ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
分析期間において、負債資本比率は概ね低下傾向にある。2012年3月期末の1.55から2015年9月期末の1.76まで低下し、その後2015年12月期末には4.37と大幅に上昇、さらに2016年3月期末には30.97と急増している。この急増は、負債の増加または資本の減少を示唆している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2012年3月期末の0.61から2016年9月期末の1.26まで、緩やかな上昇傾向を示している。これは、総資本に占める負債の割合が増加していることを意味する。
負債総資産比率も、2012年3月期末の0.36から2016年9月期末の0.88まで、一貫して上昇している。この傾向は、資産に対する負債の依存度が高まっていることを示している。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2012年3月期末の4.36から2015年9月期末の4.55まで比較的安定していたが、2015年12月期末には8.86と大幅に上昇し、2016年3月期末には52.7と極めて高い水準に達している。この急激な上昇は、財務リスクの増大を示唆している可能性がある。
全体として、分析期間を通じて、負債比率は徐々に増加し、特に2015年末以降、財務レバレッジ比率が顕著に上昇している。これらの傾向は、財務構造の変化を示しており、詳細な調査が必要である。
負債比率
負債資本比率
YUM! Brands Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月24日から2016年9月3日まで、概ね3,000百万米ドルから3,400百万米ドルの範囲で推移しました。しかし、2016年9月3日以降、急激に増加し、2016年12月26日には4,831百万米ドル、2017年3月19日には5,363百万米ドル、そして2017年6月11日には9,167百万米ドルに達しています。この負債の増加傾向は顕著です。
- 株主資本
- 株主資本は、2012年3月24日の2,142百万米ドルから2014年9月6日の2,505百万米ドルまで緩やかに増加しました。しかし、2014年12月27日以降、株主資本は減少傾向に転じ、2015年12月26日には911百万米ドル、2016年9月3日には156百万米ドル、そして2016年12月26日には-389百万米ドルとマイナスに転落しました。2017年6月11日には-1,896百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。
負債資本比率は、2012年3月24日から2015年12月26日までは、1.28から2.17の範囲で変動しました。しかし、2016年3月19日以降、急激に上昇し、2016年9月3日には4.37、2016年12月26日には30.97と大幅に増加しています。この比率の上昇は、負債が株主資本を大きく上回っていることを示唆しています。
全体として、データは、負債の増加と株主資本の減少という明確な傾向を示しています。特に2016年以降、これらの傾向が加速しており、負債資本比率の急増は、財務リスクの増大を示唆しています。
総資本に対する負債比率
YUM! Brands Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月24日から2012年12月29日までの期間において、3325百万米ドルから2942百万米ドルへと一貫して減少しました。その後、2013年3月23日には2945百万米ドルまで若干増加しましたが、その後は比較的安定した水準を維持し、2014年12月27日には3387百万米ドルとなりました。しかし、2015年9月5日以降、総負債は大幅に増加し、2016年9月3日には9167百万米ドルに達しました。
総資本金は、2012年3月24日の5467百万米ドルから2012年12月29日には5096百万米ドルへと減少しました。その後、2013年3月23日には5238百万米ドルまで回復しましたが、2014年12月27日には4891百万米ドルまで再び減少しました。2015年9月5日以降は、総資本金も増加傾向にあり、2016年9月3日には7271百万米ドルとなりましたが、総負債の増加幅に比べると緩やかです。
- 総資本に対する負債比率
- 2012年3月24日から2013年12月28日までの期間において、総資本に対する負債比率は0.61から0.58の間で推移し、比較的安定していました。しかし、2014年12月27日には0.68まで上昇し、その後も上昇傾向が続き、2016年9月3日には1.26に達しました。この比率の上昇は、負債が資本よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
全体として、2015年9月以降、負債の増加が顕著であり、総資本に対する負債比率の上昇がそれを裏付けています。これは、財務レバレッジの増加を示唆しており、将来的な財務リスクの可能性を考慮する必要があります。総資本金も増加していますが、負債の増加に比べてそのペースは遅いため、財務構造の変化が観察されます。
負債総資産比率
YUM! Brands Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
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| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
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| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2012年3月24日から2016年9月3日まで、3325百万米ドルから2932百万米ドルへと減少傾向を示しました。その後、2016年9月3日から2016年9月3日までの期間で増加し、9167百万米ドルに達しました。
総資産は、2012年3月24日から2013年12月28日まで、9343百万米ドルから8695百万米ドルへと減少しました。その後、2014年3月22日から2016年9月3日までの期間で増加し、10432百万米ドルに達しました。
負債総資産比率は、2012年3月24日から2014年9月6日まで、0.36から0.37へと緩やかに上昇しました。2014年12月27日には0.41に上昇し、2015年12月26日には0.39に低下しました。その後、2016年3月19日から2016年9月3日までの期間で大幅に上昇し、0.88に達しました。この比率の上昇は、負債が資産よりも速いペースで増加していることを示唆しています。
- 総負債
- 2012年から2016年にかけて、全体的に増加傾向にあります。特に2016年以降の増加幅が大きくなっています。
- 総資産
- 2012年から2013年にかけて減少した後、2014年から2016年にかけて増加しています。総負債の増加に追随する形で資産も増加していると考えられます。
- 負債総資産比率
- 2016年以降、比率が顕著に上昇しており、財務レバレッジが高まっていることを示唆しています。これは、資金調達において負債への依存度が高まっていることを意味します。
財務レバレッジ比率
YUM! Brands Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
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| 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本(赤字)、YUM!ブランズ株式会社
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2012年3月24日から2016年9月3日まで、概ね9,000百万米ドルから8,700百万米ドルで推移しました。2016年9月3日以降、顕著な増加が見られ、2016年9月3日には10,432百万米ドルに達しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2012年3月24日から2014年9月6日まで、2,100百万米ドルから2,500百万米ドルへと増加傾向にありました。しかし、2014年12月27日以降、株主資本は大幅に減少し、2016年6月11日にはマイナスへと転落しました。2016年9月3日には、マイナス1,896百万米ドルという最低水準を記録しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2012年3月24日から2014年9月6日まで、4.0から3.6へと緩やかに低下しました。その後、2014年12月27日には5.39と急上昇し、2015年12月26日には8.86まで増加しました。2016年3月19日には52.7という極めて高い水準を記録しており、その後データは欠損しています。この比率の変動は、負債の利用状況の変化を示唆しています。
株主資本の減少と財務レバレッジ比率の急増は、財務リスクの増加を示唆している可能性があります。特に、2016年以降の財務レバレッジ比率の劇的な上昇は、負債依存度の高まりを示しており、注意が必要です。