株価純資産比率 (P/BV)
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計算
Broadcom Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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| 2024/12/20 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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| 2021/12/17 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Broadcom Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 分析の要点
- 指定期間の株価は2009/12/15の1.67米ドルから2024/12/20の220.79米ドルへと長期的に上昇しており、2010年代後半から2020年代前半にかけて急速な成長を示す局面がある。2022年の一時的な調整を挟みつつ、2023年には再加速し2024年には新たな高値圏へ拡大している。全体的には高い成長トレンドと相対的なボラティリティが共存するパターンと読み取れる。
- 1株当たり簿価 (BVPS) の推移と特徴
- BVPSは長期的な成長を示すが、2016年に急激な跳ね上がり(0.62から4.74へ)が生じた点が特筆的で、その後も上昇局面と小幅の調整を交互に繰り返している。2019-2020年にわずかな低下を挟みつつ、2021年には再度上昇が続き、2024年には14.44へ大幅に上昇している。急激な2016年の伸びと2024年の再上昇は、資本構成の変更や累積利益の蓄積、または特定要因による一時的な影響の可能性を示唆する。
- P/BV の推移と評価への示唆
- P/BVは2009年3.78、2010年4.24、2011年3.51、2012年3.25と比較的安定的に推移した後、2013-2015年にかけて急増し2014年の7.98、2015年の8.24へ到達する。2016年は3.84へ低下したが、その後2017-2020年はおおむね3.74-5.28のレンジで推移。2021-2022年には再び高水準へ上昇し、2023年には21.59と劇的にピークを付け、2024年には15.29へ調整している。全体として、P/BVは時期により大きく変動しており、株価の上昇局面でBVPSの成長以上に評価倍率が膨らむ局面が目立つ。これらは市場の期待・センチメントの変動や資本構成の影響を反映している可能性がある。
- 総合的な洞察とリスク要因
- 株価とBVPSは長期的には共に上昇傾向を示す一方、BVPSの特異な急増（2016年）および2024年の大幅上昇は、資本政策や会計処理の影響が強く現れた可能性を示唆する。P/BVは特定の年度において株価の上昇を大きく上回る局面があり、市場評価と簿価ベースの価値の乖離が生じやすいことが読み取れる。これらの点は、今後の財務分析において、資本構成の変更、株主還元、非現金項目の影響、ならびに市場の評価付けの変動要因を確認する必要があることを示している。
競合他社との比較
Broadcom Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Broadcom Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).
業界との比較: 情報技術
Broadcom Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04), 10-K (報告日: 2017-10-29), 10-K (報告日: 2016-10-30), 10-K (報告日: 2015-11-01), 10-K (報告日: 2014-11-02), 10-K (報告日: 2013-11-03), 10-K (報告日: 2012-10-28), 10-K (報告日: 2011-10-30), 10-K (報告日: 2010-10-31), 10-K (報告日: 2009-11-01).