市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
MVA
Broadcom Inc., MVA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 株式時価総額の推移
- 2019年から2024年にかけて、市場(公正)価値は急激に増加している。特に2023年から2024年にかけては、約2倍以上の伸びを示し、市場価値は大幅に拡大している。これは、投資家の評価や市場の期待感が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2019年から2024年にかけて全体的に増加しており、とくに2024年には約2.3倍に増えている。これにより、企業が資本投資を積極的に行い、資産基盤の拡大に努めていることがわかる。ただし、2020年から2021年にかけては一時的に増減が見られるが、2022年以降は安定した増加傾向にある。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値（MVA）は、2019年から2024年にかけて著しい増加を示している。特に2024年には9億6千万ドルの巨額に達しており、企業の純価値に対して投資家の期待や評価が高まっていることを反映している。長期的には、投下資本に対する価値創造の効率性が向上していることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、企業の市場価値と市場付加価値の双方が大きく成長しており、投資の収益性・期待感が増大していると判断される。一方で、投下資本も増加していることから、市場価値の拡大は積極的な資本投資に支えられていることが推察される。今後もこれらの指標の動向に注目する必要があると考えられる。
時価付加スプレッド率
Broadcom Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 960,303) | 488,928) | 203,669) | 241,461) | 156,738) | 101,165) | |
| 投下資本2 | 140,990) | 62,670) | 62,111) | 64,649) | 65,921) | 60,032) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | 681.11% | 780.16% | 327.91% | 373.50% | 237.77% | 168.52% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 213.10% | 370.13% | 119.87% | 2,219.60% | 2,281.37% | — | |
| Analog Devices Inc. | 165.45% | 117.77% | 103.56% | 117.94% | 210.89% | 164.19% | |
| Applied Materials Inc. | 547.48% | 671.06% | 515.59% | 815.05% | 555.54% | 482.20% | |
| Intel Corp. | 29.14% | 136.50% | 56.17% | 138.47% | 204.49% | — | |
| KLA Corp. | 1,008.90% | 749.44% | 664.92% | 735.85% | 430.36% | — | |
| Lam Research Corp. | 628.85% | 511.21% | 404.85% | 617.13% | 423.68% | — | |
| Micron Technology Inc. | 134.98% | 65.44% | 17.24% | 80.72% | 54.74% | 45.95% | |
| NVIDIA Corp. | 5,287.84% | 2,593.21% | 3,533.65% | 2,455.53% | 1,247.78% | — | |
| Qualcomm Inc. | 553.50% | 331.81% | 372.61% | 739.14% | 815.45% | 438.33% | |
| Texas Instruments Inc. | 570.65% | 565.70% | 853.39% | 887.48% | 1,141.98% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
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2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × 960,303 ÷ 140,990 = 681.11%
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2019年から2024年にかけて、市場付加価値は継続的に増加しており、2019年の101,165百万米ドルから2024年の960,303百万米ドルへと約9倍に拡大している。特に2021年から2023年にかけての伸びが顕著であり、その後も高い水準を維持していることから、企業の価値創造能力は大きく向上していると考えられる。
- 投下資本
- 投下資本は、2019年から2024年まで比較的安定した水準を示しているが、2024年の1,409,90百万米ドルと過去に比べて大きく増加している。これにより、企業の資本投入規模が拡大したことが推測されるが、増加の背後には資本効率や戦略的投資の変化も影響している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2019年の168.52%から2024年の681.11%まで大きく上昇した。特に2021年から2023年にかけての急激な増加が目立ち、その後も高水準を維持していることから、企業における価値創出の効率性が大きく向上していることが示唆される。これにより、市場からの企業評価が非常に高まっていることがうかがわれる。
時価付加証拠金率
Broadcom Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | 960,303) | 488,928) | 203,669) | 241,461) | 156,738) | 101,165) | |
| 純収益 | 51,574) | 35,819) | 33,203) | 27,450) | 23,888) | 22,597) | |
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | 1,861.99% | 1,364.99% | 613.41% | 879.64% | 656.13% | 447.69% | |
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 481.21% | 944.62% | 297.25% | 836.71% | 1,019.76% | — | |
| Analog Devices Inc. | 763.82% | 422.86% | 388.08% | 757.72% | 685.43% | 502.84% | |
| Applied Materials Inc. | 445.92% | 449.88% | 297.74% | 520.10% | 422.74% | 334.35% | |
| Intel Corp. | 50.65% | 231.83% | 78.99% | 155.07% | 215.26% | — | |
| KLA Corp. | 865.81% | 595.30% | 562.17% | 725.25% | 482.13% | — | |
| Lam Research Corp. | 638.38% | 448.84% | 298.83% | 497.72% | 492.95% | — | |
| Micron Technology Inc. | 286.66% | 225.16% | 29.56% | 135.02% | 108.00% | 76.12% | |
| NVIDIA Corp. | 2,669.68% | 2,051.63% | 2,368.66% | 1,919.74% | 1,616.28% | — | |
| Qualcomm Inc. | 438.87% | 291.70% | 248.18% | 445.16% | 615.38% | 387.14% | |
| Texas Instruments Inc. | 954.68% | 729.45% | 748.35% | 793.86% | 1,023.69% | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
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2 2024 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 純収益
= 100 × 960,303 ÷ 51,574 = 1,861.99%
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2019年から2024年にかけて著しい増加を示しており、特に2023年から2024年の増加率が顕著である。これは、企業の資産価値や市場評価の拡大を反映していると考えられる。過去5年間の推移を見ると、2021年から2022年まで一時的に減少したが、その後急激に回復し、最終年度には9億6,030万米ドルと大きく成長している。
この傾向は、企業の競争力や市場での評価が高まっていることを示唆しており、市場関係者にとっては好意的なサインと解釈できる。 - 純収益
- 純収益は、2019年から2024年にかけて連続的に増加している。2020年以降の伸び率も堅調であり、2023年の計514億米ドルと過去最高を記録した。この間、2020年にはわずかな増加にとどまったものの、その後は着実な拡大を示しており、特に2022年から2023年にかけての伸びが目立つ。
この増加は、企業の収益構造の改善や新規事業の展開、市場シェアの拡大に起因すると推測される。全体として、財務基盤は堅調に推移していることが示唆される。 - 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2019年の447.69%から2024年には1861.99%へと顕著に上昇している。特に2021年以降、その上昇幅は急増しており、2023年にかけて大きな増加を示している。これは、企業の資産に対して市場が付加価値を高く評価していることを意味しており、株式の希薄化や資本構造の変化と関連付けることもできる。
高い付加証拠金率は、投資家の信頼や市場の期待が高まっていることを示す一方で、企業の株式価値増加に伴うリスクも伴う可能性がある。