Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

概ね、好意およびのれんと無形固定資産の増加が目立つ。2019年から2023年まで、好意は緩やかな増加傾向にあったが、2024年には大幅な増加を見せている。のれんと無形固定資産も同様に、2019年から2023年まで増加傾向にあったものの、2024年には顕著な増加を示している。

好意

2019年から2023年まで、約43,000百万米ドルで横ばい状態にあった。しかし、2024年には97,873百万米ドルへと大幅に増加した。この増加は、企業買収や事業拡大によるものと推測される。

購入した技術

2019年から2020年にかけて増加した後、2021年から2023年にかけて減少傾向にあった。2024年には再び増加し、35,467百万米ドルとなった。技術への投資の変動が示唆される。

顧客契約および関連する関係

2019年から2020年にかけて大幅に増加したが、その後は減少傾向に転じ、2022年と2023年にはほぼ同水準で推移した。2024年には16,186百万米ドルへと再び増加した。顧客獲得戦略や契約内容の変化が影響している可能性がある。

商号

2019年から2022年まで緩やかに減少した後、2024年には1,720百万米ドルへと増加した。ブランド価値の変動や、ブランド戦略の変更が考えられる。

償却の対象となる無形固定資産、総帳簿価額

2019年から2022年まで減少傾向にあったが、2024年には53,539百万米ドルへと大幅に増加した。無形固定資産の取得や評価額の変動が影響している可能性がある。

償却累計額

一貫してマイナスの値を示しており、償却が進んでいることを示している。償却額は年々増加しているが、2024年は増加幅が小さくなっている。

償却対象の無形資産、純簿価

2019年から2023年まで減少傾向にあったが、2024年には38,243百万米ドルへと増加した。償却の進捗と、新たな無形資産の取得とのバランスが影響している。

知的財産権&D

2019年から2023年まで低い水準で推移していたが、2024年には2,340百万米ドルへと大幅に増加した。研究開発への投資が活発化していることを示唆する。

無形固定資産

2019年から2022年まで減少傾向にあったが、2024年には40,583百万米ドルへと増加した。無形固定資産の取得や評価額の変動が影響している可能性がある。

全体として、2024年は好意、のれんと無形固定資産、償却の対象となる無形固定資産、知的財産権&D、無形固定資産において顕著な増加が見られ、企業活動の活発化や戦略的な投資の増加を示唆している。一方で、購入した技術や顧客契約および関連する関係は変動しており、事業環境の変化に対応するための調整が行われている可能性がある。

総資産は、2019年から2023年まで比較的安定しており、67493百万米ドルから72861百万米ドルへと緩やかな変動を示しています。しかし、2024年には大幅な増加が見られ、165645百万米ドルに達しています。この増加は、事業拡大や買収などの要因が考えられます。

調整後総資産

調整後総資産は、2019年の30779百万米ドルから2023年の29208百万米ドルまで減少傾向にありましたが、2024年には67772百万米ドルへと大幅に増加しています。調整後総資産の変動は、無形資産の評価や会計処理の変更などが影響している可能性があります。

株主資本は、2019年から2023年まで概ね安定しており、24941百万米ドルから23988百万米ドルへと小幅な変動にとどまっています。しかし、2024年には67678百万米ドルへと大幅に増加しており、これは利益の蓄積や増資などの要因が考えられます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2019年から2023年まで一貫してマイナスの状態が続いており、-11773百万米ドルから-19665百万米ドルへと減少傾向にあります。2024年には-30195百万米ドルと、マイナスの幅が拡大しています。調整後自己資本がマイナスであることは、負債が資産を上回っていることを示唆しており、財務リスクが高い可能性があります。

総資産と調整後総資産の2024年の大幅な増加は注目に値しますが、調整後自己資本のマイナス幅の拡大は、財務健全性に対する懸念を引き起こす可能性があります。これらの動向を総合的に評価するためには、負債やキャッシュフローなどの他の財務指標との関連性を分析することが重要です。

総資産回転率は、2019年から2020年にかけて小幅に低下した後、2021年に上昇し、2022年と2023年にさらに上昇しました。しかし、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産回転率は、2019年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあり、2022年と2023年には特に顕著な上昇を示しましたが、2024年には大幅に低下しました。

財務レバレッジ比率は、2019年から2022年まで緩やかに上昇しましたが、2023年にわずかに低下し、2024年にはさらに低下しました。調整後の財務レバレッジ比率については、データが提供されていません。

自己資本利益率は、2019年から2020年にかけてわずかに上昇し、2021年には大幅に上昇しました。2022年にはさらに上昇し、2023年にピークに達しましたが、2024年には大幅に低下しました。調整後の自己資本利益率については、データが提供されていません。

総資産利益率は、2019年から2020年にかけてほぼ横ばいでしたが、2021年に上昇し、2022年と2023年にさらに上昇しました。しかし、2024年には大幅に低下しました。調整後の総資産利益率は、2019年から2023年にかけて一貫して上昇傾向にあり、2022年と2023年には特に顕著な上昇を示しましたが、2024年には大幅に低下しました。

総資産回転率と調整後の総資産回転率の比較

調整後の総資産回転率は、調整されていない総資産回転率よりも一貫して高い値を示しており、資産の効率的な活用度合いをより正確に反映している可能性があります。

利益率の傾向

自己資本利益率と総資産利益率は、2021年から2023年にかけて大幅に上昇しましたが、2024年には大幅に低下しました。この傾向は、収益性における重要な変化を示唆しています。

財務レバレッジの傾向

財務レバレッジ比率は、全体的に安定していますが、2024年には低下しました。これは、財務リスクの軽減を示唆している可能性があります。

総資産は、2019年から2023年まで概ね横ばいの傾向を示し、67493百万米ドルから72861百万米ドルへと推移した。しかし、2024年には大幅な増加が見られ、165645百万米ドルに達した。調整後総資産も同様の傾向を示し、2019年の30779百万米ドルから2023年の29208百万米ドルとほぼ横ばいだったが、2024年には67772百万米ドルへと大きく増加した。

総資産回転率

総資産回転率は、2019年の0.33から2020年の0.31へわずかに低下した後、2021年には0.36、2022年には0.45、2023年には0.49と上昇傾向にあった。しかし、2024年には0.31へと再び低下した。この変動は、資産の効率的な活用状況の変化を示唆している可能性がある。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、2019年の0.73から2020年の0.74とほぼ横ばいだったが、2021年には0.85、2022年には1.12、2023年には1.23と着実に上昇した。これは、調整後総資産を活用した収益性の向上が見られたことを示唆している。しかし、2024年には0.76へと低下しており、収益性の効率が低下した可能性がある。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移を比較すると、調整後総資産回転率の方が高い値を示しており、調整後の資産構成が収益性の高い活動に重点を置いている可能性が示唆される。2024年の両回転率の低下は、今後の事業戦略や市場環境の変化を注視する必要があることを示唆している。

総資産は、2019年から2023年まで比較的安定しており、67493百万米ドルから72861百万米ドルへと緩やかな変動を示しています。しかし、2024年には大幅な増加が見られ、165645百万米ドルに達しています。この増加は、事業拡大や買収活動など、資産規模の著しい変化を示唆している可能性があります。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示しています。2019年から2023年まで30779百万米ドルから29208百万米ドルへと減少傾向にありましたが、2024年には67772百万米ドルへと急増しています。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅を上回っており、無形資産の増加や会計処理の変更などが影響している可能性があります。

株主資本は、2019年から2023年まで24941百万米ドルから23988百万米ドルへと小幅な変動を繰り返しています。しかし、2024年には67678百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、利益の蓄積、株式の発行、または株価の上昇などが考えられます。

調整後自己資本は、一貫してマイナスの値を示しており、2019年の-11773百万米ドルから2024年の-30195百万米ドルへと減少しています。これは、負債が自己資本を上回っていることを示しており、財務リスクが高い状態にあることを示唆しています。調整後自己資本の減少は、負債の増加や自己資本の減少が原因であると考えられます。

財務レバレッジ比率は、2019年の2.71から2022年の3.23へと上昇し、その後2023年の3.04を経て、2024年には2.45へと低下しています。この比率の変動は、負債と自己資本の構成比の変化を反映しており、2024年の低下は、自己資本の増加または負債の減少を示唆しています。ただし、調整後財務レバレッジ比率のデータは欠損しており、詳細な分析は困難です。

総資産

2024年に大幅に増加。

調整後総資産

2024年に総資産以上に増加。

株主資本

2024年に大幅に増加。

調整後自己資本

一貫してマイナスであり、2024年に減少。

財務レバレッジ比率

2024年に低下。

分析期間において、株主資本は変動を示しています。2019年から2021年までは増加傾向にありましたが、2022年には減少に転じました。しかし、2023年には再び増加し、2024年には大幅な増加を見せています。この増加は、2024年の株主資本が過去最高水準に達したことを示しています。

調整後自己資本は、分析期間を通じて一貫してマイナスの値を示しており、その絶対値は増加傾向にあります。これは、負の調整後自己資本が拡大していることを意味します。

自己資本利益率は、2019年の10.92%から2022年には50.62%まで大幅に上昇しました。2023年にはさらに上昇し58.7%に達しましたが、2024年には8.71%に低下しました。この変動は、収益性と自己資本の効率的な活用度の変化を示唆しています。特に、2022年以降の自己資本利益率の変動は、株主資本の変動と関連している可能性があります。

株主資本の傾向

2019年から2021年まで増加、2022年に減少、2023年に増加、2024年に大幅増加。

調整後自己資本の傾向

分析期間を通じてマイナスであり、絶対値は増加傾向。

自己資本利益率の傾向

2019年から2023年まで上昇、2024年に大幅減少。

総資産は、2019年から2023年まで概ね横ばい傾向にあったが、2024年には大幅に増加した。2019年の67493百万米ドルから2023年の72861百万米ドルと緩やかな変動を示し、その後2024年には165645百万米ドルへと急増した。この増加は、事業拡大や買収活動など、資産規模の拡大を示唆している可能性がある。

調整後総資産も、総資産と同様の傾向を示している。2019年の30779百万米ドルから2023年の29208百万米ドルと小幅な減少傾向にあったが、2024年には67772百万米ドルと大幅に増加した。調整後総資産の増加は、特定の資産の売却や減損、または会計処理の変更による影響が考えられる。

総資産利益率は、2019年の4.04%から2023年には19.33%まで一貫して上昇した。これは、資産効率の改善、収益性の向上、または両方の組み合わせを示唆している。しかし、2024年には3.56%に低下しており、収益性の悪化、資産の非効率的な利用、またはその他の要因が考えられる。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2019年の8.85%から2023年には48.21%まで大幅に上昇した。これは、調整後総資産を基にした収益性が著しく向上したことを示している。しかし、2024年には8.7%に低下しており、調整後総資産の増加が収益に追いついていない可能性を示唆している。

総資産

2024年に大幅な増加が見られた。

調整後総資産

総資産と同様に、2024年に大幅な増加が見られた。

総資産利益率

2019年から2023年まで上昇傾向にあったが、2024年には低下した。

調整後総資産利益率

2019年から2023年まで大幅に上昇したが、2024年には大幅に低下した。