Amgen Inc. (NASDAQ:AMGN)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけてわずかに上昇した後、2022年に低下し、2023年に大幅に低下しました。2024年には若干回復しましたが、2020年の水準を下回っています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。

流動流動性比率は、2020年から2022年にかけて一貫して低下しましたが、2023年に若干改善しました。2024年には再び低下し、最も低い水準に達しています。調整後の現在の流動性比率は、調整されていない比率とほぼ同じパターンを示しています。

負債資本比率は、2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、その後2023年と2024年にかけて横ばいとなっています。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示しており、2024年には2023年よりも高い水準にあります。

総資本に対する負債比率は、2020年から2022年にかけて緩やかに上昇し、その後2023年と2024年にかけてほぼ一定に保たれています。調整後の総資本に対する負債比率も同様のパターンを示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、2023年に若干低下しました。2024年には再び上昇し、高い水準を維持しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、2024年には調整されていない比率よりも高い水準にあります。

純利益率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に若干回復しましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2024年には調整されていない比率よりも低い水準にあります。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて大幅に上昇し、2023年に低下しました。2024年にはさらに低下し、2020年の水準を下回っています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年から2021年にかけて低下し、2022年に若干回復しましたが、2023年と2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しており、2024年には調整されていない比率よりも低い水準にあります。

製品販売は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の24240百万米ドルから、2024年には32026百万米ドルへと、着実な成長を示しています。特に2023年から2024年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

総資産は、2020年から2022年まで増加しましたが、2023年に大幅に増加し、2024年には減少しています。2020年の62948百万米ドルから2023年には97154百万米ドルへと増加し、その後2024年には91839百万米ドルへと減少しています。この変動は、資産の取得や売却、あるいは評価額の変動によるものと考えられます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.39から2021年の0.4、2022年の0.38と変動した後、2023年には0.28へと大幅に低下しました。2024年には0.35に回復しましたが、依然として過去の水準を下回っています。この低下は、売上高の伸びが資産の増加に追いついていない、あるいは資産の効率的な活用ができていない可能性を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2020年の62980百万米ドルから2023年には94382百万米ドルへと増加し、2024年には88623百万米ドルへと減少しています。調整後総資産の変動は、総資産の変動とほぼ一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。

総資産回転率(調整後)

調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様に、2023年に0.29へと低下し、2024年には0.36に回復しました。この変動パターンは、総資産回転率と一致しており、調整項目の影響は限定的であると考えられます。調整後の回転率も、過去の水準を下回っている点は共通しています。

製品販売の増加と総資産回転率の低下を比較すると、売上高の増加が資産の効率的な活用に必ずしも結びついていないことが示唆されます。総資産の増加が売上高の増加を上回っている期間があり、それが回転率の低下に寄与している可能性があります。2024年の回転率の回復は、資産効率の改善を示唆する可能性がありますが、さらなる分析が必要です。

分析期間において、流動資産は変動を示している。2020年の21144百万米ドルから2021年には19385百万米ドルへと減少したが、2022年には22186百万米ドルと増加に転じた。その後、2023年には30332百万米ドルと大幅に増加し、2024年には29030百万米ドルへと若干減少している。

流動負債は一貫して増加傾向にある。2020年の11653百万米ドルから、2021年には12184百万米ドル、2022年には15687百万米ドル、2023年には18392百万米ドル、そして2024年には23099百万米ドルと増加している。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.81から2021年には1.59へと低下し、2022年には1.41とさらに低下した。2023年には1.65と改善したが、2024年には1.26と再び低下している。この比率は、短期的な債務を資産でどれだけカバーできるかを示しており、全体的に低下傾向にある。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示している。2020年の21176百万米ドルから2021年には19411百万米ドルへと減少、2022年には22208百万米ドルと増加、2023年には30360百万米ドルと大幅に増加し、2024年には29068百万米ドルへと若干減少している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2020年の1.82から2021年には1.59へと低下し、2022年には1.42とさらに低下した。2023年には1.65と改善したが、2024年には1.26と再び低下している。この比率も、短期的な債務を調整後の資産でどれだけカバーできるかを示しており、全体的に低下傾向にある。

流動負債の増加と流動性比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性がある。流動資産の増加は、このリスクをある程度相殺しているが、流動負債の増加ペースを上回っていないため、全体的な流動性は低下していると考えられる。

財務データに基づき、負債と資本の状況について分析を行います。総負債は、2020年から2023年まで増加傾向にあり、32986百万米ドルから64613百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には60099百万米ドルに減少し、増加傾向は鈍化しています。

株主資本は、2020年の9409百万米ドルから2021年の6700百万米ドルへと減少した後、2022年には3661百万米ドルとさらに減少しました。2023年には6232百万米ドルに増加しましたが、2024年には5877百万米ドルに減少しています。全体として、株主資本は不安定な推移を見せています。

負債資本比率は、2020年の3.51から2022年には10.64へと上昇し、負債が資本を大きく上回る状況を示しました。2023年と2024年にはそれぞれ10.37、10.23と若干の低下が見られますが、依然として高い水準を維持しています。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあり、33445百万米ドルから65423百万米ドルへと増加しました。2024年には60879百万米ドルに減少しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年の9642百万米ドルから2022年の2740百万米ドルへと減少しました。2023年には5814百万米ドルに増加しましたが、2024年には4277百万米ドルに減少しています。調整後自己資本も不安定な推移を示しています。

有利子負債比率(調整後)は、2020年の3.47から2022年には14.47へと大幅に上昇し、負債の増加を示唆しています。2023年には11.25に低下しましたが、2024年には14.23と再び上昇しています。この比率は、負債資本比率と同様に、高い水準を維持しています。

総負債

2020年から2023年まで増加し、2024年に減少。

株主資本

不安定な推移で、全体的に減少傾向。

負債資本比率

2022年まで上昇し、その後若干の低下。依然として高い水準。

調整後総負債

総負債と同様の傾向。

調整後自己資本

株主資本と同様の傾向。

有利子負債比率(調整後)

2022年に大幅上昇し、その後変動。高い水準を維持。

財務データに基づき、過去5年間の負債および資本構成の推移を分析します。総負債は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にあり、32,986百万米ドルから64,613百万米ドルへと大幅に増加しました。しかし、2024年には60,099百万米ドルへと減少しています。総資本金も2020年から2023年まで増加傾向にあり、42,395百万米ドルから70,845百万米ドルへと増加しましたが、2024年には65,976百万米ドルに減少しています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.78から2021年の0.83、2022年の0.91へと上昇し、2023年も0.91で横ばいとなりました。2024年も0.91でほぼ同水準を維持しています。この比率の上昇は、資本構成における負債の割合が増加していることを示唆します。

調整後総負債も、総負債と同様に2020年から2023年まで増加傾向にあり、33,445百万米ドルから65,423百万米ドルへと増加しました。2024年には60,879百万米ドルに減少しています。調整後総資本も2020年から2023年まで増加傾向にあり、43,087百万米ドルから71,237百万米ドルへと増加しましたが、2024年には65,156百万米ドルに減少しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.78から2021年の0.84、2022年の0.94へと上昇し、2023年には0.92に若干低下しました。2024年には0.93にわずかに上昇しています。この比率の推移は、調整後負債の増加が調整後資本の増加を上回っていることを示唆しています。

全体として、過去5年間で負債と資本は増加傾向にありましたが、2024年には両者とも減少しています。負債比率は一貫して上昇傾向にあり、財務レバレッジが増加していることを示唆しています。ただし、2023年から2024年にかけての比率の変化は限定的であり、安定化の兆候が見られます。

総資産は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年には大幅な増加が見られ、その後の2024年には減少しています。

株主資本は、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加しました。しかし、2020年の水準には戻っていません。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで一貫して上昇し、2023年にわずかに低下した後、2024年も高い水準で推移しています。全体的に、財務レバレッジは高い状態が続いています。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2023年の増加幅は総資産よりも大きくなっています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加しました。調整後自己資本も、2020年の水準には戻っていません。

調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様に、2020年から2022年まで上昇し、2023年に低下した後、2024年には再び上昇しています。調整後財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率よりも高い水準で推移しています。

総資産の変動

2023年に大幅な増加が見られ、2024年に減少しています。この変動の要因を調査する必要があります。

株主資本の減少と回復

2020年から2022年までの減少は、資本政策や収益性の変化に関連している可能性があります。2023年以降の回復は、収益の増加や新たな資本調達によるものと考えられます。

財務レバレッジの高さ

財務レバレッジ比率および調整後財務レバレッジ比率が高いことは、負債依存度が高いことを示唆しています。これは、金利変動や事業環境の変化に対する脆弱性を高める可能性があります。

調整後の数値と未調整の数値の比較

調整後の数値は、未調整の数値と比較して、より大きな変動を示しています。調整項目の内容を精査することで、財務状況の変化をより深く理解することができます。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年の7264百万米ドルから2024年には4090百万米ドルへと減少傾向にあります。この減少は、特に2023年から2024年にかけて顕著です。

一方、製品販売は一貫して増加しており、2020年の24240百万米ドルから2024年には32026百万米ドルへと成長しています。この増加は、収益源としての製品販売の重要性が高まっていることを示唆しています。

純利益率は、2020年の29.97%から2021年の24.25%へと低下した後、2022年には26.42%に回復しました。しかし、2023年の24.96%を経て、2024年には12.77%へと大幅に低下しています。この変動は、収益性とコスト構造の変化を示唆しています。

調整後当期純利益も、手取り額と同様に、2020年の6450百万米ドルから2024年には3085百万米ドルへと減少しています。この減少は、調整後当期純利益率の低下と一致しています。

調整後当期純利益率は、2020年の26.61%から2021年の23.22%へと低下し、その後2022年には23.54%に若干回復しました。しかし、2023年の20.25%を経て、2024年には9.63%へと大幅に低下しています。純利益率と同様に、調整後当期純利益率の低下は、収益性の悪化を示唆しています。

手取り

2020年から2024年にかけて一貫して減少しています。特に2023年から2024年にかけての減少幅が大きくなっています。

製品販売

2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。収益の主要な推進力となっています。

純利益率

変動が見られますが、2024年には大幅に低下しています。収益性の悪化を示唆しています。

調整後当期純利益

手取りと同様に、2020年から2024年にかけて減少しています。

調整後当期純利益率

純利益率と同様に、2024年には大幅に低下しています。調整後の収益性も悪化していることを示しています。

過去5年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

2020年の7264百万米ドルから2021年には5893百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には6552百万米ドルに回復し、2023年には6717百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年には大幅に減少し、4090百万米ドルとなりました。全体として、手取りは変動しており、2024年に顕著な減少が見られます。

株主資本

2020年の9409百万米ドルから2021年には6700百万米ドルへと減少しました。2022年にはさらに減少し、3661百万米ドルとなりました。2023年には6232百万米ドルに増加しましたが、2024年には再び減少し、5877百万米ドルとなりました。株主資本は全体的に不安定な推移を示しています。

自己資本利益率

2020年の77.2%から2021年には87.96%へと上昇しました。2022年には大幅に上昇し、178.97%となりました。2023年には107.78%に低下し、2024年には69.59%へとさらに低下しました。自己資本利益率は、2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。

調整後当期純利益

2020年の6450百万米ドルから2021年には5642百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には5838百万米ドルに増加し、2023年には5450百万米ドルとなりました。2024年には大幅に減少し、3085百万米ドルとなりました。調整後当期純利益も、手取りと同様に、2024年に顕著な減少が見られます。

調整後自己資本

2020年の9642百万米ドルから2021年には6507百万米ドルへと減少しました。2022年には2740百万米ドルに大幅に減少し、2023年には5814百万米ドルに増加しました。2024年には4277百万米ドルへと減少しました。調整後自己資本は、変動が大きく、特に2022年に大幅な減少が見られます。

自己資本利益率(調整後)

2020年の66.89%から2021年には86.71%へと上昇しました。2022年には大幅に上昇し、213.07%となりました。2023年には93.74%に低下し、2024年には72.13%へとさらに低下しました。調整後の自己資本利益率は、2022年にピークを迎え、その後減少傾向にあります。自己資本利益率の推移と一致しています。

全体として、2024年は手取り、調整後当期純利益ともに大幅な減少が見られ、株主資本、調整後自己資本も減少しています。一方、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は高い水準から低下しています。これらの傾向は、収益性の低下と資本構造の変化を示唆している可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2020年の7264百万米ドルから2021年には5893百万米ドルへと減少しました。その後、2022年には6552百万米ドルに回復しましたが、2023年には6717百万米ドルとわずかな増加に留まり、2024年には大幅に減少し4090百万米ドルとなりました。

総資産は、2020年の62948百万米ドルから2021年には61165百万米ドルへと減少しました。2022年には65121百万米ドルに増加し、2023年には大幅に増加して97154百万米ドルとなりました。しかし、2024年には91839百万米ドルに減少しました。

総資産利益率は、2020年の11.54%から2021年には9.63%へと低下しました。2022年には10.06%に回復しましたが、2023年には6.91%に低下し、2024年には4.45%へとさらに低下しました。

調整後当期純利益は、2020年の6450百万米ドルから2021年には5642百万米ドルへと減少しました。2022年には5838百万米ドルに増加し、2023年には5450百万米ドルに減少しました。2024年には大幅に減少し3085百万米ドルとなりました。

調整後総資産は、2020年の62980百万米ドルから2021年には60972百万米ドルへと減少しました。2022年には64189百万米ドルに増加し、2023年には94382百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には88623百万米ドルに減少しました。

調整後総資産利益率は、2020年の10.24%から2021年には9.25%へと低下しました。2022年には9.1%にわずかに低下し、2023年には5.77%に低下しました。2024年には3.48%へとさらに低下しました。

手取り額の傾向

2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に回復しましたが、2024年には大幅に減少しました。

総資産の傾向

2021年に一時的に減少した後、2023年に大幅に増加しましたが、2024年には減少しました。

総資産利益率の傾向

全体的に低下傾向にあり、特に2023年と2024年に顕著です。

調整後当期純利益の傾向

手取り額と同様に、2024年に大幅な減少が見られます。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向を示し、2023年に大幅に増加し、2024年に減少しました。

調整後総資産利益率の傾向

総資産利益率と同様に、全体的に低下傾向にあります。