長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Walt Disney Co.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 固定資産回転率の推移について
- 2019年度から2024年度までの期間において、固定資産回転率は全体的に増加傾向が見られる。特に、2022年度以降にかけて顕著な改善が見られ、2023年度には2.52と最高値を記録している。これは、資産の効率的活用が向上していることを示唆している。ただし、2024年度には若干の低下が見られるものの、依然として2022年度以前の水準を上回っている。
- 固定資産回転率（使用権資産を含む）の動向
- こちらの指標も類似の傾向を示し、2019年度の2.19から2024年度の2.25にかけて緩やかな上昇を見せている。2020年度の一時的な低下を経て、安定した改善傾向が続いていることから、使用権資産を含めた資産の運用効率の向上が窺える。
- 総資産回転率の推移
- 総資産回転率は、2019年度の0.36から2024年度には0.47へ上昇し、効率的な資産運用が進んでいることを示している。特に、2020年度の低下を経て、その後着実に回復し、2022年度以降は改善のペースが加速している。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2019年度の0.78から2024年度に0.91へと緩やかに増加している。これは、自己資本の効率的な活用が進行していることを示しており、企業の資本効率の向上を反映している。なお、年度を追うごとに安定した伸びを示している点でも、資本効率化の継続的な改善が行われていると考えられる。
固定資産回転率
Walt Disney Co.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 公園、リゾート、その他の不動産、純額、ファイナンスリース使用権資産を含む | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | 31,809) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 2.45 | 2.52 | 2.44 | 2.05 | 2.02 | 2.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 2.05 | 2.29 | 2.51 | 2.64 | 2.15 | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.28 | 1.38 | 1.50 | 1.51 | 1.40 | — | |
| Comcast Corp. | 1.98 | 2.04 | 2.19 | 2.15 | 1.99 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.36 | 1.40 | 1.47 | 2.04 | 1.88 | — | |
| Netflix Inc. | 24.47 | 22.61 | 22.61 | 22.44 | 26.03 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.89 | 2.02 | 2.16 | 2.30 | 2.04 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 通信サービス | 1.62 | 1.66 | 1.71 | 1.87 | 1.70 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 公園、リゾート、その他の不動産、純額、ファイナンスリース使用権資産を含む
= 91,361 ÷ 37,287 = 2.45
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2019年から2024年までの期間において、収益は全体的に増加傾向にある。特に、2020年から2022年にかけて大きな増加は見られないものの、その後の2022年以降の期間には堅調な成長を示している。2023年には8,898百万米ドルに達し、2024年の予測値は9,1361百万米ドルと、更なる増加が期待されている。これは、同期間におけるテーマパーク、リゾート、その他の不動産事業の収益拡大に伴うものと考えられる。
- 不動産およびリース資産の変化
- 公園、リゾート、その他の不動産、純額は、2019年の31,809百万米ドルから2024年には37,287百万米ドルへと増加している。これにより、不動産関連資産の規模が拡大し、資産基盤の強化に寄与していることが示唆される。特に、2020年以降の年次においては緩やかな増加を続けており、資産の積み増しと長期的な投資戦略の継続が推察される。
- 固定資産回転率の変動
- 2019年の2.19から2024年には2.45に上昇しており、これは企業の資産効率が全体的に改善していることを示す。特に、2022年から2024年にかけては回転率がやや高まっており、資産をより効率的に活用できている可能性が高い。これは、収益性の向上や資産管理の効率化に寄与していると考えられる。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Walt Disney Co.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 公園、リゾート、その他の不動産、純額、ファイナンスリース使用権資産を含む | 37,287) | 35,232) | 33,899) | 32,960) | 32,439) | 31,809) | |
| 使用権資産、オペレーティングリース(その他資産に含まれる) | 3,376) | 4,211) | 3,966) | 3,895) | 3,687) | —) | |
| 公園、リゾート、その他の不動産、純額、ファイナンスリース使用権資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を含む | 40,663) | 39,443) | 37,865) | 36,855) | 36,126) | 31,809) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 2.25 | 2.25 | 2.18 | 1.83 | 1.81 | 2.19 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.90 | 2.07 | 2.23 | 2.33 | 1.88 | — | |
| Charter Communications Inc. | 1.25 | 1.34 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | — | |
| Comcast Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.98 | 1.92 | 1.86 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.69 | 1.56 | — | |
| Netflix Inc. | 10.55 | 9.45 | 8.72 | 7.88 | 8.34 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.73 | 1.82 | 1.92 | 2.02 | 1.81 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 通信サービス | 1.40 | 1.41 | 1.43 | 1.54 | 1.41 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 公園、リゾート、その他の不動産、純額、ファイナンスリース使用権資産(オペレーティングリース、使用権資産を含む)を含む
= 91,361 ÷ 40,663 = 2.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。2019年には695億5700万ドルだった収益が、2023年には888億9800万ドルに達し、総じて約28%の成長を示している。2024年度の予測値も912億6100万ドルとさらに増加を見込んでおり、長期的な成長傾向が継続していることが示唆される。
- 公園、リゾート、その他の不動産の純額
- このセグメントの資産は、2019年度の約318億0900万ドルから、2024年度には約406億6300万ドルに増加している。特に2020年から2021年にかけては微増が続き、その後も緩やかな増加を維持している。この増加は、資産規模の拡大や新規投資によるものと考えられる。
- 固定資産回転率
- この財務比率は、2019年度の2.19から2024年度の2.25へと緩やかに上昇している。これにより、固定資産の効率的な活用が改善または維持されていることが示唆される。特に2020年以降は安定した水準を保ちつつ、若干の改善傾向が見られる。
- 総合的な分析
- 全体として、収益と資産規模の両面で着実な拡大が見て取れる。特に収益の増加は、同社の事業展開と市場浸透が順調であることを反映していると考えられる。資産活用効率も一定の向上を示しており、資産運用の最適化が図られている可能性を示唆する。一方、欠損値の存在による詳細な分析の制約はあるものの、長期的な成長トレンドは明らかである。
総資産回転率
Walt Disney Co.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| 総資産 | 196,219) | 205,579) | 203,631) | 203,609) | 201,549) | 193,984) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.72 | 0.57 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.33 | — | |
| Comcast Corp. | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.42 | 0.38 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.60 | 0.59 | 0.63 | 0.71 | 0.54 | — | |
| Netflix Inc. | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.64 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.54 | 0.45 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 通信サービス | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 91,361 ÷ 196,219 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度から2023年度にかけて、収益は一貫して増加傾向を示しており、特に2022年度には大幅な増加を見せている。この期間中、2022年度の収益は過去最高となり、その後2024年度も引き続き増加傾向にある。これにより、同期間中の収益拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産の動向
- 総資産は2019年度から2023年度まで安定した増加を示し、2024年度にはやや減少に転じている。2023年度までの増加は企業の資産規模拡大を反映していると考えられるが、2024年度の減少は一定の調整または変動を示唆している可能性がある。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は2019年度の0.36から2024年度の0.47に至るまで上昇しており、資産効率の改善を示している。特に2020年度以降の増加傾向が顕著であり、資産を用いた収益生成の効率性が高まっていることが理解できる。この向上は、資産運用の効率化や収益性の改良に寄与していると考えられる。
自己資本回転率
Walt Disney Co.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 91,361) | 88,898) | 82,722) | 67,418) | 65,388) | 69,570) | |
| ディズニー株主資本の合計 | 100,696) | 99,277) | 95,008) | 88,553) | 83,583) | 88,877) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 0.91 | 0.90 | 0.87 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.02 | 0.82 | — | |
| Charter Communications Inc. | 3.53 | 4.93 | 5.92 | 3.68 | 2.02 | — | |
| Comcast Corp. | 1.45 | 1.47 | 1.50 | 1.21 | 1.15 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 0.90 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.67 | — | |
| Netflix Inc. | 1.58 | 1.64 | 1.52 | 1.87 | 2.26 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.12 | 1.14 | 1.17 | 1.08 | 0.91 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 通信サービス | 1.16 | 1.18 | 1.21 | 1.13 | 1.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ ディズニー株主資本の合計
= 91,361 ÷ 100,696 = 0.91
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年度から2024年度にかけて、収益は一貫して増加傾向にある。特に2022年度以降、その伸び幅が拡大しており、最低値であった2020年度から2023年度までの間に顕著な成長を見せている。これにより、事業規模の拡大や市場での競争力の向上が示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本の合計は2019年度から2024年度にかけて徐々に増加している。2020年度に若干の減少が見られるものの、その後は着実に上昇していることから、資本基盤の強化と資本効率の改善が続いていることが示唆される。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2019年度から2024年度まで、安定して上昇している。これにより、資本を用いた収益の効率性が向上していると解釈できる。特に2022年度以降の上昇は、資本の有効活用が進んでいることを示している。
- 総合的な見解
- これらの指標から判断すると、当該期間において財務状況は堅調に推移している。収益の増加とともに資本基盤も強化されており、資本効率も向上していることから、持続的な成長と経営の効率化が図られていると考えられる。今後もこれらの傾向が維持されれば、企業の競争力と財務の安定性は更に高まる可能性がある。