普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Broadcom Inc.、現在の評価比率
| Broadcom Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導体・半導体装置 | 情報技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $294.00 | |||||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 4,703,470,979 | |||||||||||||||
| 成長率 (g) | -5.11% | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.25 | |||||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.19 | |||||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $2.86 | |||||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $10.97 | |||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $14.39 | |||||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 234.58 | 165.90 | 75.87 | 18.04 | — | 28.28 | 23.64 | 169.28 | 59.59 | 16.81 | 39.04 | 142.79 | 59.35 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 247.21 | 148.82 | 74.25 | 13.48 | — | 17.47 | 16.38 | 153.58 | 42.69 | 12.11 | 33.51 | 128.44 | 47.38 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 102.71 | 143.29 | 61.03 | 16.45 | — | 24.05 | 21.46 | 101.00 | 53.32 | 16.93 | 34.28 | 99.87 | 46.03 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 26.81 | 10.56 | 13.16 | 4.76 | 2.04 | 9.45 | 6.87 | 5.24 | 33.28 | 4.38 | 11.98 | 21.33 | 12.23 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 20.43 | 4.73 | 3.53 | 6.81 | 1.09 | 24.47 | 12.84 | 2.92 | 54.75 | 6.49 | 11.08 | 16.81 | 17.40 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Broadcom Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2019年から2022年にかけて、株価純利益率は一旦高止まりし、その後2023年にかけて顕著な上昇を示している。2024年のデータは大きく跳ね上がっており、市場の投資家が同社の収益性に対して極めて高い評価を与えている可能性が示唆される。一方、2022年以前は変動が比較的安定していたことから、市場の期待感や利益の変動が影響していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2019年から2022年にかけて減少傾向が見られ、それに続き2023年にわずかに回復しているが、その後2024年に再び上昇している。特に2024年の値は著しく高く、営業効率や収益性の向上を示唆している可能性がある。ただし、2022年の低下はコスト増加や競争圧力の高まりを反映している可能性も考慮に入れる必要がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は全体的に上昇トレンドを示しており、特に2023年と2024年にかけて大きく増加している。これは市場が売上高に対して高い評価を与えていることを意味し、投資家の期待が高まっていることを示唆している。ただし、2024年の値は非常に高いため、市場の過熱感や投資の過剰評価も对考える必要がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- P/BVの動きは2019年から2023年にかけて着実に上昇し、2024年に一時的にやや低下している。これは市場が同社の純資産に対して高い評価をしていることを示し、企業の資産価値に対する市場の期待感の高まりを反映している。一方で、2024年の低下は、純資産の増加や株価の調整により、一時的な過熱感の緩和を示している可能性がある。
株価純利益率 (P/E)
Broadcom Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益 (数百万単位) | 5,895) | 14,082) | 11,223) | 6,437) | 2,663) | 2,695) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.26 | 3.01 | 2.69 | 1.56 | 0.65 | 0.68 | |
| 株価1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 175.56 | 36.78 | 20.70 | 40.73 | 66.38 | 47.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 110.61 | 317.27 | 96.16 | 45.54 | 41.66 | — | |
| Analog Devices Inc. | 66.48 | 27.14 | 31.21 | 68.31 | 41.43 | 31.04 | |
| Applied Materials Inc. | 19.20 | 19.63 | 13.55 | 22.05 | 22.31 | 20.25 | |
| Intel Corp. | — | 109.27 | 14.54 | 9.85 | 11.02 | — | |
| KLA Corp. | 34.24 | 20.04 | 16.89 | 25.97 | 25.92 | — | |
| Lam Research Corp. | 27.05 | 19.26 | 13.77 | 21.03 | 24.23 | — | |
| Micron Technology Inc. | 145.72 | — | 6.62 | 13.38 | 21.80 | 7.98 | |
| NVIDIA Corp. | 56.68 | 131.70 | 68.08 | 78.54 | 67.59 | — | |
| Qualcomm Inc. | 18.95 | 17.07 | 9.75 | 17.15 | 28.06 | 22.03 | |
| Texas Instruments Inc. | 34.72 | 22.24 | 18.88 | 20.38 | 27.95 | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 78.62 | 48.39 | 22.88 | 24.30 | 25.24 | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 情報技術 | 45.22 | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
EPS = 普通株式に帰属する当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,895,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 1.26
3 Broadcom Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 220.79 ÷ 1.26 = 175.56
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2019年から2024年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2024年には220.79米ドルと顕著な増加を見せており、市場参加者の関心度や企業の期待感の高まりを反映している可能性が高い。一方、2022年から2023年にかけての株価の伸びはやや鈍化したが、2024年に再び大きく増加している。
- 1株当たり利益 (EPS)の変動
- EPSは2021年以降大きく伸びており、2022年には2.69ドル、2023年には3.01ドルに達している。これは企業の収益性改善や利益増加を示唆している。一方、2024年には1.26ドルへと減少しているが、これは他の指標と比較すると一時的なものである可能性も考えられる。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2019年から2020年にかけて上昇し、2020年には66.38に達した後、2021年には40.73に低下している。その後、2022年には20.7とさらに低下し、企業の株価収益率は相対的に割安感を持ち始めたと推測される。しかしながら、2023年には36.78に上昇しており、2024年には175.56と急激に拡大している。これは将来の成長期待や投資家のセンチメントの変化を反映している可能性がある。
- 総括
- 株価は全期間を通じて堅調に推移し、特に2024年に大きく伸びていることから、投資家の期待や企業価値の増加が示唆される。EPSも2022年まで着実に増加し、企業の収益性の向上を反映しているが、2024年のEPSの減少は需要の変動や一時的な要因によるものと考えられる。一方、P/E比率の大幅な増加は、今後の成長見込みに対する市場の期待が高まっていることや、株価が利益に対して割高になる可能性を示唆している。総じて、企業は過去数年間において堅調な成長を示しており、今後の動向は投資判断の重要な材料となるだろう。
営業利益率 (P/OP)
Broadcom Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 13,463) | 16,207) | 14,225) | 8,519) | 4,014) | 3,444) | |
| 1株当たり営業利益2 | 2.87 | 3.46 | 3.40 | 2.06 | 0.99 | 0.87 | |
| 株価1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 76.87 | 31.96 | 16.33 | 30.78 | 44.04 | 36.85 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 95.53 | 675.69 | 100.42 | 39.48 | 75.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 53.48 | 23.53 | 26.16 | 56.12 | 33.76 | 24.74 | |
| Applied Materials Inc. | 17.52 | 17.58 | 11.35 | 18.85 | 18.50 | 16.36 | |
| Intel Corp. | — | 1,984.43 | 49.91 | 10.06 | 9.72 | — | |
| KLA Corp. | 28.26 | 16.99 | 15.36 | 21.69 | 20.99 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.29 | 16.79 | 11.79 | 18.34 | 20.40 | — | |
| Micron Technology Inc. | 86.94 | — | 5.93 | 12.48 | 19.51 | 6.83 | |
| NVIDIA Corp. | 51.16 | 136.19 | 66.12 | 75.08 | 66.40 | — | |
| Qualcomm Inc. | 19.08 | 15.85 | 7.95 | 15.84 | 23.32 | 12.60 | |
| Texas Instruments Inc. | 30.49 | 19.75 | 16.29 | 17.67 | 26.53 | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 54.98 | 44.62 | 21.30 | 22.09 | 22.38 | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 情報技術 | 35.07 | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 13,463,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 2.87
3 Broadcom Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 220.79 ÷ 2.87 = 76.87
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年から2024年にかけて一貫して増加傾向を示しており、特に2024年にはピークに近づく形で220.79米ドルに達している。これにより、市場の評価が高まっていることが示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2019年から2023年にかけて上昇し、2023年には3.46米ドルに到達している。ただし、2024年には2.87米ドルにやや減少している。全体としては営業利益の改善を示すが、2024年には一時的な減少も見られる。
- 財務比率（P/OP）の変動
- P/OPは、2019年の36.85から2022年の最も低い16.33まで低下し、その後2023年に31.96、2024年には76.87まで急上昇している。これにより、投資家による評価が年々高まる一方で、2024年のピークは過熱感を示す可能性も考えられる。
- 総合的な分析
- 株価の堅調な上昇とともに、営業利益も一定の改善を見せている点から、企業の収益性と成長期待は高まっていると考えられる。P/OPの変動は、市場の投資評価の変化を反映しており、特に2024年のピークは投資家の期待が非常に高いことを示す。一方で、P/OPの急激な上昇は、市場の過熱やリスクの高まりも示唆しており、今後の動向に注意が必要である。総合すると、全体的な企業の評価は向上しているものの、一部の指標において過熱感も見られるため、持続性を見極める必要があるといえる。
株価収益率 (P/S)
Broadcom Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 純収益 (数百万単位) | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| 1株当たり売上高2 | 11.00 | 7.65 | 7.95 | 6.65 | 5.87 | 5.68 | |
| 株価1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 20.07 | 14.46 | 7.00 | 9.55 | 7.40 | 5.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.04 | 11.95 | 5.38 | 8.76 | 10.63 | — | |
| Analog Devices Inc. | 11.53 | 7.31 | 7.14 | 12.98 | 9.03 | 7.06 | |
| Applied Materials Inc. | 5.07 | 5.08 | 3.43 | 5.63 | 4.69 | 3.75 | |
| Intel Corp. | 1.58 | 3.40 | 1.85 | 2.48 | 2.96 | — | |
| KLA Corp. | 9.64 | 6.47 | 6.09 | 7.80 | 5.43 | — | |
| Lam Research Corp. | 6.95 | 4.99 | 3.68 | 5.62 | 5.43 | — | |
| Micron Technology Inc. | 4.51 | 4.94 | 1.87 | 2.83 | 2.73 | 2.15 | |
| NVIDIA Corp. | 27.69 | 21.33 | 24.67 | 20.41 | 17.31 | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.93 | 3.45 | 2.85 | 4.62 | 6.20 | 3.98 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.65 | 8.26 | 8.25 | 8.63 | 10.81 | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 11.74 | 8.26 | 5.82 | 6.25 | 5.80 | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 情報技術 | 9.32 | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
1株当たり売上高 = 純収益 ÷ 発行済普通株式数
= 51,574,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 11.00
3 Broadcom Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 220.79 ÷ 11.00 = 20.07
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2019年から2024年にかけて継続的に上昇しており、特に2024年には220.79米ドルと、過去の期間と比較して大きな増加を示している。この傾向は、投資家の関心や企業の業績期待の高まりを反映している可能性がある。
- 1株当たり売上高の変化
- 1株当たり売上高は全期間を通じて増加傾向にあり、2024年には11米ドルに達している。これは、売上高の拡大や発行済み株式数の変動に伴うものと考えられ、企業の収益規模が拡大していることを示唆している。
- P/S比率の動向
- P/S比率は2019年の5.62から2023年に14.46に上昇し、最終的に2024年には20.07を記録している。この指標の増加は、市場が企業の売上高に対してより高い評価を与えていることを示し、投資家の期待や将来的成長見込みの高まりを反映している可能性がある。
- 総合的な観察
- これらのデータから、企業の株価と売上高は全体的に上昇基調にあり、投資家の評価が高まっていることが窺える。一方で、P/S比率の増加は、企業の成長見込みに対する市場の期待が高まっていることを示し、今後の業績や市場動向に注視する必要があると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Broadcom Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 4,687,356,156 | 4,681,405,690 | 4,178,861,400 | 4,128,739,680 | 4,067,131,180 | 3,977,922,890 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 67,678) | 23,988) | 22,709) | 24,962) | 23,874) | 24,941) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 14.44 | 5.12 | 5.43 | 6.05 | 5.87 | 6.27 | |
| 株価1, 3 | 220.79 | 110.65 | 55.59 | 63.50 | 43.46 | 31.90 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 15.29 | 21.59 | 10.23 | 10.50 | 7.40 | 5.09 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 3.15 | 4.85 | 2.32 | 19.21 | 17.77 | — | |
| Analog Devices Inc. | 3.09 | 2.53 | 2.35 | 2.50 | 4.22 | 3.61 | |
| Applied Materials Inc. | 7.25 | 8.23 | 7.25 | 10.60 | 7.63 | 6.67 | |
| Intel Corp. | 0.85 | 1.75 | 1.15 | 2.05 | 2.84 | — | |
| KLA Corp. | 28.07 | 23.25 | 40.05 | 15.98 | 11.83 | — | |
| Lam Research Corp. | 12.13 | 10.58 | 10.10 | 13.64 | 10.55 | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.51 | 1.74 | 1.15 | 1.79 | 1.50 | 1.40 | |
| NVIDIA Corp. | 39.25 | 26.03 | 24.95 | 20.14 | 15.49 | — | |
| Qualcomm Inc. | 7.31 | 5.72 | 7.00 | 15.59 | 24.00 | 19.69 | |
| Texas Instruments Inc. | 9.86 | 8.57 | 11.33 | 11.87 | 17.02 | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 9.25 | 6.44 | 5.18 | 6.24 | 6.15 | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 情報技術 | 13.25 | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2024 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 67,678,000,000 ÷ 4,687,356,156 = 14.44
3 Broadcom Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 220.79 ÷ 14.44 = 15.29
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- 株価の推移
- 株価は2019年から2023年にかけて継続的に上昇しており、特に2023年と2024年には顕著な増加が見られる。2024年11月3日時点では220.79米ドルと、過去数年間の最高値を更新している。これは投資家の期待や企業の成長に対する評価の高まりを反映していると考えられる。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動き
- 1株当たり簿価は2019年から2023年まで概ね横ばいかやや下降傾向を示しているが、2024年には14.44米ドルと大きく増加している。これは財務基盤や純資産の価値が向上したことを示唆している可能性がある。ただし、2020年には一時的に低下している点も確認できる。
- P/BV比率の変動
- P/BV比率は2019年の5.09から2021年には10.5まで上昇し、その後も2022年に10.23、2023年には21.59と高騰している。2024年にはやや低下して15.29となったが、それでも歴史的に高い水準にある。これは株価が簿価に対して非常に高く評価されていることを示し、市場における期待値が高い水準を維持していると解釈できる。
- 総合的な所見
- 株価の継続的な上昇、特に2023年以降の顕著な上昇は、投資家の信頼や企業の成長期待が高まっていることを反映している。一方で、P/BV比率の高水準は株価が純資産価値に対して過大評価されている可能性も示唆している。今後の動向を注視する必要があり、企業の財務基盤の安定性と市場からの評価の差異を理解することが重要である。