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損益計算書
Vertex Pharmaceuticals Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 収益 | 営業利益(損失) | 当期純利益(損失) |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
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| 2018/12/31 | |||
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| 2008/12/31 | |||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 収益の動向と傾向
- 2005年から2024年にかけて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に2011年から2018年にかけて顕著な拡大が見られ、その後も前年同期と比較して成長を維持している。2020年以降は、特に2021年と2022年において大きな収益増加が確認されており、全体として収益規模は大幅に拡大していることがうかがえる。
- 営業利益の推移と変動
- 2005年から2009年までは、継続的に赤字を計上し、2009年には大きな損失を出している。2010年に黒字化した後も、2012年まで赤字圏を示すが、2013年以降は黒字に転じ、その規模も増加傾向にある。特に2017年以降は、数百万ドルの営業利益を計上し、企業の収益性が向上していることが示されている。しかし、2022年以降は再び赤字に転じており、収益性の変動が明らかとなっている。
- 純利益の変動と傾向
- 初期の段階では、2005年から2010年にかけて継続的に損失を計上している。一方で、2011年以降は純利益が顕著に増加しており、2015年には大きな黒字を記録している。特に2017年には約2億ドル超の純利益を達成し、その後も高水準を維持している。2022年には純利益の再び減少する局面も見られるが、それでもなお、2021年までの連続した黒字増加傾向が継続していたことが明らかである。
- 総括
- この期間を通じて、売上高は著しい拡大を示し、企業の規模拡大とともに収益性も向上してきたことが確認できる。特に2010年代後半から2020年代にかけての積極的な収益拡大と黒字化は、戦略的な事業成長や新薬開発の成果と関連付けられる。費用や損失の時期も見られるものの、全体としては長期的な成長路線に乗っていると評価できる。一方で、2022年以降の一時的な収益圧迫も示すため、今後の収益性安定化に向けた取り組みが重要となる。
貸借対照表:資産
Vertex Pharmaceuticals Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
千米ドル
| 流動資産 | 総資産 | |
|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||
| 2023/12/31 | ||
| 2022/12/31 | ||
| 2021/12/31 | ||
| 2020/12/31 | ||
| 2019/12/31 | ||
| 2018/12/31 | ||
| 2017/12/31 | ||
| 2016/12/31 | ||
| 2015/12/31 | ||
| 2014/12/31 | ||
| 2013/12/31 | ||
| 2012/12/31 | ||
| 2011/12/31 | ||
| 2010/12/31 | ||
| 2009/12/31 | ||
| 2008/12/31 | ||
| 2007/12/31 | ||
| 2006/12/31 | ||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 流動資産の推移
- 2005年から2024年までの期間において、流動資産は全体的に増加傾向を示している。特に2010年代後半以降、著しい拡大が観察され、2020年以降のピークに向かって増加速度が加速している。2023年には約14,144,200千米ドルに達し、これは過去最高値となっている。これにより、同期間において短期的な資産運用能力や流動性が向上していると推察される。
- 総資産の推移
- 総資産もまた、2005年から2024年にかけて一貫して増加している。特に2010年代後半にかけて倍増し、その後も増加を続けている。2020年には約18,150,900千米ドル、2024年には約22,533,200千米ドルにまで拡大している。この持続的な増加傾向は、資産積み増しによる規模の拡大および財務基盤の強化を示唆している。
- 分析の要点
- 両指標ともに、過去15年間を通じて一貫した増加を示しており、会社の総資産および流動資産の拡大が進んでいることが明らかである。特に2010年代後半以降、資産の成長速度が著しく増大しており、新規投資や営業キャッシュフローの改善、または戦略的な資産取得の結果と考えられる。これらの動きは、企業の事業規模拡大や財務体質の強化に伴う資金運用の拡大を反映していると思われる。
貸借対照表:負債と株主資本
Vertex Pharmaceuticals Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
千米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 長期債務の合計 | 株主資本 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | ||||
| 2023/12/31 | ||||
| 2022/12/31 | ||||
| 2021/12/31 | ||||
| 2020/12/31 | ||||
| 2019/12/31 | ||||
| 2018/12/31 | ||||
| 2017/12/31 | ||||
| 2016/12/31 | ||||
| 2015/12/31 | ||||
| 2014/12/31 | ||||
| 2013/12/31 | ||||
| 2012/12/31 | ||||
| 2011/12/31 | ||||
| 2010/12/31 | ||||
| 2009/12/31 | ||||
| 2008/12/31 | ||||
| 2007/12/31 | ||||
| 2006/12/31 | ||||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 総負債の動向と負債構造の変化
- 2005年から2015年までは、総負債は比較的安定し、約3億ドルから約2億7千万ドルの範囲内で推移していたが、その後急速に増加している。特に2016年以降は、負債の増加スピードが顕著となり、2024年には約6.1億ドルに達している。長期債務は2012年頃まで安定的に推移していたものの、その後大きく増加し、2024年には約1.18億ドルに増加していることから、資金調達を目的とした負債の増加が見られる。
- 負債構成の変化と短期・長期負債の割合
- 長期債務は2005年から2012年頃までは比較的低水準だったが、その後増加傾向にあり、2024年には約1.18億ドルに達している。一方、短期負債も増加しており、総負債の拡大に伴って両者とも増加しているが、長期債務の比率が相対的に高まっていることから、長期的な資金調達戦略が強化されている可能性が示唆される。
- 株主資本の変動と資本の蓄積
- 株主資本は2005年の約2.39億ドルから2017年にかけて増加を続け、2018年以降は約10億ドルを超える規模に拡大している。特に、2014年から2018年にかけて顕著な成長が見られ、2018年には約10.1億ドルに達している。その後も増加傾向にあり、2024年には約16.4億ドルとなっている。これは、利益蓄積や資本政策の効果により、純資産が大きく積み上げられていることを反映している。
- 流動負債の変動と流動性の動向
- 流動負債は2005年の約1億ドルから2014年にかけて約5億万ドルまで増加しているが、その後も増加のペースは速く、2024年には約3.56億ドルに達している。流動負債の増加は、短期的な資金負担や流動性管理の必要性が高まっていることを示している。資金調達や運転資金の需要が拡大している可能性が考えられる。
- 全体的な財務構造と企業の成長傾向
- 総負債と株主資本の両方がともに大幅に拡大していることから、企業は積極的に資金調達を行い、成長を追求していると考えられる。特に、株主資本の増加は企業の自己資本比率の向上に寄与しており、財務の安定性を高めている。一方で、負債の増加は、財務リスクの拡大も伴うため、企業の資本構成とリスク管理が今後の重要な課題となる可能性がある。
キャッシュフロー計算書
Vertex Pharmaceuticals Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ | 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み) | 財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
- 営業活動による純キャッシュフローの動向
- 2005年から2010年にかけて、ネットキャッシュはマイナスの値で推移し、一定の変動を示しているが、2010年以降は有意な増加傾向が見られる。特に、2011年以降は正のキャッシュフローが継続し、2013年にはピークに達している。これは、営業活動による収益性や効率性の改善を反映している可能性がある。ただし、2022年以降は再びマイナスに転じており、営業活動のパフォーマンスに不安定さが見られる。
- 投資活動によるキャッシュフローの変動
- 投資活動のキャッシュフローは、2006年と2016年に大きなマイナス、すなわち投資による支出が顕著に増加している。一方、2007年と2011年にはプラスの値を示し、資産売却や投資活動の縮小があったと推測される。2019年以降は、継続的に大きなマイナスを記録しており、積極的な資産投資や買収活動の結果と考えられる。こうした投資の増減は、企業の成長戦略や資本支出計画に大きく依存していることを示している。
- 財務活動によるキャッシュフローの傾向
- 財務活動は、2005年から2010年まで積極的に資金調達を行い、特に2009年と2010年には大規模なキャッシュインフローが確認できる。2011年以降は、負債の返済や株主還元のために資金の引き揚げが進む傾向がある。2020年以降、負の数字が増加し、特に2023年には大幅なマイナスを記録していることから、債務返済や配当支払いの増加、あるいはリパトリゼーションの結果と推測される。これらは企業の負債管理や資本構成の見直しを示唆している。
- 全体のキャッシュフローの概観
- 総じて、2005年から2010年にかけては、積極的な資金調達と投資によりキャッシュフローが変動していることが特徴である。特に2010年頃からは営業キャッシュフローの改善とともに、一時的に正のキャッシュフローが増加している。一方、2020年以降は投資活動の負担の増加や、財務活動による資金調達コストの増大が反映されており、企業の資金状況は複雑な変化を辿っている。これらの動向は、企業戦略の変遷や市場環境の変化を反映している可能性が高い。
一株当たりのデータ
Vertex Pharmaceuticals Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | |||
| 2023/12/31 | |||
| 2022/12/31 | |||
| 2021/12/31 | |||
| 2020/12/31 | |||
| 2019/12/31 | |||
| 2018/12/31 | |||
| 2017/12/31 | |||
| 2016/12/31 | |||
| 2015/12/31 | |||
| 2014/12/31 | |||
| 2013/12/31 | |||
| 2012/12/31 | |||
| 2011/12/31 | |||
| 2010/12/31 | |||
| 2009/12/31 | |||
| 2008/12/31 | |||
| 2007/12/31 | |||
| 2006/12/31 | |||
| 2005/12/31 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 収益性の傾向について
- 2005年から2009年にかけて、1株当たり基本利益および希薄化後1株当たり利益は一貫してマイナスの値を示し、純損失の状態が続いていた。その後、2010年に入り、利益が突然プラスに転じ、2011年以降は顕著な利益の増加傾向が認められる。特に2017年以降は、10ドルを超える高い利益を記録し、2021年には約13ドルに達している。一方、2023年には再びマイナスに転じていることから、近年の収益性は不安定さを示している。これにより、収益の浮き沈みが見られ、特定の期間において大きな変動があったことがわかる。
- 一貫性と変動の分析
- 2005年から2009年までの損失期間と比較して、2010年以降の利益の顕著な増加は、事業の改善や成功を反映している可能性がある。しかし、2023年の赤字により、収益性の持続性には課題が存在すると考えられる。また、株主還元の観点からは、配当金のデータが欠落しているため、配当政策や株主への還元状況については判断できない。利益の変動が激しいことから、今後の事業戦略の安定化が重要となる。
- 総合的な展望
- この期間のデータからは、企業は過去に損失を抱えつつも、2010年代後半から収益性の高まりを見せていることが読み取れる。ただし、2023年の再び赤字に転じている点から、業界動向や内部要因により経営環境は変動していると考えられる。今後は、利益の持続的な改善とともに、配当方針やその他の財務戦略の明確化が求められるであろう。