ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Broadcom Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 負債資本比率
- 2019年から2023年にかけては、負債資本比率は変動しており、特に2020年には1.72まで上昇している。一方、2024年には1に低下しており、負債比率の全体的な減少傾向を示唆している。これは、負債の比率が抑制され、多様な資本構成の調整が行われた可能性を示す。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- この指標も同様に、2020年にピークの1.75を記録した後、2024年には1.02にまで低下している。オペレーティング・リース負債を含む形での負債比率も全体として減少傾向にあり、負債負担の軽減やリース負債の調整を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年の0.57から2023年には0.62へ増加したが、2024年には0.5に下がっている。負債と資本の関係に変動が見られつつも、最終的には負債比率の低減が示唆される。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
- 同様に、2020年にピークの0.64を記録した後、最終的には0.5に低下しており、負債に対する資本の比率が調整されたことを示している。
- 負債総資産比率
- この比率は2019年の0.49から2023年に0.54まで上昇し、2024年には0.41に大きく低下している。資産全体に対する負債の比率が減少したことを示しており、財務の健全性向上の兆候と考えられる。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 同様に、2024年には0.42と大幅に低下しており、負債の圧縮や負債構成の見直しが進行していると推測される。
- 財務レバレッジ比率
- この指標は2019年の2.71から2023年の3.04まで上昇し、その後2024年には2.45に低下している。全体としては、レバレッジの増加傾向から、2024年にはレバレッジの縮小が見られる。これにより、財務リスクの軽減や自己資本の相対的な強化が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2020年以降顕著に増加し、2023年には10.31に達している。一方、2024年には3.51に下落しており、利払い能力の一時的な改善からやや低下した形跡がある。これは、収益性の変動や利息支払い能力に影響を与える要因を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2020年の1.92から2023年の9.81まで大きく改善し、その後2024年には3.4に低下している。これは、固定費支払いに対し収益がより堅調に支えられていた時期があった一方、2024年の低下により収益の安定性に変化があった可能性を示唆している。
- 総括
- 全体として、2020年から2023年にかけては負債負担の増加とともに、収益性の向上やレバレッジの拡大が見られた。一方、2024年には負債比率の低下、およびインタレスト・カバレッジや固定料金カバーの縮小により、財務の健全性の改善とリスク軽減に向けた調整が行われている兆候と評価できる。これらの変動は、企業が財務戦略の見直しを行い、リスク管理を強化していることを示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Broadcom Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2023年にかけて総負債は一定の範囲内で変動しており、2024年には大きく増加している。特に2024年の総負債は、過去の水準を大きく上回っており、財務リスクの増加を示唆している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は一時的に減少した期間もあるが、全体としては比較的安定して推移しており、2024年には大きく増加している。この増加は、資本の拡大や純資産の蓄積を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2019年から2023年にかけて上昇傾向にあり、2023年には1.64に達している。これに対し、2024年には1に大きく低下しており、負債に対する自己資本の比率が改善されたことを示唆している。全体として、2024年においては財務構造のバランスが改善された可能性がある。
- 総括
- 総負債の増加に伴い負債資本比率は過去最高値に近づいたが、その後の大きな減少により負債比率の改善が見られる。株主資本の増加も併せて、財務構造の健全化が進んでいると考えられる。ただし、2024年の負債増加の要因やそれに伴うリスクについてさらに詳細な分析が必要である。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Broadcom Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 短期リース負債、オペレーティングリース(その他の流動負債に分類) | |||||||
| 長期リース負債、オペレーティングリース(その他の長期負債に分類) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 株主資本 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は、2019年から2024年にかけて増加傾向を示している。特に、2024年には68916百万米ドルと前年度の約1.7倍にまで増加し、負債水準が著しく拡大している。これにより、負債負担の増大が顕著となっている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2019年の24941百万米ドルから2024年の67678百万米ドルにかけて増加している。2023年には23988百万米ドルとやや減少しているが、その後再び増加に転じている。全体としては、株主資本は着実に拡大していることがわかる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2019年には1.32であったが、2020年には1.75まで上昇し、その後2021年には1.61、2022年には1.76と変動している。2023年には1.65へやや低下しているが、2024年には1.02に大きく低下している。これは、負債と株主資本のバランスが2024年に改善されたことを示唆している。
総資本に対する負債比率
Broadcom Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて増加傾向を示しており、2019年の3億2798百万米ドルから2024年には6億7566百万米ドルに増加している。特に2024年に顕著な増加が見られ、その背景には財務戦略の変更や資金調達の拡大等が考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は全期間を通じて増加し、2019年の5億7739百万米ドルから2024年には13億5244百万米ドルに増えた。これにより、株主資本の増強及び資本構成の変化が示唆される。特に2024年の増加は顕著であり、新たな株式発行や資本調達の可能性を反映している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率の動向
- この比率は2019年から2024年にかけて一貫して低下傾向を示している。2019年には0.57であったが、2024年には0.5となり、負債依存度の相対的な低下が示される。これにより、財務の健全性向上や自己資本比率の増加に伴う財務安定性の改善が示唆される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Broadcom Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 短期リース負債、オペレーティングリース(その他の流動負債に分類) | |||||||
| 長期リース負債、オペレーティングリース(その他の長期負債に分類) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2019年から2023年の期間において、総負債は概ね増加の傾向を示している。特に2024年には大きく増加しており、約68,916百万米ドルに達している。この増加は、資金調達やレバレッジ拡大の意図を示唆している可能性がある。
- 総資本金の変動について
- 総資本金も同様に、2019年の57,739百万米ドルから2024年の136,594百万米ドルまで増加している。特に2024年度の増加幅が大きく、資本基盤の強化または新たな資本調達を反映していると考えられる。一方で、2020年から2023年までは比較的安定した推移を見せている。
- 負債比率の推移と解釈
- 総資本に対する負債比率は、2019年の0.57から2023年には0.62にやや増加したが、その後2024年には0.5へと低下している。この変動は、負債の増加が全体の資本に対して比較的均衡して行われていることを示すが、2024年の比率低下は負債の増加に伴う資本構成の調整を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータは、同期間において負債および資本の両方が着実に増加していることを示している。特に2024年度の大幅な増加は、積極的な投資や資本調達戦略の一環と考えられる。一方で、負債比率の低下は借入負担のコントロールや資本構成のバランス調整を表している可能性があり、リスクと成長戦略の両面を考慮した財務運営が行われていると推測される。
負債総資産比率
Broadcom Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
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| NVIDIA Corp. | |||||||
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| 負債総資産比率セクター | |||||||
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| 負債総資産比率産業 | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2019年から2024年にかけて大幅に増加しており、特に2024年には約67,566百万米ドルへと増加している。これは、負債の累積がより顕著になったことを示しており、財務レバレッジの拡大傾向が見られる。
- 総資産の推移
- 総資産も同期間で増加しており、2024年には約165,645百万米ドルに達している。この増加は、資産の拡大とともにバランスシートの規模が拡大していることを示している。ただし、一部の期間では総資産の増加ペースが緩やかで、全体的な拡大は安定的であると考えられる。
- 負債総資産比率の変化
- 負債比率は2019年の0.49から2021年と2022年には0.54付近まで上昇し、その後も同水準を維持していたが、2024年には0.41に低下している。この低下は、総資産に対する負債の割合が相対的に減少したことを示し、企業の資本構成の改善または負債の圧縮を反映している可能性がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Broadcom Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 長期借入金の当座預金残高 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 短期リース負債、オペレーティングリース(その他の流動負債に分類) | |||||||
| 長期リース負債、オペレーティングリース(その他の長期負債に分類) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
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| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
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| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
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| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向について
- 2019年から2024年にかけて、総負債は一貫して増加傾向を示している。2019年の3億2798百万米ドルから2024年には6億8916百万米ドルに拡大しており、特に2024年の増加は著しい。これは、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加を反映していると考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加しており、2019年の6億7493百万米ドルから2024年には16億5645百万米ドルへと増加している。増加率は総負債とほぼ連動しており、資産規模の拡大が負債の増加に伴っていることを示している。
- 負債比率の変動
- 負債比率（負債総額比率）は、2019年の0.49から2024年には0.42に低下している。これは、負債比率が緩やかに低下しており、資産に対する負債の割合が相対的に減少していることを示す。特に2020年以降、負債比率は若干の増減を経ながらも、全体としては下降傾向にある。これは、負債の拡大に対して資産の増加ペースが比較的速いことを示している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、同期間中に負債および資産の大幅な増加が見られ、財務基盤は拡大を続けていることが明らかである。しかしながら、負債比率の低下は、財務の健全性を維持しながら規模拡大を実現していると解釈できる。今後もこの傾向が持続する場合、財務の安定性と成長の両立に向けた管理戦略が重要となると考えられる。
財務レバレッジ比率
Broadcom Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
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| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
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| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年から2024年までの期間において大きな変動が見られる。2019年から2020年にかけて増加し、2020年のピークとなる75,933百万米ドルに達した。その後、2021年から2022年にかけてやや減少傾向を見せたが、その後再び増加に転じている。2024年には1,656,45百万米ドルと過去の高水準を大きく超えており、資産規模の拡大が継続していることが示唆される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は全体的に一定範囲内で推移しており、2019年から2023年までほぼ横ばいで推移している。2024年に大きく増加しており、これは資本の積み増しや内部留保の増加を示唆している可能性がある。特に、2024年の株主資本は67,678百万米ドルに達し、前期に比べて著しい伸びを見せている。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2019年には2.71であったが、その後増加し、2020年には3.18に上昇した。2021年には少し低下し、2022年も引き続き高めの値を維持したが、2023年には再び低下傾向となっている。最も注目すべきは、2024年には2.45にまで低下し、財務レバレッジが縮小している点である。これは借入金比率の減少や自己資本の増加による資本構造の健全化を示唆している可能性がある。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Broadcom Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| レス： 非継続事業による損失(法人税等控除後) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- 本期間中、Broadcom Inc.の利息・税引前利益（EBIT）は一貫した増加傾向を示している。ただし、2024年には利益の減少が見られる。一方、利息支出は全期間を通じて比較的安定して推移していたが、2024年には大幅に増加している。
この変動は、利益の増加により利息支払い能力が維持されていたが、2024年の利息の増加は財務負担の増大を示唆している可能性がある。 - 利益と利息支払いの関係
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年から2021年にかけて大きく改善し、2022年以降も高水準を維持していた。特に2022年と2023年には、8.16と10.31といった高い値を示し、利益の増益により利息負担に対する安全余裕が拡大していたことを示唆している。しかしながら、2024年には3.51へと低下し、2021年以前の水準に近づいている。これにより、利息支払い能力の相対的な低下とともに、財務の安定性に一部のリスクが生じている可能性がある。
総じて、同社は過去数年間にわたり、収益力の向上とともに財務のレバレッジが適切に管理されていたが、2024年にはそのバランスに変化が見られる。
固定料金カバー率
Broadcom Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定税率 | |||||||
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| レス： 非継続事業による損失(法人税等控除後) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 優先株式の配当 | |||||||
| 優先株式の配当金、税金調整1 | |||||||
| 優先株式の配当金(税引調整後) | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| Information Technology | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 2024 計算
優先株式の配当金、税金調整 = (優先株式の配当 × 法定税率) ÷ (1 − 法定税率)
= ( × ) ÷ (1 − ) =
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 付加価値の増加と変動
- 固定費・税引前利益は、2019年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示しており、特に2022年には大幅な伸びが見られる。これは、収益増加やコスト構造の変化によるものと推測される。ただし、2024年にはやや減少しているため、一定の変動を伴うダイナミックな変動パターンが存在している。
- 定額料金の推移と安定性
- 定額料金は、2019年から2021年にかけて堅調に増加しているが、2022年以降は若干の減少を示している。その後2024年には再び大きく上昇しており、料金体系の変動や戦略の変更が反映されている可能性がある。特に2024年の値は2023年と比較してほぼ2倍となっており、収益モデルの見直しや新規契約の獲得などの要因が考えられる。
- 固定料金カバー率の変化と収益性
- 固定料金カバー率は、2019年の2.27から2022年の6.55まで一貫して上昇しており、収益の安定性や価格設定の改善を示唆している。2023年にはさらに9.81まで高まり、ピークを迎える。一方、2024年には3.4に急落しているが、これは一時的な要因や戦略の見直しに起因している可能性がある。総じて、同期間において収益の安定性と収益獲得能力は向上傾向にあったと評価できる。