ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Amgen Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、負債資本比率は顕著な変動を示しています。2021年末の4.97から2022年末には10.64へと大幅に増加し、その後2023年末の10.37、2024年末の10.23を経て、2025年末には6.31まで低下しています。オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示しており、2021年末の5.07から2022年末に10.83まで増加し、その後2025年末には6.4まで減少しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.83から2022年末に0.91まで上昇し、その後2024年末まで0.91で横ばいを維持しました。2025年末には0.86にわずかに低下しています。オペレーティングリース負債を含む場合も同様の傾向が見られます。
負債総資産比率は、2021年末の0.54から2023年末の0.67まで一貫して上昇しましたが、2024年末には0.65に低下し、2025年末には0.60まで減少しています。オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も同様のパターンを示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年末の9.13から2022年末には17.79へと急増し、その後2025年末には10.46まで低下しています。この変動は、負債の利用における変化を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年末の6.6から2024年末には2.46まで低下しましたが、2025年末には4.26に回復しています。固定料金カバー率も同様の傾向を示しており、2021年末の5.67から2024年末には2.37まで低下し、その後2025年末には3.97に上昇しています。これらの指標の低下は、金利支払いの負担が増加している可能性を示唆し、その後の回復は財務状況の改善を示唆しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amgen Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 株主資本 | 8,658) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 6.31 | 10.23 | 10.37 | 10.64 | 4.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.19 | 5.73 | 3.67 | 4.98 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.44 | 3.04 | 1.35 | 1.27 | 1.24 | |
| Danaher Corp. | 0.35 | 0.32 | 0.34 | 0.39 | 0.49 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.60 | 2.37 | 2.34 | 1.52 | 1.88 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.10 | 1.38 | 1.09 | 1.19 | 1.27 | |
| Johnson & Johnson | 0.59 | 0.51 | 0.43 | 0.52 | 0.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.94 | 0.80 | 0.93 | 0.67 | 0.87 | |
| Pfizer Inc. | 0.75 | 0.73 | 0.81 | 0.37 | 0.50 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.14 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.74 | 0.63 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.02 | 1.04 | 0.97 | 0.80 | 0.93 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.72 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 54,604 ÷ 8,658 = 6.31
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は顕著な変動を示しています。2021年末の33,309百万米ドルから2023年末には64,613百万米ドルへと増加し、その後2024年末には60,099百万米ドル、2025年末には54,604百万米ドルと減少傾向に転じています。
株主資本は、2021年末の6,700百万米ドルから2022年末には3,661百万米ドルへと減少しました。2023年末には6,232百万米ドルと回復し、2024年末には5,877百万米ドルと若干減少、そして2025年末には8,658百万米ドルと大幅に増加しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年末の4.97から2022年末には10.64へと大幅に上昇しました。その後、2023年末には10.37、2024年末には10.23と横ばいの傾向を示し、2025年末には6.31と大きく低下しています。この比率の変動は、負債と株主資本の構成変化を反映しています。
総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、2022年の負債資本比率が急上昇しました。しかし、2025年末にかけて、負債の減少と株主資本の増加により、負債資本比率は改善されています。これは、財務構造の再編を示唆している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amgen Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 135) | 107) | 119) | 156) | 145) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 696) | 673) | 691) | 539) | 525) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,435) | 60,879) | 65,423) | 39,640) | 33,979) | |
| 株主資本 | 8,658) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 6.40 | 10.36 | 10.50 | 10.83 | 5.07 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 20.46 | 5.82 | 3.72 | 5.03 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 2.55 | 3.13 | 1.41 | 1.31 | 1.27 | |
| Danaher Corp. | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | |
| Eli Lilly & Co. | 1.65 | 2.45 | 2.44 | 1.59 | 1.96 | |
| Gilead Sciences Inc. | 1.13 | 1.41 | 1.12 | 1.22 | 1.30 | |
| Johnson & Johnson | 0.60 | 0.53 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.96 | 0.83 | 0.97 | 0.70 | 0.91 | |
| Pfizer Inc. | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.41 | 0.54 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.76 | 0.66 | 0.78 | 0.82 | 0.89 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 1.05 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.96 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.76 | 0.83 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 55,435 ÷ 8,658 = 6.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年末の33,979百万米ドルから2023年末には65,423百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2024年末には60,879百万米ドル、2025年末には55,435百万米ドルと減少傾向に転じています。
株主資本は、2021年末の6,700百万米ドルから2022年末には3,661百万米ドルへと減少しました。2023年末には6,232百万米ドルと回復しましたが、2024年末には5,877百万米ドルと再び減少しました。2025年末には8,658百万米ドルと大幅な増加を示しています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、分析期間を通じて顕著な変化を示しています。2021年末の5.07から2022年末には10.83へと急増し、2023年末には10.5、2024年末には10.36と高い水準で推移しました。2025年末には6.4と大幅に低下しており、財務レバレッジの減少を示唆しています。
総負債の増加と株主資本の減少が組み合わさることで、負債資本比率の上昇が2022年から2024年まで見られました。しかし、2025年末には、負債の減少と株主資本の増加により、負債資本比率は大幅に改善されています。これらの動向は、資金調達戦略、収益性、および資本配分政策の変化を反映している可能性があります。
総資本に対する負債比率
Amgen Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 株主資本 | 8,658) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | |
| 総資本金 | 63,262) | 65,976) | 70,845) | 42,606) | 40,009) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.83 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.71 | 0.75 | 0.57 | 0.56 | 0.55 | |
| Danaher Corp. | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.33 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 0.40 | 0.46 | |
| Pfizer Inc. | 0.43 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.33 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.42 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.46 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.44 | 0.48 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.44 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 54,604 ÷ 63,262 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年末の33309百万米ドルから2023年末には64613百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2024年末には60099百万米ドル、2025年末には54604百万米ドルと減少傾向に転じています。
総資本金もまた、増加と減少を繰り返しています。2021年末の40009百万米ドルから2023年末には70845百万米ドルへと増加し、その後2024年末には65976百万米ドル、2025年末には63262百万米ドルと減少しています。ただし、総負債の減少幅の方が総資本金の減少幅よりも大きいため、資本構成は改善傾向にあると考えられます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.83から2022年末、2023年末にかけて0.91へと上昇し、その後2024年末も0.91で横ばいとなりました。2025年末には0.86に低下しており、負債依存度は若干改善されています。この比率は、企業の財務レバレッジを示しており、値が高いほど負債への依存度が高いことを意味します。分析期間全体を通して、この比率は比較的高い水準で推移しており、負債水準が重要な財務的要素であることを示唆しています。
全体として、負債は増加傾向から減少傾向へと変化しており、総資本金も減少していますが、負債比率の低下は、財務構造の改善を示唆しています。ただし、負債比率が依然として高い水準にあるため、負債管理は引き続き重要な課題であると考えられます。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amgen Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 135) | 107) | 119) | 156) | 145) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 696) | 673) | 691) | 539) | 525) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,435) | 60,879) | 65,423) | 39,640) | 33,979) | |
| 株主資本 | 8,658) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 64,093) | 66,756) | 71,655) | 43,301) | 40,679) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.86 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.84 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 1.05 | 0.95 | 0.85 | 0.79 | 0.83 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.72 | 0.76 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | |
| Danaher Corp. | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.34 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.62 | 0.71 | 0.71 | 0.61 | 0.66 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.53 | 0.59 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | |
| Johnson & Johnson | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.49 | 0.41 | 0.48 | |
| Pfizer Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.29 | 0.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.47 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.45 | 0.49 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | 0.45 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 55,435 ÷ 64,093 = 0.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年末の33,979百万米ドルから2023年末には65,423百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2024年末には60,879百万米ドル、2025年末には55,435百万米ドルと減少傾向に転じています。
総資本金も同様に増加傾向を示し、2021年末の40,679百万米ドルから2023年末には71,655百万米ドルへと増加しました。その後、2024年末には66,756百万米ドル、2025年末には64,093百万米ドルと減少しています。ただし、総負債の減少幅と比較すると、総資本金の減少幅は小さくなっています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2021年末の0.84から2022年末には0.92へと上昇しました。その後、2023年末と2024年末は0.91で横ばいでしたが、2025年末には0.86に低下しています。この比率の変動は、負債と資本の構成変化を反映しており、2025年末の低下は、負債の減少が資本の減少よりも大きいことを示唆しています。
全体として、負債は増加傾向から減少傾向に転じており、総資本金も減少傾向にありますが、負債比率は最終的に改善しています。これは、財務構造の調整が行われている可能性を示唆しています。負債の減少は、財務リスクの軽減に貢献する可能性があります。
負債総資産比率
Amgen Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 総資産 | 90,586) | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.60 | 0.54 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.50 | 0.54 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | |
| Danaher Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.27 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.42 | 0.45 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | |
| Johnson & Johnson | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.21 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.28 | 0.31 | |
| Pfizer Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.21 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.36 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.30 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 54,604 ÷ 90,586 = 0.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年から2022年にかけて増加し、2023年には大幅に増加しました。その後、2024年と2025年には減少傾向に転じました。
総資産は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しました。2023年の増加幅は特に大きく、その後の減少幅も比較的大きくなっています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年の0.54から2023年には0.67まで上昇し、負債の増加と総資産の増加が組み合わさった結果を示しています。その後、2024年には0.65に、2025年には0.6に低下し、負債の減少と総資産の減少が組み合わさった結果を示しています。全体として、負債総資産比率は比較的安定しており、大きな変動は見られません。
総負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。一方、総資産の増加は、収益の増加や資産の取得によるものと考えられます。2024年以降の総負債と総資産の減少は、資産の売却、負債の返済、または収益の減少が考えられます。負債総資産比率の推移は、財務リスクの変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amgen Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | 4,599) | 3,550) | 1,443) | 1,591) | 87) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 50,005) | 56,549) | 63,170) | 37,354) | 33,222) | |
| 総負債 | 54,604) | 60,099) | 64,613) | 38,945) | 33,309) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | 135) | 107) | 119) | 156) | 145) | |
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | 696) | 673) | 691) | 539) | 525) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 55,435) | 60,879) | 65,423) | 39,640) | 33,979) | |
| 総資産 | 90,586) | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.61 | 0.56 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 0.51 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.53 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 0.52 | 0.55 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | |
| Danaher Corp. | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | |
| Eli Lilly & Co. | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.34 | 0.36 | |
| Gilead Sciences Inc. | 0.43 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.40 | |
| Johnson & Johnson | 0.25 | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.19 | |
| Merck & Co. Inc. | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.33 | |
| Pfizer Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 0.37 | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.34 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 55,435 ÷ 90,586 = 0.61
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、総負債は一貫した変動を示しています。2021年末の33,979百万米ドルから2023年末には65,423百万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2024年末には60,879百万米ドル、2025年末には55,435百万米ドルと減少傾向に転じています。
総資産は、2021年末の61,165百万米ドルから2023年末には97,154百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年末には91,839百万米ドル、2025年末には90,586百万米ドルと、資産の増加ペースは鈍化し、減少に転じています。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 負債総額比率は、2021年末の0.56から2023年末には0.67へと上昇し、負債の増加を示唆しています。2024年末には0.66に低下しましたが、2025年末には0.61となり、比率は低下傾向にあります。この比率の変化は、負債と資産の変動に連動していると考えられます。
総負債の増加と総資産の増加は、事業拡大や投資活動を示唆する可能性があります。しかし、2024年末以降の負債と資産の減少は、資産の売却、負債の返済、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。負債総額比率の推移は、財務リスクの変化を示唆しており、継続的なモニタリングが必要です。
財務レバレッジ比率
Amgen Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 90,586) | 91,839) | 97,154) | 65,121) | 61,165) | |
| 株主資本 | 8,658) | 5,877) | 6,232) | 3,661) | 6,700) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 10.46 | 15.63 | 15.59 | 17.79 | 9.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | — | 40.65 | 13.00 | 8.04 | 9.51 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 4.87 | 5.67 | 3.23 | 3.12 | 3.04 | |
| Danaher Corp. | 1.59 | 1.57 | 1.58 | 1.68 | 1.84 | |
| Eli Lilly & Co. | 4.24 | 5.55 | 5.94 | 4.65 | 5.44 | |
| Gilead Sciences Inc. | 2.60 | 3.05 | 2.72 | 2.97 | 3.23 | |
| Johnson & Johnson | 2.44 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 2.60 | 2.53 | 2.84 | 2.37 | 2.77 | |
| Pfizer Inc. | 2.41 | 2.42 | 2.54 | 2.06 | 2.35 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 1.36 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 2.07 | 1.96 | 2.11 | 2.21 | 2.33 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.29 | 1.30 | 1.33 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 2.87 | 2.93 | 2.85 | 2.62 | 2.86 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | 2.72 | 2.75 | 2.70 | 2.57 | 2.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 90,586 ÷ 8,658 = 10.46
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年から2023年にかけて顕著な増加を示し、61,165百万米ドルから97,154百万米ドルへと増加しました。しかし、2024年と2025年にはそれぞれ91,839百万米ドル、90,586百万米ドルへと減少傾向に転じました。全体として、総資産は変動しながらも、2021年から2025年の間に大きな変化を示しています。
- 株主資本
- 株主資本は、2021年の6,700百万米ドルから2022年には3,661百万米ドルへと大幅に減少しました。その後、2023年には6,232百万米ドルに回復し、2024年には5,877百万米ドル、2025年には8,658百万米ドルへと増加しました。株主資本は、初期の減少を経て、回復傾向を示し、最終的には2021年の水準を上回っています。
財務レバレッジ比率は、2021年の9.13から2022年には17.79へと大幅に上昇しました。その後、2023年には15.59、2024年には15.63と、高い水準で推移しました。2025年には10.46へと低下し、レバレッジは減少傾向にあります。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
これらの財務データから、総資産の増加と減少、株主資本の変動、そして財務レバレッジ比率の推移が観察されます。特に、財務レバレッジ比率の変動は、企業の財務リスクに影響を与える可能性があるため、注意が必要です。株主資本の回復傾向は、企業の財務健全性改善の兆候と見なすことができます。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amgen Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,711) | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,265) | 519) | 1,138) | 794) | 808) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 2,755) | 3,155) | 2,875) | 1,406) | 1,197) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,731) | 7,764) | 10,730) | 8,752) | 7,898) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.26 | 2.46 | 3.73 | 6.22 | 6.60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.28 | 2.32 | 3.81 | 7.04 | 6.36 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.93 | -3.30 | 8.24 | 7.26 | 7.07 | |
| Danaher Corp. | 16.97 | 17.71 | 18.64 | 40.30 | 32.92 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 17.24 | 14.49 | 21.53 | 19.12 | |
| Gilead Sciences Inc. | 10.57 | 1.71 | 8.27 | 7.22 | 9.27 | |
| Johnson & Johnson | 34.55 | 23.10 | 20.51 | 79.71 | 125.46 | |
| Merck & Co. Inc. | 16.52 | 16.69 | 2.65 | 18.09 | 18.22 | |
| Pfizer Inc. | 3.82 | 3.60 | 1.48 | 29.05 | 19.83 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 120.42 | 87.59 | 58.52 | 82.80 | 163.75 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 6.12 | 6.03 | 5.54 | 11.56 | 17.49 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 350.11 | 9.12 | 100.32 | 78.23 | 45.40 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 9.83 | 5.51 | 6.43 | 15.40 | 14.91 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | 8.96 | 6.11 | 7.51 | 14.75 | 14.14 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 11,731 ÷ 2,755 = 4.26
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年から2022年にかけては増加傾向にあり、7898百万米ドルから8752百万米ドルへと約10.8%の成長を記録しました。その後、2023年には大幅な増加を見せ、10730百万米ドルに達しましたが、2024年には減少に転じ、7764百万米ドルとなりました。しかし、2025年には再び増加し、11731百万米ドルと過去最高値を更新しています。
支払利息（純額）は、一貫して増加傾向にあります。2021年の1197百万米ドルから、2023年には2875百万米ドルへと増加しました。2024年には3155百万米ドルとさらに増加しましたが、2025年には2755百万米ドルに減少しています。この増加傾向は、借入金の増加または金利の上昇を示唆している可能性があります。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITが支払利息をどれだけカバーできるかを示す指標であり、財務の健全性を示す重要な指標です。2021年の6.6から、2022年の6.22とわずかに低下しました。2023年には3.73と大幅に低下し、2024年には2.46とさらに低下しました。これは、支払利息に対するEBITのカバー力が低下していることを示しています。しかし、2025年には4.26と改善しており、財務状況の安定化を示唆しています。レシオの低下は、支払利息の増加とEBITの減少が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、EBITは変動しながらも増加傾向にありますが、支払利息の増加によりインタレスト・カバレッジ・レシオは一時的に低下しました。2025年のインタレスト・カバレッジ・レシオの改善は、財務状況の改善を示唆していますが、支払利息の動向とEBITの持続的な成長を継続的に監視する必要があります。
固定料金カバー率
Amgen Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | 7,711) | 4,090) | 6,717) | 6,552) | 5,893) | |
| もっとその： 所得税費用 | 1,265) | 519) | 1,138) | 794) | 808) | |
| もっとその： 支払利息(純額) | 2,755) | 3,155) | 2,875) | 1,406) | 1,197) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 11,731) | 7,764) | 10,730) | 8,752) | 7,898) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 265) | 219) | 208) | 218) | 237) | |
| 固定費・税引前利益 | 11,996) | 7,983) | 10,938) | 8,970) | 8,135) | |
| 支払利息(純額) | 2,755) | 3,155) | 2,875) | 1,406) | 1,197) | |
| オペレーティングリース費用 | 265) | 219) | 208) | 218) | 237) | |
| 定額料金 | 3,020) | 3,374) | 3,083) | 1,624) | 1,434) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.97 | 2.37 | 3.55 | 5.52 | 5.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | 3.12 | 2.24 | 3.59 | 6.54 | 5.90 | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 5.27 | -2.75 | 6.69 | 6.30 | 6.01 | |
| Danaher Corp. | 8.29 | 9.05 | 9.55 | 13.41 | 10.85 | |
| Eli Lilly & Co. | 29.75 | 13.81 | 10.98 | 15.17 | 13.33 | |
| Gilead Sciences Inc. | 9.21 | 1.61 | 7.18 | 6.30 | 8.15 | |
| Johnson & Johnson | 28.82 | 18.47 | 16.50 | 38.72 | 48.16 | |
| Merck & Co. Inc. | 12.84 | 13.31 | 2.27 | 13.69 | 13.08 | |
| Pfizer Inc. | 3.37 | 3.13 | 1.34 | 18.79 | 14.22 | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 66.71 | 53.13 | 46.55 | 68.67 | 138.96 | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 5.04 | 5.01 | 4.61 | 8.12 | 12.19 | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 23.32 | 2.85 | 48.66 | 47.97 | 29.62 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | 8.45 | 4.80 | 5.40 | 11.85 | 11.49 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | 7.45 | 5.15 | 6.08 | 10.95 | 10.48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 11,996 ÷ 3,020 = 3.97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、固定費・税引前利益は変動を示しています。2021年から2022年にかけて増加し、2023年にはさらに大幅に増加しましたが、2024年には減少しました。2025年には再び増加し、2023年の水準を上回っています。
定額料金は、2021年から2023年にかけて一貫して増加しました。2024年には増加傾向が鈍化し、2025年には若干減少しています。しかし、全体的な水準は依然として高い状態を維持しています。
- 固定費・税引前利益
- 2021年の8135百万米ドルから2023年には10938百万米ドルへと増加し、2024年には7983百万米ドルに減少しました。その後、2025年には11996百万米ドルに増加しています。この変動は、収益構造やコスト管理戦略の変化を示唆している可能性があります。
- 定額料金
- 2021年の1434百万米ドルから2023年には3083百万米ドルへと増加し、2024年には3374百万米ドルに増加しました。2025年には3020百万米ドルに減少しています。この増加は、特定の製品やサービスの需要増加、または価格戦略の変化を反映している可能性があります。
固定費・税引前利益に対する定額料金の割合を示す固定費・税引前利益カバー率は、分析期間を通じて低下傾向にあります。2021年の5.67から2024年には2.37まで低下しましたが、2025年には3.97に回復しています。このカバー率の低下は、定額料金の増加が固定費・税引前利益の増加を上回っていることを示唆しており、収益性の低下につながる可能性があります。2025年の回復は、固定費・税引前利益の増加が定額料金の増加を上回ったことを示唆しています。
- 固定費・税引前利益カバー率
- 2021年の5.67から2024年には2.37まで低下し、2025年には3.97に回復しています。この変動は、収益性とコスト構造の変化を反映している可能性があります。カバー率の低下は、固定費の負担が増加しているか、または収益の質が低下していることを示唆している可能性があります。