ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Datadog Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 負債比率の推移
-
負債資本比率は2020年第1四半期から2023年第4四半期にかけて一貫して低下し、0.61から0.31へと大きく減少している。これにより、資本構成の財務レバレッジの改善と、負債に対して自己資本比率が増加傾向にあることが示唆される。
負債総資産比率も同様に減少傾向を示しており、2020年第1四半期の0.31から2023年第4四半期には0.17にまで改善している。これにより、総資産に対する負債の割合が減少し、財務の健全性が向上していることが伺える。
- オペレーティング・リース負債を含む指標の動向
- これらの比率も2020年から2023年にかけて低下しており、負債の比率の全体的な改善を反映している。特に、負債資本比率(オペレーティング・リース負債含む)は2020年に0.69だったものの、2023年には0.4と大きく減少した。
- 財務レバレッジと安全性の変化
- 財務レバレッジ比率は2020年の1.33から2023年の1.82まで一貫した上昇を示している。これは、企業の資本構成における借入金利用の割合が増加していることを示唆している。ただし、負債比率の低下と併せてみると、リスクの管理と財務効率の向上に努めていると考えられる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は2020年から継続的に改善し、2023年には10.56へと上昇している。これは、利息支払い能力が大きく向上していることを示し、財務安定性に対して良好な兆候であると解釈できる。ただし、2020年後半では一時的に負の値も見られる点に注意が必要である。
総じて、これらの指標からは、財務の健全性と負債管理が全般的に改善していることが示される。負債比率の低下とインタレスト・カバレッジ・レシオの向上は、財務リスクの軽減と信用力の向上を示唆している。一方で、財務レバレッジの増加は、利益追求と負債を活用した成長戦略の一環とも捉えられるため、今後の動向に注視が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Datadog Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 報告期間を通じて総負債は増加傾向にあり、特に2022年3月期から2023年3月期にかけて大きな伸びを示している。2020年初期には約5600億ドルであった負債総額は、2025年3月期には約1兆6133億ドルに増加している。これにより、負債の絶対額は長期的に拡大していることが明らかである。
- 株主資本の変動
- 株主資本も大きく増加しており、特に2021年以降に顕著な伸びを見せている。2020年度の株主資本は約8029億ドルであったのに対し、2025年度には約3兆1957億ドルに達している。この増加により、資本の規模は継続的に拡大している。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は、2020年の約0.61から2023年9月期には0.31まで低下しており、負債の比率が相対的に減少していることを示している。これは、株主資本の増加により資本構成が改善され、財務の健全性が向上していることを示唆している。一方、2024年6月期には一旦比率が若干上昇しているが、大きな変動はなく、長期的には低下トレンドが継続している。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Datadog Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 最初の2020年3月期から2024年6月期までにかけて、総負債は大幅に増加している。特に2020年6月の627,026千米ドルから2024年6月には1,877,296千米ドルと、約三倍以上に拡大している。これにより、同期間において負債の成長が顕著であることが示されている。一方、2025年3月期には再び減少に向かい、1,264,427千米ドルとなっているが、長期的には依然として高水準にある。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2020年3月の802,895千米ドルから2025年3月の3,195,757千米ドルまで、持続的に増加している。特に2021年から2024年にかけて堅調に推移し、2024年12月には2,629,145千米ドルとピークを迎えている。この傾向は、企業の自己資本の積み増しにより財務基盤の強化が行われてきた可能性を示唆している。
- 負債比率の動向と意味合い
- 負債資本比率は、2020年3月の0.07から2021年3月には0.95まで急増し、その後は比較的低い水準に戻っている。2022年以降は0.4台に安定し、負債と自己資本のバランスを保つ形で推移している。特に2024年には0.37と低下しており、財務レバレッジが抑えられていることがうかがえる。これにより、企業は負債依存を抑制し、自己資本に基づく堅実な財務運営を進めていると考えられる。
- 総合的な財務状況
- 総負債の大幅な増加と株主資本の堅調な成長の結果、負債と自己資本のバランスは比較的良好に維持されている。特に、負債比率の変動からは、初期の高負債時期から徐々に負債抑制へとシフトしている傾向が明らかである。これにより、長期的な財務安定性とリスク管理において改善が図られていることが推察される。今後も資本構成の最適化と負債管理の状況に注視が必要である。
総資本に対する負債比率
Datadog Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年3月から2024年6月までの期間では、総負債はおおむね増加傾向にある。特に2022年にかけて大きく増加し、その後も引き続き上昇しているが、2025年3月にはピークに達し、その後減少に転じていることが観察される。これは、同社が拡大や投資のために負債を増加させた後、一定程度の負債圧縮に動いた可能性を示唆している。
- 資本金の推移
- 資本金は、2020年3月の80億千米ドルから2025年3月には約4,377億千米ドルに増加している。特に2022年以降、資本金は継続的に増加し、最終的に2025年6月には約4,177億千米ドルを記録している。この増加は、追加株式発行や資本増強を通じて資本基盤を拡大させていることを示している。特に2022年以降の伸びは顕著である。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 2020年3月の負債比率は0.38であり、その後は一貫して低下傾向を示している。2022年にかけて比率は0.34程度まで低下し、その後も0.23にまで縮小している。これは、総資本に占める負債の割合が減少し、資本比率が向上していることを意味し、財務の健全性が改善していることを示唆している。特に2023年以降は負債比率が安定もしくは低水準を維持している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Datadog Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年3月期から2024年6月期にかけて、総負債は概ね増加する傾向を示している。2020年3月期の約5,947万ドルから2024年6月期には約18,772万ドルに増加しており、特に2024年時点では大幅な拡大が見られる。これにより、負債レベルの増加は会社の負債負担の拡大を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金についても、2020年3月期の8億6,237万ドルから2024年6月期の45億5,543万ドルへと着実に増加している。この増加は資本の拡大を示し、資金調達や株式発行により資本基盤を強化していることを反映していると考えられる。特に2024年期において大規模な資本金の拡大が見られる。
- 負債比率の動き
- 総資本に対する負債比率は、2020年3月期の0.07から2024年6月期には0.39へと上昇している。これは負債の増加速度が資本の増加よりもやや速いことを示し、資本に対する負債の割合が高まっている状況を反映している。なお、2025年3月期には0.28に低下しており、その時点で負債比率の相対的な縮小が一部進行している。
- 総括
- これらの財務指標からは、期間を追うごとに総負債と総資本金の両方が大きく拡大していることが明らかとなる。負債比率の変動は、負債の増加速度と資本拡大のバランスに影響を与えており、一定期間では負債の増加が資本の増加を上回る傾向にある。これにより、会社の財務構造は負債の利用を積極的に進めていると考えられ、資本効率やリスク管理の観点から今後の動向に注意を要する。」
負債総資産比率
Datadog Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年3月期には約55.96億ドルであり、その後、2022年3月期まで一貫して増加傾向を示した。特に、最大値は2024年3月期の約161.33億ドルに達し、2020年初から約三倍に拡大している。一方、その後は急激に減少し、2025年6月期では約9.81億ドルまで縮小している。この減少幅は、負債の返済や資金調達戦略の変更による可能性が考えられる。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に2020年3月期の約1.07億ドルから、2025年6月期の約5.82億ドルに達するまで着実に増加している。特に2022年以降は、総資産が著しく拡大し、2024年9月期には約4.42億ドルに達している。これにより、資産基盤の拡充が経営戦略の一環として進められていることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は、2020年3月期の0.31から2021年3月期には0.38まで上昇し、その後は一貫して低下している。2023年9月期には0.17まで下がったことから、同期間内に負債依存度を抑制し、財務の安定化を図っている可能性が示唆される。特に、2024年から2025年にかけては財務の健全性を高める取り組みが進められていると考えられる。
- 総合的な財務傾向
- 総合的には、総負債と総資産の両方が長期にわたり拡大しており、同時に負債比率は低下する傾向が見られる。これにより、資産効率の向上と財務構造の改善が進んでいると推測される。一方、2024年以降の負債縮小は、財務の安定性を高めるための戦略的な資本構成の見直しと解釈できる。全体として、企業は積極的な資産拡大を行いつつも、負債管理に努め、財務リスクの軽減を図っていると評価できる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Datadog Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換シニアノート、ネット、流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債シニアノート、ネット、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年第三四半期から2024年第三四半期までの期間において、総負債は顕著な増加傾向を示している。特に2022年第一四半期から2024年第三四半期にかけて、その増加ペースが加速しており、2024年9月期には約9,692,440千米ドルに達している。一方、2025年第一四半期にはやや減少傾向が見られるが、依然として高水準を維持している。これにより、長期的には負債水準が著しく拡大していることが示唆される。
- 総資産の成長動向
-
総資産は2020年第1四半期の約1,066,656千米ドルから、2024年第4四半期には約5,822,415千米ドルに増加している。この期間において継続的な資産の拡大が見られ、特に2022年以降は資産規模が急速に拡大していることから、事業の成長と資産の積み増しが進んでいると理解できる。
また、総資産に対して負債の比率は2020年に0.06と比較的低い水準から、2022年にかけて上昇し、2024年にはピークの0.32に達している。これにより、負債の増加速度が資産の成長に追随していることがわかる。
- 負債比率の変動と財務の安定性
-
負債比率は2020年の0.06から2022年の0.28まで上昇し、その後2023年にはやや低下しているが、依然として0.22前後で推移している。特に2022年にピークを迎えた後は、負債比率の安定化とともに財務のリスク管理が行われている可能性が示唆される。
この比率の動向からは、短期的には負債拡大を伴う財務戦略が採られてきたが、その後の調整により、一定範囲内での財務安定性が意識されていると考えられる。
財務レバレッジ比率
Datadog Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年3月期から2025年6月期までの期間において、総資産は継続的な増加傾向を示している。特に、2022年12月期以降は加速し、2024年度には5百万米ドルを超える規模に拡大している。この期間において、総資産は約4.4百万米ドルから約5.78百万米ドルへと増加していることが観察できる。
- 株主資本の推移
- 株主資本も同様に、2020年3月期の8.03百万米ドルから2025年6月期には約9.72百万米ドルへと増加している。特に2022年12月期以降、株主資本は着実に増加し、2024年度には約2.63百万米ドルの高値を記録している。これは、財務体質の強化を示すとともに、利益留保や株主価値の向上を示唆している。-
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年3月期の1.33から、2023年9月期には最低の1.83に低下、その後一時的に2.13まで上昇したが、最終的には2025年6月期に1.82にまで低下している。この動きは、財務レバレッジが全体として縮小し、自己資本比率の増加による財務の安全性向上を示していることを示唆している。特に、レバレッジ比率の低下は、負債依存度の相対的な減少を示し、財務の安定性を高めている可能性がある。
- 全体の分析
- 総資産と株主資本の両指標で明らかな増加傾向が見られ、財務の拡大と資本蓄積が進んでいる。これに伴い、レバレッジ比率は低下しており、財務の安定性と自己資本比率の向上が示唆される。一方で、積極的な資産拡大により経営リスクが増す可能性も考慮する必要がある。総じて、同期間において持続可能な成長と財務の堅牢性が両立していると解釈できる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Datadog Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q2 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024
+ EBITQ3 2024)
÷ (利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024
+ 利息Q3 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 傾向と変化の概要
-
2020年の第1四半期から2021年の第1四半期にかけて、利息・税引前利益 (EBIT) は比較的低調な水準で推移していたが、2021年の第2四半期以降、急激な増加が見られる。特に2021年の第3四半期には約1億6101万ドルまで増加し、その後も2022年の第1四半期には約4,530万ドルと一時的に低下したものの、その後さらに増加傾向を示している。2023年及び2024年にかけては、EBITが歴史的にも高い水準に達し、特に2024年の第1四半期には57,710万ドルに達している。
一方で、同期間中の利息の変動は比較的安定しており、2020年の第1四半期から2024年の第1四半期まで、約7万ドルから約2,600万ドルの範囲内で推移している。ただし、2020年の第2四半期以降、特に2021年には数値が大きく増加していることから、借入金等の利息負担が増加した可能性が示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
-
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の期間中は不安定な値を示し、0.27や-0.48と負の値も見られたが、2021年以降は継続的に改善傾向にある。特に2023年には33.23まで上昇し、収益性の向上と借入金の利息負担の軽減を反映していると考えられる。これにより、会社の償還能力や財務の安全性が高まったと推察される。
総じて、2021年以降の業績の向上とともに、利息・税引前利益が大きく改善していることから、収益性の回復と財務構造の最適化が進んだことが伺える。一方で、利息負担も比較的安定しているが、特定の期間での変動には注意が必要である。