Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

総資産回転率は、2020年から2023年にかけて上昇傾向にあり、0.31から0.49へと増加しました。しかし、2024年には0.31まで低下し、その後2025年には0.37に若干回復しました。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しています。

流動流動性比率は、2020年の1.87から2023年の2.82まで一貫して上昇しました。2024年には大幅に低下し1.17となりましたが、2025年には1.71に改善しました。調整後の現在の流動性比率も同様の変動を示しています。

負債資本比率は、2020年の1.72から2021年の1.59まで低下し、その後2022年の1.74、2023年の1.64と変動しました。2024年には1.0に低下し、2025年には0.8まで減少しました。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示し、2025年には0.79となりました。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.63から2021年の0.61まで低下し、その後2022年の0.64、2023年の0.62と変動しました。2024年には0.5に低下し、2025年には0.44まで減少しました。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の3.18から2023年の3.04まで小幅な変動を示しました。2024年には2.45に低下し、2025年には2.1まで減少しました。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年の12.39%から2023年の39.31%まで大幅に上昇しました。2024年には11.43%に低下しましたが、2025年には36.2%に大幅に回復しました。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示しています。

自己資本利益率は、2020年の12.4%から2023年の58.7%まで大幅に上昇しました。2024年には8.71%に低下しましたが、2025年には28.45%に回復しました。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率は、2020年の3.9%から2023年の19.33%まで上昇しました。2024年には3.56%に低下し、2025年には13.52%に回復しました。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示しています。

純収益は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の23888百万米ドルから、2024年には51574百万米ドルへと、大幅な成長を示しています。2024年から2025年にかけても増加が続いており、2025年には63887百万米ドルに達しています。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに減少した後、2023年以降に大幅に増加しています。2020年の75933百万米ドルから、2022年には73249百万米ドルまで減少しましたが、2024年には165645百万米ドル、2025年には171092百万米ドルへと急増しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.31から2022年の0.45へと上昇し、2023年には0.49のピークに達しました。しかし、2024年には0.31まで低下し、2025年には0.37に若干回復しています。この変動は、収益の成長と資産規模の変化に起因すると考えられます。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2020年から2022年まで緩やかに減少し、2023年以降に大幅に増加しています。調整後総資産回転率も、総資産回転率と同様のパターンを示しており、収益の成長と資産規模の変化に連動していることが示唆されます。

総資産の急増と、それに伴う総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用が課題となっている可能性を示唆しています。収益の成長が資産の増加を上回っている期間と、そうでない期間を比較することで、資産運用戦略の有効性を評価することができます。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2020年から2023年まで一貫して増加し、2024年に一時的に減少したものの、2025年には大幅な増加を見せている。特に2025年の増加幅は、過去の増加傾向を上回る規模である。

一方、流動負債も増加傾向にある。2020年から2023年まで緩やかに増加し、2024年と2025年には増加幅が拡大している。ただし、流動資産の増加ペースを上回る速度で増加しているわけではない。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の1.87から2021年、2022年、2023年と一貫して上昇し、2023年には2.82に達した。しかし、2024年には大幅に低下し1.17となった。その後、2025年には1.71に回復しているものの、過去の最高値には至っていない。この変動は、流動資産と流動負債の増減に起因すると考えられる。

調整流動資産と現在の流動性比率(調整後)は、それぞれ流動資産と流動流動性比率と同様の傾向を示している。調整後の数値も、2024年に流動性比率が低下し、2025年に回復するというパターンを反映している。

全体として、短期的な財務健全性は、2024年に一時的に悪化したものの、2025年には改善の兆しが見られる。ただし、流動負債の増加ペースを注視する必要がある。流動資産の増加が、流動負債の増加を十分にカバーできているか、継続的にモニタリングすることが重要である。

財務データに基づき、過去数年間の負債および資本構成における顕著な動向が観察されます。

総負債

総負債は、2020年から2022年まで比較的安定しており、410億米ドルから395億米ドルへとわずかに減少しています。しかし、2023年には392億米ドルとさらに減少した後、2024年には大幅に増加し675億米ドルに達しました。2025年には651億米ドルへと若干減少しています。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけて増加し、238億米ドルから249億米ドルとなりました。その後、2022年には227億米ドルへと減少しましたが、2023年には239億米ドルと再び増加しました。2024年と2025年には、それぞれ676億米ドル、812億米ドルと大幅な増加を示しています。

負債資本比率

負債資本比率は、2020年の1.72から2021年の1.59へと低下し、その後2022年には1.74に上昇、2023年には1.64に低下しました。2024年には1.0に低下し、2025年には0.8とさらに低下しています。これは、資本構成における自己資本の割合が増加していることを示唆しています。

調整後総負債

調整後総負債の推移は、総負債の推移と類似しており、2020年から2022年まで安定した後、2024年に大幅に増加し、2025年には若干減少しています。具体的な数値は、総負債の数値とほぼ一致しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年に減少しました。2023年には増加し、2024年と2025年には大幅な増加を示しています。調整後自己資本の増加は、株主資本の増加と一致しています。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の1.72から2021年の1.66へと低下し、2022年には1.81に上昇、2023年には1.70に低下しました。2024年には0.95に低下し、2025年には0.79とさらに低下しています。この傾向は、負債資本比率の傾向と一致しており、財務レバレッジの低下を示唆しています。

全体として、データは、2024年以降、負債の増加と自己資本の著しい増加を示しており、資本構成が大きく変化していることを示しています。負債資本比率および有利子負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。

総負債は、2020年から2022年まで比較的安定しており、410億米ドルから395億米ドルへとわずかに減少しています。2023年には392億米ドルとさらに減少しましたが、2024年には大幅に増加し676億米ドルに達しました。2025年には651億米ドルへと若干減少しています。

総資本金は、2020年から2022年まで649億米ドルから622億米ドルへと減少傾向にありましたが、2023年には632億米ドルと回復しました。2024年には大幅に増加し1352億米ドルに達し、2025年には1464億米ドルへとさらに増加しています。

総資本に対する負債比率は、2020年の0.63から2021年の0.61、2022年の0.64、2023年の0.62と小幅な変動を繰り返しました。2024年には0.5に低下し、2025年には0.44とさらに低下しています。これは、負債が資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。

調整後総負債の推移は、総負債と同様に、2020年から2022年まで417億米ドルから399億米ドルへと減少した後、2023年には396億米ドルとさらに減少しました。2024年には大幅に増加し689億米ドルに達し、2025年には665億米ドルへと若干減少しています。

調整後総資本は、2020年から2022年まで659億米ドルから621億米ドルへと減少傾向にありましたが、2023年には629億米ドルと回復しました。2024年には大幅に増加し1413億米ドルに達し、2025年には1503億米ドルへとさらに増加しています。

調整後総資本に対する負債比率は、総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しており、2020年の0.63から2021年の0.62、2022年の0.64、2023年の0.63と小幅な変動を繰り返しました。2024年には0.49に低下し、2025年には0.44とさらに低下しています。これは、調整後負債が調整後資本に比べて相対的に減少していることを示唆しています。

総資本に対する負債比率の解釈

負債比率の低下は、財務レバレッジが減少していることを示唆し、財務リスクの軽減につながる可能性があります。ただし、これは必ずしも好ましいことではなく、資本の効率的な活用ができていない可能性も考慮する必要があります。

負債と資本の同時増加の解釈

2024年と2025年の負債と資本の同時増加は、事業拡大や買収などの活動による資金調達を示唆している可能性があります。詳細な分析には、これらの資金の使途を考慮する必要があります。

総資産は、2020年から2022年まで緩やかに減少傾向にありましたが、2023年にほぼ横ばいとなりました。しかし、2024年には大幅に増加し、その傾向は2025年も続いています。この増加は、事業拡大や買収活動によるものと考えられます。

株主資本は、2020年から2022年まで変動しながら推移しましたが、2023年に増加しました。2024年と2025年には、より顕著な増加が見られ、財務基盤の強化を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2020年から2022年まで3.0前後の水準で推移し、2023年もほぼ同水準を維持しました。しかし、2024年と2025年には低下しており、財務リスクの軽減を示唆しています。これは、利益の増加や自己資本の増加によるものです。

調整後総資産の推移は、総資産の推移とほぼ同様の傾向を示しています。2024年以降の顕著な増加は、調整後総資産においても確認できます。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2024年と2025年に大幅な増加を示しています。これは、利益の内部留保や資本増強によるものと考えられます。

調整後財務レバレッジ比率も、財務レバレッジ比率と同様に、2024年と2025年に低下しています。この低下は、調整後自己資本の増加と調整後総資産の増加のバランスによって生じており、財務の健全性を示唆しています。

総資産の傾向

2020年から2022年まで緩やかな減少、2023年は横ばい、2024年以降は大幅な増加。

株主資本の傾向

2020年から2022年まで変動、2023年以降は増加。

財務レバレッジ比率の傾向

2020年から2023年まで3.0前後の水準、2024年以降は低下。

調整後総資産の傾向

総資産と同様の傾向。

調整後自己資本の傾向

株主資本と同様の傾向。

調整後財務レバレッジ比率の傾向

財務レバレッジ比率と同様の傾向。

全体として、財務レバレッジ比率の低下と株主資本の増加は、財務状況の改善を示唆しています。総資産の顕著な増加は、今後の成長の可能性を示唆していますが、その増加が持続可能かどうかを継続的に監視する必要があります。

過去5年間の財務データから、収益性と収益に顕著な傾向が見られます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年と2023年も増加を続けました。2024年には減少しましたが、2025年には大幅な増加が見られます。この変動は、事業運営の効率性や市場状況の変化を反映している可能性があります。

純収益

純収益は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2024年には大幅な増加を示し、2025年にはさらに加速しています。この継続的な成長は、市場シェアの拡大、新製品の導入、または全体的な経済状況の改善によるものと考えられます。

純利益率

純利益率は、2020年から2023年まで着実に上昇しました。2024年には大幅に低下しましたが、2025年には再び上昇し、2021年と2022年の水準を上回っています。この変動は、売上原価、運営費、または税率の変化に起因する可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には減少しました。2025年には大幅な増加を示しており、手取りの傾向と一致しています。調整後の利益は、特定の非経常的な項目を除外することで、事業の基礎的な収益性をより正確に反映している可能性があります。

当期純利益率(調整後)

調整後当期純利益率は、純利益率と同様に、2020年から2023年まで上昇しました。2024年には純利益率と同様に低下し、2025年には大幅に回復しています。調整後の利益率は、事業運営の効率性と収益性をより明確に示していると考えられます。

全体として、データは、収益と利益の両方で成長の可能性を示唆しています。ただし、2024年の手取りと利益率の低下は、注意すべき点であり、さらなる調査が必要です。2025年の大幅な回復は、これらの課題が一時的なものであり、事業が回復軌道に乗っていることを示唆しています。

過去5年間の財務データから、収益は顕著な変動を示しています。2020年から2021年にかけて大幅な増加が見られ、その後2022年まで上昇傾向が続きました。2023年には一時的に減少しましたが、2024年以降は再び力強い成長を見せています。特に2025年の予測収益は、過去最高水準に達すると予想されます。

株主資本

株主資本は、2020年から2022年にかけて比較的安定していましたが、2023年に減少しました。しかし、2024年以降は大幅に増加しており、2025年には過去最高水準に達すると予測されています。この増加は、利益の増加と関連している可能性があります。

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて一貫して上昇しました。2023年には一時的に低下しましたが、2025年には再び高い水準に戻ると予測されています。この傾向は、資本効率の改善を示唆しています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、収益の傾向と類似しており、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年まで上昇傾向が続きました。2023年には一時的に減少しましたが、2024年以降は再び力強い成長を見せています。2025年の予測利益は、過去最高水準に達すると予想されます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2023年に減少しましたが、2024年以降は大幅に増加しており、2025年には過去最高水準に達すると予測されています。この増加は、利益の増加と関連している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年から2022年にかけて一貫して上昇しました。2023年には一時的に低下しましたが、2025年には再び高い水準に戻ると予測されています。調整後自己資本利益率は、自己資本利益率よりも高い水準で推移しており、調整後の利益の効率性が高いことを示唆しています。

全体として、データは、収益性と資本効率が改善していることを示唆しています。特に、2024年以降の予測データは、将来の成長に対する楽観的な見通しを示しています。

過去5年間の財務データから、収益と利益に顕著な変動が見られます。手取り額は2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年まで増加傾向が続きました。2023年には一時的に減少しましたが、2024年以降は再び大幅な増加を示しています。

手取り

2020年の2960百万米ドルから2021年には6736百万米ドルへと増加し、2022年には11495百万米ドル、2023年には14082百万米ドルと増加しました。2024年には5895百万米ドルに減少しましたが、2025年には23126百万米ドルと大幅に増加しました。

総資産は2020年から2022年まで緩やかに減少しましたが、2023年以降は大幅に増加しています。この増加は、主に調整後総資産の増加に起因すると考えられます。

総資産

2020年の75933百万米ドルから2022年には73249百万米ドルへと減少しました。その後、2024年には165645百万米ドル、2025年には171092百万米ドルと大幅に増加しました。

総資産利益率は、収益の増加とともに上昇傾向にあります。特に2022年と2023年には高い水準を維持しており、2025年には再び高い水準に達しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しています。

総資産利益率

2020年の3.9%から2022年には15.69%、2023年には19.33%へと増加しました。2024年には3.56%に低下しましたが、2025年には13.52%に上昇しました。

調整後当期純利益

2020年の1819百万米ドルから2021年には5675百万米ドル、2022年には11513百万米ドル、2023年には13841百万米ドルと増加しました。2024年には8257百万米ドルに減少しましたが、2025年には21053百万米ドルと大幅に増加しました。

調整後総資産

総資産と同様の傾向を示し、2024年と2025年に大幅な増加が見られます。

総資産利益率(調整後)

総資産利益率と同様の傾向を示し、2022年と2023年に高い水準を維持し、2025年には再び高い水準に達しています。

全体として、収益と利益は変動しながらも増加傾向にあり、特に2025年には顕著な成長が見られます。総資産の増加も、事業の拡大を示唆しています。調整後指標と通常の指標の間にわずかな差が見られ、会計上の調整が財務パフォーマンスに影響を与えている可能性があります。