流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Align Technology Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
流動流動性比率は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.79から1.68へと緩やかに低下しました。2020年の第1四半期には1.73に回復しましたが、その後、第2四半期に1.22まで大幅に低下し、その後、徐々に回復して2021年の第4四半期には1.30となりました。2022年には1.33から1.26へと小幅な低下が見られ、2023年には1.16まで低下した後、第2四半期に1.17、第3四半期に1.27と若干の上昇傾向を示しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、流動流動性比率と同様の傾向を示しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、1.51から1.46へと低下し、2020年の第2四半期には0.93まで大幅に低下しました。その後、2021年の第4四半期には1.08まで回復しましたが、2022年には1.05から0.97へと再び低下し、2023年には0.88まで低下した後、第3四半期には1.03と回復しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、他の流動性比率と比較して、より顕著な変動を示しました。2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.91から0.89へと小幅な低下が見られましたが、2020年の第2四半期には0.43まで大幅に低下しました。その後、2021年の第4四半期には0.61まで回復しましたが、2022年には0.54から0.52へと低下し、2023年には0.44まで低下した後、第3四半期には0.6と回復しています。全体的に、現金流動性比率は他の流動性比率よりも低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆する可能性があります。
全体として、これらの流動性比率は、2020年の第2四半期に一時的な低下が見られたものの、その後は徐々に回復傾向にあります。しかし、2022年以降は再び低下傾向にあり、特に現金流動性比率は低い水準で推移しているため、流動性管理には注意が必要です。これらの比率の変動は、事業環境の変化や財務戦略の調整に起因する可能性があります。
流動流動性比率
Align Technology Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2019年3月31日時点の1439113千米ドルから、2023年3月31日時点の2465456千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その増加は一様ではなく、期間によって変動が見られます。2020年6月30日には一時的に1149244千米ドルまで減少しましたが、その後は回復し、2021年末には2494075千米ドルに達しました。2022年以降は、若干の減少傾向が見られますが、依然として高い水準を維持しています。
流動負債も、2019年3月31日時点の804884千米ドルから、2023年3月31日時点の2107065千米ドルへと、全体的に増加しています。流動負債の増加は、流動資産の増加と並行して行われています。2020年6月30日には941592千米ドルまで減少しましたが、その後は増加し続け、2023年末には2122986千米ドルに達しました。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2019年3月31日時点の1.79から、2023年3月31日時点の1.17へと、全体的に低下傾向にあります。2019年には1.85まで上昇したものの、その後は徐々に低下し、2020年6月30日には1.22まで落ち込みました。その後、一時的に回復し1.52まで上昇しましたが、2022年以降は1.3を下回る水準で推移しています。2023年6月30日には1.27まで若干回復しました。
流動資産と流動負債は共に増加していますが、流動負債の増加ペースが流動資産の増加ペースを上回っているため、流動流動性比率は低下しています。このことは、短期的な支払い能力が低下している可能性を示唆しています。ただし、流動流動性比率は依然として1を上回っており、直ちに流動性危機に陥る状況ではありません。しかし、今後の動向を注視する必要があります。
迅速な流動性比率
Align Technology Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | |||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2019年3月31日時点の1211822千米ドルから、2023年9月30日時点の2187983千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。特に、2020年3月31日には一時的に減少が見られますが、その後は回復し、2021年末にかけて顕著な増加を見せています。2022年以降は、成長の勢いは鈍化し、2023年9月30日時点では過去最高値を更新しています。
流動負債は、2019年3月31日時点の804884千米ドルから、2023年9月30日時点の2122986千米ドルへと、一貫して増加しています。増加のペースは、2020年以降加速しており、クイックアセットの合計の増加を上回る勢いで増加しています。
迅速な流動性比率は、2019年3月31日時点の1.51から、2023年9月30日時点の1.03へと、全体的に低下傾向にあります。2020年6月30日には0.93まで低下し、流動性の悪化を示唆しています。その後、一時的に回復するものの、2022年以降は再び低下傾向にあり、2023年9月30日時点では1.03と、過去最低に近い水準となっています。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2023年にかけて増加傾向にあるものの、成長率は鈍化しています。2020年3月には一時的な減少が見られます。
- 流動負債
- 2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、増加ペースは加速しています。
- 迅速な流動性比率
- 2019年から2023年にかけて低下傾向にあり、流動性の悪化を示唆しています。2020年6月には特に低い水準を示しています。
現金流動性比率
Align Technology Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | |||||||||||||||||||||||||
| 市場性のある有価証券、短期 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2019年3月31日から2021年12月31日までの期間において、全体的に増加傾向を示しました。特に2020年9月30日以降、顕著な増加が見られます。しかし、2022年3月31日以降は減少傾向に転じ、2023年9月30日には2019年3月31日の水準を下回っています。
流動負債は、2019年3月31日から2021年12月31日まで一貫して増加しました。2021年6月30日以降、増加のペースが加速しています。2022年3月31日以降も増加傾向は継続しており、2023年6月30日、2023年9月30日には過去最高値を更新しています。
現金流動性比率は、2019年3月31日から2021年12月31日までの間、0.61から0.91の間で変動しました。2020年3月31日には0.43まで低下し、その後の期間で回復傾向を示しました。しかし、2022年3月31日以降は再び低下し、2023年9月30日には0.6となっています。この比率の変動は、現金資産と流動負債のバランスの変化を示唆しています。
- 現金資産総額の傾向
- 2019年から2021年にかけて増加し、その後減少に転じている。2023年9月には初期水準を下回る。
- 流動負債の傾向
- 一貫して増加しており、2023年には過去最高値を記録している。
- 現金流動性比率の傾向
- 変動しながらも、全体的に低下傾向にある。2020年には著しい低下が見られた。