選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Amgen Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 製品販売 | 営業利益 | 手取り |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 32,026) | 7,258) | 4,090) |
| 2023/12/31 | 26,910) | 7,897) | 6,717) |
| 2022/12/31 | 24,801) | 9,566) | 6,552) |
| 2021/12/31 | 24,297) | 7,639) | 5,893) |
| 2020/12/31 | 24,240) | 9,139) | 7,264) |
| 2019/12/31 | 22,204) | 9,674) | 7,842) |
| 2018/12/31 | 22,533) | 10,263) | 8,394) |
| 2017/12/31 | 21,795) | 9,973) | 1,979) |
| 2016/12/31 | 21,892) | 9,794) | 7,722) |
| 2015/12/31 | 20,944) | 8,470) | 6,939) |
| 2014/12/31 | 19,327) | 6,191) | 5,158) |
| 2013/12/31 | 18,192) | 5,867) | 5,081) |
| 2012/12/31 | 16,639) | 5,577) | 4,345) |
| 2011/12/31 | 15,295) | 4,312) | 3,683) |
| 2010/12/31 | 14,660) | 5,545) | 4,627) |
| 2009/12/31 | 14,351) | 5,506) | 4,605) |
| 2008/12/31 | 14,687) | 5,214) | 4,196) |
| 2007/12/31 | 14,311) | 3,980) | 3,166) |
| 2006/12/31 | 13,858) | 3,840) | 2,950) |
| 2005/12/31 | 12,022) | 4,848) | 3,674) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2024年までの期間を通じて、売上高は一貫して増加傾向を示している。この期間において、特に2011年以降、売上高が年々増加しており、2024年には32026百万米ドルとなっている。これは、同社の事業規模拡大や市場シェア拡大の動きが継続していることを示唆している。
- 営業利益の変動
- 営業利益は2005年の4848百万米ドルから2011年までは一定の増加傾向を示し、その後2012年にピークの9794百万米ドルを記録している。しかしながら、その後は減少傾向となり、2024年には7258百万米ドルとなっていることから、一時的なピーク後には利益率の圧迫や経営効率の変化が見られる可能性がある。
- 純利益の推移
- 純利益は2005年の3674百万米ドルから2006年に減少した後、その後の期間では概ね増加傾向を維持し、2012年にピークの7722百万米ドルを記録した。2013年以降はやや減少に転じているが、2024年には4090百万米ドルと、依然として高い水準を維持している。一部の年度に大きな変動が見られるものの、総じて収益性は高い水準を保っている。
- 傾向と洞察
- 総じて、売上高の継続的な成長とともに、利益面でも一定の拡大が見られる。ただし、営業利益のピーク後の低下はコスト構造の変化や市場競争の激化を示す可能性がある。今後も売上の増加は続くものの、利益率や効率性の改善が課題として浮上していると考えられる。
貸借対照表:資産
Amgen Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 29,030) | 91,839) |
| 2023/12/31 | 30,332) | 97,154) |
| 2022/12/31 | 22,186) | 65,121) |
| 2021/12/31 | 19,385) | 61,165) |
| 2020/12/31 | 21,144) | 62,948) |
| 2019/12/31 | 18,440) | 59,707) |
| 2018/12/31 | 37,618) | 66,416) |
| 2017/12/31 | 49,476) | 79,954) |
| 2016/12/31 | 46,010) | 77,626) |
| 2015/12/31 | 38,518) | 71,576) |
| 2014/12/31 | 34,713) | 69,009) |
| 2013/12/31 | 27,367) | 66,125) |
| 2012/12/31 | 31,209) | 54,298) |
| 2011/12/31 | 27,593) | 48,871) |
| 2010/12/31 | 23,129) | 43,486) |
| 2009/12/31 | 18,932) | 39,629) |
| 2008/12/31 | 15,221) | 36,443) |
| 2007/12/31 | 13,041) | 34,639) |
| 2006/12/31 | 11,712) | 33,788) |
| 2005/12/31 | 9,235) | 29,297) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の傾向について
- 2005年から2024年にかけて、流動資産は全体的に増加傾向を示しており、特に2010年から2011年にかけて大きく増加していることが観察される。2008年以降、一時的に減少した期間も存在するが、その後再び上昇しており、総じて資産の流動性を高める動きが見られる。
- 総資産の推移について
- 総資産は2005年の約29,297百万米ドルから2024年に約91,839百万米ドルへと着実に増加している。特に、2010年から2012年にかけての増加率が高く、その後も一貫して資産規模の拡大が続いていることから、積極的な資産拡大戦略または事業拡大が示唆される。
- 全体的な分析
- 両指標ともに、長期的に増加を続けており、資産基盤の拡大が見て取れる。流動資産の増加は、短期的な支払能力の維持や運転資金の充実を示す一方、総資産の増加は資産規模の拡大と事業規模の拡大を反映している。この動きは、企業の財務体質の強化と事業展開の拡大戦略に基づくものと考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Amgen Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 23,099) | 60,099) | 5,877) |
| 2023/12/31 | 18,392) | 64,613) | 6,232) |
| 2022/12/31 | 15,687) | 38,945) | 3,661) |
| 2021/12/31 | 12,184) | 33,309) | 6,700) |
| 2020/12/31 | 11,653) | 32,986) | 9,409) |
| 2019/12/31 | 12,835) | 29,903) | 9,673) |
| 2018/12/31 | 13,488) | 33,929) | 12,500) |
| 2017/12/31 | 9,020) | 35,342) | 25,241) |
| 2016/12/31 | 11,204) | 34,596) | 29,875) |
| 2015/12/31 | 8,667) | 31,556) | 28,083) |
| 2014/12/31 | 7,008) | 30,715) | 25,778) |
| 2013/12/31 | 7,947) | 32,128) | 22,096) |
| 2012/12/31 | 8,191) | 26,529) | 19,060) |
| 2011/12/31 | 5,754) | 21,428) | 19,029) |
| 2010/12/31 | 6,570) | 13,362) | 23,944) |
| 2009/12/31 | 3,873) | 10,601) | 22,667) |
| 2008/12/31 | 4,886) | 10,176) | 20,386) |
| 2007/12/31 | 6,179) | 11,177) | 17,869) |
| 2006/12/31 | 7,022) | 9,012) | 18,964) |
| 2005/12/31 | 3,595) | 3,957) | 20,451) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の動向
- 2005年から2014年まで流動負債は全般的に増加傾向にあり、特に2010年以降に顕著な上昇が見られる。2014年以降も増加を続け、2024年には約2億3099百万米ドルに達している。これは短期的な負債が継続的に拡大していることを示しており、運転資金管理や流動性の围いに関する注意が求められる。
- 総負債の変動
- 総負債は2005年から2014年まで一貫して増加し、2014年には約3,451億米ドルに達しているが、それ以降はやや減少し、その後再び増加の傾向が見られる。2024年には約6,009億米ドルとなり、過去最高水準を記録している。高水準の負債拡大は資本調達のための借入増加を示唆しているが、負債負担の増大に伴うリスク管理も重要となる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2005年の約204億米ドルから2007年に一旦減少し、その後回復するものの、2014年にピークの約278億米ドルに達した後、大きく減少し2018年には約3.661億米ドルとなっている。以降はやや持ち直しつつあるが、2024年には約5.877億米ドルと、ピーク時に比べて大きく減少している。株主資本の縮小は、累積利益の減少や配当、株主資本の希薄化などの要因が影響している可能性がある。
- 総合的な財務状況の観察
- 負債の増加に伴い、株主資本は大きく縮小しており、財務のレバレッジが高まっている傾向が窺える。特に2024年にかけて負債が大きく拡大する一方で、株主資本は著しく低下しており、財務の安全性や株主価値の希薄化に注意が必要である。一方で、負債の増加は今後の資金調達や事業拡大のための戦略と考えられるが、同時に財務負担の増大に伴うリスク管理も重要となる。
キャッシュフロー計算書
Amgen Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 11,490) | (1,046) | (9,415) |
| 2023/12/31 | 8,471) | (26,204) | 21,048) |
| 2022/12/31 | 9,721) | (6,044) | (4,037) |
| 2021/12/31 | 9,261) | 733) | (8,271) |
| 2020/12/31 | 10,497) | (5,401) | (4,867) |
| 2019/12/31 | 9,150) | 5,709) | (15,767) |
| 2018/12/31 | 11,296) | 14,339) | (22,490) |
| 2017/12/31 | 11,177) | (4,024) | (6,594) |
| 2016/12/31 | 10,354) | (8,658) | (2,599) |
| 2015/12/31 | 9,077) | (5,547) | (3,117) |
| 2014/12/31 | 8,555) | (5,752) | (2,877) |
| 2013/12/31 | 6,291) | (8,469) | 2,726) |
| 2012/12/31 | 5,882) | (9,990) | 419) |
| 2011/12/31 | 5,119) | (786) | (674) |
| 2010/12/31 | 5,787) | (4,152) | (1,232) |
| 2009/12/31 | 6,336) | (3,202) | (2,024) |
| 2008/12/31 | 5,988) | (3,165) | (3,073) |
| 2007/12/31 | 5,401) | (1,992) | (2,668) |
| 2006/12/31 | 5,389) | (5,131) | (815) |
| 2005/12/31 | 4,911) | (59) | (4,538) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
営業活動によるネットキャッシュの推移については、2005年から2014年にかけて増加傾向が見られ、その後の2015年には一時的に減少したものの、2020年から2023年にかけて再び増加傾向を示している。特に2020年には約9721百万米ドルと過去最高値に近づいており、営業キャッシュフローの規模が拡大していることを示唆している。
投資活動によるネットキャッシュの動向については、2006年から2014年までは大きなマイナス値が続き、特に2008年や2011年において大きな資本支出があった可能性を示唆している。その後、2014年に一気に14339百万米ドルのプラスに転じ、その後は再びマイナスに振れる局面もあるが、2020年には約733百万米ドルのプラスに回復している。一方、2022年には大きなマイナスを記録しているが、2023年には黒字転換を見せ、投資活動の動向に改善の兆しが見られる。
財務活動によるネットキャッシュの動向を見ると、2005年から2014年までは負の値が続き、特に2014年には大きな資金流出を示していることが確認できる。2015年以降は大きな変動が見られ、2016年以降は大規模な資金流入が発生している年もあり、特に2020年には約21048百万米ドルと著しい資金流入を示している。この動きは、資金調達や負債返済・株主還元の活動の変化を反映している可能性がある。
総じてみると、営業キャッシュフローは堅調に推移し、企業の事業基盤が安定していることが窺える。一方、投資活動は大きな変動が見られ、資産取得や売却のタイミングと規模が変動していることがわかる。財務活動は、資金調達や負債返済の戦略的な変化により大きく変動しており、特に2020年の資金流入の増加は、企業の資金調達戦略における重要なポイントと考えられる。
これらの動向から、企業は営業活動の安定性を背景に、資産の積極的な再配分や資金調達を行っていることが推察され、長期的な成長戦略の一環として投資と財務活動を調整していると考えられる。
一株当たりのデータ
Amgen Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 7.62 | 7.56 | 9.13 |
| 2023/12/31 | 12.56 | 12.49 | 8.64 |
| 2022/12/31 | 12.18 | 12.11 | 7.95 |
| 2021/12/31 | 10.34 | 10.28 | 7.22 |
| 2020/12/31 | 12.40 | 12.31 | 6.56 |
| 2019/12/31 | 12.96 | 12.88 | 5.95 |
| 2018/12/31 | 12.70 | 12.62 | 5.41 |
| 2017/12/31 | 2.71 | 2.69 | 4.77 |
| 2016/12/31 | 10.32 | 10.24 | 4.15 |
| 2015/12/31 | 9.15 | 9.06 | 3.16 |
| 2014/12/31 | 6.80 | 6.70 | 2.44 |
| 2013/12/31 | 6.75 | 6.64 | 1.88 |
| 2012/12/31 | 5.61 | 5.52 | 1.44 |
| 2011/12/31 | 4.07 | 4.04 | 0.56 |
| 2010/12/31 | 4.82 | 4.79 | 0.00 |
| 2009/12/31 | 4.53 | 4.51 | 0.00 |
| 2008/12/31 | 3.92 | 3.90 | 0.00 |
| 2007/12/31 | 2.83 | 2.82 | 0.00 |
| 2006/12/31 | 2.51 | 2.48 | 0.00 |
| 2005/12/31 | 2.97 | 2.93 | 0.00 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 全体的な傾向と株式利益の変化について
- 2005年から2023年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は、一般的に増加傾向を示している。特に2007年以降は、利益の増加幅が顕著となり、2015年以降は一時的な減少や変動も見られるが、全体として長期的な成長パターンを維持している。一方、2020年や2021年には、前年に比べてやや下落した時期も見受けられるが、その後再び回復し、2023年時点でも高水準を維持している。
- 配当金の推移と配当性向について
- 2008年以降、配当金は着実に増加している。特に2008年の0.56ドルから2024年には8.64ドルへと大きく上昇しており、長期的な配当の拡大が見られる。これは、企業が持続的に利益を株主へ還元していることを示すとともに、配当政策の安定性や株主価値の創出に努めていることを示唆している。また、増配の傾向は、企業の収益力の向上と経営の安定性を反映していると解釈できる。
- パフォーマンスの変動と収益性
- 利益指標の大きな変動が見られる2016年の1株当たり利益のピークや、その後の減少を考えると、企業の収益性には一定の変動要因が存在する。また、2022年までの期間を経て、2023年には再び利益の増加が見られる。これは、企業の収益戦略や市場環境の変化に応じた調整の一環と考えられる。一方、2018年から2020年にかけての利益の低下は、市場や会計上の要因、または投資段階にともなう一時的な業績悪化を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 過去数年間において、当該企業は堅実な利益成長と安定的な配当政策を維持しており、収益の向上と株主還元に注力していることが伺える。一方、利益や配当金の変動には市場環境や内外の経営要因が影響していることも考慮される。長期的には、利益の持続的な成長と配当の安定を達成していることから、投資先としての魅力を示しているものの、短期的な変動要因やリスク要素については注意が必要である。