流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
YUM! Brands Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
流動流動性比率は、2012年3月24日の1.01から2015年12月26日の0.42まで、一貫して低下傾向にあります。その後、2016年3月19日に0.82まで回復し、2016年6月11日に1.74と大幅に上昇しています。全体として、この期間における流動流動性比率は変動が大きく、特に2015年末にかけて低下が顕著です。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様に、2012年3月24日の0.6から2015年12月26日の0.36まで低下傾向を示しています。2016年3月19日に0.52まで回復し、2016年6月11日に1.45と大幅に上昇しています。流動流動性比率の変動に追随する動きが見られますが、その水準は流動流動性比率よりも低い傾向にあります。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2012年3月24日の0.46から2015年12月26日の0.24まで一貫して低下しています。2016年3月19日に0.35まで回復し、2016年6月11日に1.25と大幅に上昇しています。他の流動性比率と同様に、2015年末にかけての低下が目立ち、その後2016年にかけて回復しています。ただし、その水準は流動流動性比率および迅速な流動性比率よりも低い水準にあります。
全体的に、これらの流動性比率は、2015年末にかけて流動性の低下を示唆しています。しかし、2016年に入り、これらの比率が大幅に改善しており、流動性の状況が改善された可能性が示唆されます。特に2016年6月11日の数値は、過去のデータと比較して顕著な上昇を示しており、流動性の改善が加速していると考えられます。
流動流動性比率
YUM! Brands Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 4,003) | 1,879) | 1,963) | 1,688) | 1,919) | 1,729) | 1,783) | 1,646) | 2,070) | 1,882) | 1,809) | 1,691) | 1,830) | 1,605) | 1,898) | 1,909) | 2,079) | 2,231) | 2,425) | ||||||
| 流動負債 | 2,299) | 2,279) | 4,648) | 3,088) | 2,642) | 2,689) | 2,290) | 2,411) | 2,112) | 2,153) | 2,150) | 2,265) | 1,989) | 1,990) | 2,089) | 2,188) | 2,057) | 2,313) | 2,391) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 1.74 | 0.82 | 0.42 | 0.55 | 0.73 | 0.64 | 0.78 | 0.68 | 0.98 | 0.87 | 0.84 | 0.75 | 0.92 | 0.81 | 0.91 | 0.87 | 1.01 | 0.96 | 1.01 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,003 ÷ 2,299 = 1.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2012年3月期から2012年12月期にかけて減少傾向を示し、1909百万米ドルまで低下しました。その後、2013年3月期に若干増加し、1898百万米ドルとなりましたが、2013年6月期には再び減少し、1605百万米ドルとなりました。2013年9月期には1830百万米ドルまで回復し、年末には1691百万米ドルとなりました。2014年を通して、流動資産は緩やかに増加し、2014年12月期には1646百万米ドルとなりました。2015年3月期には1783百万米ドルに増加し、2015年6月期には1729百万米ドル、2015年9月期には1919百万米ドル、2015年12月期には1688百万米ドルとなりました。2016年3月期には1963百万米ドルに増加し、2016年6月期には1879百万米ドル、2016年9月期には4003百万米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、2012年3月期から2012年12月期にかけて増加傾向を示し、2188百万米ドルまで上昇しました。2013年3月期には2089百万米ドルに減少し、2013年6月期には1990百万米ドル、2013年9月期には1989百万米ドル、2013年12月期には2265百万米ドルとなりました。2014年を通して、流動負債は比較的安定しており、2014年12月期には2411百万米ドルとなりました。2015年3月期には2689百万米ドルに増加し、2015年6月期には2642百万米ドル、2015年9月期には3088百万米ドル、2015年12月期には4648百万米ドルと大幅に増加しました。2016年3月期には2279百万米ドルに減少し、2016年6月期には2299百万米ドルとなりました。
流動流動性比率は、2012年3月期の1.01から2012年12月期には0.87まで低下しました。2013年3月期には0.91に回復しましたが、2013年6月期には0.81、2013年9月期には0.92、2013年12月期には0.75まで低下しました。2014年を通して、比率は緩やかに変動し、2014年12月期には0.68となりました。2015年3月期には0.78に増加し、2015年6月期には0.64、2015年9月期には0.73、2015年12月期には0.55まで低下しました。2016年3月期には0.42まで低下し、2016年6月期には0.82、2016年9月期には1.74と大幅に増加しました。
- 流動資産
- 全体的に見て、流動資産は変動しながらも、2016年9月期に大幅な増加を見せています。これは、短期的な資金調達能力の改善を示唆する可能性があります。
- 流動負債
- 流動負債は、2015年12月期にかけて増加傾向にありましたが、2016年3月期以降は減少傾向にあります。これは、短期的な債務負担の軽減を示唆する可能性があります。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、全体的に1を下回ることが多く、短期的な支払い能力に課題がある可能性を示唆しています。しかし、2016年9月期には大幅に改善しており、短期的な流動性リスクが軽減されていると考えられます。
迅速な流動性比率
YUM! Brands Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,885) | 795) | 934) | 737) | 861) | 636) | 675) | 578) | 685) | 597) | 734) | 573) | 753) | 500) | 762) | 776) | 942) | 984) | 1,099) | ||||||
| 売掛金および手形、純額 | 440) | 395) | 418) | 377) | 355) | 350) | 373) | 325) | 373) | 352) | 354) | 319) | 348) | 352) | 368) | 301) | 302) | 323) | 341) | ||||||
| 短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 326) | 234) | —) | 10) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 3,325) | 1,190) | 1,352) | 1,114) | 1,216) | 986) | 1,048) | 903) | 1,384) | 1,183) | 1,088) | 902) | 1,101) | 852) | 1,130) | 1,077) | 1,244) | 1,307) | 1,440) | ||||||
| 流動負債 | 2,299) | 2,279) | 4,648) | 3,088) | 2,642) | 2,689) | 2,290) | 2,411) | 2,112) | 2,153) | 2,150) | 2,265) | 1,989) | 1,990) | 2,089) | 2,188) | 2,057) | 2,313) | 2,391) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.45 | 0.52 | 0.29 | 0.36 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.37 | 0.66 | 0.55 | 0.51 | 0.40 | 0.55 | 0.43 | 0.54 | 0.49 | 0.60 | 0.57 | 0.60 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 3,325 ÷ 2,299 = 1.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2012年3月24日の1440百万米ドルから、2012年12月29日には1077百万米ドルまで減少しました。その後、2013年3月23日には1130百万米ドルまで回復しましたが、2013年6月15日には852百万米ドルまで再び減少しました。2013年9月7日には1101百万米ドルまで増加し、2013年12月28日には902百万米ドルとなりました。2014年を通して、この指標は増加傾向にあり、2014年12月27日には1384百万米ドルに達しました。2015年も同様の傾向が続き、2015年12月26日には1352百万米ドルとなりました。2016年3月19日には1190百万米ドルに減少した後、2016年6月11日には3325百万米ドルと大幅に増加しました。
流動負債は、2012年3月24日の2391百万米ドルから、2012年12月29日には2188百万米ドルまで減少しました。2013年には、2089百万米ドルから2265百万米ドルへと変動しました。2014年には、2150百万米ドルから2411百万米ドルへと増加しました。2015年には、2290百万米ドルから3088百万米ドルへと増加傾向が続きました。2016年3月19日には4648百万米ドルと大幅に増加し、その後2016年6月11日には2279百万米ドル、2016年9月3日には2299百万米ドルへと減少しました。
- クイックアセットの合計
- 全体的に見て、クイックアセットの合計は変動しながらも、2012年から2015年にかけて緩やかな増加傾向を示しました。2016年6月には顕著な増加が見られます。
- 流動負債
- 流動負債は、2012年から2015年にかけて増加傾向にあり、特に2015年後半と2016年初頭に大幅な増加が見られました。その後、2016年後半には減少しました。
迅速な流動性比率は、2012年3月24日の0.6から、2012年12月29日には0.49まで低下しました。2013年には0.4から0.55の間で変動しました。2014年には、0.51から0.66へと改善しました。2015年には、0.37から0.46の間で変動し、2016年3月19日には0.29まで低下しました。しかし、2016年6月11日には1.45と大幅に改善しました。この比率は、短期的な流動性を示す指標であり、1.0以上が一般的に健全と見なされます。2016年6月には、この基準を大幅に上回る水準となりました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、全体的に見て変動が大きく、2016年6月には顕著な改善が見られました。それまでは、1.0を下回る水準が続いていました。
現金流動性比率
YUM! Brands Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/09/03 | 2016/06/11 | 2016/03/19 | 2015/12/26 | 2015/09/05 | 2015/06/13 | 2015/03/21 | 2014/12/27 | 2014/09/06 | 2014/06/14 | 2014/03/22 | 2013/12/28 | 2013/09/07 | 2013/06/15 | 2013/03/23 | 2012/12/29 | 2012/09/08 | 2012/06/16 | 2012/03/24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | 2,885) | 795) | 934) | 737) | 861) | 636) | 675) | 578) | 685) | 597) | 734) | 573) | 753) | 500) | 762) | 776) | 942) | 984) | 1,099) | ||||||
| 短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 326) | 234) | —) | 10) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 2,885) | 795) | 934) | 737) | 861) | 636) | 675) | 578) | 1,011) | 831) | 734) | 583) | 753) | 500) | 762) | 776) | 942) | 984) | 1,099) | ||||||
| 流動負債 | 2,299) | 2,279) | 4,648) | 3,088) | 2,642) | 2,689) | 2,290) | 2,411) | 2,112) | 2,153) | 2,150) | 2,265) | 1,989) | 1,990) | 2,089) | 2,188) | 2,057) | 2,313) | 2,391) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 1.25 | 0.35 | 0.20 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.29 | 0.24 | 0.48 | 0.39 | 0.34 | 0.26 | 0.38 | 0.25 | 0.36 | 0.35 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24).
1 Q3 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 2,885 ÷ 2,299 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2012年3月24日から2016年9月3日まで、全体的に増加傾向を示しています。2012年3月24日の1099百万米ドルから、2016年9月3日には2885百万米ドルに増加しています。ただし、期間中に一時的な減少も見られます。
流動負債は、2012年3月24日から2016年9月3日まで、変動しながらも概ね2000百万米ドルから3000百万米ドルの範囲内で推移しています。2016年3月19日には一時的に4648百万米ドルまで増加しましたが、その後減少しています。
現金流動性比率は、2012年3月24日の0.46から2016年9月3日には1.25まで、全体的に上昇傾向にあります。
- 現金資産総額の変動
- 2012年6月から2012年12月にかけて減少した後、2013年を通して増加し、2014年後半に再び減少しています。2015年以降は、比較的安定した増加傾向を示しています。
- 流動負債の変動
- 2012年3月24日から2012年9月8日まで減少した後、2012年12月29日まで増加しています。2013年を通して比較的安定していますが、2015年以降は増加傾向にあります。2016年3月には大幅な増加が見られますが、その後は減少しています。
- 現金流動性比率の変動
- 2012年3月24日から2012年12月29日まで低下した後、2013年を通して変動し、2014年後半に再び低下しています。2015年以降は、緩やかな上昇傾向を示し、2016年9月には1.25と高い水準に達しています。
現金流動性比率の上昇は、現金資産総額の増加と、流動負債の変動によって影響を受けています。特に2016年9月における比率の顕著な上昇は、現金資産総額の増加と、流動負債の減少が組み合わさった結果と考えられます。