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経済的利益
Broadcom Inc.、経済的利益計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | |||||||
| 資本コスト2 | |||||||
| 投下資本3 | |||||||
| 経済的利益4 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
税引後営業利益 (NOPAT)
Broadcom Inc., NOPAT計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »
2 貸倒引当金の増額(減少)の追加.
3 リストラクチャリング負債の増加(減少)の追加について.
4 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.
5 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =
6 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
8 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =
9 税引き後の投資収益の排除。
10 非継続事業の廃止。
- 収益の推移
- 手取り金額は2019年から2023年まで一貫して増加傾向を示しており、特に2021年と2022年に大きな伸びが見られる。この期間において、収益は約4倍に達しており、事業の拡大や効率化による好調を示唆している。ただし、2024年には約4割弱の減少が観察されており、収益の伸び鈍化または一時的な要因による減少の可能性も考えられる。
- 利益の動向
- 税引後営業利益（NOPAT）は、全期間を通じて一貫して増加し、2021年と2022年には特に高い水準に達している。2023年には一部減少しているものの、依然として2019年時点と比較して大きな増加を維持している。これにより、売上高の増加に伴い、利益率の向上またはコスト管理の改善が進んでいることが推察される。ただし、2024年には再び低下傾向が見られる。
- 段階的な変化と今後の展望
- データからは、過去数年間にわたり収益と利益の両方が大きく拡大してきたものの、2024年に向けての利益と収益の両方に減少傾向が観察される。この動向は、市場環境の変化や内部的な要因による一時的なものか、あるいは今後の成長戦略の再評価を必要とする可能性が示唆される。全体としては、過去の成長を背景に今後の収益性と持続可能性のバランスに注目すべきである。
現金営業税
Broadcom Inc.、現金営業税計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税(所得税)の引当金(利益) | |||||||
| レス： 繰延法人税費用(利益) | |||||||
| もっとその： 支払利息からの節税 | |||||||
| レス： 投資所得に対する税金 | |||||||
| 現金営業税 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
- 所得税の引当金の推移
- 所得税の引当金は2019年から2020年にかけてほぼ横ばいで推移しており、その後大きな変動が見られる。2021年に入り、利益計上に伴う引当金の増加が著しく、2022年及び2023年には引当金額がさらに増加している。2024年の数値も増加傾向を維持しており、継続的に所得税関連の負債が積み上がっていることを示唆している。特に、2022年以降の増加は、税負債の拡大または税率の変動等を背景に増加した可能性が考えられる。
- 現金営業税の推移
- 現金営業税は、2019年から2020年の間に増加し、その後も概ね増加傾向にある。2020年の925百万米ドルから2021年には1402百万米ドルへと拡大し、その後も2022年には1367百万米ドルと横ばい、2023年・2024年にかけては1745百万米ドル及び2534百万米ドルと更に増加している。これにより、現金流出または税負担の増大、もしくは税設定の変更などが要因として考えられる。特に2024年の数値は過去最高を記録しており、税金負担の拡大が続いている可能性が示唆される。
投下資本
Broadcom Inc.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
1 資産計上オペレーティング・リースの追加。
2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »
3 未収金引当金の追加。
4 リストラクチャリング負債の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益の累計額の除去。
7 進行中の建設の減算.
- 総負債とリースの動向
- 報告された負債とリースの合計は、2019年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2024年には68,916百万米ドルと過去最高値を記録しており、これは前年に比べて大幅な増加である。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2019年に24941百万米ドルを記録した後、一時的に減少したが、2021年以降は再び増加傾向に転じている。2024年には67,678百万米ドルと、過去の水準を大きく上回る値となり、企業の株主資本の増強が示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2019年の60032百万米ドルから一時的に増加し、2020年に66,921百万米ドルに達した後、その後はやや横ばいまたは微減傾向を示している。2024年には140,990百万米ドルと著しく増加しており、これは企業の資本投資が大きく拡大したことを反映している。
- 全体的な分析
- これらのデータから、負債およびリース負債は着実に増加しており、企業の資金調達活動や負債負担の拡大が継続していることが示唆される。一方、株主資本の増加は企業の資本構造の強化や利益蓄積の結果と考えられる。投下資本の大幅な増加は、積極的な資本投資や事業拡大の取り組みを示している可能性が高い。総じて、企業は資産と負債の両面で大きな変動を見せながら、規模や資本基盤を拡大していることが読み取れる。
資本コスト
Broadcom Inc.、資本コスト計算
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-10-30).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-10-31).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-11-01).
| 資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 8.00%必須転換優先株式、シリーズA、額面0.001ドル | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 負債3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| オペレーティングリースの負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| トータル: | |||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-11-03).
経済スプレッド比率
Broadcom Inc.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済スプレッド比率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済スプレッド比率競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
経済利益率率
Broadcom Inc.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 経済的利益1 | |||||||
| 純収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 経済利益率率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 経済利益率率競合 他社3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).