株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
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計算
Analog Devices Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
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1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Analog Devices Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の長期動向
- 初期値の37.69米ドルから長期的に上昇傾向を示し、2008年の金融危機時には16.95米ドルへ急落した後、2009年以降は回復局面に入る。2010年代には緩やかな上昇を経て、2015年以降はペースが加速する。2021年には約180.79米ドルへ上昇するが、2022年には168.43米ドルへ一時的に低下。2023年は約181.25米ドル、2024年は約219.05米ドルへ再び大幅に上昇しており、長期的には堅調な成長が継続している。
- 1株当たり簿価の推移
- BVPSは2005年の約10.06米ドルから、2010年代を通じて緩やかに上昇を続け、2017年以降は急速な伸びを示す。2017年には約27.57米ドル、2018年には約29.69米ドル、2019年には約31.79米ドル、2020年には約32.47米ドルへと上昇を続ける。特筆すべきは2021年に大幅な跳ね上がりで約72.32米ドルへ急増した点で、以降は2022年約71.60米ドル、2023年約71.67米ドル、2024年約70.88米ドルの水準で安定して推移している。
- P/BVの推移と解釈
- P/BVは2005年3.75、2006年3.36、2007年3.99と概ね3前後の水準で推移する一方、2008年には2.04へ低下する局面を経験する。以降は概ね2.6～3.7の範囲で推移し、2016年には4.35と高水準へ上振れする場面もあった。2020年には4.22へ再び上昇する一方、2021年にはBVPSの急激な上昇を受けて2.50へ低下、2022年は2.35、2023年は2.53とやや回復、2024年には3.09へ持ち直している。
- 全体的な洞察
- 長期的には株価と簿価 per 株の双方が上昇しており、資本の質的向上と時価評価の双方が同時に進展していることが読み取れる。特に2021年のBVPSの劇的な上昇は、株主資本の拡大要因が大きいことを示唆するが、同時にP/BVが相対的に低下した点は株価の反応が一部保守的であった可能性を示す。2022年にかけてP/BVが低位に留まったのは、BVPSの急増に対して株価の伸びが相対的に遅れた期間を反映している。一方、2024年の株価の大幅上昇は、BVPSの水準が比較的安定している状態での市場評価の回復を示しており、株価と簿価のギャップが縮小する局面が見られる。総じて、資本効率の改善と市場評価の変動が連動する局面が多く、今後も株主資本の動向や資本構成の変更（例：自社株買いの影響）により、P/BVに対する市場の評価が変動し得ると判断される。
競合他社との比較
Analog Devices Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Analog Devices Inc. | Advanced Micro Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | |
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産業部門との比較: 半導体・半導体装置
Analog Devices Inc.、 P/BV、長期トレンド、産業部門との比較: 半導体・半導体装置
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業界との比較: 情報技術
Analog Devices Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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