企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Amgen Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産および負債の増減(買収控除後) | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年には大幅に増加し、2025年には若干減少しています。2021年の9261百万米ドルから2023年には8471百万米ドルへと減少しましたが、2024年には11490百万米ドルと大きく増加しました。その後、2025年には9958百万米ドルに減少しています。
- 営業活動によるネットキャッシュの変動要因
- 2024年の大幅な増加は、収益性の改善、運転資本の効率化、またはその他の営業活動に関連する要因が考えられます。2025年の減少は、これらの要因の変化、または一時的な影響による可能性があります。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、営業活動によるネットキャッシュと同様の傾向を示しています。2021年の9436百万米ドルから2023年には9411百万米ドルとほぼ横ばいでしたが、2024年には13321百万米ドルと大幅に増加し、2025年には10591百万米ドルに減少しています。
- FCFFの変動要因
- FCFFは、営業活動によるネットキャッシュに、設備投資やその他の資本支出を差し引いたものです。FCFFの変動は、営業活動によるネットキャッシュの変動に加えて、資本支出の規模やタイミングによっても影響を受けます。2024年のFCFFの大幅な増加は、営業活動によるネットキャッシュの増加と、資本支出の減少が組み合わさった結果である可能性があります。
全体として、このデータは、2024年にキャッシュフローが大幅に改善したものの、2025年にはその改善が一部失われたことを示唆しています。今後の分析では、これらの変動の根本的な原因を特定し、持続可能性を評価することが重要です。
支払利息(税引き後)
Amgen Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(資本化額控除後、税引前) | ||||||
| レス： 支払利息(資本化額控除後、税金)2 | ||||||
| 支払利息(資産計上後、税引後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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2 2025 計算
支払利息(資本化額控除後、税金) = 支払利息(資本化額控除後) × EITR
= × =
実効所得税率は、2021年の12.1%から2022年には10.8%に低下しました。その後、2023年には14.5%に上昇し、2024年には11.3%に再び低下しました。2025年には14.1%に上昇しており、税率には変動が見られます。
- 実効所得税率の変動
- 税率は、2021年から2025年にかけて、10.8%から14.5%の間で変動しています。この変動は、税制改正、税額控除の利用状況、または課税所得の地理的構成の変化など、複数の要因によって引き起こされる可能性があります。
支払利息は、2021年の10億5500万米ドルから2022年には10億7000万米ドルに増加しました。2023年には20億5200万米ドルへと大幅に増加し、2024年には29億2700万米ドルにさらに増加しました。2025年には24億9100万米ドルに減少しています。
- 支払利息の増加と減少
- 支払利息は、2021年から2024年にかけて顕著な増加傾向を示しました。これは、借入金の増加、金利の上昇、または債務構成の変化が考えられます。2025年には減少しており、債務の返済、借り換え、または金利の低下が影響している可能性があります。
支払利息の増加は、実効所得税率の変動と合わせて分析することで、財務構造の変化や、税務戦略への影響をより深く理解することができます。
企業価値 FCFF 比率現在の
Amgen Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| AbbVie Inc. | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | |
| Danaher Corp. | |
| Eli Lilly & Co. | |
| Gilead Sciences Inc. | |
| Johnson & Johnson | |
| Merck & Co. Inc. | |
| Pfizer Inc. | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
| EV/FCFFセクター | |
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | |
| EV/FCFF産業 | |
| 医療 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Amgen Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、企業価値（EV）は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の1493億米ドルから、2025年末には2444億9300万米ドルへと、全体として顕著な成長が見られます。ただし、2023年末の2091億2300万米ドルから2024年末には2045億3900万米ドルへと一時的な減少が見られます。
- 企業価値 (EV)
- 2021年から2025年にかけて、全体的に増加傾向にあります。2024年に一時的な減少が見られますが、その後再び増加しています。
会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）は、変動が見られます。2021年末の94億3600万米ドルから2022年末には98億5500万米ドルへと増加しましたが、2023年末には94億1100万米ドルへと減少しました。2024年末には133億2100万米ドルと大幅に増加し、2025年末には105億9100万米ドルとなっています。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- 2021年から2025年にかけて、変動が大きく、一貫した傾向は見られません。2024年に大幅な増加が見られます。
EV/FCFF比率は、企業価値とフリーキャッシュフローの関係を示す指標です。この比率は、2021年末の15.82から2023年末には22.22へと上昇し、その後2024年末には15.35へと低下しました。2025年末には23.08と再び上昇しています。この変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの変動に起因すると考えられます。
- EV/FCFF
- 2021年から2025年にかけて、変動が大きく、企業価値とフリーキャッシュフローの変動を反映しています。2023年にピークを迎え、2024年に低下、2025年に再び上昇しています。
全体として、企業価値は増加傾向にありますが、フリーキャッシュフローは変動しており、EV/FCFF比率もそれに伴い変動しています。これらの指標の変化は、事業運営、市場環境、および財務戦略の変化を反映している可能性があります。