価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Amgen Inc., FCFE計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債の増減(買収控除後) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 債券発行による純収入 | ||||||
| 借金の消滅 | ||||||
| 借金の返済 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加し、2025年には若干減少しています。2021年の9261百万米ドルから2023年には8471百万米ドルまで減少した後、2024年には11490百万米ドルに増加し、2025年には9958百万米ドルとなりました。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2024年の増加は、営業活動からのキャッシュ創出能力の改善を示唆しています。しかし、2025年の減少は、その勢いが一時的なものであった可能性を示唆しています。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2021年から2023年まで一貫して増加傾向にありましたが、2024年以降は減少しています。2021年の9176百万米ドルから2023年には33035百万米ドルまで増加し、2024年には6135百万米ドルに、2025年には2417百万米ドルへと減少しています。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- FCFEの増加は、事業投資や株主還元のための利用可能なキャッシュが増加していることを示しています。しかし、2024年以降の急激な減少は、投資活動の増加、負債の返済、またはその他の資金流出の増加を示唆している可能性があります。この減少傾向は、将来の成長戦略に影響を与える可能性があります。
全体として、営業活動によるネットキャッシュとFCFEの動向は、異なるパターンを示しています。営業活動によるネットキャッシュは比較的安定していますが、FCFEは大幅な変動を示しています。この差異は、投資活動、財務活動、およびその他の要因によって説明される可能性があります。
価格対 FCFE 比率現在の
Amgen Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Amgen Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Amgen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は一貫した上昇傾向を示しています。2021年末の222.66米ドルから、2025年末には369.19米ドルへと、顕著な増加が見られます。
- 1株当たりフリーキャッシュフロー（FCFE）
- 2021年から2023年にかけて、1株当たりFCFEは大幅な増加を見せました。2021年の16.47米ドルから、2023年には61.64米ドルへと増加しています。しかし、2024年には11.42米ドルに減少し、2025年には4.48米ドルと、さらに減少しています。この減少傾向は、キャッシュフロー創出力の低下を示唆している可能性があります。
- 株価フリーキャッシュフロー倍率（P/FCFE）
- P/FCFEは、2021年の13.52から2023年には4.71へと低下しました。これは、株価に対してFCFEが相対的に増加したことを意味します。しかし、2024年には25.5に上昇し、2025年には82.34へと急増しています。この急増は、FCFEの減少と株価の上昇が組み合わさった結果であり、投資家が将来のキャッシュフロー創出力に対してより高いプレミアムを支払う意思があるか、あるいは株価が過大評価されている可能性を示唆しています。
全体として、株価は上昇しているものの、FCFEの減少とP/FCFEの急増は、投資家が将来の成長に対する期待を調整しているか、あるいはリスクプレミアムを高く設定している可能性を示唆しています。FCFEの減少傾向は、今後の事業戦略やキャッシュフロー管理において注視すべき点です。