市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Amgen Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| Amgenの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- この期間において、Amgenの市場（公正）価値は一時的に減少したものの、その後、2023年以降に再び大きく増加し、2024年には約213,893百万米ドルとなった。これは、一般的な株式市場における企業評価の変動を反映しており、投資家の期待や市場環境による影響が考えられる。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2023年に著しい増加を示し、前年に比べて約30,254百万米ドル増加したが、2024年には再び約6,808百万米ドル減少した。この変動は、企業の資本投資戦略の変化や資本効率の調整を示している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の変化
- 市場付加価値は、2020年から2024年にかけて徐々に増加しており、特に2023年から2024年にかけて約1,236百万米ドルの増加を見せている。これは、投資家が企業の将来的な価値創造に対して前向きな見通しを持ち続けていることを示唆している。全体として、市場価値の増加に伴い、企業の市場付加価値も堅調に推移しているため、企業の価値創造に対する市場の評価は全体的に良好であると解釈できる。
- 総合的な見解
- 2020年から2024年にかけて、市場（公正）価値と市場付加価値はともに増加傾向にあり、投下資本の動きも大きく変動している。特に、2023年の投下資本の増加とそれに伴う価値増加は、企業による戦略的投資の結果として理解できる。一方、投下資本の縮小は、資本効率の改善や資産の最適化を意図したものと考えられる。この期間のデータから、企業は価値創造に向けた活動を連続的に行っており、市場からの評価も安定的に高まっていることが示されている。
時価付加スプレッド率
Amgen Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2024年の期間で、アイテムの市場付加価値は一定の範囲内で変動している。2020年には1333億ドルを記録し、その後2021年には約1223億ドルへ減少したが、その後2022年にはわずかに増加して1224億ドルに回復している。2023年と2024年には、それぞれ1494億ドルおよび1507億ドルへと持ち直しており、最終年度には2020年に比べて高い水準を維持している。これにより、市場付加価値は長期的な増加基調にあると解釈される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2020年から2021年にかけてやや増加し、2020年の387億ドルから2021年には402億ドルに達したが、その後2022年には少し減少し397億ドルとなった。2023年には大幅に増加し69億万ドル（690億ドル）へと跳ね上がった後、2024年には再び減少し63億ドル（630億ドル）となっている。投下資本のこの動きは、資本投資や資金効率の変動を示唆している。
- 時価付加スプレッド率の動向
- 時価付加スプレッド率は2020年には約344%、2021年には約304%、2022年には約308%と比較的安定して推移していたが、2023年に大きく低下し213.63%となった。しかし、2024年には再び上昇し238.6%に回復している。これらの変動は、市場からの評価や投資家の期待感の変化を反映していると考えられる。特に2023年の急落は一時的な市場の変動や経営環境の変化を示す可能性がある。
時価付加証拠金率
Amgen Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 製品販売 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2020年から2024年までの期間において、市場付加価値は一時的に減少した後、2023年にかけて回復し、最終的に増加傾向を示している。特に2023年から2024年にかけて大きく上昇しており、市場価値の底上げが進行している。
- 製品販売
- 製品販売額は全期間を通じて緩やかに増加している。2020年の24240百万米ドルから2024年の32026百万米ドルへと伸びており、安定した売上成長が観察される。特に2023年以降の伸びが顕著であり、新規販売や既存製品の拡販により販売額が増加したと考えられる。
- 時価付加証拠金率
- この指標は一時的に低下した2021年と2022年を経て、2023年には555.51%まで回復し、その後2024年には470.63%に低下している。2020年の550.26%と比較して、2024年の値はほぼ同水準やや低めであり、証拠金率の変動は相対的に大きいが、2023年のピークに向けて回復傾向をたどっていたことが示されている。