流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Align Technology Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 流動性比率の推移と解釈
- 2018年から2023年にかけて、流動性比率は全体的に低下傾向を示している。特に2020年以降は、2018年の水準と比較して減少し、最も低い値は2023年6月の1.16となった。これは、同社の短期的な支払い能力や資産の流動性が相対的に低下していることを示唆しており、流動資産の効率的な運用や短期負債の管理の見直しが必要となる可能性がある。
- 迅速な流動性比率の傾向と解釈
- 迅速な流動性比率は、流動性比率よりもやや低く推移し、2018年から2023年にかけて変動範囲は広くないが、全体的には低下傾向を示している。特に2020年以降の値は1.02から0.83の範囲で推移し、資金の即時流動性に懸念が生じている可能性がある。これは、短期の現金や流動資産の比率が相対的に減少していることを反映している。
- 現金流動性比率の変動と解釈
- 現金流動性比率は、2018年の約1.28から2023年には約0.44にまで低下している。2020年以降に顕著な低下が見られ、特に2020年3月から2023年6月までの期間では、現金および流動資産の割合が大きく減少している。この傾向は、同社の現金と流動資産が短期負債に対して十分ではない状態を示し、短期資金繰りの圧迫や財務の柔軟性の低下を示唆している可能性がある。
流動流動性比率
Align Technology Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年3月期から2023年9月期までの期間において、流動資産は全体として増加傾向にある。特に、2020年末以降にかけて大きく増加しており、2020年12月期には1,849,538千米ドルに達した。その後も継続して増加傾向を示し、2023年9月期には2,461,456千米ドルに到達している。この動きからは、企業の短期資産運用の拡大または事業規模の拡大が反映されていると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間において増加が観察され、2020年12月期には1,393,842千米ドルに達している。以降も増加を続けており、2023年9月期には2,107,065千米ドルとなっている。流動資産の増加に伴って負債も拡大していることから、短期の資金調達や負債の積み増しが行われていると推測される。ただし、負債の増加幅は資産増加幅よりもやや大きいことが見受けられる。
- 流動性比率の動向
- 流動性比率（流動資産／流動負債）は、2018年3月期の2.26から2023年9月期の1.27まで減少の傾向を示している。特に、2020年の第2四半期以降に比率は低下し続け、ピーク時よりもかなり低下している。この変動は、流動負債の増加が流動資産の増加率を下回ったことに起因すると考えられる。流動性の薄まりを示す可能性もあるが、依然として1以上の比率を維持しているため、短期的な支払い能力は維持されていると推測される。
全体として、アイテムのデータは、期間中において企業の総資産と負債が共に拡大し続けていることを示している。流動性比率の低下が見られるものの、依然として適切な流動性の水準を維持している。これらの動向は、企業が積極的な資産運用と負債管理を行いつつ、短期的な資金需要を満たしていることを反映している。今後もこうした資産と負債のバランスに注意を払う必要性が示唆される。
迅速な流動性比率
Align Technology Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は全体として増加傾向を示しており、特に2020年以降において着実な成長がみられる。2020年3月期以降は、大きな増加が続き、2023年6月期には2,187,983千米ドルに達している。これは、流動資産の積み増しや高付加価値の資産が増加している可能性を示唆する。
- 流動負債
- 流動負債も同期間内で増加しており、特に2020年以降にはかなりの伸びを示している。最も高い値は2023年6月期の2,107,065千米ドルであり、財務上の負債圧力が拡大していることを示す。ただし、同時に流動資産も増加しているため、短期的な支払い能力は依然として維持されていると見られる。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2018年から2019年にかけて概ね1.4～1.98の範囲で変動し、比較的安定していた。しかし、2020年以降は急激に低下し、2020年3月期には0.93にまで下落している。その後、2021年から2023年にかけて徐々に改善傾向をみせているものの、2023年6月期の1.03にも留まっており、短期的な支払い能力に対する懸念は完全に払拭されていないことを示している。
- 分析総括
- 全体として、財務の流動性に関しては、クイックアセットの増加と並行して流動負債も拡大しているため、比較的短期的な支払い能力は維持されている。ただし、迅速な流動性比率の低下とその後の改善をみると、短期的な流動性の圧力に変動があったことが伺える。特に2020年のコロナ禍に伴う経済変動の影響が反映されており、資産と負債のバランスに一定の課題が存在する可能性が示唆される。
現金流動性比率
Align Technology Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2023年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向を示している。特に2021年初頭には大きな増加が見られ、その後も年度末に向かって堅調に推移している。2023年6月期には約12億8380万ドルに達し、長期的な資産増加のトレンドが継続していることが示唆される。これにより、会社は潤沢な現金資産を保持し続けており、事業運営や投資活動に積極的な姿勢を維持していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債についても、同期間中一貫して増加している。特に2021年以降、年間を通じて増加ペースが加速しており、2023年6月末時点では約2,107,065千ドルにのぼる。流動負債の増加は、短期的な資金需要の拡大や、仕入れ・運転資本の充実に伴うものと推測される。ただし、現金資産との比較では負債の増加スピードが上回る場合もあり、資金運用のバランスが重要となる可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年から2023年にかけて、現金流動性比率は全体的に低下傾向を示している。2018年には約1.28であった比率は、2023年6月時点で約0.6にまで低下している。この比率の低下は、流動負債の増加に対し、同時期の現金資産の増加が相対的に緩やかであることに起因しており、短期的な支払い能力にやや圧迫感をもたらす可能性がある。ただし、比率が1未満に踏みとどまっていることから、資金繰りに重大な問題が生じているわけではなく、運転資金の管理は今後の課題となる可能性も示唆される。