流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Broadcom Inc.、流動性比率
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| 現金流動性比率 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 流動性比率
- 2019年から2023年にかけて、流動性比率は緩やかに上昇し、2021年には2.64まで達した後、2024年には1.17に大きく低下した。この変動は、一定期間において流動資産の比較的厚い保持を示していたが、直近の年で大きく低下したことを示している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2023年にかけて、迅速な流動性比率は安定的に上昇し、2021年には2.27と高水準を記録したが、その後2024年には0.82に低下した。この動きは、即時の支払い能力に関しても、2024年には大きく縮小し、流動性の欠如が顕著になった可能性を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2019年から2023年にかけて、現金流動性比率は着実に上昇し、2021年には1.94に達した。その後2024年には0.56にまで低下しており、これは現金や類似資産の即時利用可能性が大きく縮小したことを示している。この傾向は、短期的な支払い能力の低下を示唆していると考えられる。
流動流動性比率
Broadcom Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 19,595) | 20,847) | 18,504) | 16,586) | 11,895) | 9,917) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 1.17 | 2.82 | 2.62 | 2.64 | 1.87 | 1.44 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.62 | 2.51 | 2.36 | 2.02 | 2.54 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.84 | 1.37 | 2.02 | 1.94 | 1.84 | 1.32 | |
| Applied Materials Inc. | 2.51 | 2.60 | 2.16 | 2.54 | 3.00 | 2.30 | |
| Intel Corp. | 1.33 | 1.54 | 1.57 | 2.10 | 1.91 | — | |
| KLA Corp. | 2.15 | 2.24 | 2.50 | 2.71 | 2.78 | — | |
| Lam Research Corp. | 2.97 | 3.16 | 2.69 | 3.30 | 3.43 | 3.61 | |
| Micron Technology Inc. | 2.64 | 4.46 | 2.89 | 3.10 | 2.71 | 2.58 | |
| NVIDIA Corp. | 4.17 | 3.52 | 6.65 | 4.09 | 7.67 | — | |
| Qualcomm Inc. | 2.40 | 2.33 | 1.75 | 1.68 | 2.14 | 1.88 | |
| Texas Instruments Inc. | 4.12 | 4.55 | 4.70 | 5.33 | 4.28 | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 2.14 | 2.45 | 2.34 | 2.47 | 2.47 | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 | 1.71 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 19,595 ÷ 16,697 = 1.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移について
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は増加傾向を示している。特に、2021年以降は大きく拡大しており、2023年には20847百万米ドルに達している。一方、2024年にはやや減少し、19595百万米ドルとなっている。
- 流動負債の推移について
- 流動負債も同様に増加しているが、その成長幅は流動資産ほど顕著ではない。2023年には7405百万米ドルとなった後、2024年には16697百万米ドルへと増加している。特に2024年の増加は他の年度と比較して突出している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2019年の1.44から2021年と2022年にかけて2.64、2.62と上昇し、健全な短期資金繰りを示している。その後2023年には2.82と最高値を記録したが、2024年には1.17に大きく縮小した。この減少は、流動負債の増加に対して流動資産の増加が追いつかなかったことを示唆している。
- 総合的な評価
- 全体として、流動資産と流動負債はともに増加しており、2000年代の拡大が見て取れる。流動性比率の高まりは、2022年までの財務の健全性を示していたが、2024年にかけて大きく低下しており、短期の支払い能力に懸念が生じる可能性がある。したがって、今後は流動負債の増加ペースに見合った流動資産の管理と質の向上が重要となる。
迅速な流動性比率
Broadcom Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 取引売掛金、純額 | 4,416) | 3,154) | 2,958) | 2,071) | 2,297) | 3,259) | |
| クイックアセットの合計 | 13,764) | 17,343) | 15,374) | 14,234) | 9,915) | 8,314) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.82 | 2.34 | 2.18 | 2.27 | 1.56 | 1.21 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.66 | 1.67 | 1.57 | 1.49 | 1.81 | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 0.76 | 1.34 | 1.24 | 1.31 | 0.85 | |
| Applied Materials Inc. | 1.74 | 1.63 | 1.17 | 1.64 | 1.95 | 1.38 | |
| Intel Corp. | 0.72 | 1.01 | 1.01 | 1.38 | 1.24 | — | |
| KLA Corp. | 1.36 | 1.33 | 1.57 | 1.81 | 1.82 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.93 | 1.95 | 1.72 | 2.11 | 2.22 | 2.16 | |
| Micron Technology Inc. | 1.59 | 2.53 | 1.92 | 2.17 | 1.82 | 1.74 | |
| NVIDIA Corp. | 3.38 | 2.61 | 5.96 | 3.56 | 7.04 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.64 | 1.51 | 1.01 | 1.34 | 1.75 | 1.65 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.55 | 3.12 | 3.67 | 4.45 | 3.34 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.42 | 1.63 | 1.62 | 1.79 | 1.78 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 | 1.47 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 13,764 ÷ 16,697 = 0.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向を示しており、2023年には過去最高値に達している。ただし、2024年には大幅に減少していることから、短期的な流動性や資産構成の変動があった可能性がある。
- 流動負債
- 流動負債は年度を追うごとに増加し、2024年には顕著に上昇している。特に2024年の増加は他の年次と比較して急であり、短期的な負債の増加が確認される。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2019年から2023年にかけて、安定的に上昇している。2021年以降は2.27から2.34まで高まっており、流動資産に対して流動負債が比較的少ない状況が続いていたことを示している。一方、2024年には急激に低下し、0.82となっている。これにより、短期的な資産の流動性が低下し、資金繰りに懸念が生じる可能性がある。特に、流動負債の増加に対して流動性比率の劇的な低下は、財務の安全性に影響を与える材料と考えられる。
現金流動性比率
Broadcom Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 現金資産総額 | 9,348) | 14,189) | 12,416) | 12,163) | 7,618) | 5,055) | |
| 流動負債 | 16,697) | 7,405) | 7,052) | 6,281) | 6,371) | 6,899) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.56 | 1.92 | 1.76 | 1.94 | 1.20 | 0.73 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.70 | 0.86 | 0.92 | 0.85 | 0.95 | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.79 | 0.30 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 1.12 | 0.93 | 0.35 | 0.86 | 1.29 | 0.81 | |
| Intel Corp. | 0.62 | 0.89 | 0.88 | 1.03 | 0.97 | — | |
| KLA Corp. | 0.97 | 0.87 | 0.94 | 1.19 | 1.17 | — | |
| Lam Research Corp. | 1.35 | 1.28 | 0.77 | 1.25 | 1.55 | 1.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.88 | 2.01 | 1.24 | 1.34 | 1.23 | 1.24 | |
| NVIDIA Corp. | 2.44 | 2.03 | 4.89 | 2.95 | 6.11 | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.27 | 1.18 | 0.54 | 1.04 | 1.29 | 1.37 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.08 | 2.58 | 3.04 | 3.79 | 2.75 | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 1.00 | 1.23 | 1.15 | 1.30 | 1.32 | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 | 1.06 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,348 ÷ 16,697 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の動向
- 2019年から2024年にかけて、現金資産総額は増加傾向を示しており、2023年には約1万4169百万米ドルに達している。特に2020年から2021年にかけて大きく増加しており、その後も一定の水準を維持していることから、流動性の確保に積極的に取り組んできたことが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2019年から2024年にかけて総じて増加している。特に2024年には1万6697百万米ドルと顕著に増加しており、これは現金資産の増加と比較しても大きな変動である。負債の増加は資金調達や運転資本の拡大を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2019年の0.73から2021年まで徐々に上昇し、2021年には1.94のピークを迎えている。その後、2022年にやや低下し、2023年には1.92を維持しているが、2024年には0.56へ大きく低下している。この低下は、流動負債の増加に対し現金資産が追いついていない状況を示しており、短期的な流動性リスクの高まりを示唆している。