流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Amgen Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| 現金流動性比率 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 総合的な流動性指標の動向
- 2020年から2024年までに、流動比率は減少傾向を示している。2020年の1.81から2024年には1.26に低下しており、短期的な支払い能力が相対的に低下している可能性がある。
- より厳格な流動性基準の変化
- 迅速な流動性比率も同様に減少しており、2020年の1.30から2024年には0.81となった。これは即時に現金化可能な資産の比率が低下していることを示しており、短期の資金繰りの柔軟性に懸念が生じる可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率も継続して低下し、2020年の0.91から2024年には0.52へと減少している。これは現金や現金同等物に依存した資産の割合が低下し、流動資産の中での現金の比率が縮小していることを意味している。
- 全体的な傾向と示唆
- これらの指標の一貫した低下傾向は、短期的な資金繰りの圧力増加や、流動性の緩和を示唆している。一方で、これらの数字は、企業の資産構成や運営戦略の変化に伴うものである可能性もあり、詳細な分析には資産内容やその他の財務指標の検討が必要とされる。
流動流動性比率
Amgen Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 29,030) | 30,332) | 22,186) | 19,385) | 21,144) | |
| 流動負債 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.26 | 1.65 | 1.41 | 1.59 | 1.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.66 | 0.87 | 0.96 | 0.79 | 0.84 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 1.25 | 1.43 | 1.25 | 1.52 | 1.58 | |
| Danaher Corp. | 1.40 | 1.68 | 1.89 | 1.43 | 1.86 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.15 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.40 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.60 | 1.43 | 1.29 | 1.27 | 1.40 | |
| Johnson & Johnson | 1.11 | 1.16 | 0.99 | 1.35 | 1.21 | |
| Merck & Co. Inc. | 1.36 | 1.25 | 1.47 | 1.27 | 1.02 | |
| Pfizer Inc. | 1.17 | 0.91 | 1.22 | 1.40 | 1.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 4.73 | 5.69 | 5.06 | 3.56 | 3.63 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.66 | 1.75 | 1.48 | 1.50 | 2.13 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.69 | 3.99 | 4.83 | 4.46 | 4.33 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.24 | 1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.31 | 1.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 29,030 ÷ 23,099 = 1.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な流動資産と流動負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一時的に減少した2021年を除き、概ね増加傾向にある。2020年の21144百万米ドルから2024年の29030百万米ドルに増加しており、特に2023年には大きな増加が見られる。一方、流動負債も同期間で増加リスクを伴いながら、増加基調を維持している。2020年の11653百万米ドルから2024年の23099百万米ドルに拡大している。
- 流動資産と流動負債の比率の変動
- 流動性比率は2020年の1.81から2024年の1.26まで低下している。これは、流動負債に対する流動資産の割合が減少したことを意味し、短期の支払能力に対する相対的な圧迫感が増している可能性があると考えられる。特に2022年の1.41から2023年の1.65への一時的な回復は、資金繰りの改善または短期支出の調整を示唆している可能性がある。
- 総括
- 全体として、流動資産の増加に伴い、流動負債も拡大しているが、流動性比率の低下が示すように、短期的な支払い能力に対する警戒感は増えている。財務の安定性や流動性の面では引き続き注意が必要であるものの、資産の拡大は長期的な事業展開や運営の拡大を支えていると推察される。
迅速な流動性比率
Amgen Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | 6,266) | |
| 有価証券 | —) | —) | 1,676) | 48) | 4,381) | |
| 売掛金、純 | 6,782) | 7,268) | 5,563) | 4,895) | 4,525) | |
| クイックアセットの合計 | 18,755) | 18,212) | 14,868) | 12,932) | 15,172) | |
| 流動負債 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.81 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.43 | 0.63 | 0.69 | 0.56 | 0.60 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.91 | 1.04 | 0.87 | 1.20 | 1.28 | |
| Danaher Corp. | 0.83 | 1.18 | 1.30 | 0.89 | 1.36 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.59 | 0.52 | 0.63 | 0.80 | 0.85 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.20 | 1.06 | 0.99 | 0.95 | 1.08 | |
| Johnson & Johnson | 0.78 | 0.82 | 0.71 | 1.04 | 0.91 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.84 | 0.68 | 0.93 | 0.73 | 0.58 | |
| Pfizer Inc. | 0.74 | 0.50 | 0.80 | 1.00 | 0.78 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 3.86 | 4.82 | 4.16 | 2.98 | 2.86 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 1.14 | 1.27 | 1.06 | 1.00 | 1.63 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 2.17 | 3.60 | 4.46 | 4.04 | 4.02 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.82 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.88 | 0.90 | 0.93 | 1.00 | 0.99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 18,755 ÷ 23,099 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の動向
- クイックアセットの合計は2020年から2024年にかけて増加している。2020年の15172百万米ドルから2024年には18755百万米ドルへと拡大しており、企業の流動資産は全体的に増加傾向にあることを示している。
- 流動負債の変化
- 流動負債は2020年の11653百万米ドルから2024年の23099百万米ドルまで増加している。特に2022年以降の増加率が顕著であり、負債の増加に伴う財務リスクの変化に留意が必要と考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は2020年の1.3から2024年の0.81まで低下しており、流動資産に対する流動負債の比率が減少していることを示している。これは負債の増加に対して流動資産の伸びが相対的に不足している可能性を示唆し、短期的な支払い能力に懸念が生じる状況であると解釈できる。
- 総合的な見解
- 企業の流動資産は堅調に増加している一方で、流動負債も同様に増大している。特に迅速な流動性比率の低下は、短期の支払い能力に対して注意を要する兆候とみなされる。今後の財務状況を見極めるためには、負債の管理と流動資産の充実に焦点を当てる必要がある。
現金流動性比率
Amgen Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 11,973) | 10,944) | 7,629) | 7,989) | 6,266) | |
| 有価証券 | —) | —) | 1,676) | 48) | 4,381) | |
| 現金資産総額 | 11,973) | 10,944) | 9,305) | 8,037) | 10,647) | |
| 流動負債 | 23,099) | 18,392) | 15,687) | 12,184) | 11,653) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.52 | 0.60 | 0.59 | 0.66 | 0.91 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.14 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.30 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.46 | 0.55 | 0.42 | 0.78 | 0.83 | |
| Danaher Corp. | 0.31 | 0.71 | 0.71 | 0.32 | 0.82 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.26 | 0.29 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.83 | 0.64 | 0.57 | 0.56 | 0.65 | |
| Johnson & Johnson | 0.49 | 0.50 | 0.42 | 0.70 | 0.59 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.28 | 0.54 | 0.34 | 0.30 | |
| Pfizer Inc. | 0.48 | 0.27 | 0.54 | 0.73 | 0.47 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 2.28 | 3.17 | 2.46 | 1.45 | 1.33 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.33 | 1.00 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.72 | 3.16 | 3.93 | 3.51 | 3.55 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.58 | 0.59 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.50 | 0.54 | 0.60 | 0.60 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 11,973 ÷ 23,099 = 0.52
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。2021年に一時的に減少した後、2022年以降は回復し、2024年末には約11973百万米ドルに達した。これにより、流動性の向上や資産蓄積の拡大が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2024年にかけて著しい増加を示している。特に2022年には15,687百万米ドルと大きく増加し、その後も引き続き増加傾向にある。この傾向は短期的な支払義務の拡大を示し、流動性管理の重要性を示している。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の0.91から2024年には0.52へと低下している。これは現金および流動資産に対する流動負債の比率が減少していることを意味し、短期的な支払能力への圧迫が進行している可能性を示唆している。特に2021年から2022年にかけての低下が顕著である。
- 総合的な見通し
- 現金資産の増加は資産の蓄積と流動性の確保を示す一方、流動負債の増加は短期的な支払義務の拡大を反映している。現金流動性比率の継続的な低下は、流動性リスクの高まりを示す可能性があり、今後の資金繰りや流動性管理の改善が必要となる。