短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるDatadog Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
短期活動比率(サマリー)
Datadog Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年から2024年にかけて全体的に増加しており、特に2021年の3.83から2022年の4.19への伸びが顕著である。これは、売掛金の回収期間が短縮し、売掛金管理の効率性が向上していることを示していると考えられる。2023年と2024年の値も高水準を維持しており、効率的な収入回収体制が継続していると推察される。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は年を追うごとに大きな変動を示している。2021年には9.27と非常に高い値となり、支払期間の短縮や買掛金支払の効率化が示唆される。一方、2022年には14.77と最高値を記録したが、その後2023年には4.67、2024年には4.79に低下している。これにより、支払条件や取引先との交渉状況の変化、あるいは支払い戦略の調整が反映されている可能性がある。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年の0.42から2022年の1.06へと増加しており、運転資本の効率的な運用が進んでいることを示す。一方、2023年には0.98、2024年には0.88へと若干低下しているが、依然として2020年時点より高い水準にあり、資金の回転効率は比較的良好に維持されていると見込まれる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収にかかる日数は、2020年の99日から2024年には81日に短縮されている。これは効果的な売掛金管理と迅速な回収を示し、キャッシュフローの改善につながっていると考えられる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払に要する日数は、2020年の60日から2022年の25日と大きく短縮されているが、2023年には78日、2024年には76日に戻っている。これは、一時的な支払い条件の見直しや取引先との交渉の結果を反映している可能性がある。ただし、短縮と元の水準に戻る動きは、資金管理の周期や戦略の調整を示唆している。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Datadog Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は一貫して増加しており、特に2021年から2022年にかけて大幅な成長を示している。2020年の6,034.66百万ドルから2024年には26,842.75百万ドルに達し、約4.45倍の増加となっている。この傾向は、売上高の持続的な拡大を示唆しており、市場での競争力強化や事業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 売掛金の動向
- 売掛金も同期間で着実に増加しており、2020年の163.359百万ドルから2024年の598.919百万ドルに増加している。これは、売上高の増加に伴う取引先からの未回収金額の増加を示しているとともに、回収期間の管理状況に一定の変動がないことを示唆している。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は2020年の3.69から2024年の4.48へと改善しており、高い効率的な資金回収能力を示している。特に2022年以降でのやや緩やかな増加は、資金繰りの効率性が継続して向上していることを反映している。これは、売上拡大に伴うキャッシュフローの改善や、信用管理の向上を示す可能性がある。
- 総合的な考察
- 全体として、収入の増加に伴う売掛金の拡大と、それに応じた売掛金回転率の改善をもって、財務パフォーマンスが強化されていることが読み取れる。これらの指標は、会社が市場での地位を拡大しつつ、資金効率も向上させていることを示唆している。ただし、売掛金の増大が管理の柔軟性やキャッシュフローへの影響を与える可能性も考慮し、今後も資金回収の効率性維持に注目すべきである。
買掛金回転率
Datadog Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加している。2020年の約1億3019万ドルから2024年には約5億1553万ドルに達しており、年間平均成長率は比較的高い水準にある。特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、市場拡大や事業拡大の兆しが示唆される。ただし、増加幅は年ごとに変動しており、2023年と2024年にかけて成長は鈍化した可能性も考えられる。
- 買掛金の変動
- 買掛金残高は2020年から2024年にかけて増加傾向にある。2020年の約2,134万ドルから2024年には約1億7万ドルに達し、企業の仕入管理や供給チェーンの拡大に伴う流動負債の増加を示している。特に2023年の買掛金の急増が目立ち、その後も高水準を維持している。これにより、企業は仕入先やサプライヤーとの取引関係の強化または支払い条件の長期化を図っている可能性がある。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は、2020年の6.1から2022年に14.77へと大きく上昇した後、2023年と2024年は4.67および4.79に低下している。これは、買掛金の平均保有期間が2022年に短縮されたことを示しており、支払い早期化や支払条件の改善を反映している可能性がある。しかし、その後の低下は、再び支払期間の延長または取引関係の変化を示唆している可能性も考えられる。全体として、買掛金管理の流動性や支払いサイクルに変動が見られる。
運転資本回転率
Datadog Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は一貫して増加しており、2020年の1,420,236千米ドルから2024年には3,048,402千米ドルへと約2倍以上に拡大している。その中でも、2022年以降の増加速度が特に顕著であり、2023年と2024年には大幅な改善が見られる。これにより、同期間において運転資本の規模が大きく拡大していることが示唆される。
- 収入の変動と増加傾向
- 売上高も同様に増加しており、2020年の603,466千米ドルから2024年の2,684,275千米ドルにほぼ四倍近く増加している。特に2021年から2022年の間に急激な成長が見られ、その後も着実に増加する傾向が続いている。これからは収入の増加率が運転資本の拡大を支えていると考えられる。
- 運転資本回転率の変化
- 運転資本回転率は、2020年の0.42から2021年には0.77に上昇し、その後1.06まで改善した後、2023年には0.98、2024年には0.88に若干低下している。この指標の上昇は、運転資本に対する収入の効率が向上したことを示し、資本の有効活用が進んだことを示唆している。一方、2024年の若干の低下は、運転資本の増加に対して収入増加の伸びが相対的に鈍化した可能性を示すものである。
- 総合的な示唆点
- 全体としては、収入の著しい拡大とともに運転資本も拡大しており、事業規模が拡大していることが伺える。運転資本回転率の改善により、資金の効率性も向上しているが、2024年には若干の低下が見られるため、今後は運転資本の管理と収益性の最適化が重要な課題となる可能性がある。全期間を通じて、拡大する運転資本に対応した資金運用や資本効率の管理が鍵となると考えられる。
売掛金のローテーション日数
Datadog Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は年を追うごとに上昇しており、2020年の3.69から2024年の4.48に改善している。これは、売掛金の回収効率が向上し、資金の回転速度が増していることを示す。特に、2022年以降の増加傾向は顕著であり、資金流動性の改善につながっている可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は年々短縮しており、2020年の99日から2024年の81日へと減少している。これは、売掛金の回収にかかる期間が短縮していることを示し、顧客からの支払いが迅速になっていることを反映している。これにより、キャッシュフローの改善が期待できる。
買掛金のローテーション日数
Datadog Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| ソフトウェア&サービス | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 情報技術 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2022年にかけて、買掛金回転率は継続的に上昇しており、2022年には14.77へと増加している。これは、支払い期間の短縮や仕入先との取引条件の改善を示唆している可能性がある。一方、2023年と2024年には再び低下し、2024年には4.79となっていることから、買掛金の回収・支払いサイクルに変動があったことが読み取れる。
- 買掛金のローテーション日数の推移
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて減少し、2022年には25日となったが、その後2023年と2024年には大きく増加し、78日と76日を記録している。これにより、2023年以降は買掛金支払い期間が大幅に延長されたことが示されており、企業の資金繰りや取引条件の緩和を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、買掛金の回転効率は2022年まで向上していたが、その後の数値の低下と支払い日数の増加から、資金繰りの変化や取引条件の変動があったと考えられる。これらの変動は、企業の支払管理やサプライチェーンの状況に影響を与えている可能性があるため、今後の取引条件やキャッシュフロー管理の動向を注視する必要がある。