企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Broadcom Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 報告期間を通じて、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。2019年の96億9,700万米ドルから2024年の約199億6,200万米ドルまで着実に増加しており、企業の営業活動から得られるキャッシュフローの改善が継続していることを示している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）の傾向
- フリーキャッシュフローも同様に、2019年の102億8,200万米ドルから2024年の約214億3,600万米ドルまで増加している。これは、営業キャッシュフローの増加に加え、資本支出や投資活動の効率化により、キャッシュフローの純増が実現している可能性を示唆している。
- 総合的な分析
- 両指標とも長期にわたり成長を維持しており、財務健全性とキャッシュ生成能力の向上が認められる。この傾向は、業績の拡大と効率的な資産運用を反映していると考えられる。ただし、財務データの詳細な背景や外部要因については情報が不足しているため、さらなる分析を推奨する。
支払利息(税引き後)
Broadcom Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 3,250 × 37.80% = 1,229
- 実効所得税率 (EITR)の推移
- 2019年から2021年にかけて、実効所得税率は大幅に低下し、2021年には0.4%まで下落した。その後、2022年以降は再び増加し、2024年には37.8%と顕著に上昇している。この変動は、税負担の軽減とその後の増加を示しており、税制度の変化や収益構造の調整に伴うものと考えられる。
- 税引き後の利息収入の動向
- 2019年から2024年にかけて、税引き後の利息収入は全体的に増加傾向にある。特に2024年には2022年に比べて大幅な増加を示し、1402百万米ドルから2022年の1282百万米ドルを経て、2024年には2022年を上回る2022百万米ドルに達している。この傾向は、現金および資産運用戦略の改善または金利環境の変化による増益要因として解釈できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Broadcom Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 1,758,269) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 21,436) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 82.03 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 104.32 |
| Analog Devices Inc. | 37.20 |
| Applied Materials Inc. | 17.61 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 33.04 |
| Lam Research Corp. | 27.05 |
| Micron Technology Inc. | 313.40 |
| NVIDIA Corp. | 69.02 |
| Qualcomm Inc. | 14.99 |
| Texas Instruments Inc. | 86.71 |
| EV/FCFFセクター | |
| 半導体・半導体装置 | 106.55 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 53.09 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Broadcom Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/11/03 | 2023/10/29 | 2022/10/30 | 2021/10/31 | 2020/11/01 | 2019/11/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 1,093,139) | 543,038) | 259,402) | 289,742) | 210,202) | 154,639) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 21,436) | 19,035) | 17,594) | 14,880) | 12,710) | 10,282) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | 15.04 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | — | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | 21.67 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | 18.91 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | — | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | — | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | — | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | 13.85 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | — | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | 14.91 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 半導体・半導体装置 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 情報技術 | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-11-03), 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 1,093,139 ÷ 21,436 = 51.00
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- 企業価値（EV）の推移
- 2019年から2024年にかけて、企業価値（EV）は一貫して増加している。特に、2023年から2024年にかけての急激な伸びが顕著であり、約1547億ドルから約10931億ドルへと約7倍以上に拡大している。これは、企業の総合的な市場評価の著しい向上を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2019年から2024年にかけて継続的に増加している。2019年の約1,028百万ドルから2024年には約21,436百万ドルに達しており、投資効率やキャッシュ生成能力の向上を反映していると考えられる。この期間中の増加は、企業の財務健全性とキャッシュ創出力の強化を示すものである。
- 企業価値対フリーキャッシュフロー比率（EV/FCFF）の傾向
- この比率は、2019年には15.04、2020年には16.54、2021年には19.47と上昇傾向にあったが、2022年には14.74に下落している。その後、2023年に28.53に急騰し、2024年には51と極端に増加している。比率の上昇は、企業価値の成長に対してキャッシュフローの増加が比較的遅れているか、評価が過熱している可能性を示唆している。この急激な上昇は、投資家の期待の高まりや市場環境の変化を反映しているとみられる。
- 全体の分析
- これらのデータは、企業の総合的な価値が年々拡大し続けていることを示している。特に2023年以降の急激な価値拡大とEV/FCFF比率の著しい上昇は、市場からの評価が高まる一方、投資効率に対する懸念も浮かび上がる可能性を示している。キャッシュフローの持続的な増加が企業の価値向上に寄与しているものの、市場の過熱や評価の高さについても注意が必要である。