普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Williams-Sonoma Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
- 株価純利益率 (P/E)
- この指標は一定期間の企業収益性を反映しており、2018年から2024年にかけて明らかに変動しています。具体的には、2020年以前は概ね10〜15の範囲で比較的安定していたが、2020年以降は一時的に高値に達している（例：2020年11月の20.6や2023年1月の19.92）。その後、2024年にかけて再び低下傾向にあり、2024年4月以降は6付近まで下落していることから、市場の収益期待や投資家の評価が変動している可能性が示唆される。特に、2023年以降は低水準で推移し、潜在的な収益性の見直しや市場の待機姿勢が考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率も周期的な変動を示し、2018年から2020年にかけては10〜15％の範囲で比較的一定であったが、2020年以降は大幅に変動している。特に、2020年11月と2021年5月には15％以上に達し、その後は概ね5〜10％の間で推移している。2023年にかけては低下傾向が続き、2024年には約5％台にまで落ち込む傾向が見られ、収益性の改善が遅れている状況がうかがえる。全体として、売上高に比して利益率が変動しており、市場や事業の変化により収益性が影響を受けていることが示唆される。
- 株価収益率 (P/S)
- この指標は企業の売上高に対する市場評価を示し、2020年以降は数値の変動が激しい。2020年前は0.82〜1.16と比較的安定していたが、2020年以降は2.44のピークや1.12の低迷を見せており、投資家の売上高に対する期待や市場の評価の変動を反映している。特に2023年には2.42に達し、売上高の市場評価が高まる一方で、同時に市場の期待が変動していることを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は企業の帳簿価値に対する株価の割高感や割安感を示すものであり、2018年から2024年にかけて全体的に高い水準を維持している。特に2020年以降、割合は4〜8付近で推移し、2020年11月には8.49と高値に達した後も、2024年にかけて5付近まで低下している。これにより、市場は企業の資産価値に対して比較的高い評価を継続しているとともに、2024年のデータではやや評価が落ち着きつつあることがうかがえる。
株価純利益率 (P/E)
Williams-Sonoma Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
EPS
= (当期純利益Q1 2025
+ 当期純利益Q4 2024
+ 当期純利益Q3 2024
+ 当期純利益Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Williams-Sonoma Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2018年の株価はおおむね60ドル台から70ドル台で推移していたが、その後、一時的な下落を見せながらも、2020年以降は堅調に上昇傾向を示している。特に2021年には100ドル超に達し、2024年までには270ドルを超える高値を記録している。これにより、長期的な株価上昇トレンドが確認できる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは、2019年以降、着実に増加し、2023年には16ドル台に達している。特に、2020年から2021年にかけて顕著な成長を示し、その後も安定した増加を続けている。これにより、収益性の向上とともに株主価値の拡大が図られていることが示唆される。
- PER（株価収益率）の変化
- 2020年前半までは、PERは比較的低い10台や13台で推移していたが、2021年には20超に上昇している。2022年以降、PERは6.5～20台の範囲で変動しており、株価に対する収益の評価が変動していることが窺える。特に2023年にはPERがやや高めに推移しているが、その後、株価の上昇に伴い、相対的にPERは低下傾向にある。
- 総合的な傾向と示唆
- 株価とEPSの両指標から、市場からの同社の評価は長期的に向上していることが明らかである。特に2020年以降は株価とEPSがともに堅調に推移しており、収益性と株主価値の増加を反映していると考えられる。一方、PERの変動は市場の期待や投資家心理の変化を示しており、株価の急騰とともにPERが高まる局面もあったが、全体としては収益と株価が連動している様子が見て取れる。
営業利益率 (P/OP)
Williams-Sonoma Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024
+ 営業利益Q3 2024
+ 営業利益Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Williams-Sonoma Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は、2018年4月から2019年8月にかけて全体的に上昇傾向を示すものの、その後2020年2月に著しい下落を記録している。その後の期間では変動が見られるものの、2021年以降は一時的に回復し、2022年1月と2023年4月にはピーク値に達している。一方、2023年7月から2024年4月にかけて再び株価が高水準に回復していることから、投資家の関心が高まっている可能性が示唆される。
- 一株当たり営業利益の推移
- この指標は2019年以降、継続的に増加しており、2022年には最も高い値を示している。特に2020年にはコロナ禍の影響により、営業利益の成長が一時的に停滞したが、その後は堅調な伸びを見せている。2023年にも安定した利益水準を維持しており、収益性の向上が図られていることが読み取れる。
- P/OP（株価収益率）の変動
- P/OPは2018年以降、ピークに近い水準と低下傾向を示しており、特に2020年と2021年の間に大きく低下している。2022年以降は反発し、2023年には再び高水準に至る局面も見られる。これは株価に対する利益の評価や市場の期待感の変動を反映している可能性がある。特に、2023年には収益性と市場評価が高まっている兆候と解釈できる。
- 総合的な考察
- 全体として、株価と営業利益には長期的な上昇トレンドが観察される一方、2020年のコロナ禍に伴う一時的な下落が顕著である。これにより、市場の変動や外部ショックに対する耐性の向上とともに、収益性の改善も進行していることが示唆されている。今後も市場の動向や経営戦略の変化による影響は継続的に観察が必要である。
株価収益率 (P/S)
Williams-Sonoma Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q1 2025
+ 純売上高Q4 2024
+ 純売上高Q3 2024
+ 純売上高Q2 2024)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Williams-Sonoma Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年第1四半期には約62米ドルから始まり、その後一定の変動を伴いながら、2020年にかけて大きく下落し、41.05米ドルを記録した。その後、2020年から2021年にかけて回復傾向を示し、2022年には約295米ドルまで上昇した。一方、2023年には一部の四半期で調整が見られたものの、全体的には高水準を維持し、2024年にかけて再び堅調な動きが窺える。
- 一株当たり売上高の傾向
- 一株当たり売上高は、2018年から2024年にかけて着実に増加している。特に2020年以降、2021年および2022年にかけて大きく伸び、ピークは2022年に約132米ドルに達した。その後、若干の調整を経て、2024年に向けて再び上昇傾向にあることから、売上高の拡大を示唆している。
- 財務比率（P/S比率）の変動
- P/S比率は、2018年から2024年にかけて概ね上昇傾向にあるが、その動きには変動が認められる。2018年の0.82から2022年には2.44へと倍増しており、投資家の評価や市場の期待の高まりを反映している。一方、2023年以降はやや調整され、1.12から1.49の範囲内で推移し安定化している。この動きは、株価の変動に伴い売上高との相関関係を持っていると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Williams-Sonoma Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/04/28 | 2024/01/28 | 2023/10/29 | 2023/07/30 | 2023/04/30 | 2023/01/29 | 2022/10/30 | 2022/07/31 | 2022/05/01 | 2022/01/30 | 2021/10/31 | 2021/08/01 | 2021/05/02 | 2021/01/31 | 2020/11/01 | 2020/08/02 | 2020/05/03 | 2020/02/02 | 2019/11/03 | 2019/08/04 | 2019/05/05 | 2019/02/03 | 2018/10/28 | 2018/07/29 | 2018/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-28), 10-K (報告日: 2024-01-28), 10-Q (報告日: 2023-10-29), 10-Q (報告日: 2023-07-30), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-K (報告日: 2023-01-29), 10-Q (報告日: 2022-10-30), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-05-01), 10-K (報告日: 2022-01-30), 10-Q (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-08-01), 10-Q (報告日: 2021-05-02), 10-K (報告日: 2021-01-31), 10-Q (報告日: 2020-11-01), 10-Q (報告日: 2020-08-02), 10-Q (報告日: 2020-05-03), 10-K (報告日: 2020-02-02), 10-Q (報告日: 2019-11-03), 10-Q (報告日: 2019-08-04), 10-Q (報告日: 2019-05-05), 10-K (報告日: 2019-02-03), 10-Q (報告日: 2018-10-28), 10-Q (報告日: 2018-07-29), 10-Q (報告日: 2018-04-29).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q1 2025 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Williams-Sonoma Inc.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q1 2025 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は2018年4月から2023年4月までの期間において、全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年の後半から2024年初にかけての株価は、2019年初と比較して大きく高騰しており、2023年にかけて大幅な値上がりが見られる。ただし、一時的な下落も見られ、例えば2020年2月の株価は約42米ドルまで下落していることから、外部環境や市場の変動に影響を受けていることが示唆される。総じて株価は長期的に上昇トレンドを描いており、投資家からの評価は好転していると考えられる。
- 株価と簿価比（P/BV）の関係
- 株価と1株当たり簿価（BVPS）との比較を示すP/BV比率は、2018年から2023年にかけて全般的に高水準を維持している。特に2021年以降は、P/BV比が8を超える局面が複数見られ、高い市場の評価を反映している。これは、純粋な簿価を大きく上回る株価によって、市場が将来の成長や収益性に対して高い期待を寄せていることを示している。なお、2020年頃にはP/BV比が低下する局面もあるが、その後は持ち直している。
- 財務基盤と株価評価の変化
- １株当たり簿価は、期間を通じて堅調に推移している。特に2020年以降は、簿価が上昇しており、企業の資産価値の増加または財務戦略の強化を示唆している。一方、株価の変動は、外部市場環境や投資家の期待の変化を反映し、2020年には一時的な落ち込みが見られるも、その後の回復とともに大きく上昇している。このことから、企業の財務健全性と市場評価の間には一定の連動性が見られるものの、市場の期待や評価は、簿価の純粋な財務数値を上回るほどの成長見通しやブランド価値に対して寄せられている可能性が高い。