ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Amgen Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 負債資本比率および負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）の推移
- 2020年から2024年にかけて、負債資本比率は緩やかに増加し、2022年にはピークの10.64に達した後、わずかに低下しているものの、それでも2021年以降高い水準を維持している。オペレーティング・リース負債を含む比率も同様に全体的に上昇傾向を示しており、負債比率の増加は、資本構造の負債依存度が早年より高まったことを示唆している。
- 総資本に対する負債比率およびオペレーティングリース負債を含む比率
- これらの比率は、2020年の0.78から2024年には0.91に達し、負債の総資本に対する割合が比較的安定して増加していることを示す。特に2022年において顕著な上昇がみられ、その後も高水準を維持していることから、財務構造が積極的な借入拡大の方向にシフトした可能性が考えられる。
- 負債総資産比率と負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.52から2022年の0.6へと上昇しており、2023年には0.67まで増加した後、2024年には0.65にやや低下している。同様に、負債総額比率も2021年において0.56から2022年の0.61と上昇傾向を示し、その後若干の調整を経て2024年の0.66に高止まりしている。これらの動きは、総資産に占める負債の割合が増加していることを反映している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 2020年の6.69から2022年の17.79にかけて一気に上昇し、その後2023年と2024年には15.59、15.63と高い水準を維持している。これらの数字は、積極的な借入による財務レバレッジの拡大を示し、資本に対して負債の比率を増やすことで、潜在的な収益性向上を狙った戦略の可能性を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ及び固定料金カバー率の変化
- 両指標ともに、2020年のそれぞれ7.44と6.48から、2024年にはそれぞれ2.46と2.37に大きく低下している。これらの指標は、企業の利息支払能力や固定コストのカバー能力を示し、特に2023年以降の大きな低下は、収益性の圧迫や、負債増加に伴う利息負担の増加が影響している可能性を示している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Amgen Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2020年から2024年にかけて総負債は継続的に増加しており、特に2022年から2023年にかけて大幅な増加が見られる。その後、2024年には負債水準がやや縮小しているものの、依然として高い水準を維持している。
- 株主資本の動向について
- 株主資本は2020年の9,409百万米ドルから2021年に大きく減少し、その後2022年に最も低い3,661百万米ドルに落ち込んだ。その後、2023年にやや回復し、2024年もほぼ同水準を維持しているが、2020年の水準には及んでいない。
- 負債資本比率の変化について
- 負債資本比率は2020年の3.51から2021年に急上昇し、2022年に10.64に達した。その後、2023年と2024年ではやや低下傾向にあるものの、依然として高い水準（約10）を示している。この傾向は負債比率が増加傾向にあり、財務構造がよりレバレッジの高い状態に移行していることを示唆している。
- 総合的な見解
- 総負債の増大と負債資本比率の高まりから、会社は近年レバレッジを強化しており、財務リスクの増加を伴う可能性がある。株主資本の低下とそれに伴う比率の変動は、資本構造に相応の変動があったことを示している。一方で、2023年以降は負債の増加ペースが鈍化または縮小している可能性も考えられるため、今後の財務安定性について引き続き注意を要する。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amgen Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | ||||||
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間を通じて、総負債は増加傾向を示している。特に2022年には大きく増加し、その後2023年にかけて減少に転じている。これは、負債構造の変化やリスク管理の調整を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年から2021年にかけて大きく減少し、その後2022年にさらに低下したが、2023年以降は若干の回復を見せている。2021年の減少は資本構造の調整または利益剰余金の減少を示唆している可能性がある。一方で、2023年の回復は配当や自己株式の取得などの株主還元施策や利益の改善を示す可能性もある。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2020年から2022年にかけて徐々に上昇し、2022年には10.83とピークに達した。これは、負債比率の増加により財務レバレッジが高まったことを示している。その後、2023年と2024年にかけて若干の縮小が見られるが、依然として高い水準を維持しており、総じて負債による資本構造の依存度が高まっていることが示唆される。
- 総合的な評価
- 財務の負債構造は2020年代を通じて大きく変動しており、総負債の増加とともに株主資本の縮小も見られることから、資本調達や資金調達の構造にて積極的な調整が行われている可能性がある。負債資本比率の高まりは、財務リスクの上昇を意味する一方、適切なリスク管理や戦略的資本措置とともに、財務の柔軟性を高めようとする動きも示唆される。
総資本に対する負債比率
Amgen Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
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| 総資本金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加傾向を示している。特に2023年の増加幅が顕著であり、2024年にやや減少しているものの、2020年の水準を上回る水準を維持している。これにより、同社は総負債の拡大により資本構成の変化を進めていると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて安定的に増加しており、2021年の減少を除けば、2020年から2024年にかけて一定の増加を見せている。2023年の資本金の急増は、可能性として資本調達や資本増強に伴う一時的な増加であると推測される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年には0.78であったが、その後2021年に0.83へ上昇し、2022年以降は0.91で安定している。これにより、負債比率が高まりつつも、特に2022年以降は横ばい状態が続いていることが示唆される。これは、負債の増加と資本の増加が相殺される形で全体の財務構造に大きな変化が見られないことを示している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Amgen Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | ||||||
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は概ね増加傾向を示している。特に2023年には大幅に増加し、その後2024年に若干減少しているが、引き続き2020年よりも高い水準に留まっている。この傾向は、負債の拡大による資金調達または投資活動の拡大を示唆している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金も2020年から2024年にかけて変動を見せつつ、2023年にピークに達している。2024年には一部の減少がみられるものの、依然として2020年時点と比較して高い水準に留まっている。これにより、株主資本の増加や資本の再構成が行われた可能性が考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債比率は、2020年の0.78から2022年に0.92まで上昇していることから、負債比率の増加に伴う財務レバレッジの強化が示唆される。2023および2024年にはそれぞれ0.91とほぼ一定の水準に留まっており、負債比率が高止まりしていることから、資本構成の変化が継続していることが窺える。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、一定期間において負債と資本がともに増加しており、それに伴い負債比率も高まっていることが読み取れる。これは積極的な資金調達や投資活動の拡大を反映している一方、財務リスクの増加も示唆される。企業はこの傾向が継続した場合には、財務の安定性や資本効率の観点から注意が必要となる可能性がある。したがって、今後の資本構成の動向や負債コストの管理が重要となるだろう。
負債総資産比率
Amgen Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2024年にかけて増加し続けており、特に2023年に大きく増加していることが観察される。2020年の3億2986百万米ドルから2023年には6億4613百万米ドルへとほぼ倍増している。一方、2024年にはやや減少し、6億99百万米ドルとなっているが、依然として2020年より著しく高い水準にある。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間において増加傾向を示し、2020年には約6億2948百万米ドルであったのに対し、2024年末には約9億1839百万米ドルと約1.5倍に増加している。特に2023年にかけて急激な伸びを見せており、その後2024年にはやや縮小しているものの、総資産の規模は拡大基調にある。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2020年の0.52から2024年には0.65へと上昇しており、全体の財務構造において負債の比重が高まっていることを示している。特に2021年以降、一貫して高まり続けており、2022年には0.6を超え、2023年には0.67とピークに達している。これにより、負債比率の上昇が企業の財務リスク増加を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Amgen Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | ||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債(未払負債に含まれる) | ||||||
| 過動運転リース負債(その他の固定負債に含む) | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 総負債額は、2020年から2023年にかけて顕著な増加を示しており、2020年の33,445百万米ドルから2023年の65,423百万米ドルへと約1.96倍に増加している。2024年にはやや縮小し、60,879百万米ドルとなっているが、依然として2020年以前の水準を上回っている。
- 総資産の変動について
- 総資産も同様に増加トレンドをたどっており、2020年の62,948百万米ドルから2024年には91,839百万米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけては比較的安定した増加率を示しているが、2023年にかけてさらに大きな伸びを見せている。
- 負債比率の動向について
- 負債総額比率は、2020年の0.53から2024年の0.66まで上昇しており、全体として財務のレバレッジが増加していることを示している。特に2021年以降は一段と増加傾向が見られ、2023年には0.67のピークに達しているが、2024年にやや縮小している。
- 総括
- この期間において、両資産および負債は継続的に増加しており、企業は資産拡大とともに負債も増やす傾向にあると考えられる。負債比率の上昇は、企業の資本構造においてより多くの負債を活用している可能性を示唆しており、その財務リスクの増大も示している。今後の動向としては、負債の比率管理や資産効率の改善が財務の健全性維持のポイントとなると推察される。
財務レバレッジ比率
Amgen Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2024年にかけて増減を繰り返している。2020年の62948百万米ドルから2022年に65121百万米ドルへ増加し、その後2023年に97154百万米ドルと大きく増加したが、2024年には91839百万米ドルに減少している。この傾向は、短期間での資産規模の変動を示しており、市場環境や投資活動の影響を反映している可能性がある。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2020年の9409百万米ドルから2021年に6700百万米ドルへ減少し、その後2022年に3661百万米ドルまで大きく減少した。その後、2023年に6232百万米ドルと増加に転じ、2024年には5877百万米ドルに減少している。この動きは、純資産の変動を通じて、利益留保の動きや配当政策、株主資本の再評価を示唆している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は、2020年の6.69から2021年に9.13へ上昇し、その後2022年には17.79に急増している。2023年には若干低下し15.59となったが、2024年にはほぼ横ばいの15.63となっている。この比率の上昇は、負債の増加または自己資本の縮小を示唆しており、企業の資本構造におけるリスクの変化を反映している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Amgen Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
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- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2020年から2023年までの期間において、EBITは総じて増加傾向を示しており、2020年の9395百万米ドルから2023年の10730百万米ドルへと上昇している。一方、2024年にはEBITが7764百万米ドルに減少しており、前年に比べて大幅に低下している。これにより、一時的な収益改善が見られたものの、2024年にかけて収益性が低下したことが示唆される。
- 支払利息（純額）の動向
- 支払利息は、2020年の1262百万米ドルから2023年の2875百万米ドルにかけて着実に増加している。その後、2024年には3155百万米ドルに増加しており、支払利息の総額は一定の上昇傾向をたどっている。支払利息の増加は、負債の増加や資金調達コストの上昇と関連している可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の7.44から2023年の3.73まで著しく低下している。これは、支払利息の増加に対して、EBITの増加が相対的に追いついていないことを示している。2024年には2.46とさらに低下しており、会社の利息支払い能力が年を追うごとに低下していることが明らかとなる。
固定料金カバー率
Amgen Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 手取り | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 支払利息(純額) | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 支払利息(純額) | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 製薬、バイオテクノロジー、ライフサイエンス | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、固定費・税引前利益は全体的に変動している。2020年の9,618百万米ドルから2021年に一時的に減少し、その後2022年に再び増加している。2023年には規模が回復し、1万938百万米ドルに達しているが、2024年には再び減少し、7,983百万米ドルとなっている。この傾向は、収益やコスト構造の変動により影響を受けている可能性が示唆される。
- 定額料金の推移
- 2020年の1,485百万米ドルから2021年に若干減少した後、2022年には増加に転じ、その後2023年と2024年には顕著な増加を示している。特に2023年の30億8,3百万米ドルと2024年の33億7,4百万米ドルは、前年と比べて大きな伸びを見せている。これにより、安定した収益源として定額料金の比率や収益貢献度が高まっている可能性が考えられる。
- 固定料金カバー率の動向
- 2020年の6.48%、2021年の5.67%、2022年の5.52%と緩やかに低下している。その後、2023年には3.55%、2024年には2.37%とさらに低下しており、固定料金のカバー率は全体として継続的に低下している。これにより、固定料金に対するコストの圧迫や収益の多様化の必要性が高まっていることが示唆される。特に2023年以降の顕著な下落は、収益構造の変化やコスト増加の兆候を示す可能性がある。