キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Broadcom Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/10/29	2022/10/30	2021/10/31	2020/11/01	2019/11/03	2018/11/04
手取り	14,082)	11,495)	6,736)	2,960)	2,724)	12,610)
無形資産および使用権資産の償却	3,333)	4,455)	5,502)	6,335)	5,239)	3,566)
減価償却	502)	529)	539)	570)	569)	515)
株式報酬	2,171)	1,533)	1,704)	1,976)	2,185)	1,227)
繰延税金およびその他の非現金税	(501)	(34)	(809)	(1,142)	(934)	(8,270)
投資の減損	—)	—)	—)	—)	—)	106)
債務消滅による損失	—)	100)	198)	169)	28)	—)
非現金支払利息	132)	129)	96)	108)	69)	24)
他	9)	183)	(75)	(8)	1)	58)
取引売掛金、純額	(187)	(870)	210)	981)	486)	(652)
在庫	27)	(627)	(294)	(31)	250)	417)
買掛金	209)	(79)	243)	(3)	(42)	(325)
従業員の報酬と福利厚生	(279)	136)	186)	217)	(294)	6)
確定給付年金制度への拠出	—)	—)	—)	—)	—)	(130)
その他の流動資産および流動負債	(628)	222)	(177)	331)	(283)	369)
その他の長期資産および長期負債	(785)	(436)	(295)	(402)	(301)	(641)
資産および負債の変動(買収および売却控除後)	(1,643)	(1,654)	(127)	1,093)	(184)	(956)
営業活動による純利益と純現金の調整	4,003)	5,241)	7,028)	9,101)	6,973)	(3,730)
営業活動によるネットキャッシュ	18,085)	16,736)	13,764)	12,061)	9,697)	8,880)
事業の買収(取得した現金を差し引いたもの)	(53)	(246)	(8)	(10,872)	(16,033)	(4,800)
事業の売却による収益	—)	—)	45)	218)	957)	773)
有形固定資産の購入	(452)	(424)	(443)	(463)	(432)	(635)
投資の購入	(346)	(200)	—)	—)	(5)	(249)
投資の売却	228)	200)	169)	—)	5)	54)
他	(66)	3)	(8)	8)	86)	183)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(689)	(667)	(245)	(11,109)	(15,422)	(4,674)
長期借入金による収入	—)	1,935)	9,904)	27,802)	28,793)	—)
債務の支払い	(403)	(2,361)	(11,495)	(18,814)	(16,800)	(973)
その他の借入金、純額	—)	—)	—)	(1,285)	1,241)	—)
配当金の支払い	(7,645)	(7,032)	(6,212)	(5,534)	(4,235)	(2,998)
普通株式の買戻し、買戻しプログラム	(5,824)	(7,000)	—)	—)	(5,435)	(7,258)
株式報酬の権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式	(1,861)	(1,455)	(1,299)	(765)	(972)	(56)
優先株式の発行(ネット)	—)	—)	—)	—)	3,679)	—)
普通株式の発行	122)	114)	170)	276)	253)	212)
他	(12)	(17)	(42)	(69)	(36)	(45)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(15,623)	(15,816)	(8,974)	1,611)	6,488)	(11,118)
現金および現金同等物の純変動率	1,773)	253)	4,545)	2,563)	763)	(6,912)
期首における現金および現金同等物	12,416)	12,163)	7,618)	5,055)	4,292)	11,204)
現金および期末現金同等物	14,189)	12,416)	12,163)	7,618)	5,055)	4,292)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-10-29), 10-K (報告日: 2022-10-30), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-K (報告日: 2020-11-01), 10-K (報告日: 2019-11-03), 10-K (報告日: 2018-11-04).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Broadcom Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Broadcom Inc.の投資活動におけるキャッシュ・フローは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Broadcom Inc.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

Broadcom Inc. (NASDAQ:AVGO)

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