企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Datadog Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 総合的なキャッシュフローの増加傾向
- 2020年度に比べて、営業活動によるネットキャッシュとフリーキャッシュフローの両方が顕著に増加しています。特に、2021年度から2024年度にかけて、各年度のキャッシュフローは急激に拡大しており、資金循環の改善と積極的なキャッシュ生成能力の向上が示唆されます。これは、同社の事業活動の拡大や収益性の向上が要因と考えられる。
- 年度ごとの成長率
- 2020年度から2021年度にかけて、営業活動によるネットキャッシュは約162%の増加を記録し、次年度以降も毎年高い成長を保持しています。フリーキャッシュフローも同様に、約200%以上の増加を示し、特に2022年度以降は多数の資金を効率的に生み出していることが明らかです。これらの数値は、収益の拡大やコスト管理の改善によるものと推測される。
- キャッシュフローの絶対額の拡大
- 2024年度の営業活動によるネットキャッシュは約870 millionドルに達し、2020年度比で約8倍に増えている。一方、フリーキャッシュフローもつながり、同期間で約900 millionドル増加している。これにより、同社の資金の流動性と財務安定性が格段に向上していることが示唆される。
- 総合的な財務状況の改善
- 全体として、両指標の長期的な持続的成長が認められ、財務健全性の向上と収益性の拡大を示している。この傾向は、事業運営の効率化や市場拡大の成功を反映しており、将来的な財務戦略の重要な参考材料となると考えられる。
支払利息(税引き後)
Datadog Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 926 × 9.90% = 92
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2023年までの期間においては一貫して約21%で推移しており、2024年には約10%に大きく低下していることが観察される。これは、税負担の軽減や税戦略の変化を示唆している可能性があり、同社の税効率向上や税負担の軽減策が功を奏している可能性がある。
- 利息として支払われた現金（税引き後）
- 金額は2020年の427千米ドルから2024年の834千米ドルまで継続的に増加しており、総額はほぼ倍増している。特に2022年以降の躍進が目立ち、安定して増加していることから、同社の資金調達や財務活動が積極的に行われていると解釈できる。増加傾向は、借入金や債務に対する利息支払いの拡大を示している可能性もある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Datadog Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 45,090,727) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 775,937) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 58.11 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Accenture PLC | 18.38 |
| Adobe Inc. | 18.66 |
| Cadence Design Systems Inc. | 82.70 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 94.68 |
| Fair Isaac Corp. | 56.70 |
| International Business Machines Corp. | 19.23 |
| Intuit Inc. | 39.16 |
| Microsoft Corp. | 51.57 |
| Oracle Corp. | 279.96 |
| Palantir Technologies Inc. | 321.26 |
| Palo Alto Networks Inc. | 35.88 |
| Salesforce Inc. | 19.01 |
| ServiceNow Inc. | 54.97 |
| Synopsys Inc. | 69.76 |
| Workday Inc. | 24.83 |
| EV/FCFFセクター | |
| ソフトウェア&サービス | 43.94 |
| EV/FCFF産業 | |
| 情報技術 | 50.95 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Datadog Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 40,694,775) | 41,140,353) | 23,380,717) | 49,849,201) | 28,975,067) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 775,937) | 598,301) | 354,256) | 251,258) | 83,635) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 52.45 | 68.76 | 66.00 | 198.40 | 346.45 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Accenture PLC | 25.76 | 20.26 | 16.99 | 24.76 | 17.90 | |
| Adobe Inc. | 21.98 | 37.75 | 20.82 | 33.61 | 40.43 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 61.26 | 63.83 | 44.54 | 35.05 | 44.13 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 81.46 | 38.65 | 96.35 | 141.44 | 807.14 | |
| Fair Isaac Corp. | 77.83 | 46.25 | 23.33 | 26.12 | 37.52 | |
| International Business Machines Corp. | 20.11 | 15.27 | 16.47 | 13.10 | 9.35 | |
| Intuit Inc. | 36.79 | 31.28 | 32.85 | 48.64 | 37.90 | |
| Microsoft Corp. | 41.70 | 39.61 | 30.26 | 36.19 | 31.49 | |
| Oracle Corp. | 31.24 | 35.83 | 31.60 | 16.36 | 14.99 | |
| Palantir Technologies Inc. | 251.61 | 69.13 | 82.97 | 66.45 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 34.69 | 28.15 | 29.30 | 32.74 | 26.50 | |
| Salesforce Inc. | 29.95 | 28.41 | 35.97 | 44.91 | 39.63 | |
| ServiceNow Inc. | 60.21 | 56.55 | 40.86 | 60.13 | 83.74 | |
| Synopsys Inc. | 56.23 | 55.87 | 30.82 | 38.59 | 42.88 | |
| Workday Inc. | 32.57 | 33.40 | 45.74 | 57.52 | 72.44 | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | 38.25 | 35.07 | 28.86 | 31.96 | 27.44 | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 情報技術 | 39.09 | 34.07 | 26.35 | 27.35 | 23.73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 40,694,775 ÷ 775,937 = 52.45
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- 企業価値の推移と傾向
- 企業価値（Enterprise Value）は2020年から2024年にかけて変動しており、2021年に大きく増加し4869万美元となった後、2022年に大幅に減少し、2億3380万ドルまで下落している。その後、2023年と2024年に再び上昇傾向を示し、2024年には4106万ドル近くまで回復していることから、企業価値は一定の変動を経ながらも、2021年からの増加傾向と2022年の一時的な調整を経て、2023年以降は回復基調にあるとみられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移と変化
- フリーキャッシュフローは、2020年の83,635千米ドルから2021年に250,258千米ドルへと増加し、その後は2022年に354,256千米ドル、2023年に598,301千米ドル、2024年には775,937千米ドルと、年々増加している。これにより、企業のキャッシュ創出能力が年々向上していることが示唆される。特に2021年以降は堅調な成長が見られ、財務の安定性が高まっている可能性がある。
- EV/FCFFの変化と示唆
- この比率は、2020年に346.45と高水準であった後、2021年には198.4に低下し、その後は66、68.76、52.45と継続的に低下している。比率の低下は、ＦＣＦＦに対して企業価値が相対的に豊富に形成されていることを示し、投資効率の向上や企業のキャッシュフローの健全性の改善を示す可能性がある。特に2024年の52.45という数値は、非常に効率的なキャッシュフロー生成と高い企業価値を反映している可能性がある。