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Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

キャッシュフロー計算書 

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Amgen Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
手取り 4,090 6,717 6,552 5,893 7,264
減価償却費、償却費、その他 5,592 4,071 3,417 3,398 3,601
株式報酬費用 530 431 401 341 330
繰延法人税 (1,228) (1,273) (1,198) (453) (287)
インプロセス研究開発を買収 1,505
持分法適用投資の調整額 (10) 11 891 33 65
売却損 567
株式の損失(利益) 159 (1,565) 127
その他の品目、正味 (8) 563 (303) (262) (260)
営業活動による純利益と純現金を調整するための非現金調整 5,035 2,238 3,902 4,562 3,449
売掛金、純 441 (1,015) (746) (429) (427)
在庫 2,532 491 (742) (165) (215)
その他の資産 (652) (564) 258 (237) 129
買掛金 312 (402) 154 (69) 45
未払法人税(純額) (1,011) (1,031) (647) (854) (249)
長期の納税義務 (492) 371 229 204 (482)
未払負債 92 953 97
未払販売インセンティブと手当 1,194 935 846 404
その他の負債 (51) (222) (182) (48) 983
営業資産および負債の増減(買収控除後) 2,365 (484) (733) (1,194) (216)
営業活動によるネットキャッシュ 11,490 8,471 9,721 9,261 10,497
買収のために支払われた現金(取得した現金を差し引いたもの) (26,989) (3,839) (2,529)
有価証券の購入 (1) (2,587) (8,900) (8,477)
有価証券の売却による収入 1,123 98 4,403 2,597
有価証券の満期からの収入 550 1,120 8,831 4,381
有形固定資産の購入 (1,096) (1,112) (936) (880) (608)
50 225 100 (192) (3,294)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) (1,046) (26,204) (6,044) 733 (5,401)
債券発行による純収入 27,777 6,919 4,945 8,914
借金の消滅 (659) (647) (297)
借金の返済 (3,600) (1,454) (4,150) (6,450)
普通株式の買戻し (200) (6,360) (4,975) (3,486)
支払われた配当金 (4,832) (4,556) (4,196) (4,013) (3,755)
(124) (72) (103) (78) (90)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ (9,415) 21,048 (4,037) (8,271) (4,867)
現金および現金同等物の増加(減少) 1,029 3,315 (360) 1,723 229
現金および期初現金同等物 10,944 7,629 7,989 6,266 6,037
現金および現金同等物(年末) 11,973 10,944 7,629 7,989 6,266

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によるネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Amgen Inc.年の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Amgen Inc.年の投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Amgen Inc.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。