ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
- 負債資本比率
- 2011年から2014年にかけては、一定範囲内で変動しながらも全体的に減少傾向を示している。特に、2015年以降は大きな変動が見られ、2016年には突発的に増加し、その後再び上昇基調に転じている。特に2016年の第2四半期以降は急激な上昇を示し、2016年12月には2倍以上の値となっている。これにより、負債と資本の比率が顕著に高まっており、レバレッジの増加が明確に表れている。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は、2011年から2014年にかけて緩やかに上昇している傾向がみられる。特に2015年以降は増加の勢いが加速し、2016年の第2四半期には1.26に達している。これは、資本に対する負債の比率が高まっていることを示しており、企業の財務レバレッジの拡大や負債構造の変化を示唆している。特に2016年には顕著な増加が見られるため、財務体質の変化が進行している可能性がある。
- 負債総資産比率
- この比率も、2011年から2014年までは比較的安定して推移しているが、2015年以降は上昇の兆しを見せている。2016年の第2四半期には0.88と、過去最高値に近い水準に達しており、負債による資産の割合が増加していることを示す。特に2016年には継続的な上昇が確認でき、負債依存度の拡大が顕著になっている。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は、2011年から2014年にかけては比較的一定範囲内で推移しているが、2015年後半から2016年にかけて急激に上昇している。特に2016年の第2四半期には52.7と極めて高い値を記録しており、財務レバレッジの極端な拡大を示している。これにより、企業が負債を大きく増加させて財務活動を積極的に行っている可能性が示唆される。
- 総合的な考察
- これらの財務指標から、対象企業は2011年から2014年の間は財務構造が比較的安定していたが、2015年以降は負債比率とレバレッジ比率が著しく上昇していることがわかる。特に2016年の後半以降は負債の増加が加速し、財務リスクが高まる局面になっている。今後は、負債依存度の高まりが財務の安定性や信用力に与える影響について継続的なモニタリングが必要と考えられる。
負債比率
負債資本比率
YUM! Brands Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は全般的に上昇傾向にあり、特に2016年以降には急激な増加が見られる。2011年3月の約3,588百万米ドルから2016年3月には約9,167百万米ドルに達しており、負債水準が大きく拡大していることが示唆される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一定の変動を示しながら全体的には増加傾向にあるが、2015年以降は大きな減少と負の値を示している。2011年から2014年までは約1,823百万米ドルから2,505百万米ドルまで堅調に増加していたが、2015年には911百万米ドル、2016年には-1,896百万米ドルにまで大きく落ち込んでいる。この傾向は、企業の財務状態が悪化していることを示す可能性がある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は全体的に高めの水準で推移しており、特に2011年から2014年にかけては1.28から2.16の範囲で安定しているが、2015年には1.76、2016年には4.37と大きな増加を示している。特に2016年の比率の急上昇は、負債に対する資本の割合が過度に高くなったことを示し、財務の健全性に懸念を生じさせる状況にあると考えられる。
- 財務状況の総括
- 全体的には、負債の増加とともに株主資本の変動が著しいことから、財務の安定性に課題が生じている可能性がある。特に2015年以降の株主資本の著しい減少と、負債比率の急激な上昇は、経営上のリスクの増大を示唆している。また、負債拡大に伴う財務負担の増大が、今後の企業の財務体質に影響を及ぼす可能性を考慮する必要がある。
総資本に対する負債比率
YUM! Brands Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 全期間を通じて、総負債は増加傾向が見られる。特に2016年第1四半期には大幅な増加が観測されており、2011年の約3,588百万米ドルから2016年の9,167百万米ドルに増加している。この傾向は、負債の圧縮や資金調達戦略の変化を示唆している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は一定の変動をたどりながらも、全体的に増加台にあり、2011年の約5,371百万米ドルから2016年の7,271百万米ドルへと推移している。この増加は株主資本の増額や資本調達活動を反映していると考えられる。
- 財務レバレッジの変化
- 総資本に対する負債比率は2011年の0.67から2016年の1.26まで上昇している。特に2015年以降の比率の上昇は、負債依存度の増加を示しており、財務のレバレッジが強まっていることを示す。これにより、資本コストの最適化や負債を利用した成長戦略が進行している可能性がある。
負債総資産比率
YUM! Brands Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2011年3月期から2016年6月期までの間で総じて増加傾向を示しており、特に2015年以降に著しい伸びが観察される。2016年第1四半期には9,167百万米ドルに達し、これまでの水準を大きく超えている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2011年3月期には8,426百万米ドルであったが、その後一時的に減少した後、2012年頃から再び増加傾向に転じている。2016年第1四半期には10,432百万米ドルに達し、過去最高値を記録している。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2011年の0.43から徐々に低下し、2012年から2014年にかけて0.33〜0.37の狭い範囲で推移している。しかしながら、2015年に入り0.39まで上昇し、その後2016年には0.88と著しく高くなっており、負債の増加に比して資産の増加率が遅れていることを示している。
- 全体的な傾向と考察
- これらのデータからは、総負債と総資産がともに長期的に増大していることが読み取れる。特に2015年以降の負債比率上昇は、財務構造の変化や積極的な資本調達、または資産の耐久性の低下、資金調達手段の変更を示唆している。今後の財務安定性については、高い負債比率がリスク要因となり得るため、継続的なモニタリングが必要である。
財務レバレッジ比率
YUM! Brands Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | 2011/12/31 | 2011/09/03 | 2011/06/11 | 2011/03/19 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
1 Q3 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 全期間にわたり総資産は一定の範囲内で推移しているが、2016年3月時点で大幅な増加が見られ、約10,432百万米ドルに達している。これは、直前の数年間で資産規模が拡大したことを示している。一方、2011年から2015年までの期間では、総資産は概ね堅調に推移し、特に2014年から2015年にかけてやや増加している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2011年から2015年にかけて全体的に増加傾向にあり、2014年末には2,264百万米ドルとなっている。一方、2016年には大きな変動が見られ、2016年6月期には-1896百万米ドルにまで低下し、その後の数値はマイナス圏にあることから、財務上の問題や損失の積み重ねが示唆される。特に2015年から2016年にかけての急激な変動に注目すべきである。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2011年から2015年までおおむね低下傾向にあり、2014年末には3.66まで減少している。これは、企業の負債に対する自己資本の割合が相対的に減少し、財務の安定性が改善されていたことを示す。一方、2015年から2016年にかけて急激に上昇し、2016年6月期には52.7に達している。特に2016年3月期の52.7は、企業の財務レバレッジの増大と財務リスクの拡大を示唆している。
- 総合的な考察
- 総資産の拡大や株主資本の増加傾向は、企業の資産規模の拡大を示していると解釈できる。一方で、株主資本の著しいマイナス化と財務レバレッジ比率の急激な上昇は、財務状態の悪化や資本構造の不安定さを示す可能性が高い。これらの傾向は、特に2016年以降の財務リスクの高まりを示しており、企業の財務戦略見直しやリスク管理の重要性が求められる。