長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Waste Management Inc.、長期活動比
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産回転率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) | ||||||
| 総資産回転率 | ||||||
| 自己資本回転率 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 固定資産回転率の推移について
- 2017年から2018年にかけて一定の水準を維持していたものの、その後2019年と2020年には著しい低下が見られ、2020年には1.08まで低下している。2021年には再び1.24へと回復しており、一定の変動を示している。
また、オペレーティングリースや使用権資産を含む場合も同様の傾向を示し、全体として資産の効率的な活用にかかわる指標に変動が見られる。 - 総資産回転率について
- 総資産回転率は2017年と2018年に0.66を維持し、その後2019年から2020年にかけて縮小傾向にあり、2020年には0.52まで低下している。これにより、資産を用いた収益生成効率の低下が示唆される。一方、2021年には0.62に回復し、やや改善の兆しが見られる。
これらの変動は、資産の活用効率に一時的な低迷期と回復期を経ていることを示している。 - 自己資本回転率について
- 自己資本回転率は2017年から2018年にかけて約2.4の安定した水準を保ち、2019年と2020年にかけてやや減少しているものの、2021年には2.52と過去最高値に近づき、改善している。
この指標の上昇は、株主資本の効率的な利用が改善していることを示しており、資本効率の向上が観察される。 - 総合的な見解
- 全体として、固定資産回転率と総資産回転率は一時的な低迷を経てやや回復しつつあるが、一方で過去に比べてやや低い水準に留まっている。一方、自己資本回転率の改善は、資本の効率的運用が進んでいることを示しており、資産および資本の運用効率の向上に向けた動きが見られる。これらの傾向は、企業の資産および資本の効率性を測る重要な指標において、過去数年間の動揺を反映していると考えられる。
固定資産回転率
Waste Management Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 有形固定資産(減価償却累計額控除後) | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率 = 営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除後)
= ÷ =
- 営業収益の推移
- 2017年から2021年までの期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年には約17,931百万米ドルと過去最高を記録しており、堅調な収益成長を維持していることがうかがえる。一方で、2020年には一時的にやや減少したものの、その後の回復が見られる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産額は、2017年の11,559百万米ドルから2021年には14,419百万米ドルへと増加している。これは、資産の積み増しや設備投資が継続的に行われたことを示しており、企業の資産基盤の拡大傾向を反映している。
- 固定資産回転率の推移
- 固定資産回転率は、2017年から2018年までは1.25に一定しているが、2019年にはやや低下し1.2となった。その後2020年には顕著に下がり1.08に落ち込んだものの、2021年には再び1.24に上昇している。これにより、資産の効率的な運用に一定の変動があったものの、2021年には回転率が前年に近い水準に回復していることが示されている。これらの変動は、資産利用効率の改善や投資活動の状況に関連している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Waste Management Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 営業収益 ÷ 有形固定資産(減価償却累計額控除額)(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
= ÷ =
- 営業収益の推移
- Sales revenueは、2017年から2019年にかけて安定して増加傾向を示しており、特に2019年には約1億5455百万米ドルに達している。その後、2020年に若干の減少を見せるものの、2021年には大きく回復し、約1億7931百万米ドルへと増加している。これにより、全期間を通じて総合的には成長傾向が見られると判断できる。
- 有形固定資産の変動
- 有形固定資産額は、2017年の11559百万米ドルから2020年には14614百万米ドルへ増加し、その後2021年にはわずかに増加または横ばいの状態となった。資産規模の拡大は、事業拡大や資本投資の継続を示唆していると考えられる。ただし、2020年にかけての増加では、設備投資または資産取得の積極的な動きが見て取れる。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2017年と2018年に1.25で一定を保っていたが、2019年には1.16に低下し、その後2020年には1.04とさらに低下した。2021年には1.21に回復した。この変動は、固定資産の効率的な活用の一時的な低下を示す一方、2021年には部分的な回復をみせており、資産の効率性に年次ごとで変動があることを示している。
総資産回転率
Waste Management Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資産回転率 = 営業収益 ÷ 総資産
= ÷ =
- 営業収益の推移
- 2017年から2021年までの期間において、営業収益は全体的に増加傾向を示している。特に2021年には前年より顕著な増加を見せ、約17931百万米ドルに達している。この傾向は、企業の売上高拡大努力や市場の拡大に起因する可能性がある。
- 総資産の動き
- 総資産は2017年から2020年にかけて着実な増加を続けており、2020年には29345百万米ドルのピークに達している。その後2021年にはやや減少し、29097百万米ドルとなっている。資産の拡大は企業の規模拡大や投資活動の積極的な推進を反映していると考えられる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2017年と2018年に0.66で安定していたが、その後2019年に0.56に低下し、2020年には0.52とさらに低下した。その後2021年に0.62に回復している。この変動は、資産効率の一時的な低下を示すものの、2021年には効率的な資産運用が回復していることを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、収益の増加と資産規模の拡大が顕著でありつつ、資産の運用効率には一時的な低迷が見られる。しかし、2021年の回復は、資産運用の効率性改善を示す可能性があり、今後の業績や資産管理の動向に注視が必要である。
自己資本回転率
Waste Management Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 営業収益 | ||||||
| Total Waste Management, Inc. 株主資本 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
自己資本回転率 = 営業収益 ÷ Total Waste Management, Inc. 株主資本
= ÷ =
- 営業収益の推移
- 2017年から2021年にかけて、営業収益は概ね増加傾向にあり、特に2021年には17931百万米ドルと前年に比べて大きく上昇している。2018年から2019年にかけての増加も顕著であり、市場環境や事業活動の拡大を示唆している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年の6019百万米ドルから2019年の7068百万米ドルにかけて増加し、その後2020年に7452百万米ドルと最高値を記録した。しかし、2021年には7124百万米ドルに減少しており、株主資本の拡大が一時的であった可能性を示している。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年には最も低い2.19を記録した。その後、2020年には減少が止まり、2021年には2.52と前年を上回る水準に回復している。これは、資本効率の改善または資本構造の変化を反映している可能性がある。