価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Amgen Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- キャッシュフローの総合的な動向
- 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2021年にかけて減少したものの、その後2022年に再び増加し、2023年にはさらに高い水準に達している。2024年には一時的に減少しているものの、依然として高いキャッシュ生成能力を示している。
- フリーキャッシュフローの変動
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）は、2020年と2021年にかけて減少したが、2022年には大きく増加し、2023年には過去最高水準を記録している。これにより、同期間において企業のキャッシュ創出能力が非常に高まったことが示唆される。一方、2024年には大きく減少しているが、依然としてプラスの値を維持しており、キャッシュフローの好調さは継続している。
- 財務指標の示す傾向と洞察
- 営業キャッシュフローとフリーキャッシュフローの動向から、企業は一定の期間を経て、資金循環の効率性や収益性において変動があったことが読み取れる。特に2022年の顕著な増加は、事業展開や投資活動の成功を反映している可能性が高い。2023年以降の一時的な低下は、投資や運営コストの変動を示す可能性があり、今後のキャッシュフローの安定性を評価する上で重要な観測となる。
価格対 FCFE 比率現在の
Amgen Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | 538,361,851 |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | 6,135) |
| 1株当たりFCFE | 11.40 |
| 現在の株価 (P) | 303.33 |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | 26.62 |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | 16.34 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.69 |
| Danaher Corp. | 40.99 |
| Eli Lilly & Co. | 60.47 |
| Gilead Sciences Inc. | 12.95 |
| Johnson & Johnson | 15.61 |
| Merck & Co. Inc. | 10.57 |
| Pfizer Inc. | 52.46 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 16.59 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.73 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 20.30 |
| P/FCFE産業 | |
| 医療 | 18.90 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Amgen Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 537,204,943 | 535,918,901 | 533,976,238 | 557,029,370 | 577,566,383 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | 6,135) | 33,035) | 15,407) | 9,176) | 12,353) | |
| 1株当たりFCFE4 | 11.42 | 61.64 | 28.85 | 16.47 | 21.39 | |
| 株価1, 3 | 291.16 | 290.07 | 240.00 | 222.66 | 236.65 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 25.50 | 4.71 | 8.32 | 13.52 | 11.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 13.57 | 17.37 | 22.66 | 18.76 | 13.16 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.74 | 7.52 | 22.85 | 16.17 | 7.80 | |
| Danaher Corp. | 40.83 | 53.08 | 32.04 | 20.75 | 44.62 | |
| Eli Lilly & Co. | 64.93 | 75.06 | 60.51 | 35.17 | 36.62 | |
| Gilead Sciences Inc. | 12.07 | 12.81 | 15.22 | 12.70 | 5.98 | |
| Johnson & Johnson | 12.67 | 24.31 | 16.73 | 23.28 | 15.60 | |
| Merck & Co. Inc. | 11.32 | 24.48 | 22.40 | 18.72 | 17.85 | |
| Pfizer Inc. | 55.28 | 3.82 | 10.56 | 8.88 | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 21.27 | 26.52 | 19.29 | 10.35 | 13.30 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 41.23 | 31.16 | 27.98 | 13.44 | 18.58 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — | 33.45 | 19.91 | 26.08 | 18.46 | |
| P/FCFEセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 19.99 | 16.91 | 19.28 | 16.49 | 17.09 | |
| P/FCFE産業 | ||||||
| 医療 | 19.35 | 18.18 | 18.40 | 17.94 | 17.51 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Amgen Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 6,135,000,000 ÷ 537,204,943 = 11.42
5 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 291.16 ÷ 11.42 = 25.50
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- 株価の推移
- 株価は2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向を示している。ただし、2021年には一時的に下落し、2022年に再び上昇、その後大きく伸びて2024年には290.07米ドルと高水準に達している。特に2023年には顕著な伸びが見られ、その後も安定した上昇基調を維持している。
- 株式一株当たりFCFEの変動
- 2020年の21.39米ドルから2021年に16.47米ドルに低下したものの、その後2022年には28.85米ドルと大きく回復し、2023年には61.64米ドルまで増加した。2024年には11.42米ドルに減少したが、依然として過去の水準と比較すると高水準にある。これはフリーキャッシュフローの株式一株当たりの配分の変動を示し、一時的な減少やその後の回復を反映している。
- P/FCFEの動向
- P/FCFE倍率は、2020年の11.06から2021年に13.52へ上昇し、2022年には8.32へ低下した。その後、2023年には4.71まで減少し、2024年には25.5と大きく増加している。これらの傾向は、株価とフリーキャッシュフローの関係性に変動があったことを示しており、特に2024年には非常に高い倍率を示している。これは、株価がFCFEに対して高評価を受けている可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2020年以降堅調に増加しており、2023年には特に顕著な伸びを示した。一方、株式一株当たりFCFEは短期的な変動を見せているが、長期的には増加傾向にあると考えられる。P/FCFE倍率の変化は、市場の評価や会社のキャッシュフロー効率に対する見方の変動を反映しており、2024年の高倍率は投資家の期待や評価の高まりを示している。これらの指標は、会社の成長性と市場からの評価の変化を総合的に示していると評価できる。