選択した財務データ
2005年以降
損益計算書
Danaher Corp.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | セールス | 営業利益 | 当期純利益 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 23,875) | 4,863) | 3,899) |
| 2023/12/31 | 23,890) | 5,202) | 4,764) |
| 2022/12/31 | 31,471) | 8,688) | 7,209) |
| 2021/12/31 | 29,453) | 7,465) | 6,433) |
| 2020/12/31 | 22,284) | 4,231) | 3,646) |
| 2019/12/31 | 17,911) | 3,269) | 3,008) |
| 2018/12/31 | 19,893) | 3,404) | 2,651) |
| 2017/12/31 | 18,330) | 3,021) | 2,492) |
| 2016/12/31 | 16,882) | 2,751) | 2,554) |
| 2015/12/31 | 20,563) | 3,469) | 3,357) |
| 2014/12/31 | 19,914) | 3,431) | 2,598) |
| 2013/12/31 | 19,118) | 3,275) | 2,695) |
| 2012/12/31 | 18,260) | 3,165) | 2,392) |
| 2011/12/31 | 16,091) | 2,617) | 2,172) |
| 2010/12/31 | 13,203) | 2,166) | 1,793) |
| 2009/12/31 | 11,185) | 1,542) | 1,152) |
| 2008/12/31 | 12,697) | 1,869) | 1,318) |
| 2007/12/31 | 11,026) | 1,741) | 1,370) |
| 2006/12/31 | 9,596) | 1,518) | 1,122) |
| 2005/12/31 | 7,985) | 1,265) | 898) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高の推移
- 2005年から2023年までの間に、売上高は一貫して成長する傾向が見られる。特に2017年以降、高い成長率を示し、2021年には投資および営業活動の拡大が反映されて、販売額が大幅に増加している。しかし、2022年にかけてはほぼ横ばいで推移し、2023年にはわずかに減少している。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2005年から2018年まで堅実に増加し、特に2014年以降は大きな伸びを示している。2018年にはピークに達し、その後の2020年に若干の減少が見られるものの、依然として高い収益性を維持している。2021年から2022年にかけては減少傾向にあるが、依然として高水準を保っている。
- 純利益の変動
- 純利益は2005年から2014年まで緩やかに増加し、2014年以降急激に伸びている。特に2020年には歴史的に高い純利益を記録し、その後2021年には若干の減少に転じているが、2022年には再び低下している。全体としては、利益総額は2020年にピークを迎えた後、一定の調整局面に入ったと考えられる。
- 総括
- 全体として、対象期間にわたり売上高と利益指標のいずれも堅調な成長を見せていることから、企業の事業拡大と収益性の向上が伺える。ただし、2022年度以降の若干の減少や横ばいの動きは、市場環境変化や競争状況の影響を受けている可能性も考えられる。今後の収益性改善や持続的成長を維持するためには、効率的なコスト管理や新規事業への投資が重要となるだろう。
貸借対照表:資産
Danaher Corp.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | 9,497) | 77,542) |
| 2023/12/31 | 13,937) | 84,488) |
| 2022/12/31 | 15,883) | 84,350) |
| 2021/12/31 | 11,648) | 83,184) |
| 2020/12/31 | 13,802) | 76,161) |
| 2019/12/31 | 25,597) | 62,082) |
| 2018/12/31 | 7,094) | 47,833) |
| 2017/12/31 | 6,850) | 46,649) |
| 2016/12/31 | 6,665) | 45,295) |
| 2015/12/31 | 7,837) | 48,222) |
| 2014/12/31 | 9,431) | 36,992) |
| 2013/12/31 | 9,114) | 34,672) |
| 2012/12/31 | 7,588) | 32,941) |
| 2011/12/31 | 6,272) | 29,949) |
| 2010/12/31 | 5,730) | 22,217) |
| 2009/12/31 | 5,221) | 19,595) |
| 2008/12/31 | 4,187) | 17,490) |
| 2007/12/31 | 4,050) | 17,472) |
| 2006/12/31 | 3,395) | 12,864) |
| 2005/12/31 | 2,945) | 9,163) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2010年にかけて流動資産は緩やかに増加しており、2009年には5,221百万米ドルと過去最高を記録している。その後、2011年に再び増加に転じ、2012年に最大規模の9,114百万米ドルに達した。2013年以降は一時的に減少傾向にあり、2016年には6,665百万米ドルまで縮小したが、その後の回復局面では2018年に一定の伸びを見せた後、2020年に一時的に減少したものの、2022年には再び1万3,937百万米ドルへ増加している。ただし、2024年の値は9,497百万米ドルと前年度より縮小している。
- 総資産の推移
- 総資産は全体として増加傾向にあり、2005年の9,163百万米ドルから2018年には83,184百万米ドルと大幅に拡大している。特に2006年から2011年にかけて顕著な成長を示しており、2012年以降も継続して増加を維持した。なお、2015年以降は一時的に伸び悩む局面もあるが、2018年までには安定した拡大を見せている。2023年時点では総資産は84,488百万米ドルと歴史的高水準を保持していたが、2024年には75,542百万米ドルへ減少レベルに戻っている。
- 総合的な分析
- 同期間において、流動資産と総資産はともに堅調に増加しているものの、2018年以降、特に2024年にかけて流動資産の減少が目立ち、資産の流動性や資産構造の変化が示唆される。また、総資産の増減については大きな変動がなく、安定した成長を見せているものの、直近年度の資産の縮小は企業の資産管理や収益力の変動を反映している可能性がある。全体としては、資産規模は拡大基調にありながらも、2024年のデータに見られる資産縮小局面については、今後の財務戦略や経営状況の変化を注視する必要がある。
貸借対照表:負債と株主資本
Danaher Corp.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 支払手形および長期債務 | ダナハーの株主資本総額 | |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6,798) | 16,005) | 49,543) |
| 2023/12/31 | 8,274) | 18,402) | 53,486) |
| 2022/12/31 | 8,389) | 19,677) | 50,082) |
| 2021/12/31 | 8,140) | 22,176) | 45,167) |
| 2020/12/31 | 7,402) | 21,204) | 39,766) |
| 2019/12/31 | 4,932) | 21,729) | 30,271) |
| 2018/12/31 | 4,842) | 9,740) | 28,214) |
| 2017/12/31 | 4,792) | 10,522) | 26,358) |
| 2016/12/31 | 6,874) | 12,269) | 23,003) |
| 2015/12/31 | 6,170) | 12,870) | 23,690) |
| 2014/12/31 | 5,396) | 3,473) | 23,378) |
| 2013/12/31 | 4,527) | 3,499) | 22,385) |
| 2012/12/31 | 4,206) | 5,343) | 19,017) |
| 2011/12/31 | 4,172) | 5,305) | 16,905) |
| 2010/12/31 | 3,305) | 2,825) | 13,711) |
| 2009/12/31 | 2,761) | 2,933) | 11,630) |
| 2008/12/31 | 2,745) | 2,619) | 9,809) |
| 2007/12/31 | 2,900) | 3,726) | 9,086) |
| 2006/12/31 | 2,460) | 2,434) | 6,645) |
| 2005/12/31 | 2,269) | 1,042) | 5,080) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動負債の変動傾向
- 2005年から2014年にかけて流動負債は一定の増加傾向を示しており、特に2006年から2011年にかけて顕著な増加が見られる。その後、2012年以降は変動が続くものの、2020年にピークを迎え、その後はやや減少する傾向にある。これにより、流動負債は全体として長期的に増加しているものの、近年では安定または縮小の兆候も見受けられる。
- 支払手形および長期債務の推移
- 2010年頃までは一定の増加傾向を示していたが、特に2015年以降に大きな変動があり、2016年に大きく増加したのち、2020年以降はやや減少または横ばいの状況が続く。2022年には再びやや縮小していることから、負債の構造に変化が見られ、過去の長期借入金等の増加を背景にした積極的な資金調達活動が一段落した可能性がある。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2005年から2014年にかけて一定の増加を示し、その後も堅調に拡大している。特に2014年以降、2017年までの増加率は高まり、2020年には約50,082百万米ドルとなっている。この増加は、会社の収益性の向上や自己資本比率の改善を反映していると考えられる。2021年以降はやや減少したものの、それでも依然として高い水準を維持しており、株主の資産価値は総じて堅調に拡大している。
- 総合的な見解
- 全体として、ダナハー社は過去数十年にわたり、負債と資本の両面で規模を拡大させてきたことが確認できる。負債に関しては一時的な増加と縮小を繰り返しているものの、株主資本の連続的な増加により、企業の財務基盤は概ね堅固な状態を維持していると評価できる。特に、2014年以降における株主資本の増加は、企業価値の向上と積極的な資本運用の証左であり、今後の財務戦略にも好影響を与えると予想される。
キャッシュフロー計算書
Danaher Corp.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュ | 投資活動に使用されたネットキャッシュ | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 6,688) | (1,981) | (8,385) |
| 2023/12/31 | 6,490) | (7,048) | 154) |
| 2022/12/31 | 8,519) | (2,234) | (2,570) |
| 2021/12/31 | 8,358) | (12,987) | 1,295) |
| 2020/12/31 | 6,215) | (21,239) | 1,006) |
| 2019/12/31 | 3,657) | (1,166) | 16,590) |
| 2018/12/31 | 4,022) | (2,949) | (797) |
| 2017/12/31 | 3,478) | (843) | (3,099) |
| 2016/12/31 | 3,088) | (5,173) | 2,528) |
| 2015/12/31 | 3,828) | (14,912) | 9,050) |
| 2014/12/31 | 3,758) | (3,444) | (218) |
| 2013/12/31 | 3,585) | (553) | (1,606) |
| 2012/12/31 | 3,502) | (2,225) | (388) |
| 2011/12/31 | 2,732) | (6,522) | 2,089) |
| 2010/12/31 | 2,084) | (2,289) | 117) |
| 2009/12/31 | 1,801) | (943) | 407) |
| 2008/12/31 | 1,859) | (567) | (1,122) |
| 2007/12/31 | 1,699) | (3,445) | 1,712) |
| 2006/12/31 | 1,547) | (2,769) | 1,219) |
| 2005/12/31 | 1,204) | (965) | (512) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 売上高・営業キャッシュフローの変動
- 営業活動によるネットキャッシュは2005年から2023年にかけて、全体的に増加傾向を示している。特に2020年から2021年にかけて急激に増加し、その後も高水準を維持している。これにより、企業の営業活動が堅調に推移していることが示唆される。一方で、2008年と2012年の期間には一時的なピークや低迷も見られ、経済環境や業界動向に左右された可能性も考えられる。
- 投資活動の現金流出と変動性
- 投資活動によるネットキャッシュは大きくマイナスの値を示し、特に2014年と2019年に著しい資本支出が見られる。2015年の投資活動のキャッシュフローの改善と比較して、2019年には再び大きな資金流出が確認されている。これらのパターンから、会社は積極的に設備投資や買収などの投資活動を行っていることが推測できる。特に2019年には大規模な投資活動が行われている可能性が高い。
- 財務活動のキャッシュフローの動向
- 財務活動によるネットキャッシュは、2006年から2011年までの間にプラス傾向を示し、その後は大きな変動を見せている。2012年以降は、借入や株式発行による資金調達と配当金支払いなどの資金配分活動が活発に行われている。特に2014年から2017年にかけて大規模な資金調達や返済があり、その後も一時的に巨額のキャッシュインフローとアウトフローが見られる。2024年には再びマイナスに転じており、負債返済や株主還元を目的とした財務戦略の変化が見て取れる。
- 総合的な観察と傾向
- 全体として、売上高や営業キャッシュフローの増加とともに、企業は積極的な投資と財務戦略を展開していることが示されている。特に2020年代に入ってから、企業のキャッシュフローは大きく変動しつつも、堅調な業績と資金調達活動を継続していることが反映されている。ただし、投資活動の大規模な支出は、長期的な成長戦略や設備投資の一環であると見られる一方で、財務面では資金調達と返済のバランス調整が継続して行われている点にも留意する必要がある。
一株当たりのデータ
Danaher Corp.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 5.33 | 5.29 | 1.08 |
| 2023/12/31 | 6.44 | 6.38 | 1.05 |
| 2022/12/31 | 9.80 | 9.66 | 1.00 |
| 2021/12/31 | 8.77 | 8.61 | 0.84 |
| 2020/12/31 | 4.97 | 4.89 | 0.72 |
| 2019/12/31 | 4.11 | 4.05 | 0.68 |
| 2018/12/31 | 3.78 | 3.74 | 0.64 |
| 2017/12/31 | 3.58 | 3.53 | 0.56 |
| 2016/12/31 | 3.69 | 3.65 | 0.57 |
| 2015/12/31 | 4.81 | 4.74 | 0.54 |
| 2014/12/31 | 3.70 | 3.63 | 0.40 |
| 2013/12/31 | 3.87 | 3.80 | 0.10 |
| 2012/12/31 | 3.45 | 3.36 | 0.10 |
| 2011/12/31 | 3.21 | 3.11 | 0.09 |
| 2010/12/31 | 2.74 | 2.64 | 0.08 |
| 2009/12/31 | 1.80 | 1.73 | 0.06 |
| 2008/12/31 | 2.07 | 1.98 | 0.06 |
| 2007/12/31 | 2.20 | 2.10 | 0.06 |
| 2006/12/31 | 1.82 | 1.74 | 0.04 |
| 2005/12/31 | 1.46 | 1.38 | 0.04 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向
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2005年から2024年にかけて、1株当たり基本利益と希薄化後1株当たり利益の両方が全体的に増加しており、特に2020年以降において顕著な成長が見られる。2021年の基本利益は約8.77米ドルに達し、その後やや減少傾向にあるものの、2023年には再び5.33米ドルと安定的に高い水準を維持している。
これは、同期間における利益率の向上と収益性の改善を示すものであり、事業の収益力が高まっていることを示唆している。
- 配当金の推移
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1株当たり配当金も同期間で着実に増加しており、2005年の0.04米ドルから2024年には1.08米ドルへと約27倍に拡大している。特に2009年以降、配当金の増加幅が高まっており、株主還元の姿勢が強化されていることが窺える。
継続的な配当増加は、企業の財務余力の強さと安定性を反映していると考えられる。
- 総合的な評価
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長期的に見て、この企業は収益性の改善と株主還元の強化に成功している。利益の増加とともに配当金も増加しており、株主価値向上に積極的な姿勢を維持している。一方で、2020年以降の利益のピークから若干の減少が見られるが、それでも比較的高水準を保ち続けている点は安定性を示している。
今後も、利益水準の維持及び増加に注目しながら、配当政策の継続やコスト管理の観点からの動向を注視する必要がある。