらも全期間を通じて上昇しており、2019年から2021年にかけてはより顕著な増加を示している。リース負債を含めた形での負債比率の増加は、負債構成の変化を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率は一貫して上昇傾向にあり、2017年の0.61から2020年の0.66まで増加している。負債の総資本に占める割合が増加しており、資本構成のリスクが高まる可能性を示唆している。
- 負債総資産比率とオペレーティング・リース負債を含む比率
- いずれも全期間で上昇し、特に2019年には約0.5に達している。これにより、負債の総資産に対する割合が増大していることが明らかとなり、総合的な負債負担の増加を示している。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は2017年の3.63から2021年には4.08へと増加傾向にあり、資本に対する負債の割合増加に伴う財務レバレッジの強化を反映している。これにより、資本に対する負債の利用が積極的になっていることが窺える。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は一旦2018年に7.19まで上昇した後、2019年には5.54へと低下、その後2020年には5.14と再び低迷し、2021年には7.26と回復している。これにより、利息負担に対する利益の余裕が年度によって変動していることが示されている。
- 固定料金カバー率
- この指標は変動があるものの、2017年の5.36から2021年の5.43にほぼ横ばいで推移し、一定の利益余裕を示している。ただし、2019年の4.53と2020年の4.17では若干の低下も見られる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Waste Management Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は継続的に増加しており、特に2018年から2019年にかけて急激に増加した後、2020年にかけてやや増加し、その後やや減少していることが確認できる。この傾向は、資本構成の変化や負債調達の戦略に影響を与えている可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2020年にかけて一定の増加を示し、2020年に最高値に達した後、2021年にはやや減少している。これにより、自己資本の増加は一時的に鈍化または減少傾向にあることが示唆される。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2017年から2018年にかけてほぼ横ばいで推移し、その後2019年に1.91にピークを迎えた。2020年以降はやや低下または安定しており、2021年には再び上昇している。この比率の変動から、負債と自己資本のバランスが一定の範囲内で推移していることが伺えるが、総負債の増加に伴い、全体として負債依存度が高まっている可能性がある。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Waste Management Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 総負債の推移
- 総負債は、2017年の約9,491百万米ドルから2019年には約13,943百万米ドルへ増加し、その後若干の伸び悩みがみられるものの、2020年から2021年にかけて再び増加傾向を示している。これは、負債水準が継続的に拡大していることを示唆しており、資金調達や運営資金の確保に積極的に取り組んできた可能性が考えられる。
特に、2019年の負債増加は重要なポイントとなり、企業の資本調達や投資戦略の変更を反映している可能性がある。 - 株主資本の推移
- 株主資本は、2017年の6,019百万米ドルから2021年には7,124百万米ドルに上昇しており、総資産の増加に伴い株主の持分も拡大していることがわかる。2018年以降、比較的安定した成長を示しており、企業の自己資本の蓄積や利益剰余金の増加によるものと推測される。一方で、2021年にはわずかに減少が見られていることから、利益配分やその他の資本変動要因が影響した可能性も考えられる。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2017年の1.58から2021年の1.96にやや上昇している。これは、総負債の増加速度に比べて株主資本の増加がやや緩やかであることを示しており、負債依存度が高まっていることを意味している。特に、2019年以降の比率の上昇は、企業が財務レバレッジを拡大して資金調達を行っている傾向を示している可能性がある。これらの変化は、企業の財務戦略や資金調達の方針の変化を反映していると考えられる。
総資本に対する負債比率
Waste Management Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 株主資本 | ||||||
| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2021年にかけて増加傾向にあり、特に2018年から2019年にかけて大幅に増加している。2020年にはやや伸びが緩やかになったものの、再び微減した2021年には約13405百万米ドルとなっており、長期的な負債増加の傾向が観察される。
- 総資本金の動向
- 総資本金は2017年から2019年にかけて順調に増加し、2019年には約20566百万米ドルに達した。その後、2020年と2021年でやや縮小したものの、全体として資本金は堅調に推移していることが示されている。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.61から2019年の0.66へと上昇している。2020年と2021年には0.65に安定しており、負債負担が一定の範囲内で推移していることが示唆される。ただし、負債比率の上昇は財務レバレッジの増加を示しており、財務構造の変化に注視が必要であると考えられる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Waste Management Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年にかけて総負債は増加傾向にある。特に2018年から2019年にかけて大きく上昇しており、2019年には約1億3943百万米ドルとなった。その後も微増を見せつつ、2021年には一定の水準で維持されているが、2020年と比較しても大きな変動は見られない。この傾向は、負債の積み増しまたは資金調達の拡大が進行している可能性を示唆している。
- 総資本金の変動について
- 総資本金は全期間を通じて増加しており、特に2019年に約2億1011百万米ドルに達したことが顕著である。2020年以降も引き続き増加傾向が続いており、2021年には約2億1052百万米ドルに達している。これにより、資本の拡大と積極的な資本形成が継続されていると推測される。
- 負債比率の推移について
- 負債比率は2017年から2021年まで0.61から0.66の範囲で推移している。一定の範囲内での変動にとどまっているが、2019年以降は0.66に安定し、総資本に対する負債比率は高水準を維持している。これにより、資本構成において比較的負債比率が高い状態が長期にわたり続いていることが示唆される。
負債総資産比率
Waste Management Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(流動部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 総負債は2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年には約1,349百万米ドルに達している。その後、2020年に若干の増加を見せ、2021年にはそれまでのピークである約13,810百万米ドルをわずかに下回る水準に減少している。これにより、負債の増加傾向は継続しつつ、2021年にはやや抑制された動きとなっていることが示唆される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年度の21,829百万米ドルから2019年度の27,743百万米ドルまで増加傾向にあり、2020年度にはさらに29,345百万米ドルに達している。その後、2021年度にはわずかに減少し、29,097百万米ドルとなっている。この傾向から、企業は積極的な資産拡大を経てピークに達した後、わずかに縮小に転じたと考えられる。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2017年度の0.43から、2019年度の0.49まで上昇し、その後2020年度の0.47、2021年度には0.46と、少しずつ低下している。これは、負債の拡大に伴う比率の増加を経て、2020年以降は資産の増加スピードに負債の増加が追いつかなくなったことを反映しており、財務の安定性に向けた動きの一部と解釈できる。総じて、負債比率は一定の範囲内で変動しており、過度な財務のリスクを抱えている状況ではないと考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Waste Management Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
- 総負債の推移
- 2017年から2021年にかけて、総負債は一貫して増加しており、特に2018年から2019年にかけて顕著な伸びを示している。この期間において総負債は約45.7％増加しており、会社の負債負担が拡大していることが示唆される。ただし、2020年と2021年にはわずかに減少しており、負債水準のピークは2019年である。
- 総資産の変動
- 総資産も全体として増加傾向にあり、2017年の約21,829百万ドルから2020年には約29,345百万ドルへと拡大している。2021年にはやや減少しているが、全体として資産規模は成長を続けている。増加ペースは緩やかであり、資産拡大と負債拡大が連動している可能性が高いと考えられる。
- 負債比率の推移
- 負債比率は、2017年から2019年にかけて上昇している。具体的には、負債比率は0.43から0.50まで上昇し、会社の資産に対する負債比率が高まっていることを示す。2020年および2021年にはやや低下傾向を示し、負債比率は0.49から0.48へと減少しているが、依然として高水準にある。これにより、会社の財務レバレッジは高めの状態に維持されていることが推察される。
- 総括
- これらの指標の動向から、全体的には負債及び資産の増加が伴う企業の成長フェーズにあると考えられる。一方で、負債比率の増大は財務リスクの増加を示唆しており、今後の資本構成の変化や財務戦略の見直しが必要となる可能性がある。負債と資産の増加ペースに一定のバランスを保つことが、持続的な成長とリスク管理の観点から重要となるであろう。
財務レバレッジ比率
Waste Management Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 総資産の推移
- 2017年から2019年にかけて総資産は着実に増加しており、特に2018年から2019年の間に約4,093百万米ドルの増加が見られる。2020年には1,602百万米ドルの増加を示したが、2021年にはわずかに減少し、最終的に29097百万米ドルとなっている。この傾向は、一定期間にわたり資産の積み増しが行われていたことを示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の6019百万米ドルから2019年にかけて増加を続け、2018年の6275百万米ドルから2019年には7068百万米ドルに達した。その後、2020年には7452百万米ドルとピークに達したが、2021年には7124百万米ドルにやや縮小している。これにより、同期間中の株主資本は概ね増加傾向を示していたが、2021年にやや縮小したことがわかる。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2017年の3.63から段階的に増加し、2021年には4.08に達している。この割合の上昇は、負債の増加に伴う資本構成の変化を示しており、財務レバレッジの増加は、借入金の比率が相対的に高まったことを示すと考えられる。また、比率の走向は全体として緩やかに増加しており、財務リスクの潜在的な増加の兆候とともに資本構成の調整が行われている可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Waste Management Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
- 総合的な利益動向
- 2017年から2019年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は一時的に増加したものの、2019年末には減少しています。2020年には再び減少しましたが、2021年には増加し、2018年水準を上回っています。これにより、一定の変動はあるものの、2021年には利益が回復し、比較的堅調な推移を示していることが伺えます。
- 利息支出の動向
- 利息額は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年には464百万米ドルに達しましたが、2020年にはやや減少し、2021年には再び減少しています。この変動は、借入コストの変動や資金調達状況の変化を反映している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- この比率は、2017年から2018年にかけて一定の上昇を示し、7.19を記録しました。一方、2019年には約5.54に低下し、その後2020年にはさらに低下していますが、2021年には7.26に上昇しています。全体として、2021年には最も健全なカバレッジ比率を示し、利息負担に対する EBIT の耐久性が高まったことを示しています。これにより、2021年には支払利息に対するカバレッジ力が強化されたと考えられます。
固定料金カバー率
Waste Management Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
- 固定費・税引前利益
- 2017年から2021年にかけて、固定費・税引前利益は比較的安定した推移を示しており、2018年に一時的に増加したものの、2019年に減少しています。その後、2020年に再び減少しましたが、2021年には再び増加しており、一定の収益性が維持されていると考えられる。全体として、大きな変動はないものの、周期的な変動傾向が観察される。
- 定額料金
- 2017年から2021年にかけて、定額料金は全体的に増加傾向にあり、2019年に若干の増加を見せた後、2020年と2021年に横ばいまたは微減している。特に、2019年に顕著な増加がみられることから、収益の安定や規模拡大に伴う定額料金の伸長が示唆される。
- 固定料金カバー率
- この比率は、2017年から2018年にかけて上昇傾向にあり、その後2019年に低下したものの、2020年に再び低水準を示しています。2021年には大きく回復し、5.43に達している。これは、固定費に対する収益のカバー度が年々変動していることを反映し、財務安定性の一時的な改善を示唆していると考えられる。